Stav k: 12.04.2024 | Stav k: 12.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
843 693,28 CZK | 794 110,37 CZK | 72 136,59 CZK | -121 719,50 CZK | -49 582,91 CZK | 794 110,37 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2024 | -850,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ČEZ ESCO - záloha elektřina SVOB
|
4437380700 | ČEZ ESCO - záloha elektřina SVOB | |||
10.05.2024 | 2 295,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Garance Bydlení s.r.o. | 04 | ||||
09.05.2024 | 2 259,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Irena Podroužková |
příspěvek vlastníka
|
0000 | 19 | Irena Podroužková | |
08.05.2024 | -6 580,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4620 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -3 951,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4619 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -1 648,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VSL-P 2023
|
4618 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -5 899,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4617 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -5 423,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VSL-P 2023
|
4615 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -2 615,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4614 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -3 599,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4613 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -4 558,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4611 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -2 386,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4609 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -2 107,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4608 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -3 461,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4607 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -2 752,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4606 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -5 429,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4605 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -2 791,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
VSL-P 2023
|
4604 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -6 589,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4603 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -2 012,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4602 | VSL-P 2023 | |||
08.05.2024 | -2 930,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VSL-P 2023
|
4601 | VSL-P 2023 | |||
07.05.2024 | 2 577,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBOVA MARIE |
Kubová Lucie příspěvek vlastníka Modletice byt č.9
|
9 | KUBOVA MARIE | ||
06.05.2024 | 2 867,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUBSKY ROBERT |
Byt Č.17
|
17 | DUBSKY ROBERT | ||
05.05.2024 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP_ÚKLID_4/2024
|
0138 | 241900013 | DPP_ÚKLID_4/2024 | ||
05.05.2024 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP_SPRAVCE_4/2024
|
0138 | 241900012 | DPP_SPRAVCE_4/2024 | ||
05.05.2024 | -150,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FÚ Středočeský kraj
|
1148 | 27566145 | FÚ Středočeský kraj | ||
02.05.2024 | 3 396,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVÁK ZDENĚK |
POPLATKY MODLETICE 132
|
0308 | 13 | 0 | NOVÁK ZDENĚK |
26.04.2024 | 12 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKACHA PREMYSL |
SVJ_vyuctovani sluzeb
|
4616 | SKACHA PREMYSL | ||
25.04.2024 | 1 901,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Chlápek, Jaroslav | 0308 | 18 | |||
23.04.2024 | 4 554,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKACHA PREMYSL |
BYT č. 16
|
16 | SKACHA PREMYSL | ||
22.04.2024 | 790,59 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ ESCO, A.S. |
.4437380700 4437380700 4437380700DOC. 1550 304 2024120000031
|
0308 | 4437380700 | 0 | ČEZ ESCO, A.S. |
22.04.2024 | 3 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VÁŇA MICHAL |
byt č. 1
|
1 | VÁŇA MICHAL | ||
22.04.2024 | 3 196,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOCANDOVA IVANA | 14 | KOCANDOVA IVANA | |||
20.04.2024 | -24 426,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FA: Stočné 1Q/2024, SVJ Modletice 132
|
0308 | 0000024094 | FA: Stočné 1Q/2024, SVJ Modletice 132 | ||
20.04.2024 | -21 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FA: Vodné 1Q/2024, SVJ Modletice 132
|
0308 | 0000024055 | FA: Vodné 1Q/2024, SVJ Modletice 132 | ||
20.04.2024 | -6 473,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FA: Kontrola spalinové cesty - SPC x5
|
0308 | 240661 | FA: Kontrola spalinové cesty - SPC x5 | ||
20.04.2024 | 3 666,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Linder, Tomáš | 15 | ||||
17.04.2024 | 1 978,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mendrala Pavel |
Byt č.3
|
0000 | 3 | Mendrala Pavel | |
17.04.2024 | 2 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Boubelík Michael |
byt č.8
|
0000 | 8 | 0 | Boubelík Michael |
15.04.2024 | 3 724,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristina Kloubková |
fond oprav
|
0558 | 20 | Kristina Kloubková | |
15.04.2024 | 3 141,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislava Grossová | 11 | Ladislava Grossová | |||
15.04.2024 | 3 701,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Forejt Milan |
byt c.10
|
0308 | 10 | 0 | Forejt Milan |
15.04.2024 | 2 523,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tuháčková Markéta | 0000 | 6 | 0 | Tuháčková Markéta | |
15.04.2024 | 2 377,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN ZEMAN |
BYT Č.12
|
0000 | 12 | 0 | MARTIN ZEMAN |
12.04.2024 | 2 472,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Chroustová |
BYT Č.2
|
0000 | 2 | Šárka Chroustová | |
12.04.2024 | 2 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN SVADLENKA |
BYT Č. 7
|
7 | MARTIN SVADLENKA | ||
12.04.2024 | 4 176,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAŇHELOVÁ JACQUELINE |
FO+VODNÉ MODLETICE BYT Č.5
|
0000 | 5 | 0 | DAŇHELOVÁ JACQUELINE |