Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900570227 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Modřice 574
Název účtu:
Společenství vlastníků Modřice 574
| Stav k: 30.09.2025 | Stav k: 31.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 457 357,44 CZK | 1 176 447,91 CZK | 41 267,40 CZK | -322 176,93 CZK | -280 909,53 CZK | 1 176 447,91 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA VAGNER CUMOV |
ZÁLOHA ZA SLUŽBY VÁGNER ČUMOVÁ MARTINA
|
311311 | MARTINA VAGNER CUMOV | ||
| 25.10.2025 | -4 086,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 24.10.2025, částka 4086.87 CZK
|
1590 | Nákup: KVELEKTRO.CZ, PRAHA 1, CZ, dne 24.10.2025, částka 4086.87 CZK | |||
| 23.10.2025 | -400,00 CZK | Dobití kreditu | +420731351460 |
Zaúčtování dobití tel. +420731351460, taxId: 1507671805
|
Zaúčtování dobití tel. +420731351460, taxId: 1507671805 | |||
| 22.10.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 319181000 | Innogy elektrina spol. prostor 4 z 4 cms 9303094565 vs 3191810001 | ||||
| 21.10.2025 | 4 290,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Manová Andrea |
Pan Maťha omylem poslal dvakrát tutéž sumu
|
0000 | Důvodem této akce byla špatná zpráva pro příjemce | ||
| 21.10.2025 | -4 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podíl z 17411 Kc - castka od BD z fondu oprav 2015
|
Podíl z 17411 Kc - castka od BD z fondu oprav 2015 | ||||
| 21.10.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Szabó | 111111 | Iveta Szabó | |||
| 20.10.2025 | -4 392,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podíl z 17411 Kc - castka od BD z fondu oprav 2015
|
Podíl z 17411 Kc - castka od BD z fondu oprav 2015 | ||||
| 20.10.2025 | -5 085,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podíl z 17411 Kc - castka od BD z fondu oprav 2015
|
Podíl z 17411 Kc - castka od BD z fondu oprav 2015 | ||||
| 20.10.2025 | -3 644,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Podíl z 17411 Kc - castka od BD z fondu oprav 2015
|
Podíl z 17411 Kc - castka od BD z fondu oprav 2015 | ||||
| 20.10.2025 | -4 290,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Modrice-574-14 - vyuctovani 2024-vraceni preplatku
|
Podíl z 17411 Kc - castka od BD z fondu oprav 2015 | ||||
| 17.10.2025 | 1 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Martínková | 122122 | Martina Martínková | |||
| 16.10.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivo Pokorný |
platba SVJ Pokorny
|
0000 | 233233 | Ivo Pokorný | |
| 15.10.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Uherek |
574/42,Uherek Ludvík
|
343343 | Ludvík Uherek | ||
| 14.10.2025 | -7 840,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 14102025 | oprava okapů na bytovém domě Poděbradova 574 | ||||
| 10.10.2025 | -139 706,06 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025108 | materiál+práce+nátěr výměna 5x zárubní + dveří ve sklepě | ||||
| 10.10.2025 | -6 413,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5025 | oprava telefonů + předtím kontrola jističů ve sklepě | |||
| 10.10.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Havelková | 342342 | Lenka Havelková | |||
| 10.10.2025 | 1 264,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAUF ONDŘEJ |
Ondřej a Anna Kaufovi
|
253253 | KAUF ONDŘEJ | ||
| 08.10.2025 | -108 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Schválená hrubá roční odměna předsedy
|
Schválená hrubá roční odměna předsedy | ||||
| 07.10.2025 | -7 499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *GIGACOMPUTER.CZ, BRNO, CZ, dne 6.10.2025, částka 7499.00 CZK
|
1590 | Nákup: GOPAY *GIGACOMPUTER.CZ, BRNO, CZ, dne 6.10.2025, částka 7499.00 CZK | |||
| 06.10.2025 | -24 681,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2251092800 | vodovody a kanalizace | ||||
| 06.10.2025 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Janíková | 221221 | Veronika Janíková | |||
| 06.10.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALODA PATRIK |
zaloha pro sv
|
333333 | HALODA PATRIK | ||
| 06.10.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATHA KAREL |
platba SVJ Matha
|
16 | MATHA KAREL | ||
| 05.10.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191765001 | Innogy elektrina spol. prostor 3 z 4 cms9303094564_vs_3191765001 | ||||
| 05.10.2025 | -550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191628001 | Innogy elektrina spol. prostor 2 z 4 cms9303094562 vs3191628001 | ||||
| 05.10.2025 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191633001 | Innogy elektrina spol. prostor 1 z 4 cms9303094561 vs3191633001 | ||||
| 03.10.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Martínková |
záloha za leden a únor 2025,Martina Martínková
|
122122 | Martina Martínková | ||
| 03.10.2025 | 3 543,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Martínková |
doplatek za vyúčtování 09-12/2024
|
122122 | Martina Martínková | ||
| 03.10.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LYSONEK JAKUB |
Platby SVJ
|
242242 | LYSONEK JAKUB | ||
| 02.10.2025 | 1 074,80 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 2066 2025.140000201SPOLECENSTVI VLASTNIKU MODRICE 574
|
0558 | 8562481802 | 4503054970 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 02.10.2025 | 1 963,08 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 2060 2025.140000200SPOLECENSTVI VLASTNIKU MODRICE 574
|
0558 | 8562481801 | 4503054969 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 02.10.2025 | 1 047,98 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 2058 2025.140000198SPOLECENSTVI VLASTNIKU MODRICE 574
|
0558 | 8562481799 | 4503054967 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 02.10.2025 | 1 734,54 CZK | Bezhotovostní příjem | INNOGY ENERGIE, S.R. |
DOC. ENER 2059 2025.140000199SPOLECENSTVI VLASTNIKU MODRICE 574
|
0558 | 8562481800 | 4503054968 | INNOGY ENERGIE, S.R. |
| 01.10.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
Sznapková
|
141141 | KATARÍNA SZNAPKOVÁ | ||
| 01.10.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
Sznapková
|
0000 | 141141 | 0 | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |