Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900570227 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Modřice 574
Název účtu:
Společenství vlastníků Modřice 574
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 620 820,44 CZK | 1 593 175,44 CZK | 26 467,00 CZK | -54 112,00 CZK | -27 645,00 CZK | 1 593 175,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA VAGNER CUMOV |
ZÁLOHA ZA SLUŽBY VÁGNER ČUMOVÁ MARTINA
|
311311 | MARTINA VAGNER CUMOV | ||
| 23.04.2025 | 1 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Martínková | 0000 | 122122 | Martina Martínková | ||
| 23.04.2025 | 147,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
doplatek 2. Sznapková
|
574110 | KATARÍNA SZNAPKOVÁ | ||
| 22.04.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 319181000 | Innogy elektrina spol. prostor 4 z 4 cms 9303094565 vs 3191810001 | ||||
| 17.04.2025 | 1 356,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
doplatek Sznapková
|
574110 | KATARÍNA SZNAPKOVÁ | ||
| 16.04.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivo Pokorný |
platba SVJ Pokorny
|
0000 | 233233 | Ivo Pokorný | |
| 15.04.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludvík Uherek |
574/42,Uherek Ludvík
|
343343 | Ludvík Uherek | ||
| 11.04.2025 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25010027 | odstranění závad plyn - ve sklepě | |||
| 11.04.2025 | -6 292,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250567 | Šimek účto zpracování roku 2024 | ||||
| 10.04.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Havelková | 342342 | Lenka Havelková | |||
| 10.04.2025 | 1 264,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAUF ONDŘEJ |
Ondřej a Anna Kaufovi
|
253253 | KAUF ONDŘEJ | ||
| 09.04.2025 | -4 790,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7809 | členský příspěvek svaz českých a moravských družstev | ||||
| 09.04.2025 | -499,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3877110 | doména a webový prostor na rok | |||
| 09.04.2025 | -24 681,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2251029667 | Vodovody a kanalizace | ||||
| 07.04.2025 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATHA KAREL |
platba SVJ Matha
|
16 | MATHA KAREL | ||
| 05.04.2025 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191765001 | Innogy elektrina spol. prostor 3 z 4 cms9303094564_vs_3191765001 | ||||
| 05.04.2025 | -550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191628001 | Innogy elektrina spol. prostor 2 z 4 cms9303094562 vs3191628001 | ||||
| 05.04.2025 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191633001 | Innogy elektrina spol. prostor 1 z 4 cms9303094561 vs3191633001 | ||||
| 04.04.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALODA PATRIK |
zaloha pro sv
|
333333 | HALODA PATRIK | ||
| 03.04.2025 | 1 550,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LYSONEK JAKUB |
Platby SVJ
|
242242 | LYSONEK JAKUB | ||
| 01.04.2025 | 1 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
SVJ PODĚBRADOVA 574/10 VODA+SP
|
0000 | 141141 | 0 | PLATCE |
| 01.04.2025 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE | 141141 | PLATCE | |||
| 01.04.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Procházková Michaela |
Procházková Michaela
|
0000 | 221221 | Procházková Michaela | |
| 28.03.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA VAGNER CUMOV |
ZÁLOHA ZA SLUŽBY VÁGNER ČUMOVÁ MARTINA
|
311311 | MARTINA VAGNER CUMOV |