Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900570227 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Modřice 574
Název účtu:
Společenství vlastníků Modřice 574
| Stav k: 16.02.2026 | Stav k: 16.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 452 645,21 CZK | 1 374 113,21 CZK | 29 567,00 CZK | -108 099,00 CZK | -78 532,00 CZK | 1 374 113,21 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Havelková | 342342 | Lenka Havelková | |||
| 10.03.2026 | 1 264,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAUF ONDŘEJ |
Ondřej a Anna Kaufovi
|
253253 | KAUF ONDŘEJ | ||
| 09.03.2026 | 203,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Maťha |
posláno z chybného účtu!
|
Karel Maťha vraceno, protoze pouzit chybny ucet | |||
| 09.03.2026 | -203,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KM Raifka doplatek za leden -chybne spocitane zrusena zdrav dan | |||||
| 09.03.2026 | -624,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
omlouvám se za zpoždění
|
posypová sůl | ||||
| 09.03.2026 | -24 523,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
7809, Podebradova 574,Modrice
|
0558 | 35107809 | pojistné domu 2026 - smlouva 7720613510 | ||
| 05.03.2026 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Janíková | 221221 | Veronika Janíková | |||
| 05.03.2026 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATHA KAREL |
platba SVJ Matha
|
16 | MATHA KAREL | ||
| 05.03.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LYSONEK JAKUB |
Platby SVJ
|
242242 | LYSONEK JAKUB | ||
| 05.03.2026 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HALODA PATRIK |
zaloha pro sv
|
333333 | HALODA PATRIK | ||
| 05.03.2026 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191765001 | Innogy elektrina spol. prostor 3 z 4 cms9303094564_vs_3191765001 | ||||
| 05.03.2026 | -550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191628001 | Innogy elektrina spol. prostor 2 z 4 cms9303094562 vs3191628001 | ||||
| 05.03.2026 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3191633001 | Innogy elektrina spol. prostor 1 z 4 cms9303094561 vs3191633001 | ||||
| 04.03.2026 | -21 552,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 202600252 | odtah spalin kotle byt č24 Pokorný | |||
| 04.03.2026 | -24 337,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2261019948 | vodovody a kanalizace | ||||
| 04.03.2026 | -34 686,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 10092236 | vodovody a kanalizace | ||||
| 02.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
Sznapková
|
141141 | KATARÍNA SZNAPKOVÁ | ||
| 02.03.2026 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
Sznapková
|
0000 | 141141 | 0 | KATARÍNA SZNAPKOVÁ |
| 27.02.2026 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA VAGNER CUMOV |
ZÁLOHA ZA SLUŽBY VÁGNER ČUMOVÁ MARTINA
|
311311 | MARTINA VAGNER CUMOV | ||
| 24.02.2026 | -324,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ELEKTRO - ZELEZARSTVI, MODRICE, CZ, dne 23.2.2026, částka 324.00 CZK
|
1590 | Nákup: ELEKTRO - ZELEZARSTVI, MODRICE, CZ, dne 23.2.2026, částka 324.00 CZK | |||
| 22.02.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Frank |
Frank platba SV 02.26
|
223223 | Roman Frank | ||
| 22.02.2026 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Szabó | 111111 | Iveta Szabó | |||
| 22.02.2026 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 319181000 | Innogy elektrina spol. prostor 4 z 4 cms 9303094565 vs 3191810001 | ||||
| 18.02.2026 | 2 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Martínková | 0000 | 122122 | Martina Martínková | ||
| 16.02.2026 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivo Pokorný |
platba SVJ Pokorny
|
0000 | 233233 | Ivo Pokorný |