Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900553523 / 2010
Majitel účtu:
Společenství pro dům U uhříněveské obory 1551/8
Název účtu:
Společenství pro dům U uhříněveské obory 1551/8
| Stav k: 30.03.2025 | Stav k: 30.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 819,14 CZK | 443 255,92 CZK | 155 037,00 CZK | -204 600,22 CZK | -49 563,22 CZK | 443 255,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 4 595,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANK JAN |
Nájem Uhříněves
|
1130120501 | FRANK JAN | ||
| 28.04.2025 | -8 122,23 CZK | Okamžitá odchozí platba |
odborná prohlídka výtahu 2Q/2025
|
0308 | 13787949 | odborná prohlídka výtahu 2Q/2025 | ||
| 28.04.2025 | 459,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Petřinová |
Petřinovi - nedoplatek - vyúčtování služeb
|
0000 | 15510010 | Michala Petřinová | |
| 28.04.2025 | 2 968,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Petřinová |
Petřinovi - nedoplatek - vyúčtování služeb
|
0000 | 15510402 | Michala Petřinová | |
| 25.04.2025 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Netušil | 404 | Jakub Netušil | |||
| 25.04.2025 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DENK TOMÁŠ |
PŘEDPIS NÁJ. GARÁŽ JINKOVÁ
|
0308 | 11302204 | 0 | DENK TOMÁŠ |
| 25.04.2025 | 5 415,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ DENK |
PŘEDPIS NÁJEMNÉHO BYT Č. D204
|
0308 | 11301204 | 0 | TOMÁŠ DENK |
| 25.04.2025 | 514,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartoš Boris |
Bartoš U uhříněveské obory 1551 nebyt
|
0000 | 1130210801 | Ing.Bartoš Boris | |
| 25.04.2025 | 8 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Bartoš Boris |
Bartoš U uhříněveské obory 1551 byt108
|
0000 | 1130110801 | Ing.Bartoš Boris | |
| 23.04.2025 | 4 985,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID PROCHÁZKA |
Procházka D207, 4557 byt + 428 garáž
|
1130120701 | DAVID PROCHÁZKA | ||
| 22.04.2025 | 5 046,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Petřinová | 0000 | 1130140203 | Michala Petřinová | ||
| 22.04.2025 | 427,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michala Petřinová | 0000 | 1130240203 | Michala Petřinová | ||
| 22.04.2025 | 8 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Dominik Šlajer | 0000 | 304 | Ing. Dominik Šlajer | ||
| 22.04.2025 | 6 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaromír Hendrych |
Hendrych Byt D103/Uhrineves
|
155108103 | Jaromír Hendrych | ||
| 22.04.2025 | 4 093,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTEK MARTIN |
Poplatky Uhříněves - Kotek
|
11301306 | KOTEK MARTIN | ||
| 22.04.2025 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAXA SIMONA |
Záloha za garáž 1551/8 Byt D 208 Baxa - Fejglova
|
0000 | 0 | BAXA SIMONA | |
| 22.04.2025 | 7 903,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BAXA SIMONA |
Dum 1551/8, byt D208
|
0 | BAXA SIMONA | ||
| 22.04.2025 | 4 627,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Jiříčková Marie |
Marie Jirickova
|
0000 | 1130130201 | 0 | Ing.Jiříčková Marie |
| 22.04.2025 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Jiříčková Marie |
Marie Jirickova
|
0000 | 1130230201 | 0 | Ing.Jiříčková Marie |
| 22.04.2025 | 3 599,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ungerová Dagmar |
U Uhřineské obory1551/8 D201
|
0308 | 1130120101 | 0 | Ungerová Dagmar |
| 22.04.2025 | 3 887,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rynešová Anna | 0308 | 403 | 0 | Rynešová Anna | |
| 17.04.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOBLASOVA KATERINA |
Kateřina Baštová - zálohová platba
|
1551206 | KOBLASOVA KATERINA | ||
| 17.04.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FOUSEK VLASTIMIL |
NAJEM
|
0000 | 405 | 0 | FOUSEK VLASTIMIL |
| 16.04.2025 | -4 745,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30245375 | Záloha PRE ventilace CHUC | |||
| 16.04.2025 | -3 306,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30245346 | PRE záloha režie výtah | |||
| 16.04.2025 | -4 458,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30245344 | PRE záloha společné prostory | |||
| 15.04.2025 | 3 952,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Ihnát |
IHNAT záloha byt 102
|
0000 | 1130110201 | 0 | Michal Ihnát |
| 15.04.2025 | 514,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Ihnát |
IHNAT záloha nebyt
|
0000 | 1130210201 | 0 | Michal Ihnát |
| 15.04.2025 | 5 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Radim Pátek |
Radim Patek
|
401 | Radim Pátek | ||
| 15.04.2025 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSARISTAN MAREK |
Marek Košarišťan - garáž
|
1130230301 | KOSARISTAN MAREK | ||
| 15.04.2025 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÁ DANUŠE |
OBORA
|
0000 | 8107 | 0 | VESELÁ DANUŠE |
| 15.04.2025 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Anna | 0000 | 1130220301 | Nováková Anna | ||
| 15.04.2025 | 4 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nováková Anna | 0000 | 1130120301 | Nováková Anna | ||
| 14.04.2025 | 5 938,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEIDLER MAREK |
marek zeidler byt 308
|
1130130802 | ZEIDLER MAREK | ||
| 14.04.2025 | 6 049,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bohemian Estates International s.r.o. |
Spolecenstvi vlastniku U Uhrinevesk
|
0000 | 1130130701 | Spolecenstvi vlastniku U Uhrinevesk | |
| 14.04.2025 | 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEIDLER MAREK |
marek zeidler garaz 15
|
1130230801 | ZEIDLER MAREK | ||
| 11.04.2025 | 514,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koci Daniela | 0000 | 104 | 0 | Koci Daniela | |
| 11.04.2025 | 6 704,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Koci Daniela | 0000 | 104 | 0 | Koci Daniela | |
| 10.04.2025 | 5 008,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOSARISTAN MAREK | 1130130301 | KOSARISTAN MAREK | |||
| 10.04.2025 | 4 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lustigová Vlasta |
Vlasta Lustigova
|
0000 | 0 | 0 | Lustigová Vlasta |
| 10.04.2025 | -3 220,00 CZK | Bezhotovostní platba | 02623994 | Odměna Šlajer | ||||
| 10.04.2025 | -599,00 CZK | Bezhotovostní platba | 02623994 | SD odměna Šlajer | ||||
| 10.04.2025 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba | 02623994 | ZP OZP Šlajer | ||||
| 10.04.2025 | -83 880,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4000304671 | Záloha voda 2025 | |||
| 09.04.2025 | 3 562,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Salingerová Eliška | 0000 | 11301101 | 0 | Salingerová Eliška | |
| 08.04.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKŠÁNKOVÁ JANA |
PREFAKTURACE KLICE
|
125002 | MIKŠÁNKOVÁ JANA | ||
| 07.04.2025 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250363 | úklid 2025/03 | |||
| 07.04.2025 | -15 010,24 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20252108 | Pohotovostní výjezdy 14.3.2025 a 25.3.2025 | |||
| 05.04.2025 | -26 297,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2443001 | Záloha teplo 2025 | |||
| 04.04.2025 | -23 322,75 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 02623994 | předseda SVJ+správa | |||
| 02.04.2025 | 3 832,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SRSEN ALES |
Aleš Sršeň
|
1130130101 | SRSEN ALES | ||
| 02.04.2025 | 2 898,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Řeháčková Fabíková P |
P. Řeháčková Fabíková, Uhříněves 1551/8 - D305
|
0000 | 1130130501 | Řeháčková Fabíková P | |
| 02.04.2025 | -5 290,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30245375 | Záloha PRE ventilace CHUC | |||
| 02.04.2025 | -6 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30245349 | PRE záloha garáž | |||
| 02.04.2025 | -6 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30245386 | PRE záloha kotelna | |||
| 02.04.2025 | -4 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30245344 | PRE záloha společné prostory | |||
| 02.04.2025 | -3 590,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30245346 | PRE záloha režie výtah | |||
| 01.04.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AZ-INTERGIPS A.S. | 0558 | 1130120202 | 61974293 | AZ-INTERGIPS A.S. | |
| 31.03.2025 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20254023 | Oprava zámku |