Stav k: 19.03.2024 | Stav k: 19.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
20 293,09 CZK | 60 353,09 CZK | 41 520,00 CZK | -1 460,00 CZK | 40 060,00 CZK | 60 353,09 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2024 | -1 460,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CZTN - tlumočnice Andrea Andělová Sklárna Bohemia Poděbrady
|
0308 | 924002 | |||
26.03.2024 | 1 460,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | Tlumočení do ČZJ senioři - Sklárna Bohemia Poděbrady | ||||
26.03.2024 | 40 060,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Donio s.r.o. | 206586 | Dobročinná sbírka Donio - senioři ozdravný pobyt Dolní Morava |