Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900517039 / 2010
Majitel účtu:
49. přední hlídka Royal Rangers Praha 9
Název účtu:
49. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
| Stav k: 07.08.26 | Stav k: 07.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 576,77 CZK | 54 144,05 CZK | 76 173,00 CZK | -64 605,72 CZK | 11 567,28 CZK | 54 144,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 185,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Myslivec, Vojtěch |
vratka chybné platby spotify
|
vratka chybné platby spotify | |||
| 04.09.26 | 1 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Praha 14 |
AV:Corrency
|
0000 | 48497 | 135 | Praha 14 |
| 03.09.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Škopek |
Školní rok 2026/27 - Barbora Škopková
|
5529 | Pavel Škopek | ||
| 03.09.26 | 898,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: DECASPORT s.r.o., Praha, CZ, dne 2.8.2026, částka 898.00 CZK
|
6326 | Kredit: DECASPORT s.r.o., Praha, CZ, dne 2.8.2026, částka 898.00 CZK | |||
| 03.09.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA SPILKOVÁ |
Školní rok 2026/27 - Štěpán Spilka
|
5512 | DANA SPILKOVÁ | ||
| 31.08.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA SPILKOVÁ |
Školní rok 2026/27 - Jan Spilka
|
5490 | DANA SPILKOVÁ | ||
| 26.08.26 | -2 504,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní příkaz RK
|
2026010081 | Cestovní příkaz RK | |||
| 26.08.26 | -3 576,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní příkaz MS
|
2026010080 | Cestovní příkaz MS | |||
| 26.08.26 | -1 984,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní příkaz JT
|
2026010079 | Cestovní příkaz JT | |||
| 26.08.26 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Cestovní příkaz VM
|
2026010078 | Cestovní příkaz VM | |||
| 25.08.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Sochorová |
Terezie Paulenova
|
5468 | Martina Sochorová | ||
| 17.08.26 | -3 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hamaky s moskitiérou 10 ks
|
2026010077 | Hamaky s moskitiérou 10 ks | |||
| 17.08.26 | -801,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměny na tábor
|
2026010076 | Odměny na tábor | |||
| 17.08.26 | -910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tisk táborových novin
|
2026010074 | Tisk táborových novin | |||
| 12.08.26 | -2 824,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052934918 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052934918 | odměny | ||
| 12.08.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. JIŘÍ TRČK |
Central Europe Camp - Matěj Trčka
|
4582 | Ing. arch. JIŘÍ TRČK | ||
| 12.08.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Doplatek pronájem tábořiště 49.ph
|
0308 | 26028 | Doplatek pronájem tábořiště | ||
| 12.08.26 | -519,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Papíry na diplomy, tužky
|
2026010073 | Papíry na diplomy, tužky | |||
| 12.08.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pytle na odpad (Obecní úřad Mařenice)
|
2026010072 | Pytle na odpad (Obecní úřad Mařenice) | |||
| 12.08.26 | -2 944,43 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jídlo hygienické potřeby na tábor
|
2026010071 | Jídlo hygienické potřeby na tábor | |||
| 12.08.26 | -1 211,46 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jídlo na tábor
|
2026010070 | Jídlo na tábor | |||
| 12.08.26 | -623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměny na tábor
|
2026010069 | Odměny na tábor | |||
| 12.08.26 | -120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Balená voda
|
2026010068 | Balená voda | |||
| 12.08.26 | -495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Plyn 10 kg
|
2026010067 | Plyn 10 kg | |||
| 12.08.26 | 6 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 1503594106 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 12.08.26 | -5 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ecoflow.cz PQ12-9LEV-KOOI
|
1854148561 | EcoFlow River 3 (reklamace) | |||
| 10.08.26 | 300,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s. AB1431, Praha, CZ, dne , částka 300.00 CZK
|
6326 | Kredit: Alza.cz a.s. AB1431, Praha, CZ, dne , částka 300.00 CZK | |||
| 10.08.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Myslivec, Vojtěch |
Vratka chybné platby
|
Vratka chybné platby | |||
| 10.08.26 | -7 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1122681341 | Doprava tábor tam i zpět - vlak 41 osob | |||
| 10.08.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Eliška
|
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Eliška | ||||
| 10.08.26 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Sára P.
|
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Sára P. | ||||
| 10.08.26 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Agi
|
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Agi | ||||
| 10.08.26 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Rachel Pinkasová
|
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Rachel Pinkasová | ||||
| 10.08.26 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Lucie Jedličková
|
5384 | Vratka platby: Letní tábor 2026 - Lucie Jedličková | |||
| 10.08.26 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Terezka Titěrová
|
5385 | Vratka platby: Letní tábor 2026 - Terezka Titěrová | |||
| 09.08.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pacek |
Central Europe Camp - Noemi Packová
|
4444 | Jan Pacek | ||
| 09.08.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pacek |
Central Europe Camp - Abigail Packová
|
4443 | Jan Pacek | ||
| 08.08.26 | -104,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 104.80 CZK
|
6326 | Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 104.80 CZK | |||
| 08.08.26 | -178,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 178.80 CZK
|
6326 | Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 178.80 CZK | |||
| 08.08.26 | -83,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 83.40 CZK
|
6326 | Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 83.40 CZK | |||
| 08.08.26 | -3 895,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 7.8.2026, částka 3895.83 CZK
|
6326 | Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 7.8.2026, částka 3895.83 CZK | |||
| 08.08.26 | -3 621,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052345718 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052345718 | odměny tábor | ||
| 08.08.26 | -374,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052345286 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052345286 | OBJEDNAVKA 1052345286 NA ALZA.CZ | ||
| 07.08.26 | -2 798,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5RDRMAQ5D7
|
2x svítilna decathlon | ||||
| 07.08.26 | -229,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052253111 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052253111 | vlajka ceska 2 ks | ||
| 07.08.26 | 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 1502649139 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 07.08.26 | -404,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052065975 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052065975 | odměny tábor | ||
| 07.08.26 | -440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052100113 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052100113 | odměny tábor | ||
| 07.08.26 | -337,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052102314 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052102314 | odmeny tabor | ||
| 07.08.26 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052107874 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052107874 | potraviny | ||
| 07.08.26 | -3 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052107606 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052107606 | odměny tábor | ||
| 07.08.26 | -428,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052105776 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052105776 | odměny tábor |