Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900517039 / 2010
Majitel účtu:
49. přední hlídka Royal Rangers Praha 9
Název účtu:
49. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
| Stav k: 24.07.26 | Stav k: 24.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 276,00 CZK | 53 265,05 CZK | 80 487,00 CZK | -148 497,95 CZK | -68 010,95 CZK | 53 265,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.26 | -3 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Hamaky s moskitiérou 10 ks
|
2026010077 | Hamaky s moskitiérou 10 ks | |||
| 17.08.26 | -801,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměny na tábor
|
2026010076 | Odměny na tábor | |||
| 17.08.26 | -910,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Tisk táborových novin
|
2026010074 | Tisk táborových novin | |||
| 12.08.26 | -2 824,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052934918 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052934918 | odměny | ||
| 12.08.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. arch. JIŘÍ TRČK |
Central Europe Camp - Matěj Trčka
|
4582 | Ing. arch. JIŘÍ TRČK | ||
| 12.08.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Doplatek pronájem tábořiště 49.ph
|
0308 | 26028 | Doplatek pronájem tábořiště | ||
| 12.08.26 | -519,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Papíry na diplomy, tužky
|
2026010073 | Papíry na diplomy, tužky | |||
| 12.08.26 | -400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pytle na odpad (Obecní úřad Mařenice)
|
2026010072 | Pytle na odpad (Obecní úřad Mařenice) | |||
| 12.08.26 | -2 944,43 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jídlo hygienické potřeby na tábor
|
2026010071 | Jídlo hygienické potřeby na tábor | |||
| 12.08.26 | -1 211,46 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jídlo na tábor
|
2026010070 | Jídlo na tábor | |||
| 12.08.26 | -623,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Odměny na tábor
|
2026010069 | Odměny na tábor | |||
| 12.08.26 | -120,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Balená voda
|
2026010068 | Balená voda | |||
| 12.08.26 | -495,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Plyn 10 kg
|
2026010067 | Plyn 10 kg | |||
| 12.08.26 | 6 289,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 1503594106 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 12.08.26 | -5 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
ecoflow.cz PQ12-9LEV-KOOI
|
1854148561 | EcoFlow River 3 (reklamace) | |||
| 10.08.26 | 300,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s. AB1431, Praha, CZ, dne , částka 300.00 CZK
|
6326 | Kredit: Alza.cz a.s. AB1431, Praha, CZ, dne , částka 300.00 CZK | |||
| 10.08.26 | 50 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Myslivec, Vojtěch |
Vratka chybné platby
|
Vratka chybné platby | |||
| 10.08.26 | -7 650,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1122681341 | Doprava tábor tam i zpět - vlak 41 osob | |||
| 10.08.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Eliška
|
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Eliška | ||||
| 10.08.26 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Sára P.
|
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Sára P. | ||||
| 10.08.26 | -800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Agi
|
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Agi | ||||
| 10.08.26 | -800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Rachel Pinkasová
|
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Rachel Pinkasová | ||||
| 10.08.26 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Lucie Jedličková
|
5384 | Vratka platby: Letní tábor 2026 - Lucie Jedličková | |||
| 10.08.26 | -1 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka platby: Letní tábor 2026 - Terezka Titěrová
|
5385 | Vratka platby: Letní tábor 2026 - Terezka Titěrová | |||
| 09.08.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pacek |
Central Europe Camp - Noemi Packová
|
4444 | Jan Pacek | ||
| 09.08.26 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pacek |
Central Europe Camp - Abigail Packová
|
4443 | Jan Pacek | ||
| 08.08.26 | -104,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 104.80 CZK
|
6326 | Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 104.80 CZK | |||
| 08.08.26 | -178,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 178.80 CZK
|
6326 | Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 178.80 CZK | |||
| 08.08.26 | -83,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 83.40 CZK
|
6326 | Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 7.8.2026, částka 83.40 CZK | |||
| 08.08.26 | -3 895,83 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 7.8.2026, částka 3895.83 CZK
|
6326 | Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 7.8.2026, částka 3895.83 CZK | |||
| 08.08.26 | -3 621,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052345718 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052345718 | odměny tábor | ||
| 08.08.26 | -374,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052345286 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052345286 | OBJEDNAVKA 1052345286 NA ALZA.CZ | ||
| 07.08.26 | -2 798,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
5RDRMAQ5D7
|
2x svítilna decathlon | ||||
| 07.08.26 | -229,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052253111 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052253111 | vlajka ceska 2 ks | ||
| 07.08.26 | 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ALZA.CZ A.S. |
Proplaceni dokladu na bankovni ucet
|
0000 | 1502649139 | 0 | ALZA.CZ A.S. |
| 07.08.26 | -404,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052065975 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052065975 | odměny tábor | ||
| 07.08.26 | -440,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052100113 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052100113 | odměny tábor | ||
| 07.08.26 | -337,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052102314 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052102314 | odmeny tabor | ||
| 07.08.26 | -1 140,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052107874 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052107874 | potraviny | ||
| 07.08.26 | -3 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052107606 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052107606 | odměny tábor | ||
| 07.08.26 | -428,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052105776 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052105776 | odměny tábor | ||
| 06.08.26 | -717,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JATKY 821, Cvikov, CZ, dne 5.8.2026, částka 717.44 CZK
|
6326 | Nákup: JATKY 821, Cvikov, CZ, dne 5.8.2026, částka 717.44 CZK | |||
| 06.08.26 | -7 970,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 5.8.2026, částka 7970.30 CZK
|
6326 | Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 5.8.2026, částka 7970.30 CZK | |||
| 06.08.26 | -1 857,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 5.8.2026, částka 1857.50 CZK
|
6326 | Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 5.8.2026, částka 1857.50 CZK | |||
| 06.08.26 | -295,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna U Zlateho had, Cvikov, CZ, dne 5.8.2026, částka 295.00 CZK
|
6326 | Nákup: Lekarna U Zlateho had, Cvikov, CZ, dne 5.8.2026, částka 295.00 CZK | |||
| 06.08.26 | -801,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1052065822 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1052065822 | Odměny tábor 2026 | ||
| 05.08.26 | -618,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 4.8.2026, částka 618.20 CZK
|
6326 | Nákup: Penny Tovarni, Cvikov, CZ, dne 4.8.2026, částka 618.20 CZK | |||
| 05.08.26 | -325,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lekarna U Zlateho had, Cvikov, CZ, dne 4.8.2026, částka 325.00 CZK
|
6326 | Nákup: Lekarna U Zlateho had, Cvikov, CZ, dne 4.8.2026, částka 325.00 CZK | |||
| 04.08.26 | -79,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 3.8.2026, částka 79.80 CZK
|
6326 | Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 3.8.2026, částka 79.80 CZK | |||
| 04.08.26 | -9 991,95 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 3.8.2026, částka 9991.95 CZK
|
6326 | Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 3.8.2026, částka 9991.95 CZK | |||
| 04.08.26 | -1 505,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 3.8.2026, částka 1505.29 CZK
|
6326 | Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 3.8.2026, částka 1505.29 CZK | |||
| 04.08.26 | -5 907,12 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 2.8.2026, částka 5907.12 CZK
|
6326 | Nákup: KAUFLAND CZ 7010, NOVY BOR, CZ, dne 2.8.2026, částka 5907.12 CZK | |||
| 04.08.26 | -702,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny B. Egermanna 845, Novy Bor, CZ, dne 3.8.2026, částka 702.20 CZK
|
6326 | Nákup: Penny B. Egermanna 845, Novy Bor, CZ, dne 3.8.2026, částka 702.20 CZK | |||
| 04.08.26 | -376,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Novy Bor, CZ, dne 3.8.2026, částka 376.70 CZK
|
6326 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Novy Bor, CZ, dne 3.8.2026, částka 376.70 CZK | |||
| 04.08.26 | -932,68 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Novy Bor, CZ, dne 3.8.2026, částka 932.68 CZK
|
6326 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Novy Bor, CZ, dne 3.8.2026, částka 932.68 CZK | |||
| 03.08.26 | -4 848,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECASPORT s.r.o., Praha, CZ, dne 2.8.2026, částka 4848.00 CZK
|
6326 | Nákup: DECASPORT s.r.o., Praha, CZ, dne 2.8.2026, částka 4848.00 CZK | |||
| 03.08.26 | -1 231,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Novy Bor, CZ, dne 2.8.2026, částka 1231.60 CZK
|
6326 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Novy Bor, CZ, dne 2.8.2026, částka 1231.60 CZK | |||
| 02.08.26 | -149,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 9, CZ, dne 1.8.2026, částka 149.60 CZK
|
6326 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Praha 9, CZ, dne 1.8.2026, částka 149.60 CZK | |||
| 02.08.26 | -435,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1051474582 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1051474582 | kanystr na vodu s kohoutem | ||
| 01.08.26 | -4 316,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 31.7.2026, částka 4316.00 CZK
|
6326 | Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 31.7.2026, částka 4316.00 CZK | |||
| 01.08.26 | -682,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Praha 14, CZ, dne 31.7.2026, částka 682.00 CZK
|
6326 | Nákup: alza.cz, Praha 14, CZ, dne 31.7.2026, částka 682.00 CZK | |||
| 31.07.26 | -2 598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA, PRAHA 9, CZ, dne 30.7.2026, částka 2598.00 CZK
|
6326 | Nákup: DECATHLON PRAHA, PRAHA 9, CZ, dne 30.7.2026, částka 2598.00 CZK | |||
| 30.07.26 | -943,80 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260729686 | Hosting royalrangers.online | ||||
| 29.07.26 | -2 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
POPLATEK EUROCAMP
|
26009 | 1 ucastnik SEC prefakturovano | |||
| 28.07.26 | -110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 660 Praha Cer, Praha 9, CZ, dne 25.7.2026, částka 110.00 CZK
|
6326 | Biolih tábor 26 | |||
| 27.07.26 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Spotify P45000B084, Stockholm, SE, dne 26.7.2026, částka 185.00 CZK
|
6326 | Nákup: Spotify P45000B084, Stockholm, SE, dne 26.7.2026, částka 185.00 CZK | |||
| 27.07.26 | -1 389,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PRODEJ MATERIALU
|
00020 | Březové lístky | |||
| 27.07.26 | -8 747,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.ppl.cz - dobirky, Ricany, CZ, dne 24.7.2026, částka 8747.00 CZK
|
6326 | Solární panel EcoFlow 100w 2x | |||
| 27.07.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Víchová Zdeňka |
Školní rok 2026/27 - Marie Víchová
|
0000 | 5454 | Víchová Zdeňka | |
| 27.07.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Víchová Zdeňka |
Školní rok 2026/27 - František Vícha
|
0000 | 5453 | Víchová Zdeňka | |
| 27.07.26 | -17 190,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1050706572 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1050706572 | Stany Husky Boston 6, 2 ks | ||
| 25.07.26 | 2 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pacek |
Letní tábor 2026 - Noemi Packová
|
5230 | Jan Pacek | ||
| 25.07.26 | 2 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pacek |
Letní tábor 2026 - Abigail Packová
|
5228 | Jan Pacek | ||
| 25.07.26 | 2 999,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pacek |
Letní tábor 2026 - Sára Packová
|
5227 | Jan Pacek | ||
| 25.07.26 | -269,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Opalovací krém na tabor do lékárny
|
2026010066 | Opalovací krém na tabor do lékárny | |||
| 25.07.26 | -1 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Léky do lékárny na tábor
|
2026010065 | Léky do lékárny na tábor | |||
| 25.07.26 | -386,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zdravotnický materiál Dr.Max
|
2026010064 | Zdravotnický materiál Dr.Max | |||
| 25.07.26 | -828,15 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplnění lékárničky
|
2026010063 | Doplnění lékárničky | |||
| 25.07.26 | -1 263,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potraviny Expres Menu
|
2026010062 | Potraviny Expres Menu | |||
| 25.07.26 | -780,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potraviny Lidl
|
2026010061 | Potraviny Lidl | |||
| 25.07.26 | -1 285,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Potraviny Lidl
|
2026010060 | Potraviny Lidl | |||
| 25.07.26 | -1 644,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jízdenky Praha hl.n. - Železná Ruda-Alžbětín
|
2026010059 | Jízdenky Praha hl.n. - Železná Ruda-Alžbětín | |||
| 25.07.26 | -1 370,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lezení - Jungle
|
2026010058 | Lezení - Jungle | |||
| 25.07.26 | -1 670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lezení - Jungle
|
2026010057 | Lezení - Jungle | |||
| 25.07.26 | -1 780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lezení - Jungle
|
2026010056 | Lezení - Jungle | |||
| 25.07.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pacek |
Specialni schuzky 25/26 - Cliffhanger - Sára Packová
|
Jan Pacek | |||
| 25.07.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pacek |
Specialni schuzky 25/26 - Cliffhanger - Noemi Packová
|
Jan Pacek | |||
| 24.07.26 | -1 089,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5260718710 | Doména royalrangers.online | ||||
| 24.07.26 | -1 706,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1050320458 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1050320458 | Odměny tábor 2026 |