Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900514081 / 2010
Majitel účtu:
Nes.Net, z.s.
Název účtu:
Nes.Net, z.s.
| Stav k: 19.02.2026 | Stav k: 19.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 998,09 CZK | 233 064,04 CZK | 73 200,00 CZK | -193 134,05 CZK | -119 934,05 CZK | 233 064,04 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | -300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 86471 | platba za služby - PRAHA12.com s.r.o. | |||
| 18.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE KADLEČKOVÁ | 1525790016 | LUCIE KADLEČKOVÁ | |||
| 17.03.2026 | -12 865,39 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 2026100940 | platba za služby - Sledovanitv.cz s.r.o. | |||
| 17.03.2026 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260002 | správa sítě 2/2026 - Jelínek Radek | ||||
| 17.03.2026 | -24 227,83 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 260076 | platba za materiál - Sampro, s.r.o. | |||
| 17.03.2026 | -3 656,62 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 260079 | platba za materiál - Sampro, s.r.o. | |||
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájková Markéta |
wifi 2026
|
0000 | 234180006 | Hájková Markéta | |
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beránek Petr | 0000 | Beránek Petr | |||
| 16.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brož Josef |
Brož Josef,Zruč nad Sázavou 595
|
0000 | 16111956 | Brož Josef | |
| 13.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILOSLAV FILIPI |
Dubejovice 45
|
333410021 | MILOSLAV FILIPI | ||
| 12.03.2026 | -12 328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 1261035039 | platba za materiál - 100MEGA Distribution s.r.o. | |||
| 12.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠŤASTNÁ ANDREA |
Šťastný Jindřich ml.
|
1936400027 | ŠŤASTNÁ ANDREA | ||
| 10.03.2026 | 2 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Míková Marie | 0000 | 0072000016 | Mgr.Míková Marie | ||
| 10.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíšil Oldřich |
Čl. p. Vlašimská 149
|
0000 | 0 | 0 | Pospíšil Oldřich |
| 09.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šťáhla Stanislav | 0000 | Šťáhla Stanislav | |||
| 08.03.2026 | -23 353,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 26204 | pronájem okruhu - FreeTel s.r.o. | |||
| 08.03.2026 | -6 668,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 26163 | konektivita 1/2026 - FreeTel s.r.o. | |||
| 08.03.2026 | -15 268,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 1261027282 | platba za materiál - 100MEGA Distribution s.r.o. | |||
| 07.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Weiner Jan | 0000 | 5297880026 | Weiner Jan | ||
| 05.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Uhlíř Luboš |
Ing.Uhlir Luboš
|
0000 | 1682540051 | Uhlíř Luboš | |
| 05.03.2026 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 121468 02.03.2026 č 1MAR CELFYIAMŠDVÁ * 1
|
0000 | 1682540065 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 04.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Iva Marhanová |
clensky prispevek Marhan 2026, Jirice 42
|
Ing. Iva Marhanová | |||
| 04.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Boudníková Zdeňka |
internet 2026 - Boudníková Zdeňka Horka nad Sázavou 86
|
0558 | Boudníková Zdeňka | ||
| 04.03.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křížová Jana |
platba od Ludka Kříže
|
0000 | Křížová Jana | ||
| 04.03.2026 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SPOULOVA ANNA | 647000057 | SPOULOVA ANNA | |||
| 03.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL ŠNAIDER |
Clensky prispevek
|
4023970123 | MICHAL ŠNAIDER | ||
| 03.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Karolína Kuzmi |
Kuzmiakova Karolina
|
1525790047 | MUDr. Karolína Kuzmi | ||
| 03.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Strnadová Marie |
Strnadová Čížov
|
0000 | Strnadová Marie | ||
| 03.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anděl Pavel | 0000 | Anděl Pavel | |||
| 03.03.2026 | -2 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7360207300 | záloha elektřina Soutice čp.16 - ČEZ Prodej, a.s. | ||||
| 03.03.2026 | -13 146,42 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 2026100362 | platba za služby - Sledovanitv.cz s.r.o. | |||
| 03.03.2026 | -21 504,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2026324908 | ČTÚ - poplatek za využívání kmitočtu (11GHz SOU - MEC) | |||
| 01.03.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Kovář |
Kovar Ladislav Zruc Okruzni 584
|
4023970039 | Ladislav Kovář | ||
| 28.02.2026 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Šimánek a syn a |
simanek/ Ke brodu 893 , V paloukach 845/ 2026
|
0000 | 2026 | Jiří Šimánek a syn a | |
| 26.02.2026 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANDEJSEK ANTONIN |
125400
|
0125 | 1525790015 | JANDEJSEK ANTONIN | |
| 25.02.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HOLUB |
členský poplatek
|
1525790076 | JIŘÍ HOLUB | ||
| 24.02.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Marečková Jana |
Příspěvky 2026
|
0305 | 4023970114 | Mgr.Marečková Jana | |
| 24.02.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠPERKER ROMAN |
Horka II 44
|
0000 | 0202500044 | 0000000000 | ŠPERKER ROMAN |
| 24.02.2026 | -514,55 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4726000023 | platba za materiál - FK technics, spol. s r.o. | ||||
| 24.02.2026 | -2 331,43 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PayU XX5183896322XX 2265006191 2222074
|
5183896322 | 5183896322 | platba za materiál - TME Czech Republic, s.r.o | ||
| 24.02.2026 | -16 275,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9229160509 | 9000010004 | platba za materiál - Battery Import | |||
| 24.02.2026 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JENISTA JAROSLAV | 505120005 | JENISTA JAROSLAV | |||
| 23.02.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Pitrák |
Karel Pitrák , Vojslavice 41 , členství na rok 2026,internet
|
Karel Pitrák | |||
| 23.02.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Exnerová |
Josef Zavadil
|
76 | Alena Exnerová | ||
| 23.02.2026 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VILIMOVSKA YVONA | 0 | VILIMOVSKA YVONA | |||
| 23.02.2026 | -3 047,81 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PayU XX5181458710XX 2265006022 2222074
|
5181458710 | 5181458710 | platba za materiál - TME Czech Republic, s.r.o | ||
| 23.02.2026 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Holubcová |
Internet Ryšavý - Sedmpany 44
|
1470950024 | Lenka Holubcová | ||
| 21.02.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Salwenderová Dagmar | 0000 | 145122000 | Salwenderová Dagmar - Peštálová Zdena | ||
| 21.02.2026 | -1 500,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Pracovni odevy Alena, Lidicka 930, Vlasim, 25801, CZE, dne 20.2.2026, částka 1500.00 CZK
|
0519 | Nákup: Pracovni odevy Alena, Lidicka 930, Vlasim, 25801, CZE, dne 20.2.2026, částka 1500.00 CZK | |||
| 20.02.2026 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HANOUSEK |
hanousek Pavel pladba internet
|
PAVEL HANOUSEK | |||
| 20.02.2026 | -200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 8830055363 | doplatek za materiál - OSCOM TRADING s.r.o. | |||
| 19.02.2026 | -3 458,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 88300553 | platba za materiál - OSCOM TRADING s.r.o. | ||||
| 19.02.2026 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV PAZDERA |
platba za rok 2025
|
0647000021 | JAROSLAV PAZDERA |