Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 039 649,17 CZK | 1 040 213,57 CZK | 4 000,00 CZK | -3 435,60 CZK | 564,40 CZK | 1 040 213,57 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2024 | 4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Anton Steinbach, Anna Marie |
PŘEVOD PENĚZ DO SPOLEČNOSTI W.ŠKOLY - DRUHÉ POLOLETÍ 2024
|
240724 | PŘEVOD PENĚZ DO SPOLEČNOSTI W.ŠKOLY - DRUHÉ POLOLETÍ 2024 | ||
23.07.2024 | -435,60 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240272 | provize z prodeje vstupenek | ||||
19.07.2024 | -450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 61099309 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | ||||
19.07.2024 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP lid.soubor |