Stav k: 09.01.2025 | Stav k: 09.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
160 511,14 CZK | 15 511,14 CZK | 0,00 CZK | -145 000,00 CZK | -145 000,00 CZK | 15 511,14 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2025 | -140 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod na spořící účet KO
|
KO - převod prostředků na spořící účet KO | ||||
03.02.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zeleni - pronajem salonku
|
0308 | 25001 | KO - Ricansky pivovar - FA 25001 |