Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900406902 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Dlážděná 3 čp. 1491 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Dlážděná 3 čp. 1491 Praha 1
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 696 756,15 CZK | 427 241,45 CZK | 152 168,00 CZK | -421 682,70 CZK | -269 514,70 CZK | 427 241,45 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 8 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 2149110101 | Městská část Praha 1 | ||
| 14.05.26 | 16 119,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 2149110201 | Městská část Praha 1 | ||
| 14.05.26 | 7 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Slezák Jiří |
Slezak
|
0000 | 149100603 | Ing.Slezák Jiří | |
| 14.05.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Dlážděná
|
stavebko Moneta | ||||
| 12.05.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7126000008 | koordinátor BOZP 3 26 | ||||
| 12.05.26 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 72026 | úklid 4 26 | |||
| 12.05.26 | -9 680,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7126000011 | autorský dozor 4 26 | ||||
| 12.05.26 | -16 129,30 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1010459 | správa + profi předseda 5 26 | |||
| 11.05.26 | 7 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kocina Michal |
Kocinovi
|
0000 | 214910401 | 0 | Kocina Michal |
| 11.05.26 | 673,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JB SPORT S.R.O. |
POPLATEK ZA SLUZBY 101
|
0308 | 2149110201 | 0 | JB SPORT S.R.O. |
| 11.05.26 | 1 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JB SPORT S.R.O. |
POPLATEK ZA SLUŽBY 102
|
0308 | 2149110101 | 0 | JB SPORT S.R.O. |
| 06.05.26 | -45 070,21 CZK | Bezhotovostní platba | splátka úvěru | |||||
| 05.05.26 | -92 459,62 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7126000009 | stavební práce 3.část faktury | ||||
| 04.05.26 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7126000009 | stavební práce 2.část faktury | ||||
| 04.05.26 | 782,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kocina Michal |
QR platba Kocina Michal
|
0000 | 214910401 | Kocina Michal | |
| 29.04.26 | -100 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 7126000009 | stavební práce část fakturace | ||||
| 23.04.26 | 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Málková Zdeňka |
QR platba Malkova Zdenka
|
0000 | 214910301 | Málková Zdeňka | |
| 23.04.26 | 33 905,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Davtyan Emil |
Davtyan Emil, byt c.5
|
0000 | 1491005401 | Ing.Davtyan Emil | |
| 23.04.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20230651 | koordinátor BOZP | ||||
| 23.04.26 | -18 585,60 CZK | Bezhotovostní platba | 202607 | Technický dozor | ||||
| 23.04.26 | -3 939,82 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2651006271 | Pražské služby odemykání, zanáška | |||
| 23.04.26 | -18,15 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Dlážděná
|
0308 | 9158007826 | T Mobile | ||
| 23.04.26 | 7 824,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Denglerová Iveta | 0000 | 214910201 | 0 | Denglerová Iveta | |
| 20.04.26 | 12 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TKC MELTEX S.R.O. |
EL Dlážděná3 1491_8
|
214910801 | TKC MELTEX S.R.O. | ||
| 20.04.26 | 13 955,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TKC MELTEX S.R.O. |
EL Dlážděná3 1491_7
|
214910701 | TKC MELTEX S.R.O. | ||
| 15.04.26 | 8 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 2149110101 | Městská část Praha 1 | ||
| 15.04.26 | 16 119,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 2149110201 | Městská část Praha 1 | ||
| 15.04.26 | 7 749,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Málková Zdeňka | 0000 | 214910301 | 0 | Málková Zdeňka | |
| 14.04.26 | 8 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Slezák Jiří |
Slezak
|
0000 | 149100603 | Ing.Slezák Jiří | |
| 14.04.26 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Dlážděná
|
stavebko Moneta |