Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900406902 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Dlážděná 3 čp. 1491 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu Dlážděná 3 čp. 1491 Praha 1
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 457 773,25 CZK | 418 159,59 CZK | 147 063,00 CZK | -186 676,66 CZK | -39 613,66 CZK | 418 159,59 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.26 | 7 910,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Denglerová Iveta | 0000 | 214910201 | 0 | Denglerová Iveta | |
| 22.06.26 | 12 332,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TKC MELTEX S.R.O. |
EL Dlážděná3 1491_8
|
214910801 | TKC MELTEX S.R.O. | ||
| 22.06.26 | 13 955,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TKC MELTEX S.R.O. |
EL Dlážděná3 1491_7
|
214910701 | TKC MELTEX S.R.O. | ||
| 17.06.26 | -12 240,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 3000309009 | MHMP 1-6 26 | |||
| 17.06.26 | -18,15 CZK | Bezhotovostní platba |
SVJ Dlážděná
|
0308 | 9158007826 | T Mobile | ||
| 17.06.26 | -1 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 92026 | úklid 5 26 | |||
| 17.06.26 | -16 129,30 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1010563 | správa 6 26 | |||
| 16.06.26 | -18 585,60 CZK | Bezhotovostní platba | 202616 | technický dozor | ||||
| 16.06.26 | -11 011,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 470248 | revize hromosvodu | ||||
| 16.06.26 | -7 550,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26030120 | kominíci | |||
| 16.06.26 | -12 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7126000017 | autorský dozor 5 26 | |||
| 16.06.26 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7126000018 | koordinátor BOZP 5 26 | |||
| 16.06.26 | -33 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4000247471 | PVK záloha | |||
| 15.06.26 | 49 853,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Narek Davtyan |
Dlážděná 1491/3, byt. č.1
|
414910101 | Narek Davtyan | ||
| 15.06.26 | 7 854,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Málková Zdeňka | 0000 | 214910301 | 0 | Málková Zdeňka | |
| 15.06.26 | 7 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Slezák Jiří |
Slezak
|
0000 | 149100603 | Ing.Slezák Jiří | |
| 10.06.26 | 7 244,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kocina Michal |
Kocinovi
|
0000 | 214910401 | 0 | Kocina Michal |
| 09.06.26 | -5 691,00 CZK | Bezhotovostní platba |
přeplatek vyúčtování 2025
|
2149110201 | přeplatek vyúčtování 2025 | |||
| 09.06.26 | -4 202,00 CZK | Bezhotovostní platba |
přeplatek vyúčtování 2025
|
2149110101 | přeplatek vyúčtování 2025 | |||
| 09.06.26 | -9 218,00 CZK | Bezhotovostní platba |
přeplatek vyúčtování 2025
|
149100603 | přeplatek vyúčtování 2025 | |||
| 09.06.26 | -2 561,00 CZK | Bezhotovostní platba |
přeplatek vyúčtování 2025
|
414910101 | přeplatek vyúčtování 2025 | |||
| 09.06.26 | 13 457,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | 0308 | 2642059471 | 31694175 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | |
| 09.06.26 | 16 119,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 2149110201 | Městská část Praha 1 | ||
| 09.06.26 | 8 784,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 2149110101 | Městská část Praha 1 | ||
| 08.06.26 | 673,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JB SPORT S.R.O. |
POPLATEK ZA SLUZBY 101
|
0308 | 2149110201 | 0 | JB SPORT S.R.O. |
| 08.06.26 | 1 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JB SPORT S.R.O. |
POPLATEK ZA SLUŽBY 102
|
0308 | 2149110101 | 0 | JB SPORT S.R.O. |
| 06.06.26 | -45 070,21 CZK | Bezhotovostní platba | splátka úvěru |