Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900390162 / 2010
Majitel účtu:
"Společenství vlastníků jednotek pro dům Anglický Dvůr" - Služská 1865/15 Praha 8 - Kobylisy, PSČ 18000
Název účtu:
"Společenství vlastníků jednotek pro dům Anglický Dvůr" - Služská 1865/15 Praha 8 - Kobylisy, PSČ 18
| Stav k: 12.06.2025 | Stav k: 12.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 358,83 CZK | 461 421,12 CZK | 353 303,00 CZK | -215 240,71 CZK | 138 062,29 CZK | 461 421,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 4 002,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARIANA KUPSOVÁ |
B.51, KUPSOVA, ANGL. DVUR
|
0000 | 51 | 0 | MARIANA KUPSOVÁ |
| 11.07.2025 | 8 508,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOTIK ONDREJ |
SVJ Anglicky dvur zaloh plat byt 11
|
11 | KOTIK ONDREJ | ||
| 11.07.2025 | 4 279,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Mayzlíková Jarm |
Mayzlíková_Služská 15
|
0308 | 64 | 0 | PhDr.Mayzlíková Jarm |
| 11.07.2025 | -1 367,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 12 2025 . 10010948 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK PR
|
0308 | 0030219469 | 1014068846 | PRE | |
| 11.07.2025 | -1 551,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 13 2025 . 10010949 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK PR
|
0308 | 0030219470 | 1014068847 | PRE | |
| 11.07.2025 | -6 638,00 CZK | Inkaso |
DOC. PRE 11 2025 . 10010947 SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK PR
|
0308 | 0030219468 | 1014068845 | PRE | |
| 10.07.2025 | 8 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sahan Hanna |
Uhrada služby Služska
|
16 | Sahan Hanna | ||
| 10.07.2025 | 5 136,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Podval Vojtěch | 0000 | 14 | Ing.Podval Vojtěch | ||
| 10.07.2025 | 4 149,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stádník Jiří | 0000 | 34 | 0 | Stádník Jiří | |
| 08.07.2025 | 11 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 1. PF Services, sro |
1.PF Services, s.r.o.
|
206 | 1. PF Services, sro | ||
| 08.07.2025 | 8 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 1. PF Services, sro |
1.PF Services, s.r.o.
|
207 | 1. PF Services, sro | ||
| 01.07.2025 | 1 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIMKA DAVID | 18651204 | BIMKA DAVID | |||
| 01.07.2025 | 13 149,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIMKA DAVID | 18651052 | BIMKA DAVID | |||
| 01.07.2025 | 9 942,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michelle Seidlová |
AD 42 mesicni zalohu byt a garaz
|
0000 | 42 | Michelle Seidlová | |
| 01.07.2025 | 8 207,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michelle Seidlová |
AD 43 mesicni zalohu na byt a garaz
|
0000 | 43 | Michelle Seidlová | |
| 01.07.2025 | 9 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michelle Seidlová |
AD 32 mesicni zalohu byt a garaz
|
0000 | 32 | Michelle Seidlová | |
| 01.07.2025 | 8 127,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Křapková |
Vyúčtování služeb
|
57 | Petra Křapková | ||
| 01.07.2025 | 9 942,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDR. MAREK BANSKY, |
Marek Bansky byt 72
|
0308 | 72 | JUDR. MAREK BANSKY, | |
| 01.07.2025 | 1 446,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDR. MAREK BANSKY, |
Marek Bansky garaz 201
|
0308 | 201 | JUDR. MAREK BANSKY, | |
| 30.06.2025 | 4 949,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOMOLA PAVEL | 0308 | 24 | 2059 | HOMOLA PAVEL | |
| 30.06.2025 | 15 372,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV HOMOLA |
Homola Služská nedoplatek za rok 2024
|
0308 | 35 | JAROSLAV HOMOLA | |
| 30.06.2025 | -3 315,00 CZK | Bezhotovostní platba |
REMA, s.r.o. Zhotovení fotokopií
|
0308 | 0020250484 | 0000000000 | REMA, s.r.o. Zhotovení fotokopií | |
| 28.06.2025 | 6 414,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYSEL VLADIMÍR |
Zálohy služby Sluzska 1865/15
|
2101 | SYSEL VLADIMÍR | ||
| 27.06.2025 | 4 432,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šulc Jan |
úhrada služeb Služská 1865/15 byt 44
|
0000 | 44 | 0 | Šulc Jan |
| 25.06.2025 | 15 658,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLACEK, PETR |
Měsíční zál.služby AD/1865/71
|
71 | POLACEK, PETR | ||
| 25.06.2025 | 1 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLACEK, PETR |
Měsíční zál.služby AD/1865/205
|
205 | POLACEK, PETR | ||
| 24.06.2025 | 4 340,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Homolová Jitka | 0000 | 25 | Homolová Jitka | ||
| 23.06.2025 | 5 428,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Křapková | 0308 | 57 | Petra Křapková | ||
| 21.06.2025 | 5 705,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Fibiger, Jan | 56 | ||||
| 20.06.2025 | 11 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 1. PF Services, sro |
1.PF Services, s.r.o.
|
206 | 1. PF Services, sro | ||
| 20.06.2025 | 8 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | 1. PF Services, sro |
1.PF Services, s.r.o.
|
207 | 1. PF Services, sro | ||
| 20.06.2025 | 5 714,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stádník Jiří | 0000 | 2601 | 0 | Stádník Jiří | |
| 20.06.2025 | 4 525,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Homolová Jitka | 0000 | 25 | Homolová Jitka | ||
| 19.06.2025 | -91 342,69 CZK | Inkaso |
DOC.NO. PT0172703320632025001 DOC. PT01 854 2025
|
0308 | 9111966360 | 0000000000 | inkaso Pražská teplárenská | |
| 19.06.2025 | -7 805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Oplt Výměna záložních AKU v| ústředně EPS a náhradních zdrojíc
|
0308 | 0000250012 | 0000000000 | Michal Oplt Výměna záložních AKU v| ústředně EPS a náhradních zdrojíc | |
| 19.06.2025 | -6 447,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Michal Oplt Pravidelná půlroční re|vize EPS
|
0308 | 0000250011 | 0000000000 | Michal Oplt Pravidelná půlroční re|vize EPS | |
| 19.06.2025 | -2 889,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Marek Lážnovský Roční servis garáž|ových vrat
|
0308 | 0020250008 | 0000000000 | Marek Lážnovský Roční servis garáž|ových vrat | |
| 18.06.2025 | 4 232,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Semotan | 45 | Michal Semotan | |||
| 18.06.2025 | -2 785,42 CZK | Bezhotovostní platba |
D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 2|025/05
|
0308 | 0100252591 | 0000000000 | D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 2|025/05 | |
| 17.06.2025 | 7 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Janda | 0000 | 33 | Petr Janda | ||
| 17.06.2025 | 7 846,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACLAV JANDA |
V. JANDA, SLUŽSKÁ 1865/15, BYT Č. 23 + GARÁŽ Č. 29
|
23 | VACLAV JANDA | ||
| 17.06.2025 | 5 291,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GOLOVAN MARYNA | 27 | GOLOVAN MARYNA | |||
| 17.06.2025 | 1 599,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Baláž Branislav |
SVJ sluzby garaz
|
0308 | 1865203 | Baláž Branislav | |
| 16.06.2025 | 5 815,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČARUŠIN ILIA |
Byt+garage
|
55 | ČARUŠIN ILIA | ||
| 16.06.2025 | 7 545,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Daniel Valchovník |
byt č.47
|
4701 | Daniel Valchovník | ||
| 16.06.2025 | 5 214,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRNCIAR MARTIN | 0308 | 46 | HRNCIAR MARTIN | ||
| 16.06.2025 | 7 386,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Papazoglouová Jana | 0000 | 62 | 0 | Papazoglouová Jana | |
| 16.06.2025 | 15 625,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Baláž Branislav |
SVJ Sluzby Balaz
|
0308 | 186561 | Baláž Branislav | |
| 16.06.2025 | 7 017,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kadlecová Eva |
Byt c.63 - Eva Kadlecova
|
0000 | 63 | 0 | Kadlecová Eva |
| 16.06.2025 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kotrč Jakub |
Zalohy garaz - Kotrč
|
0000 | 186510202 | 0 | Kotrč Jakub |
| 16.06.2025 | 4 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zídková Petra |
Byt 54
|
0000 | 54 | Ing.Zídková Petra | |
| 16.06.2025 | 6 766,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RS 2014 s.r.o. | 0000 | 48 | RS 2014 s.r.o. | ||
| 16.06.2025 | 7 255,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RS 2014 s.r.o. | 0000 | 15 | RS 2014 s.r.o. | ||
| 16.06.2025 | -47 420,00 CZK | Inkaso | 0308 | 4000248901 | 0031561385 | PVK | ||
| 16.06.2025 | -43 680,00 CZK | Inkaso |
SVJPD ANGLICKY DVUR
|
1218 | 3000308656 | 4414025 | Odpad | |
| 13.06.2025 | 8 158,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sahan Hanna |
Uhrada služby Sluzska
|
16 | Sahan Hanna | ||
| 13.06.2025 | 5 137,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS PRCHLIK |
BYT C. 49 A GARAZ, SLUZSKA 1865/15
|
0308 | 49 | LUKAS PRCHLIK | |
| 13.06.2025 | 6 387,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATCE |
POPLATKY-POSPISILOVI
|
0000 | 41 | 0 | PLATCE |
| 13.06.2025 | 10 262,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kotrč Jakub |
Zalohy byt - Kotrč
|
0000 | 18651053 | 0 | Kotrč Jakub |
| 13.06.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Brabencová Jaros | 0000 | 18651036 | Ing.Brabencová Jaros | ||
| 12.06.2025 | 6 939,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Fabian Tomáš | 0308 | 18651013 | 0 | Fabian Tomáš | |
| 12.06.2025 | 7 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prof.Ing.Rybář Miros | 0000 | 22 | 0 | Prof.Ing.Rybář Miros |