Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900369291 / 2010
Majitel účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
Název účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
| Stav k: 24.04.26 | Stav k: 24.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 962,85 CZK | 889 886,33 CZK | 105 332,00 CZK | -76 408,52 CZK | 28 923,48 CZK | 889 886,33 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.26 | -608,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 23.5.2026, částka 608.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 23.5.2026, částka 608.00 CZK | |||
| 21.05.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benefit Management s | 52026 | 8910007810 | Benefit Management s | ||
| 21.05.26 | -458,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ima Materil Pro Nab. P, Palackeho 1211, Polna, 588 13, CZE, dne 20.5.2026, částka 458.00 CZK
|
4921 | Nákup: Ima Materil Pro Nab. P, Palackeho 1211, Polna, 588 13, CZE, dne 20.5.2026, částka 458.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -1 072,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 20.5.2026, částka 1072.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 20.5.2026, částka 1072.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -410,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 20.5.2026, částka 410.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 20.5.2026, částka 410.00 CZK | |||
| 21.05.26 | -703,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 20.5.2026, částka 703.50 CZK
|
4921 | Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 20.5.2026, částka 703.50 CZK | |||
| 21.05.26 | 62 801,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRAJ VYSOČINA |
HTTPS://WWW.FONDVYSOCINY.CZ/FV02958.0008
|
0000 | 29580008 | KRAJ VYSOČINA | |
| 20.05.26 | 31 915,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBA CYRIL | KUBA CYRIL | ||||
| 20.05.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holas, Richard |
Richard Holas
|
Richard Holas | |||
| 20.05.26 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 20.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLÍMA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
TOMÁŠ KLÍMA | |||
| 19.05.26 | -3 926,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV2603742 JUNSHOP S.R.O.
|
2603742 | Junshop, impregnace na týpí | |||
| 19.05.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Jarošová | 0000 | Petra Jarošová | |||
| 18.05.26 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Gryc Tomáš |
Typi Tomas Gryc
|
0000 | Ing.Gryc Tomáš | ||
| 15.05.26 | -1 315,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 14.5.2026, částka 1315.03 CZK
|
4921 | Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 14.5.2026, částka 1315.03 CZK | |||
| 15.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 15.05.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šabacká Jiřina,DiS. |
příspěvek na KUŠ
|
0000 | Šabacká Jiřina,DiS. | ||
| 15.05.26 | -5 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 44386210 | záloha elektřina | |||
| 14.05.26 | -1 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 42026 | DPP - P. Prchal 4/2026 | |||
| 14.05.26 | -398,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 48461334 | Srážková daň - I. Peřinová, P. Prchal 4/2026 | |||
| 14.05.26 | -1 147,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 042026 | DPP - I. Peřinová 4/2026 | |||
| 13.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Jarošová |
darek
|
0000 | Šárka Jarošová | ||
| 13.05.26 | -1 217,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 12.5.2026, částka 1217.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 12.5.2026, částka 1217.00 CZK | |||
| 13.05.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Příspěvek na KUŠI
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Klíma Petr |
| 11.05.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Martin |
Martin Dvořák
|
0000 | Dvořák Martin | ||
| 06.05.26 | -1 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
WEBHOSTING+ROHOZNA.NET++24.05.2026+-+23.05.2027
|
3226049679 | webhosting rohozna.net | |||
| 06.05.26 | -50 358,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26001 | Hydroizolace střechy na altánu, Slavík | |||
| 06.05.26 | 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN TVRDÍK |
PRDÍK
|
MILAN TVRDÍK | |||
| 03.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA Kolář, Matěj |
Matěj Kolář
|
7901181893 | Matěj Kolář | ||
| 29.04.26 | -6 418,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 28.4.2026, částka 6418.99 CZK
|
4921 | Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 28.4.2026, částka 6418.99 CZK | |||
| 27.04.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPICHAL KAREL |
Příspěvek na KUŠ
|
0 | POSPICHAL KAREL | ||
| 27.04.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREZKOVA MARKETA | 0 | BREZKOVA MARKETA | |||
| 26.04.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláčková, Sara |
příspěvek KUŠI
|
příspěvek KUŠI |