Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900369291 / 2010
Majitel účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
Název účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 988 218,25 CZK | 960 174,24 CZK | 44 947,00 CZK | -72 991,01 CZK | -28 044,01 CZK | 960 174,24 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Jarošová | 0000 | Petra Jarošová | |||
| 21.09.26 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 18.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLÍMA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
TOMÁŠ KLÍMA | |||
| 18.09.26 | -2 637,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 202610061 | Fa č. 202610061 - TEMPO | |||
| 17.09.26 | -694,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 16.9.2026, částka 694.20 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 16.9.2026, částka 694.20 CZK | |||
| 17.09.26 | -147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 16.9.2026, částka 147.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 16.9.2026, částka 147.00 CZK | |||
| 17.09.26 | -1 436,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 16.9.2026, částka 1436.88 CZK
|
4921 | Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 16.9.2026, částka 1436.88 CZK | |||
| 17.09.26 | -2 327,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 16.9.2026, částka 2327.50 CZK
|
4921 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 16.9.2026, částka 2327.50 CZK | |||
| 16.09.26 | 25 000,00 CZK | Karetní transakce | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 119 |
Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.9.2026, částka 25000.00 CZK
|
4921 | Vklad do bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 16.9.2026, částka 25000.00 CZK | ||
| 16.09.26 | -724,79 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba vyú?tování O2
|
5297044003 | O2 internet na Rohozný | |||
| 15.09.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šabacká Jiřina,DiS. |
příspěvek na KUŠ
|
0000 | Šabacká Jiřina,DiS. | ||
| 15.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 15.09.26 | -5 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 44386210 | záloha elektřina | |||
| 15.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Jarošová |
darek
|
0000 | Šárka Jarošová | ||
| 14.09.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Divádění vratka
|
Divádění vratka - Pavlíček Roman, nekonalo se | ||||
| 14.09.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 202600037
|
202600037 | Technika (zvuk, světla) Pokušení 2026 | |||
| 14.09.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Příspěvek na KUŠI
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Klíma Petr |
| 13.09.26 | -18 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Spolek KUŠ děkuje!
|
052026 | Koncert kapely Čóro Muzikoj | |||
| 11.09.26 | -270,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 48461334 | Srážková daň - I. Peřinová 8/2026 | |||
| 11.09.26 | -1 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 082026 | DPP - I. Peřinová 8/2026 | |||
| 11.09.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Martin |
Martin Dvořák
|
0000 | Dvořák Martin | ||
| 08.09.26 | -4 065,41 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 0846070845 | Fa č. 0846070845 - FCC Dačice | |||
| 05.09.26 | -2 954,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek KUŠ Vám děkuje!
|
Sýr halloumi na bourání | ||||
| 05.09.26 | -503,59 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 4.9.2026, částka 503.59 CZK
|
4921 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 4.9.2026, částka 503.59 CZK | |||
| 05.09.26 | -585,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 4.9.2026, částka 585.40 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 4.9.2026, částka 585.40 CZK | |||
| 05.09.26 | -237,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 4.9.2026, částka 237.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 4.9.2026, částka 237.00 CZK | |||
| 05.09.26 | -5 322,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 4.9.2026, částka 5322.97 CZK
|
4921 | Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 4.9.2026, částka 5322.97 CZK | |||
| 05.09.26 | -1 864,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna Novy Rychnov, Areal ZD, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 4.9.2026, částka 1864.30 CZK
|
4921 | Nákup: Prodejna Novy Rychnov, Areal ZD, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 4.9.2026, částka 1864.30 CZK | |||
| 04.09.26 | -688,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 3.9.2026, částka 688.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 3.9.2026, částka 688.00 CZK | |||
| 04.09.26 | 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN TVRDÍK |
PRDÍK
|
MILAN TVRDÍK | |||
| 04.09.26 | -242,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0032, U Zamku 176, Novy Rychnov, 39301, CZE, dne 3.9.2026, částka 242.40 CZK
|
4921 | Nákup: Flosman 0032, U Zamku 176, Novy Rychnov, 39301, CZE, dne 3.9.2026, částka 242.40 CZK | |||
| 03.09.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA Kolář, Matěj |
Matěj Kolář
|
7901181893 | Matěj Kolář | ||
| 02.09.26 | -3 477,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jihlava 28, Herolticka 5449/19, Jihlava, 586 01, CZE, dne 1.9.2026, částka 3477.32 CZK
|
4921 | Nákup: Jihlava 28, Herolticka 5449/19, Jihlava, 586 01, CZE, dne 1.9.2026, částka 3477.32 CZK | |||
| 02.09.26 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA STAVEBNIN, TYRSOVA 517, POLNA, 588 13, CZE, dne 1.9.2026, částka 189.00 CZK
|
4921 | Nákup: PRODEJNA STAVEBNIN, TYRSOVA 517, POLNA, 588 13, CZE, dne 1.9.2026, částka 189.00 CZK | |||
| 02.09.26 | -1 410,15 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 1.9.2026, částka 1410.15 CZK
|
4921 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 1.9.2026, částka 1410.15 CZK | |||
| 31.08.26 | 13 811,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
TEMPO - LT-V. Jumanji
|
0308 | 162026 | TEMPO - LT-V. Jumanji | |
| 28.08.26 | -2 240,92 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 267173 | Fa č. 267173 - CorHB | |||
| 27.08.26 | -465,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Trezorservis s.r.o., Havlickova 4761/20, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 26.8.2026, částka 465.00 CZK
|
4921 | Nákup: Trezorservis s.r.o., Havlickova 4761/20, Jihlava 1, 586 01, CZE, dne 26.8.2026, částka 465.00 CZK | |||
| 27.08.26 | -1 455,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 26.8.2026, částka 1455.38 CZK
|
4921 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 26.8.2026, částka 1455.38 CZK | |||
| 27.08.26 | -305,67 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jihlava 28, Herolticka 5449/19, Jihlava, 586 01, CZE, dne 26.8.2026, částka 305.67 CZK
|
4921 | Nákup: Jihlava 28, Herolticka 5449/19, Jihlava, 586 01, CZE, dne 26.8.2026, částka 305.67 CZK | |||
| 26.08.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláčková, Sara |
příspěvek KUŠI
|
příspěvek KUŠI | |||
| 25.08.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPICHAL KAREL |
Příspěvek na KUŠ
|
0 | POSPICHAL KAREL | ||
| 25.08.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREZKOVA MARKETA | 0 | BREZKOVA MARKETA | |||
| 21.08.26 | -3 069,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Spolek KUŠ
|
0008 | 429908 | Adélka pečivo IV. běh | ||
| 21.08.26 | -3 327,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
uhrada faktury Spolek KUŠ
|
4242480242 | propan butan Rohozná | |||
| 21.08.26 | 3 570,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Dar pro KUŠ
|
0000 | Mgr.Klíma Petr |