Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900369291 / 2010
Majitel účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
Název účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
| Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 694 854,45 CZK | 2 728 199,74 CZK | 121 496,00 CZK | -88 150,71 CZK | 33 345,29 CZK | 2 728 199,74 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | -1 003,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna Novy Rychnov, Areal ZD, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 13.6.2025, částka 1003.40 CZK
|
4921 | Nákup: Prodejna Novy Rychnov, Areal ZD, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 13.6.2025, částka 1003.40 CZK | |||
| 14.06.2025 | -422,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 13.6.2025, částka 422.60 CZK
|
4921 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 13.6.2025, částka 422.60 CZK | |||
| 14.06.2025 | -4 163,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 13.6.2025, částka 4163.66 CZK
|
4921 | Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 13.6.2025, částka 4163.66 CZK | |||
| 14.06.2025 | -3 466,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Dolni Cerekev 26, Dolni Cerekev, 588 45, CZE, dne 13.6.2025, částka 3466.00 CZK
|
4921 | Nákup: alza.cz, Dolni Cerekev 26, Dolni Cerekev, 588 45, CZE, dne 13.6.2025, částka 3466.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Jarošová |
darek
|
0000 | Šárka Jarošová | ||
| 13.06.2025 | -1 118,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 202510074 | Fa č. 202510074 - TEMPO | |||
| 13.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Příspěvek na KUŠI
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Klíma Petr |
| 12.06.2025 | -655,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 11.6.2025, částka 655.94 CZK
|
4921 | Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 11.6.2025, částka 655.94 CZK | |||
| 11.06.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Martin |
Martin Dvořák
|
0000 | Dvořák Martin | ||
| 11.06.2025 | 62 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brána Jihlavy, přísp | 0000 | 82025 | 0 | Brána Jihlavy, přísp | |
| 10.06.2025 | -435,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 48461334 | Srážková daň - I. Peřinová, P. Prchal 5/2025 | |||
| 10.06.2025 | -1 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 52025 | DPP - I. Peřinová 5/2025 | |||
| 10.06.2025 | -595,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 52025 | DPP - P. Prchal 5/2025 | |||
| 10.06.2025 | 3 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPE | 0308 | 0 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPE | |
| 08.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Neprašová |
Týpí Tomáš Nepraš
|
0000 | Jitka Neprašová | ||
| 06.06.2025 | 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN TVRDÍK |
PRDÍK
|
MILAN TVRDÍK | |||
| 05.06.2025 | -6 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9257976000 | záloha elektřina | |||
| 04.06.2025 | -2 534,11 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 3.6.2025, částka 2534.11 CZK
|
4921 | Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 3.6.2025, částka 2534.11 CZK | |||
| 03.06.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA Kolář, Matěj |
Matěj Kolář
|
7901181893 | Matěj Kolář | ||
| 30.05.2025 | 33 864,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBA CYRIL | 52025 | KUBA CYRIL | |||
| 28.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠK | 72025 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TŘEŠŤ | |||
| 27.05.2025 | 2 396,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná | 0000 | 62025 | 0 | ||
| 26.05.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVACKOVA LUCIE |
Týpí Žofie Jarkovská
|
0 | NOVACKOVA LUCIE | ||
| 26.05.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPICHAL KAREL |
Příspěvek na KUŠ
|
0 | POSPICHAL KAREL | ||
| 26.05.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREZKOVA MARKETA | 0 | BREZKOVA MARKETA | |||
| 26.05.2025 | 5 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SDH DOBRONIN |
SDH Dobronín
|
42025 | SDH DOBRONIN | ||
| 26.05.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláčková, Sara |
příspěvek KUŠI
|
příspěvek KUŠI | |||
| 20.05.2025 | -14 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
UHRADA FAKTURY 202500004
|
202500004 | Zvukař hudební hřiště | |||
| 20.05.2025 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 20.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLÍMA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
TOMÁŠ KLÍMA | |||
| 19.05.2025 | -1 452,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
webhosting rohozna.net, 24.05.2025 - 23.05.2026
|
3225050506 | webhosting rohozna.net, 24.05.2025 - 23.05.2026, Wedos | |||
| 19.05.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Jarošová | 0000 | Petra Jarošová | |||
| 18.05.2025 | -275,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 17.5.2025, částka 275.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 17.5.2025, částka 275.00 CZK | |||
| 16.05.2025 | -50 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | záloha hudební hřiště | ||||
| 16.05.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marešová Vlasta |
Týpí Veronika Marešová
|
0000 | Marešová Vlasta | ||
| 16.05.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holas, Richard |
Richard Holas
|
Richard Holas | |||
| 15.05.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 15.05.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šabacká Jiřina,DiS. |
příspěvek na KUŠ
|
0000 | Šabacká Jiřina,DiS. |