Stav k: 06.06.2025 | Stav k: 06.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 673 336,34 CZK | 3 595 810,87 CZK | 1 281 150,00 CZK | -358 675,47 CZK | 922 474,53 CZK | 3 595 810,87 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | -4 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 9257976000 | záloha elektřina | |||
04.07.2025 | -5 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 409802 | Pečivo I. běh | |||
04.07.2025 | -3 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA OSOBNI DOPRAVU AUTOBUSEM VE DNE 28.06.202
|
0308 | 25240725 | FAKTURUJEME VAM ZA OSOBNI DOPRAVU AUTOBUSEM VE DNE 28.06.202 | ||
04.07.2025 | 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN TVRDÍK |
PRDÍK
|
MILAN TVRDÍK | |||
03.07.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA Kolář, Matěj |
Matěj Kolář
|
7901181893 | Matěj Kolář | ||
02.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 1.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 1.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
01.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLEKTOR TESLA JIHLA | 102025 | KOLEKTOR TESLA JIHLA | |||
30.06.2025 | 247 950,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
LT-IV. Vikingové zachraňují Yggdrasil (31.7.-9.8.2025)
|
146104 | LT-IV. Vikingové zachraňují Yggdrasil (31.7.-9.8.2025) | ||
30.06.2025 | 284 448,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
LT-III. Odysseova dobrodružství (20.7.-31.7.2025)
|
146103 | LT-III. Odysseova dobrodružství (20.7.-31.7.2025) | ||
30.06.2025 | 418 643,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
LT-II. Tajuplná Amazonie (7.-20.7.2025)
|
146102 | LT-II. Tajuplná Amazonie (7.-20.7.2025) | ||
30.06.2025 | 252 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná |
LT-I. Ohnivý pohár - Magické dobrodružství (28.6.-7.7.2025)
|
146101 | LT-I. Ohnivý pohár - Magické dobrodružství (28.6.-7.7.2025) | ||
27.06.2025 | -5 280,44 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TBA PLASTOVE OBALY S., HAVIRSKA 1015, HAVLICKUV BR, 58001, CZE, dne 26.6.2025, částka 5280.44 CZK
|
4921 | Nákup: TBA PLASTOVE OBALY S., HAVIRSKA 1015, HAVLICKUV BR, 58001, CZE, dne 26.6.2025, částka 5280.44 CZK | |||
26.06.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláčková, Sara |
příspěvek KUŠI
|
příspěvek KUŠI | |||
26.06.2025 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 25.6.2025, částka 129.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 25.6.2025, částka 129.00 CZK | |||
26.06.2025 | -519,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 25.6.2025, částka 519.00 CZK
|
4921 | Nákup: SIKO dekuje za nakup, BRNENSKA 76/5482, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 25.6.2025, částka 519.00 CZK | |||
26.06.2025 | -398,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SH MARKET, Novy Rychnov 81, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 25.6.2025, částka 398.20 CZK
|
4921 | Nákup: SH MARKET, Novy Rychnov 81, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 25.6.2025, částka 398.20 CZK | |||
26.06.2025 | -258,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Jihlava, Vrchlickeho 591/63, Jihlava, 58601, CZE, dne 25.6.2025, částka 258.00 CZK
|
4921 | Nákup: Uni Hobby Jihlava, Vrchlickeho 591/63, Jihlava, 58601, CZE, dne 25.6.2025, částka 258.00 CZK | |||
26.06.2025 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holas, Richard |
Richard Holas
|
Richard Holas | |||
25.06.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 25.6.2025, částka 10000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, ROMANA HAVELKY 3, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 25.6.2025, částka 10000.00 CZK | |||
25.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPICHAL KAREL |
Příspěvek na KUŠ
|
0 | POSPICHAL KAREL | ||
25.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREZKOVA MARKETA | 0 | BREZKOVA MARKETA | |||
23.06.2025 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.6.2025, částka 100000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 23.6.2025, částka 100000.00 CZK | |||
23.06.2025 | -53 425,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | Záloha 1. běh | ||||
20.06.2025 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
20.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLÍMA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
TOMÁŠ KLÍMA | |||
20.06.2025 | -13 455,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6150188200 | Vyúčtování elektřina k 31.12.2024 | |||
19.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Jarošová | 0000 | Petra Jarošová | |||
19.06.2025 | -130,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 18.6.2025, částka 130.40 CZK
|
4921 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 18.6.2025, částka 130.40 CZK | |||
18.06.2025 | -1 922,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 17.6.2025, částka 1922.90 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 17.6.2025, částka 1922.90 CZK | |||
18.06.2025 | -370,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Mala Cihelna, Mala Cihelna, Polna, 58813, CZE, dne 17.6.2025, částka 370.97 CZK
|
4921 | Nákup: Penny Mala Cihelna, Mala Cihelna, Polna, 58813, CZE, dne 17.6.2025, částka 370.97 CZK | |||
18.06.2025 | -1 209,09 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 17.6.2025, částka 1209.09 CZK
|
4921 | Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 17.6.2025, částka 1209.09 CZK | |||
18.06.2025 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 16.6.2025, částka 40000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 16.6.2025, částka 40000.00 CZK | |||
18.06.2025 | -1 226,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.6.2025, částka 1226.94 CZK
|
4921 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.6.2025, částka 1226.94 CZK | |||
18.06.2025 | -227,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SH MARKET, Novy Rychnov 81, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 17.6.2025, částka 227.90 CZK
|
4921 | Nákup: SH MARKET, Novy Rychnov 81, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 17.6.2025, částka 227.90 CZK | |||
18.06.2025 | -290,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Jihlava, Vrchlickeho 591/63, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.6.2025, částka 290.00 CZK
|
4921 | Nákup: Uni Hobby Jihlava, Vrchlickeho 591/63, Jihlava, 58601, CZE, dne 17.6.2025, částka 290.00 CZK | |||
17.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR JECH |
Týpí Matyáš Jech
|
LUBOMÍR JECH | |||
16.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Valentová |
Týpí Tadeášš Dorážka
|
Eva Valentová | |||
16.06.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šabacká Jiřina,DiS. |
příspěvek na KUŠ
|
0000 | Šabacká Jiřina,DiS. | ||
16.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
15.06.2025 | -1 268,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 14.6.2025, částka 1268.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 14.6.2025, částka 1268.00 CZK | |||
15.06.2025 | -144,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 14.6.2025, částka 144.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 14.6.2025, částka 144.00 CZK | |||
15.06.2025 | -616,03 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Flosman 0032, U Zamku 176, Novy Rychnov, 39301, CZE, dne 14.6.2025, částka 616.03 CZK
|
4921 | Nákup: Flosman 0032, U Zamku 176, Novy Rychnov, 39301, CZE, dne 14.6.2025, částka 616.03 CZK | |||
14.06.2025 | -80 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 14.6.2025, částka 80000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 20, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 14.6.2025, částka 80000.00 CZK | |||
14.06.2025 | -1 003,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna Novy Rychnov, Areal ZD, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 13.6.2025, částka 1003.40 CZK
|
4921 | Nákup: Prodejna Novy Rychnov, Areal ZD, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 13.6.2025, částka 1003.40 CZK | |||
14.06.2025 | -422,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 13.6.2025, částka 422.60 CZK
|
4921 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 13.6.2025, částka 422.60 CZK | |||
14.06.2025 | -4 163,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 13.6.2025, částka 4163.66 CZK
|
4921 | Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 13.6.2025, částka 4163.66 CZK | |||
14.06.2025 | -3 466,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: alza.cz, Dolni Cerekev 26, Dolni Cerekev, 588 45, CZE, dne 13.6.2025, částka 3466.00 CZK
|
4921 | Nákup: alza.cz, Dolni Cerekev 26, Dolni Cerekev, 588 45, CZE, dne 13.6.2025, částka 3466.00 CZK | |||
13.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Jarošová |
darek
|
0000 | Šárka Jarošová | ||
13.06.2025 | -1 118,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 202510074 | Fa č. 202510074 - TEMPO | |||
13.06.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Příspěvek na KUŠI
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Klíma Petr |
12.06.2025 | -655,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 11.6.2025, částka 655.94 CZK
|
4921 | Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 11.6.2025, částka 655.94 CZK | |||
11.06.2025 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Martin |
Martin Dvořák
|
0000 | Dvořák Martin | ||
11.06.2025 | 62 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Brána Jihlavy, přísp | 0000 | 82025 | 0 | Hudební hřiště | |
10.06.2025 | -435,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 48461334 | Srážková daň - I. Peřinová, P. Prchal 5/2025 | |||
10.06.2025 | -1 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 52025 | DPP - I. Peřinová 5/2025 | |||
10.06.2025 | -595,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 52025 | DPP - P. Prchal 5/2025 | |||
10.06.2025 | 3 860,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPE | 0308 | 0 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPE | |
08.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Neprašová |
Týpí Tomáš Nepraš
|
0000 | Jitka Neprašová | ||
06.06.2025 | 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN TVRDÍK |
PRDÍK
|
MILAN TVRDÍK |