Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900369291
/ 2010
Majitel účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
Název účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
| Stav k: 19.05.2021 | Stav k: 19.06.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 173 479,07 CZK | 2 016 406,63 CZK | 3 233,00 CZK | -160 305,44 CZK | -157 072,44 CZK | 2 016 406,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2021 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., POLNA, 58813, CZE, dne 18.6.2021, částka 20000.00 CZK
|
0487 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., POLNA, 58813, CZE, dne 18.6.2021, částka 20000.00 CZK | |||
| 19.06.2021 | -391,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ZIZKOVA, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2021, částka 391.70 CZK
|
0487 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, ZIZKOVA, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2021, částka 391.70 CZK | |||
| 19.06.2021 | -641,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CANIS SAFETY, A.S., ROMANA HAVELKY 5335/7, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2021, částka 641.42 CZK
|
0487 | Nákup: CANIS SAFETY, A.S., ROMANA HAVELKY 5335/7, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2021, částka 641.42 CZK | |||
| 18.06.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS KLIMA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
TOMAS KLIMA | |||
| 18.06.2021 | -3 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 5472021 | Práce UNC strojem | |||
| 18.06.2021 | -1 178,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 48461334 | DPP - P. Landa | |||
| 16.06.2021 | -43 403,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba Spolek KUŠ, impregnace celt
|
0308 | 210052 | impregnace celt | ||
| 15.06.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 15.06.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šabacká Jiřina |
příspěvek na KUŠ
|
0000 | Šabacká Jiřina | ||
| 14.06.2021 | -987,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYHOS s.r.o., Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 11.6.2021, částka 987.00 CZK
|
0487 | Nákup: RYHOS s.r.o., Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 11.6.2021, částka 987.00 CZK | |||
| 14.06.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Příspěvek na KUŠI
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Klíma Petr |
| 11.06.2021 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB2677 HUSOVO NAM 40, VYSKOCILOVA 1442/1B, Polna, 140 28, CZE, dne 9.6.2021, částka 20000.00 CZK
|
0487 | Výběr z bankomatu: MMB2677 HUSOVO NAM 40, VYSKOCILOVA 1442/1B, Polna, 140 28, CZE, dne 9.6.2021, částka 20000.00 CZK | |||
| 11.06.2021 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA POSPÍCHALOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
EVA POSPÍCHALOVÁ | |||
| 11.06.2021 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAVRDA LUKAS | 0 | VAVRDA LUKAS | |||
| 11.06.2021 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Martin |
Martin Dvořák
|
0000 | Dvořák Martin | ||
| 11.06.2021 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Procházka Tomáš |
Love za tričko z maratonu od veveraka
|
Procházka Tomáš | |||
| 10.06.2021 | -5 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek KUŠ
|
0008 | 20210527 | fa FV20210527 / občerstvení Maraton MADCAT | ||
| 10.06.2021 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Souček |
Denis Soucek
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | Denis Souček |
| 10.06.2021 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Pokorný |
Tričko Maraton Petr Pokorný
|
Petr Pokorný | |||
| 10.06.2021 | -3 520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Spolek KUŠ, Rohozná 102, 588 44 Rohozná
|
0308 | 6161040763 | 5651160484 | elektřina E-ON | |
| 10.06.2021 | -6 171,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Spolek KUŠ faktura č. FV021021
|
0308 | 21021 | rozhrnování a úprava hřiště Rohozná | ||
| 09.06.2021 | -1 558,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RYHOS s.r.o., Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 8.6.2021, částka 1558.00 CZK
|
0487 | Nákup: RYHOS s.r.o., Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 8.6.2021, částka 1558.00 CZK | |||
| 07.06.2021 | -758,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOUNTFIELD AS, ROMANA HAVELKY 5B, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.6.2021, částka 758.00 CZK
|
0487 | Nákup: MOUNTFIELD AS, ROMANA HAVELKY 5B, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 5.6.2021, částka 758.00 CZK | |||
| 04.06.2021 | -4 347,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba spolek KUŠ
|
0308 | 210100102 | materiál na úpravu jídelny | ||
| 04.06.2021 | -0,84 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Doplatek Fa č. 210100039
|
0308 | 210100039 | Doplatek Fa č. 210100039 | ||
| 03.06.2021 | -15 571,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: INTERLIGNUM A S PRO, OBOLECKA UL, CHOTEBOR, 583 01, CZE, dne 2.6.2021, částka 15571.00 CZK
|
0487 | trámy, stavební dřevo Nákup: INTERLIGNUM A S PRO, OBOLECKA UL, CHOTEBOR, 583 01, CZE, dne 2.6.2021, částka 15571.00 CZK | |||
| 03.06.2021 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA Kolář, Matěj |
Matěj Kolář
|
7901181893 | Matěj Kolář | ||
| 01.06.2021 | -938,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REKOSTAV SRO, TYRSOVA 517, POLNA, 588 13, CZE, dne 31.5.2021, částka 938.00 CZK
|
0487 | Nákup: REKOSTAV SRO, TYRSOVA 517, POLNA, 588 13, CZE, dne 31.5.2021, částka 938.00 CZK | |||
| 01.06.2021 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pešáková Tereza |
Tera
|
0000 | Pešáková Tereza | ||
| 27.05.2021 | -301,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP HB 305, PALACKEHO 1210, POLNA, 58813, CZE, dne 26.5.2021, částka 301.48 CZK
|
0487 | Nákup: COOP HB 305, PALACKEHO 1210, POLNA, 58813, CZE, dne 26.5.2021, částka 301.48 CZK | |||
| 26.05.2021 | -25 047,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek KUŠ, trika "Maraton pro krajinu"
|
0308 | 210100070 | TRIKA "Maraton pro krajinu" Tisk-Reklama, s.r.o. | ||
| 26.05.2021 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pospíchal Karel |
Příspěvek na KUŠ
|
Pospíchal Karel | |||
| 25.05.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Jarošová | Šárka Jarošová | ||||
| 25.05.2021 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREZKOVA MARKETA | 0 | BREZKOVA MARKETA | |||
| 24.05.2021 | -5 207,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
platba Spolek KUŠ
|
0308 | 210100039 | platba vodoměry do čistička | ||
| 21.05.2021 | -775,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 20.5.2021, částka 775.00 CZK
|
0487 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 20.5.2021, částka 775.00 CZK | |||
| 21.05.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prokšová Marcela | 0000 | 0 | 0 | Prokšová Marcela | |
| 20.05.2021 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 20.05.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMAS KLIMA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
TOMAS KLIMA | |||
| 20.05.2021 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Jarošová | Petra Jarošová |