Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900369291 / 2010
Majitel účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
Název účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
| Stav k: 12.07.26 | Stav k: 12.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 545 951,50 CZK | 999 888,76 CZK | 8 166,00 CZK | -554 228,74 CZK | -546 062,74 CZK | 999 888,76 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.26 | -14 863,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 429437 | ||||
| 11.08.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Martin |
Martin Dvořák
|
0000 | Dvořák Martin | ||
| 10.08.26 | -3 327,50 CZK | Bezhotovostní platba | 4242278029 | plyn Rohozná | ||||
| 08.08.26 | -5 287,70 CZK | Bezhotovostní platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0008 | 267145 | knoflíky sporák | ||
| 07.08.26 | -25 646,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 428981 | Fa č. 428981 - ADÉLKA | |||
| 07.08.26 | -3 320,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 902026 | Fa č. 90/2026 - SLAVOJ | |||
| 07.08.26 | -1 988,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 48461334 | Srážková daň - I. Peřinová, P. Oberreiter 7/2026 | |||
| 07.08.26 | -1 912,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 072026 | DPP - I. Peřinová 7/2026 | |||
| 07.08.26 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 72026 | DPP - P. Oberreiter 7/2026 | |||
| 06.08.26 | 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MILAN TVRDÍK |
PRDÍK
|
MILAN TVRDÍK | |||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA Kolář, Matěj |
Matěj Kolář
|
7901181893 | Matěj Kolář | ||
| 02.08.26 | -80 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 1.8.2026, částka 80000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 1.8.2026, částka 80000.00 CZK | |||
| 02.08.26 | -80 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB HUSOVO NAM 40, MMB HUSOVO NAM 40, Polna, 140 28, CZE, dne 31.7.2026, částka 80000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: MMB HUSOVO NAM 40, MMB HUSOVO NAM 40, Polna, 140 28, CZE, dne 31.7.2026, částka 80000.00 CZK | |||
| 27.07.26 | 3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Městys Nový Rychnov |
Městys Nový Rychnov
|
0308 | 0000152026 | Městys Nový Rychnov | |
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPICHAL KAREL |
Příspěvek na KUŠ
|
0 | POSPICHAL KAREL | ||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREZKOVA MARKETA | 0 | BREZKOVA MARKETA | |||
| 26.07.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláčková, Sara |
příspěvek KUŠI
|
příspěvek KUŠI | |||
| 25.07.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek KUŠ děkuje
|
05060926 | záloha ubytování kapely na Pokušení, chata Formanka, Pfeifer | |||
| 24.07.26 | -113,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jihlava 28, Herolticka 5449/19, Jihlava, 586 01, CZE, dne 23.7.2026, částka 113.04 CZK
|
4921 | Nákup: Jihlava 28, Herolticka 5449/19, Jihlava, 586 01, CZE, dne 23.7.2026, částka 113.04 CZK | |||
| 24.07.26 | -2 021,79 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 2021.79 CZK
|
4921 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 23.7.2026, částka 2021.79 CZK | |||
| 24.07.26 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: MMB HUSOVO NAM 40, MMB HUSOVO NAM 40, Polna, 140 28, CZE, dne 22.7.2026, částka 80000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: MMB HUSOVO NAM 40, MMB HUSOVO NAM 40, Polna, 140 28, CZE, dne 22.7.2026, částka 80000.00 CZK | |||
| 24.07.26 | -80 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB HUSOVO NAM 40, MMB HUSOVO NAM 40, Polna, 140 28, CZE, dne 22.7.2026, částka 80000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: MMB HUSOVO NAM 40, MMB HUSOVO NAM 40, Polna, 140 28, CZE, dne 22.7.2026, částka 80000.00 CZK | |||
| 23.07.26 | -11 845,90 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
platba Spolek KUŠ faktura FVT-2026-1-000237
|
0308 | 61000237 | pásoviny - úprava do stanů pro postele bez noh | ||
| 23.07.26 | -11 691,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 428461 | pečivo Adélka - II. běh | |||
| 23.07.26 | -3 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Spolek KUŠ-autobus doprava
|
0308 | 892026 | platba autobus doprava Rohozná 23. července | ||
| 23.07.26 | -34 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 22.7.2026, částka 34000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 22.7.2026, částka 34000.00 CZK | |||
| 22.07.26 | -6 760,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba Spolek KUŠ-autobus doprava 1. a 10. 7.2026
|
0308 | 882026 | platba autobus doprava Rohozná červenec | ||
| 22.07.26 | -100 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 21.7.2026, částka 100000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., HUSOVO NAMESTI 50, POLNA, 58813, CZE, dne 21.7.2026, částka 100000.00 CZK | |||
| 20.07.26 | -5 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 260100264 | Potisk triček - TeePee tábor / fa 260100264 | ||
| 20.07.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Jarošová | 0000 | Petra Jarošová | |||
| 20.07.26 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 20.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLÍMA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
TOMÁŠ KLÍMA | |||
| 18.07.26 | -2 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek KUŠ moc děkuje!
|
102026 | Týpí tábor, sýry z faremní sýrárny | |||
| 17.07.26 | -7 023,15 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Zelenina Barton s.r.
|
205926 | zelenina II. běh | |||
| 17.07.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.7.2026, částka 30000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, MASARYKOVO NÁM. 1190/43, JIHLAVA, 586 01, CZ, dne 17.7.2026, částka 30000.00 CZK | |||
| 17.07.26 | -11 748,66 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 202610056 | Fa č. 20260056 - TEMPO | |||
| 15.07.26 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Višinková, Lucie |
Týpí tábor - Šárka Višinková
|
Týpí tábor - Šárka Višinková | |||
| 15.07.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šabacká Jiřina,DiS. |
příspěvek na KUŠ
|
0000 | Šabacká Jiřina,DiS. | ||
| 15.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 15.07.26 | -5 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 44386210 | záloha elektřina | |||
| 14.07.26 | -556,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 428002 | pečivo II. běh | |||
| 14.07.26 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 62026 | DPP - P. Oberreiter 6/2026 | |||
| 14.07.26 | -1 995,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 48461334 | Srážková daň - I. Peřinová, P. Prchal, P. Oberreiter 6/2026 | |||
| 14.07.26 | -1 530,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 062026 | DPP - I. Peřinová 6/2026 | |||
| 14.07.26 | -425,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 62026 | DPP - P. Prchal 6/2026 | |||
| 13.07.26 | 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENOL CZ, S.R.O. |
přeplatek dokladu fakt
|
0000 | 1260188 | 0 | RENOL CZ, S.R.O. |
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Jarošová |
darek
|
0000 | Šárka Jarošová | ||
| 13.07.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Martin |
Martin Dvořák
|
0000 | Dvořák Martin | ||
| 13.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Příspěvek na KUŠI
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Klíma Petr |