Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900369291 / 2010
Majitel účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
Název účtu:
Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 892 544,33 CZK | 801 281,93 CZK | 39 639,00 CZK | -130 901,40 CZK | -91 262,40 CZK | 801 281,93 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Bulíř |
dar, benefice Koreny, podpora cinnosti Spolku KUS
|
27062026 | Radek Bulíř | ||
| 26.06.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dycka Jan |
dar, benefice Koreny, podpora cinnosti Spolku KUS, Dyckovi
|
0000 | 27062026 | Dycka Jan | |
| 26.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Procházka Dominik |
Festival nestihneme, ale posilam alespon darovne, protoze to jde na dobrou vec. Diky Prdiku! Dominik & Anicka
|
0000 | 27062026 | Procházka Dominik | |
| 26.06.26 | -482,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Jan Fuit, Cihelna 64, Dobronin, 588 12, CZE, dne 25.6.2026, částka 482.00 CZK
|
4921 | Nákup: Jan Fuit, Cihelna 64, Dobronin, 588 12, CZE, dne 25.6.2026, částka 482.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -671,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 25.6.2026, částka 671.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 25.6.2026, částka 671.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -914,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 25.6.2026, částka 914.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 25.6.2026, částka 914.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -6 518,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LATES - JIHLAVA s.r.o, S. K. Neumanna 590/22, Jihlava, 58601, CZE, dne 25.6.2026, částka 6518.75 CZK
|
4921 | Nákup: LATES - JIHLAVA s.r.o, S. K. Neumanna 590/22, Jihlava, 58601, CZE, dne 25.6.2026, částka 6518.75 CZK | |||
| 26.06.26 | -202,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP HB 305, Palackeho 1210, Polna, 58813, CZE, dne 25.6.2026, částka 202.80 CZK
|
4921 | Nákup: COOP HB 305, Palackeho 1210, Polna, 58813, CZE, dne 25.6.2026, částka 202.80 CZK | |||
| 26.06.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Sedláčková, Sara |
příspěvek KUŠI
|
příspěvek KUŠI | |||
| 25.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POSPICHAL KAREL |
Příspěvek na KUŠ
|
0 | POSPICHAL KAREL | ||
| 25.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREZKOVA MARKETA | 0 | BREZKOVA MARKETA | |||
| 25.06.26 | -189,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 331, ROMANA HAVELKY 5508/1, JIhlava, 58601, CZE, dne 24.6.2026, částka 189.00 CZK
|
4921 | Nákup: dm drogerie markt 331, ROMANA HAVELKY 5508/1, JIhlava, 58601, CZE, dne 24.6.2026, částka 189.00 CZK | |||
| 25.06.26 | -598,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COOP HB 305, Palackeho 1210, Polna, 58813, CZE, dne 24.6.2026, částka 598.60 CZK
|
4921 | Nákup: COOP HB 305, Palackeho 1210, Polna, 58813, CZE, dne 24.6.2026, částka 598.60 CZK | |||
| 24.06.26 | -5 045,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 267107 | Fa č. 267107 - Cor HB | |||
| 24.06.26 | -11 332,69 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 2026101003 | Fa č. 2026101003 - ABUS | |||
| 24.06.26 | -5 893,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 202610053 | Fa č. 202610053 - TEMPO (MISSIVA) | |||
| 24.06.26 | -4 524,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 23.6.2026, částka 4524.85 CZK
|
4921 | Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 23.6.2026, částka 4524.85 CZK | |||
| 24.06.26 | -1 797,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 23.6.2026, částka 1797.93 CZK
|
4921 | Nákup: RENATA DVORAKOVA BAR, ERBENOVA 46, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 23.6.2026, částka 1797.93 CZK | |||
| 24.06.26 | -857,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 23.6.2026, částka 857.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 23.6.2026, částka 857.00 CZK | |||
| 24.06.26 | -2 150,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 4967/15, Jihlava, 58600, CZE, dne 23.6.2026, částka 2150.96 CZK
|
4921 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Okruzni 4967/15, Jihlava, 58600, CZE, dne 23.6.2026, částka 2150.96 CZK | |||
| 23.06.26 | -10 094,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 10094.06 CZK
|
4921 | Nákup: KVELEKTRO VAM DEKUJE, STRAKONICKA 1, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 22.6.2026, částka 10094.06 CZK | |||
| 23.06.26 | -219,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 22.6.2026, částka 219.00 CZK
|
4921 | Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 22.6.2026, částka 219.00 CZK | |||
| 22.06.26 | 333,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 22.06.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Bánovčin |
dar, benefice Koreny, podpora cinnosti Spolku KUS
|
27062026 | Pavel Bánovčin | ||
| 22.06.26 | -552,42 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SH MARKET, Novy Rychnov 81, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 21.6.2026, částka 552.42 CZK
|
4921 | Nákup: SH MARKET, Novy Rychnov 81, Novy Rychnov, 39404, CZE, dne 21.6.2026, částka 552.42 CZK | |||
| 21.06.26 | -3 975,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 3975.48 CZK
|
4921 | Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 3975.48 CZK | |||
| 21.06.26 | -488,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.6.2026, částka 488.82 CZK
|
4921 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Zizkova, Jihlava, 58601, CZE, dne 20.6.2026, částka 488.82 CZK | |||
| 20.06.26 | -2 195,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Spolek KUŠ děkuje!
|
102026 | Halloumi, občerstvení na stavění | |||
| 20.06.26 | -121,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 19.6.2026, částka 121.00 CZK
|
4921 | Nákup: CSO RYHOS, Novy Rychnov 272, Novy Rychnov, 394 04, CZE, dne 19.6.2026, částka 121.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -1 385,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Jihlava, Brnenska, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 1385.53 CZK
|
4921 | Nákup: Tesco Jihlava, Brnenska, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 1385.53 CZK | |||
| 20.06.26 | -489,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 489.00 CZK
|
4921 | Nákup: OBI Jihlava, Romana Havelky 4854/5, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 489.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -3 093,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 3093.85 CZK
|
4921 | Nákup: PALUBKY KOTEN s.r.o, Pavovska 5679/25d, Jihlava, 58601, CZE, dne 19.6.2026, částka 3093.85 CZK | |||
| 20.06.26 | -2 765,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 19.6.2026, částka 2765.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 19.6.2026, částka 2765.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -134,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 19.6.2026, částka 134.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 19.6.2026, částka 134.00 CZK | |||
| 19.06.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petra Jarošová | 0000 | Petra Jarošová | |||
| 19.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ KLÍMA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
TOMÁŠ KLÍMA | |||
| 19.06.26 | -2 287,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 18.6.2026, částka 2287.00 CZK
|
4921 | Nákup: DREVOCENTRUM, POLANSKA, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 18.6.2026, částka 2287.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -1 105,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 18.6.2026, částka 1105.00 CZK
|
4921 | Nákup: KOLACEK, S.R.O., ul.Romana Havelky 5336/9, Jihlava, 586 01, CZE, dne 18.6.2026, částka 1105.00 CZK | |||
| 19.06.26 | 3 765,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPE | 0000 | 102026 | 0 | MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPE | |
| 19.06.26 | -704,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 704.46 CZK
|
4921 | Nákup: KAUFLAND CZ 3500, Romana Havelky 4832/1a, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 704.46 CZK | |||
| 19.06.26 | -400,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MARREKO, Romana Havelky 2, Jihlava, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 400.00 CZK
|
4921 | Nákup: MARREKO, Romana Havelky 2, Jihlava, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 400.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -219,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 219.50 CZK
|
4921 | Nákup: ORLEN CS 0505, Pelhrimovska 35, JIHLAVA, 58601, CZE, dne 18.6.2026, částka 219.50 CZK | |||
| 17.06.26 | 783,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EP ENERGY TRADING, A | 0308 | 4125292147 | 701563 | EP ENERGY TRADING, A | |
| 16.06.26 | -353,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 48461334 | Srážková daň - I. Peřinová, P. Prchal 5/2026 | |||
| 16.06.26 | -850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 52026 | DPP - P. Prchal 5/2026 | |||
| 16.06.26 | -1 147,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 052026 | DPP - I. Peřinová 5/2026 | |||
| 15.06.26 | 10 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | AGÁTA BERANOVÁ |
Svatba - Beranovi
|
AGÁTA BERANOVÁ | |||
| 15.06.26 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
platba KUŠ faktura č. 202610051
|
0308 | 202610051 | služby spojené s předáváním základny | ||
| 15.06.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vyčištění lapolu táborová základna Rohotná
|
0308 | 0846069941 | vyčištění lapolu táborová základna Rohotná | ||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šárka Jarošová |
darek
|
0000 | Šárka Jarošová | ||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Koudela | 0000 | Roman Koudela | |||
| 15.06.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Klíma Petr |
Příspěvek na KUŠI
|
0000 | 0 | 0 | Mgr.Klíma Petr |
| 15.06.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Šabacká Jiřina,DiS. |
příspěvek na KUŠ
|
0000 | Šabacká Jiřina,DiS. | ||
| 15.06.26 | -5 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 44386210 | záloha elektřina | |||
| 12.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOMÍR JECH |
TÝPÍ vrtulník Matyáš Jech
|
LUBOMÍR JECH | |||
| 11.06.26 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Neprašová Jitka |
TÝPÍ Tomáš Nepraš
|
0000 | Neprašová Jitka | ||
| 11.06.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořák Martin |
Martin Dvořák
|
0000 | Dvořák Martin | ||
| 09.06.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlíček Roman |
DIVÁDĚNÍ Justýna Pavlíčková
|
0000 | Pavlíček Roman | ||
| 08.06.26 | -759,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba faktura č. 1202603433
|
1202603433 | 1.běh - objednávka Vesna | |||
| 08.06.26 | -3 969,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
platba objednavka č. 8607821
|
8607821 | 1. běh - objednavka mojee | |||
| 08.06.26 | -580,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR PLATBA
|
0308 | 280026258 | 1. běh Petr Vomáčka CHEDS | ||
| 08.06.26 | 3 790,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klíma Jan | 0000 | 112026 | Klíma Jan | ||
| 08.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Agentura pro evropsk | 0000042026 | Agentura pro evropsk | |||
| 03.06.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MgA Kolář, Matěj |
Matěj Kolář
|
7901181893 | Matěj Kolář | ||
| 02.06.26 | 2 568,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TEMPO - středisko volného času Polná | 0000 | 92026 | 0 | ||
| 02.06.26 | -597,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA BRNO OD ECO, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 29.5.2026, částka 597.00 CZK
|
4921 | Nákup: IKEA BRNO OD ECO, Skandinavska 4, Brno Dolni He, 619 00, CZE, dne 29.5.2026, částka 597.00 CZK | |||
| 01.06.26 | -1 339,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026000946 | Odborná literatura, odměny Maraton | ||||
| 29.05.26 | -3 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 4241693371 | Fa č. 4241693371 - Linde Gas a.s. | |||
| 29.05.26 | -600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 202610044 | Fa č. 202610044 - TEMPO | |||
| 29.05.26 | -30 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: MMB HUSOVO NAM 40, MMB HUSOVO NAM 40, Polna, 140 28, CZE, dne 27.5.2026, částka 30000.00 CZK
|
4921 | Výběr z bankomatu: MMB HUSOVO NAM 40, MMB HUSOVO NAM 40, Polna, 140 28, CZE, dne 27.5.2026, částka 30000.00 CZK |