Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900354970 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek Babická 2345, Praha 11 - Chodov
Název účtu:
Společenství vlastníků bytových jednotek Babická 2345, Praha 11 - Chodov
| Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 598 979,96 CZK | 1 620 589,00 CZK | 208 616,00 CZK | -187 006,96 CZK | 21 609,04 CZK | 1 620 589,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | 8 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINHART TOMAS |
Linhart Babická 2345/3 106
|
106 | LINHART TOMAS | ||
| 28.04.2025 | 583,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠESTÁKOVÁ PETRA |
SVJ PLATBA GARAZ BABICKÁ
|
0308 | 2623451033 | 0 | ŠESTÁKOVÁ PETRA |
| 25.04.2025 | 10 072,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ROSCOM, s.r.o. |
Babicka 2345 byt 105 nedoplatek 2024
|
222345105 | Babicka 2345 byt 105 nedoplatek 2024 | ||
| 25.04.2025 | 28 937,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ROSCOM, s.r.o. |
Babicka 2345 byt 105 nedoplatek 2024
|
222345105 | Babicka 2345 byt 105 nedoplatek 2024 | ||
| 25.04.2025 | 11 055,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ROSCOM, s.r.o. |
Babicka 2345 garaže 131 nedoplatek 2024
|
222345105 | Babicka 2345 garaže 131 nedoplatek 2024 | ||
| 25.04.2025 | 2 884,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRANOVA HANG |
Babická 2345/3, Poplatky za byt 303
|
303 | TRANOVA HANG | ||
| 25.04.2025 | 554,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRANOVA HANG |
Babická 2345/3 - Garáž 122
|
1022 | TRANOVA HANG | ||
| 24.04.2025 | 2 559,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaňková Jana |
Jana Vaňková
|
0000 | 202 | Vaňková Jana | |
| 22.04.2025 | 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monica Dumencu | 0000 | 1032 | Monica Dumencu | ||
| 22.04.2025 | 3 453,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monica Dumencu | 0000 | 104 | Monica Dumencu | ||
| 22.04.2025 | 627,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Tlach |
Garáž c.116, Babická 2345/3, Praha
|
0000 | 1016 | David Tlach | |
| 22.04.2025 | 5 481,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Tlach |
Služby byt 207
|
0000 | 207 | David Tlach | |
| 22.04.2025 | 4 599,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kuzmin Alexander | 0000 | 2345205 | 0 | Mgr.Kuzmin Alexander | |
| 22.04.2025 | 4 565,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BROZOVA ZDENKA | 222345401 | BROZOVA ZDENKA | |||
| 22.04.2025 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIMPL MAREK |
Zálohy garážové stání 12
|
1012 | CIMPL MAREK | ||
| 22.04.2025 | 4 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CIMPL MAREK |
Zálohy na byt 408
|
408 | CIMPL MAREK | ||
| 22.04.2025 | -10 388,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prodomia rozúčtování
|
147250247 | Prodomia rozúčtování | |||
| 22.04.2025 | 717,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Komínková Markét |
Komínek Tomáš - garáž, N118
|
0000 | 1018 | Ing.Komínková Markét | |
| 22.04.2025 | 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kuzmin Alexander | 0000 | 1001 | Mgr.Kuzmin Alexander | ||
| 22.04.2025 | 3 147,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kugler Martin | 0000 | 2345101 | 0 | Kugler Martin | |
| 22.04.2025 | 5 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vikusová Miroslava | 0308 | 23453405 | Vikusová Miroslava | ||
| 22.04.2025 | 4 946,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Komínková Markét |
Komínek Tomáš, 403
|
0308 | 4031018 | 0 | Ing.Komínková Markét |
| 22.04.2025 | 5 386,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kugler Martin |
P4, Babická 3, 402+G1017
|
0308 | 222345402 | 0 | Kugler Martin |
| 22.04.2025 | 4 074,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONRÁDOVÁ MICHAELA |
DARC BYT
|
0000 | 201 | 0 | KONRÁDOVÁ MICHAELA |
| 22.04.2025 | 579,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONRÁDOVÁ MICHAELA |
DARC GARAZ
|
0000 | 23451027 | 0 | KONRÁDOVÁ MICHAELA |
| 22.04.2025 | 2 909,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠESTÁKOVÁ PETRA |
SVJ PLATBA NAJEM BABICKÁ
|
0308 | 2222345102 | 0 | ŠESTÁKOVÁ PETRA |
| 17.04.2025 | 2 701,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monica Dumencu |
apartment fees
|
2345104 | Monica Dumencu | ||
| 17.04.2025 | 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Sekan | 1030 | 6207237265 | Martin Sekan | ||
| 17.04.2025 | 3 763,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Sekan |
Byt 103
|
103 | 6207237265 | Martin Sekan | |
| 17.04.2025 | -68 936,65 CZK | Bezhotovostní platba |
ut 3/25
|
9111945382 | ut 3/25 | |||
| 17.04.2025 | -44 148,64 CZK | Bezhotovostní platba |
tuv 3/25
|
9111945383 | tuv 3/25 | |||
| 16.04.2025 | 3 932,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKOVA ZDENKA |
nájem Babická
|
0558 | 204 | ZAKOVA ZDENKA | |
| 16.04.2025 | 556,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKOVA ZDENKA |
garaž
|
1025 | ZAKOVA ZDENKA | ||
| 16.04.2025 | -22 679,27 CZK | Bezhotovostní platba |
PENB - PKV Build
|
501000588 | PENB - PKV Build | |||
| 16.04.2025 | -20 832,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Čabla čištění kanalizace
|
1725 | Čabla čištění kanalizace | |||
| 16.04.2025 | 4 383,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pleška Martin | 0558 | 301 | 0 | Mgr.Pleška Martin | |
| 16.04.2025 | 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Pleška Martin | 0558 | 1005 | 0 | Mgr.Pleška Martin | |
| 15.04.2025 | 608,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN ROHN |
-
|
23451006 | MARTIN ROHN | ||
| 15.04.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROŠOVÁ KATEŘINA | 0308 | 23453404 | 0 | JAROŠOVÁ KATEŘINA | |
| 15.04.2025 | 2 610,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vaníčková Zuzana | 0000 | 232435208 | 0 | Vaníčková Zuzana | |
| 15.04.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kysela Michal | 0000 | 222345108 | 0 | Mgr.Kysela Michal | |
| 15.04.2025 | 614,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macháč Martin | 0000 | 1020 | Macháč Martin | ||
| 14.04.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ LINHART |
Linhart babická 2345
|
1013 | TOMÁŠ LINHART | ||
| 14.04.2025 | 4 695,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ LINHART |
Linhart babická 2345
|
1004 | TOMÁŠ LINHART | ||
| 14.04.2025 | 3 075,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Bielik |
C307 - Pavel Bielik
|
0000 | 307 | Ing. Pavel Bielik | |
| 14.04.2025 | 627,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Pavel Bielik |
Garáž 1007 - Pavel Bielik
|
0000 | 1007 | Ing. Pavel Bielik | |
| 14.04.2025 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOITENKO SERGEY |
Za mistnost 1014
|
1014 | VOITENKO SERGEY | ||
| 14.04.2025 | 8 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOITENKO SERGEY |
Za byt 107
|
107 | VOITENKO SERGEY | ||
| 14.04.2025 | 4 918,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Macháč Martin | 0000 | 406 | Macháč Martin | ||
| 11.04.2025 | 4 775,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HUANG RUILI | 222345206 | HUANG RUILI | |||
| 10.04.2025 | 624,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL HUML |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1011 | PAVEL HUML | ||
| 10.04.2025 | -5 348,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Darc 3/25
|
2025079 | Darc 3/25 | |||
| 10.04.2025 | -1 234,20 CZK | Bezhotovostní platba |
Bytoservis hav. disp. 2kv
|
52550124 | Bytoservis hav. disp. 2kv | |||
| 10.04.2025 | -5 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid 3/25
|
2005032025 | úklid 3/25 | |||
| 07.04.2025 | 4 591,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Andrey Kovykov |
zalohy byt 305 / Babicka 2345/3
|
0000 | 305 | Ing. Andrey Kovykov | |
| 06.04.2025 | 4 429,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ismailov, Artur | 306 | ||||
| 04.04.2025 | -1 570,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ČEZ záloha
|
4562394600 | ČEZ záloha | |||
| 04.04.2025 | -3 460,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ČEZ záloha
|
4562394700 | ČEZ záloha | |||
| 04.04.2025 | -3 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ČEZ záloha
|
4562394500 | ČEZ záloha | |||
| 03.04.2025 | 553,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATKOVÁ LENKA |
Lenka Patková
|
1028 | PATKOVÁ LENKA | ||
| 03.04.2025 | 5 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PATKOVÁ LENKA |
Lenka Patková
|
109 | PATKOVÁ LENKA | ||
| 02.04.2025 | 619,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ismailov, Artur | 1024 | ||||
| 02.04.2025 | 4 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVEL HUML |
PLATBA ZALOHA ZA BYTOVOU JEDNOTKU 407
|
2345407 | PAVEL HUML | ||
| 01.04.2025 | 569,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Kučírková | 1021 | Helena Kučírková | |||
| 01.04.2025 | 5 815,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Kučírková | 302 | Helena Kučírková | |||
| 29.03.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Závodník Tomáš | 0000 | 2345304 | Ing.Závodník Tomáš |