Stav k: 14.04.2024 | Stav k: 14.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
974 794,34 CZK | 1 029 503,04 CZK | 197 139,00 CZK | -142 430,30 CZK | 54 708,70 CZK | 1 029 503,04 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2024 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
Byt Říčanská 4. patro Musil
|
1404 | MUSIL JIRI | ||
14.05.2024 | 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
GS Říčanská
|
3404 | MUSIL JIRI | ||
13.05.2024 | 2 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Lacková |
Tomáš Klíma
|
1104 | Romana Lacková | ||
13.05.2024 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠÁRKA KLÍMOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1102 | ŠÁRKA KLÍMOVÁ | ||
13.05.2024 | 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARAJOVÁ ZUZANA |
980/611_Sarajova
|
2611 | SARAJOVÁ ZUZANA | ||
13.05.2024 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARAJOVÁ ZUZANA |
980/109_Sarajova
|
1109 | SARAJOVÁ ZUZANA | ||
13.05.2024 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARNIK STANISLAV |
měsíční záloha na byt, říčanská
|
1007 | SARNIK STANISLAV | ||
13.05.2024 | 6 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Hrabík Václav | 0000 | 1401 | 9103061363 | Ing.Hrabík Václav | |
13.05.2024 | 2 084,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Sedláček Antonín | 0000 | 1208 | 0 | Ing.Sedláček Antonín | |
13.05.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prof.Ing.Trnka Miros |
Platba zálohy Mirek a Věra Trnkovi- byt 980/210
|
0000 | 1210 | Prof.Ing.Trnka Miros | |
13.05.2024 | 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prof.Ing.Trnka Miros |
Garáž Říčanská - Věra a Mirek Trnkovi
|
0000 | 3210 | Prof.Ing.Trnka Miros | |
13.05.2024 | 4 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Žáková Jana |
jednotka 980/101
|
3558 | 1101 | 735501 | Žáková Jana |
13.05.2024 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Klapuš Petr | 0000 | 1107 | Klapuš Petr | ||
13.05.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYBA JAN | 0000 | 2608 | 0 | RYBA JAN | |
13.05.2024 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYBA JAN | 0000 | 1004 | 0 | RYBA JAN | |
13.05.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIMKOVÁ VERONIKA |
BYT Č. 6 - ZIMKOVI
|
0308 | 1006 | 0 | ZIMKOVÁ VERONIKA |
13.05.2024 | 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVRO S.R.O. |
GAR.ST. RICANSKA 25
|
0000 | 2607 | 0 | PAVRO S.R.O. |
13.05.2024 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVRO S.R.O. |
BYT RICANSKA 25
|
0000 | 1110 | 0 | PAVRO S.R.O. |
13.05.2024 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SÝKOROVÁ VERONIKA |
PLACENÍ ZÁLOH
|
0558 | 1402 | 0 | SÝKOROVÁ VERONIKA |
10.05.2024 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN BURIAN |
-GARÁŽ.STÁNÍ
|
3301 | MARTIN BURIAN | ||
10.05.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN BURIAN |
ROZPIS ZALOH NA PROVOZ A SPRAVU DOMU
|
1301 | MARTIN BURIAN | ||
10.05.2024 | 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA SLÁDKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ ZA GARÁŽ
|
2602 | BARBORA SLÁDKOVÁ | ||
10.05.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA SLÁDKOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ ZA BYTOVOU JEDNOTKU 980/103
|
1103 | BARBORA SLÁDKOVÁ | ||
10.05.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAMIL FRANK |
ŘÍČANSKÁ SLUŽBY
|
0000 | 1105 | 0 | KAMIL FRANK |
10.05.2024 | 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DE CEITA SILVIE |
Silvie de Ceita, zálohy sklep, garáž k bytu 305, Říčanská 25
|
2305 | DE CEITA SILVIE | ||
10.05.2024 | 7 071,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DE CEITA SILVIE |
Silvie de Ceita, Říčanská 25, byt 305, zálohy na provoz a správu domu
|
1305 | DE CEITA SILVIE | ||
10.05.2024 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DE CEITA SILVIE |
Silvie deCeita-zálohy na byt 304, Říčanská 25
|
1304 | DE CEITA SILVIE | ||
10.05.2024 | 155,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
Gs Ricanska
|
0308 | 2610 | MUSIL JIRI | |
10.05.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAKOVCOVA MICHAELA |
záloha garáže chvalovka
|
0000 | 3403 | MAKOVCOVA MICHAELA | |
10.05.2024 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAKOVCOVA MICHAELA |
záloha byt Chvalovka
|
0000 | 1403 | MAKOVCOVA MICHAELA | |
10.05.2024 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kalášková Jitka | 0000 | 3302 | 5460030510 | Ing.Kalášková Jitka | |
10.05.2024 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maršálek Blahoslav |
Maršálek
|
0000 | 1204 | Maršálek Blahoslav | |
10.05.2024 | 3 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kalášková Jitka |
záloha byt č. 302 - Hurychová
|
0000 | 1302 | 5460030510 | Ing.Kalášková Jitka |
09.05.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Lexa Ivo | 0308 | 1303 | Ing.Lexa Ivo | ||
07.05.2024 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lenka Borovičková |
Lenka Borovičková, Říčanská 25
|
0000 | 1005 | Lenka Borovičková | |
07.05.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV LÍZAL |
.
|
1202 | MIROSLAV LÍZAL | ||
07.05.2024 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bureš Martin |
Burešová Iveta, Vrbovecká 8
|
0000 | 2601 | Bureš Martin | |
06.05.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | D-Oil, s.r.o. | 0000 | 1203 | D-Oil, s.r.o. | ||
06.05.2024 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Alena Kyršová |
služby 2023 Říčanská 25, byt 2
|
0000 | 1002 | Alena Kyršová | |
06.05.2024 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ORSÁG FILIP | 1001 | ORSÁG FILIP | |||
05.05.2024 | -72 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství pro dům Říčanská 25 v Brně
|
0308 | 8412410000 | ZT | ||
03.05.2024 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Společenství pro dům Říčanská 25, Brno
|
24019 | OPN-BPS | |||
03.05.2024 | -4 407,91 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Společenství vlastníků Říčanská 25, Brno
|
0308 | 2024200580 | OPN- venk. osvětlení | ||
03.05.2024 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | D-Oil, s.r.o. | 0000 | 3203 | D-Oil, s.r.o. | ||
02.05.2024 | 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maršálek Blahoslav |
Garáž Maršálek
|
0000 | 2606 | Maršálek Blahoslav | |
02.05.2024 | 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Maršálek Blahoslav |
Garáž Maršálek
|
0000 | 2606 | Maršálek Blahoslav | |
02.05.2024 | 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Kratinová Monik |
Zálohy GS11 Říčanská 25, Kratinová
|
0000 | 3502 | 0 | MUDr.Kratinová Monik |
02.05.2024 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hanáková Jiřina | 0558 | 1108 | 0 | Hanáková Jiřina | |
02.05.2024 | 330,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hanáková Jiřina | 0000 | 3108 | 0 | Hanáková Jiřina | |
01.05.2024 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
2010021820-1013535-446-192-Říčanská 980-25
|
1400723412 | Z BvK | |||
01.05.2024 | -1 404,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství Říčanská 25 v Brně
|
1148 | 29361583 | DS | ||
01.05.2024 | -6 610,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství pro dům Říčanská 25 v Brně
|
0308 | 829361583 | Správa BD | ||
01.05.2024 | -3 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství pro dům Říčanská 25 v Brně
|
0308 | 212950104 | Záloha el.en SP | ||
01.05.2024 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Říčanská 980/25
|
0308 | 212950102 | Záloha el.en.GS | ||
01.05.2024 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Říčanska 980/25
|
0308 | 212950101 | Záloha El. en. Pož. uz. | ||
30.04.2024 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Říčanská 25
|
0308 | 310569 | Úklid | ||
29.04.2024 | -2 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství pro dům Říčanská 25 v Brně
|
82 | PNSO-MPV | |||
29.04.2024 | -2 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství pro dům Říčanská 25 v Brně
|
0308 | 81 | PNSO-ČV | ||
29.04.2024 | -2 652,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Společenství pro dům Říčanská 25 v Brně
|
0308 | 83 | 3 | PNSO-PV | |
25.04.2024 | 1 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KLUSÁČKOVÁ |
vyúčtování.energie sklep 989/25
|
94613 | LENKA KLUSÁČKOVÁ | ||
25.04.2024 | -669,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
040522450112000
|
0308 | 0947740367 | VODAFONE CR A.S. | ||
24.04.2024 | 621,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARBORA SLADKOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
92602 | BARBORA SLADKOVA | ||
22.04.2024 | -4 070,39 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Společenství pro dům Říčanská 25 v Brně
|
0308 | 380740533 | výtah servis IIQ2024 | ||
22.04.2024 | -3 785,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Společenství pro dům Říčanská 25 v Brně-proplacení výdajů v hotovosti
|
163310 | OPN-údržba zeleňe | |||
22.04.2024 | -928,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Společenství pro dům Říčanská 25 v Brně-proplacení výdajů v hotovosti
|
506376 | OPN-údržba zeleňe | |||
19.04.2024 | 1 907,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. KAMIL FRANK |
Frank, Říčanská 25, nedoplatek
|
91105 | MUDr. KAMIL FRANK | ||
19.04.2024 | 3 741,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAV LIZAL |
VYÚČTOVÁNÍ ENERGIÍ A SLUŽEB ZA R. 2023
|
91202 | MIROSLAV LIZAL | ||
19.04.2024 | 1 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
Byt Říčanská 4. patro Musil
|
93404 | MUSIL JIRI | ||
18.04.2024 | 5 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RNDr. JIŘÍ MUSIL,CSc |
Byt Říčanská 4. patro Musil
|
91404 | RNDr. JIŘÍ MUSIL,CSc | ||
18.04.2024 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavla Ševčíková |
nájem
|
0308 | 1003 | Pavla Ševčíková | |
18.04.2024 | 288,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA MAREČKOVÁ |
-
|
2501 | HANA MAREČKOVÁ | ||
16.04.2024 | 899,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZIMKOVÁ VERONIKA |
Zimkovi - byt č. 6 - Říčanská 980/25
|
91006 | ZIMKOVÁ VERONIKA | ||
16.04.2024 | 5 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA SLOVÁČKOVÁ |
SLOVÁČKOVÁ ŘICANSKA 25 BRNO
|
1201 | HANA SLOVÁČKOVÁ | ||
16.04.2024 | 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONČELÍK JIŘÍ |
GARAZ
|
0000 | 2605 | 0 | KONČELÍK JIŘÍ |
16.04.2024 | 6 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONČELÍK JIŘÍ |
BYT ZALOHY
|
0000 | 1106 | 0 | KONČELÍK JIŘÍ |
15.04.2024 | 5 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARNIK STANISLAV |
měsíční záloha na byt, říčanská
|
1007 | SARNIK STANISLAV | ||
15.04.2024 | 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
GS Říčanská
|
3404 | MUSIL JIRI | ||
15.04.2024 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUSIL JIRI |
Byt Říčanská 4. patro Musil
|
1404 | MUSIL JIRI | ||
15.04.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Miroslav Králík |
Záloha služby byt č.980/207
|
0000 | 1207 | Miroslav Králík | |
15.04.2024 | 70,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Mareček | 4612 | Ladislav Mareček | |||
15.04.2024 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Mareček | 2501 | Ladislav Mareček | |||
15.04.2024 | 5 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Mareček | 0308 | 1501 | Ladislav Mareček | ||
15.04.2024 | 171,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA SLOVÁČKOVÁ |
SLOVÁČKOVÁ ŘÍČANSKÁ 25 - GARÁŽ
|
3201 | HANA SLOVÁČKOVÁ | ||
15.04.2024 | 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSÁK MATĚJ |
Zálohy za sklep+garaz_SJM Bosákovi
|
2603 | BOSÁK MATĚJ | ||
15.04.2024 | 5 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BOSÁK MATĚJ |
ZáLOHY NA BYT 206_SJM BOSáKOVI
|
1206 | BOSÁK MATĚJ | ||
15.04.2024 | 6 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pazderka Jan | 0000 | 1209 | Pazderka Jan | ||
15.04.2024 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hamerská Jitka | 0000 | 1205 | 0 | Hamerská Jitka | |
15.04.2024 | 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prof.Ing.Trnka Miros |
Garáž Říčanská - Věra a Mirek Trnkovi
|
0000 | 3210 | Prof.Ing.Trnka Miros | |
15.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prof.Ing.Trnka Miros |
Platba zálohy Mirek a Věra Trnkovi- byt 980/210
|
0000 | 1210 | Prof.Ing.Trnka Miros | |
15.04.2024 | 2 084,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Sedláček Antonín | 0000 | 1208 | 0 | Ing.Sedláček Antonín | |
15.04.2024 | 380,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARAJOVÁ ZUZANA |
980/611_Sarajova
|
2611 | SARAJOVÁ ZUZANA | ||
15.04.2024 | 5 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARAJOVÁ ZUZANA |
980/109_Sarajova
|
1109 | SARAJOVÁ ZUZANA | ||
15.04.2024 | 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bajgar, Oldřich |
Oldřich Bajgar GS 10
|
2609 | Oldřich Bajgar GS 10 | ||
15.04.2024 | 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RYBA JAN | 0000 | 2608 | 0 | RYBA JAN | |
15.04.2024 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZIMKOVÁ VERONIKA |
BYT Č. 6 - ZIMKOVI
|
0308 | 1006 | 0 | ZIMKOVÁ VERONIKA |
15.04.2024 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SÝKOROVÁ VERONIKA |
PLACENÍ ZÁLOH
|
0558 | 1402 | 0 | SÝKOROVÁ VERONIKA |