Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900276271 / 2010
Majitel účtu:
PROAUT, spolek pro podporu osob s autismem
Název účtu:
PROAUT, spolek pro podporu osob s autismem
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 664,65 CZK | 36 140,65 CZK | 28 765,00 CZK | -32 289,00 CZK | -3 524,00 CZK | 36 140,65 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *KOUZELNYHRAD.C, Ricanska 69, SIBRINA, 25084, CZE, dne 12.12.2025, částka 499.00 CZK
|
3215 | Nákup: GOPAY *KOUZELNYHRAD.C, Ricanska 69, SIBRINA, 25084, CZE, dne 12.12.2025, částka 499.00 CZK | |||
| 13.12.2025 | -1 393,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: hrackolka.cz, Praksice 331, Praksice, 68756, CZE, dne 12.12.2025, částka 1393.00 CZK
|
3215 | Nákup: hrackolka.cz, Praksice 331, Praksice, 68756, CZE, dne 12.12.2025, částka 1393.00 CZK | |||
| 13.12.2025 | -2 881,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAVEBNICE-HRY.CZ, Slobodova 608, BYSTRICE POD, 768 61, CZE, dne 12.12.2025, částka 2881.00 CZK
|
3215 | Nákup: STAVEBNICE-HRY.CZ, Slobodova 608, BYSTRICE POD, 768 61, CZE, dne 12.12.2025, částka 2881.00 CZK | |||
| 12.12.2025 | -747,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9203834451 | 9000010004 | Ježíšek 2025 | |||
| 11.12.2025 | 1 089,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Soukopová | 241225 | Eva Soukopová | |||
| 10.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Čupová | 241225 | Veronika Čupová | |||
| 10.12.2025 | -1 637,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NEJBABY.CZ,PALACKEHO, PALACKEHO TRIDA 441/91, BRNO 12, 61200, CZE, dne 9.12.2025, částka 1637.00 CZK
|
3215 | Nákup: NEJBABY.CZ,PALACKEHO, PALACKEHO TRIDA 441/91, BRNO 12, 61200, CZE, dne 9.12.2025, částka 1637.00 CZK | |||
| 10.12.2025 | -6 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202508 | Kulisy na Mikulášský jarmark | ||||
| 09.12.2025 | -1 439,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 8.12.2025, částka 1439.00 CZK
|
3215 | Nákup: DATART.CZ, nam. Prace 2523, ZLIN, 760 01, CZE, dne 8.12.2025, částka 1439.00 CZK | |||
| 09.12.2025 | -404,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ceska posta 66441, Zamecka 150/8, Troubsko, 66441, CZE, dne 8.12.2025, částka 404.00 CZK
|
3215 | Nákup: Ceska posta 66441, Zamecka 150/8, Troubsko, 66441, CZE, dne 8.12.2025, částka 404.00 CZK | |||
| 08.12.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Helánová, Petra | 241225 | ||||
| 08.12.2025 | -493,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 7.12.2025, částka 493.00 CZK
|
3215 | Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 7.12.2025, částka 493.00 CZK | |||
| 08.12.2025 | -556,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: kvalitnihracky.cz, Lipova 1131 Cesky Tesin C, Cesky Tesin, 73701, CZE, dne 7.12.2025, částka 556.00 CZK
|
3215 | Nákup: kvalitnihracky.cz, Lipova 1131 Cesky Tesin C, Cesky Tesin, 73701, CZE, dne 7.12.2025, částka 556.00 CZK | |||
| 08.12.2025 | -550,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *NEJHRACKA.CZ, Lidicka 481, UNHOST, 27351, CZE, dne 7.12.2025, částka 550.00 CZK
|
3215 | Nákup: GOPAY *NEJHRACKA.CZ, Lidicka 481, UNHOST, 27351, CZE, dne 7.12.2025, částka 550.00 CZK | |||
| 07.12.2025 | -5 940,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Order from restaurant, 917/40 Baarovo nabrezi, Brno, 614 00, CZE, dne 6.12.2025, částka 5940.00 CZK
|
3215 | Nákup: Order from restaurant, 917/40 Baarovo nabrezi, Brno, 614 00, CZE, dne 6.12.2025, částka 5940.00 CZK | |||
| 04.12.2025 | -1 732,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHYBRNO, KOSMOVA 3006, BRNOKRALOVO P, 612 00, CZE, dne 3.12.2025, částka 1732.00 CZK
|
3215 | Nákup: MEGAKNIHYBRNO, KOSMOVA 3006, BRNOKRALOVO P, 612 00, CZE, dne 3.12.2025, částka 1732.00 CZK | |||
| 03.12.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MDE-TEC S.R.O. |
Dar MDE-Tec s.r.o.
|
0308 | MDE-TEC S.R.O. | ||
| 03.12.2025 | -802,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D60 TISNOV, VSECHOVICE 17, VSECHOVICE, 66603, CZE, dne 2.12.2025, částka 802.00 CZK
|
3215 | Nákup: GLS D60 TISNOV, VSECHOVICE 17, VSECHOVICE, 66603, CZE, dne 2.12.2025, částka 802.00 CZK | |||
| 30.11.2025 | 3 696,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kloudová Lenka |
JEŽÍŠEK
|
0000 | 241225 | Kloudová Lenka | |
| 29.11.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ UHER |
Platba
|
TOMÁŠ UHER | |||
| 28.11.2025 | 1 642,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maleňáková Eva | 0000 | 241225 | Maleňáková Eva | ||
| 25.11.2025 | -1 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 247112025 | Plátěné tašky - ZŠ Štolcova | ||||
| 24.11.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GRIMM Architekti s.r |
dar PROAUT, Grimm Architekti
|
09688897 | GRIMM Architekti s.r | ||
| 24.11.2025 | -2 821,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9196358499 | 9000010004 | Závěsy - Mikuláš ZŠ Štolcova | |||
| 24.11.2025 | -919,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9196355738 | 9000010004 | Netkaná textilie - Mikuláš ZŠ Štolcova | |||
| 23.11.2025 | 169,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holub Stanislav | 0000 | 241225 | Holub Stanislav | ||
| 21.11.2025 | -956,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9195127591 | 9000010004 | boomwhakers - Štolcova | |||
| 20.11.2025 | 699,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RENÁTA HOLÁ | 241225 | RENÁTA HOLÁ | |||
| 19.11.2025 | 470,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sambor Daria | 0000 | 241225 | Sambor Daria |