Stav k: 26.04.2023 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
29 793,95 CZK | 23 202,25 CZK | 29 843,00 CZK | -36 434,70 CZK | -6 591,70 CZK | 23 202,25 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2024 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vrácení platby
|
Vrácení chybné platby | ||||
15.02.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TAX JIŘÍ | 148 | TAX JIŘÍ | |||
02.02.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMUK KAREL |
Karelerak - příspěvek ČAGEO
|
164 | SMUK KAREL | ||
01.02.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiřina Kolářová |
Zapomněla jsem v.s.
|
Jiřina Kolářová | |||
01.02.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Trojanová |
juboxka - Eva Trojanová, členský příspěvek 2024
|
302 | Eva Trojanová | ||
01.02.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Martin Pekárek |
mpekarek
|
0000 | 117 | Ing. Martin Pekárek | |
01.02.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RANČÁKOVÁ JITKA |
Hlavatice 2024
|
0308 | 008 | RANČÁKOVÁ JITKA | |
01.02.2024 | 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠLEGER OTTO |
Otto, Otto jr., Alice Šlegerovi
|
ŠLEGER OTTO | |||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEDAHUDEC JIŘÍ |
kulhal
|
LEDAHUDEC JIŘÍ | |||
31.01.2024 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN HANZIK |
MARHAN 00010
|
10 | MARTIN HANZIK | ||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Bok | 140 | Ivan Bok | |||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHLADEK JOSEF |
Fefekladno - Josef Chládek
|
0 | CHLADEK JOSEF | ||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRESS IVAN |
ČAGeo 2024 - NAVIP
|
260 | PRESS IVAN | ||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁK VÁCLAV |
Aleš Tvrdek
|
19700929 | DVOŘÁK VÁCLAV | ||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVZEN VARADINEK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
273 | EVZEN VARADINEK | ||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Ševčík, Jaroslav |
tempoteam
|
123 | tempoteam | ||
31.01.2024 | 123,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVARC MICHAEL |
Minigibboni - Michael Svarc
|
249 | ŠVARC MICHAEL | ||
31.01.2024 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Fořtová |
Sidonka, Robertrehak
|
Zdeňka Fořtová | |||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Henych, Michal |
Michal Henych - MiiikeCZ
|
Michal Henych - MiiikeCZ | |||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTOR SIEGEL |
Viktor Siegel příspěvek 2024
|
217 | VIKTOR SIEGEL | ||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radomír Hlavsa |
hlavsic
|
0308 | 215 | Radomír Hlavsa | |
31.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Hilbertová |
ČAGeo - členský příspěvek Hillanti
|
0558 | 308 | Šárka Hilbertová | |
31.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Martínek |
ČAGeo, JohnnyM., Jan Martínek
|
11 | Jan Martínek | ||
31.01.2024 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Trojan, Jakub |
Členský příspěvek 2024 - roraima (Jakub Trojan)
|
295 | Členský příspěvek 2024 - roraima (Jakub Trojan) | ||
30.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Eva Bučková |
Eva Bučková Bubbu
|
MUDr. Eva Bučková | |||
30.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SHÍBAL MARTIN |
ShiBOSS
|
190 | SHÍBAL MARTIN | ||
28.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Werner |
weri.cz Čageo
|
121 | ***Jan Werner | ||
28.01.2024 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Marian |
Amamara, Fiobaba
|
0000 | ***Alena Marian | ||
24.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JONAS MARTIN |
Gilrond - Martin Jonáš
|
318 | ***JONAS MARTIN | ||
23.01.2024 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Soukup, Miroslav | 275 | *** | |||
23.01.2024 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hoblík, Miroslav | 102 | ***Hoblík | |||
22.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVA TRZILOVA |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK-PAVOUČEK86
|
226 | ***IVA TRZILOVA | ||
22.01.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUCIE KULIGOVA |
LUCIE - ZAJACOVI
|
336 | ***LUCIE KULIGOVA | ||
22.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CVRKAL PETR |
petruv
|
305 | ***CVRKAL PETR | ||
22.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Křehnáč Jiří | 0558 | 233 | 0 | ***Křehnáč Jiří | |
22.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STUDNICNA LUCIE |
CAGEO 2024
|
309 | ***STUDNICNA LUCIE | ||
21.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Zdeněk Drvota |
dr.vota
|
130 | ***Ing. Zdeněk Drvota | ||
21.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PRACHAŘOVÁ LUCIE |
členství Bětuška
|
214 | ***PRACHAŘOVÁ LUCIE | ||
19.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polehradská Laura,Di |
Kopretina
|
0000 | 272 | ***Polehradská Laura,Di | |
19.01.2024 | 240,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBÁTOVÁ LENKA | 0308 | 168 | ***168+169 KUBÁTOVÁ LENKA | ||
19.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOLOMBO MIROSLAV |
Miroslav Kolombo
|
0308 | 120 | ***KOLOMBO MIROSLAV | |
18.01.2024 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pohořelá, Vendula |
vvitty & aka
|
266 | *** chybný VS má být 267 vvitty & aka | ||
18.01.2024 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Srb, Petr |
Petr Srb Junior86
|
188 | ***Petr Srb Junior86 | ||
18.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBOR ROSOL |
LIBOR.29 - ČLENSTVÍ 2023
|
0008 | 122 | ***LIBOR ROSOL | |
18.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šmika Vojtěch | 0000 | 283 | ***Šmika Vojtěch | ||
18.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Wander Josef |
Členský příspěvek Wander
|
0000 | 337 | ***Ing.Wander Josef | |
18.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Hála Milan | 0000 | 135 | ***Ing.Hála Milan | ||
18.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Matěj |
clenstvi eMichalek
|
231 | ***Michal Matěj | ||
18.01.2024 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Charvátová Petra | 0000 | 129 | ***Charvátová Petra | ||
15.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZTOCIL BOHUSLAV |
subj: Členský příspěvekto; ČAGeofrom: Bohusz
|
119 | ***ROZTOCIL BOHUSLAV | ||
10.01.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kvapilová Jana |
XiXi team
|
0558 | 139 | ***Kvapilová Jana | |
10.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOJKA JIRI |
členství Čageo Plha
|
254 | ***HOJKA JIRI | ||
09.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BREČKA TIBOR | 327 | ***BREČKA TIBOR | |||
05.01.2024 | 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Janeček, Petr | 320 | *** | |||
04.01.2024 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martin Šimek |
Clensky-prispevek: martin.simek, Kladno
|
*** 15 Martin Šimek | |||
21.12.2023 | 120,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SALAMÁNEK TOMÁŠ |
CAGEO CLENSTVI
|
0000 | 277 | 0 | ***SALAMÁNEK TOMÁŠ |
22.11.2023 | -8 167,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FV 2023000026
|
0308 | 2023000026 | 22754539 | Kino Modřany Pronájem | |
06.11.2023 | -3 588,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3465937 | web service | ||||
27.10.2023 | -326,70 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 7740763441 | 9000010004 | reenio rezervační systém měsíční poplatek | |||
23.10.2023 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VYŠÍNOVÁ JAROSLAVA | 0000 | 46573 | 0 | VYŠÍNOVÁ JAROSLAVA | |
26.09.2023 | -302,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 7633407491 | 9000010004 | rezervační systém | |||
14.08.2023 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0558 | 2801069 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
04.08.2023 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 23011 | služby megaevent | ||||
27.07.2023 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Chrastava | 0000 | 0 | Město Chrastava | ||
05.06.2023 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0558 | 2801069 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
12.05.2023 | -13 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 23200020 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: | ||
12.05.2023 | -5 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 23200015 | FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY: |