Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900232471 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, Pardubický kraj, z. s.
Název účtu:
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Pardubický kraj
| Stav k: 16.04.26 | Stav k: 16.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 076,40 CZK | 232 481,87 CZK | 185 093,60 CZK | -115 688,13 CZK | 69 405,47 CZK | 232 481,87 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.26 | 93,60 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Vítek |
Vrácení chybné platby z 5.5.2026
|
Tomáš Vítek | |||
| 11.05.26 | -16 740,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fakturujeme vám pronájem skautské základny Orlovy pro 52 osob v termínu 24.-26.4.2026
|
260011 | Fakturujeme vám pronájem skautské základny Orlovy pro 52 osob v termínu 24.-26.4.2026 | |||
| 11.05.26 | -878,49 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
proplacení nákladů - EVVO Rakousko
|
9999 | proplacení nákladů - EVVO Rakousko - J. Stejskal | |||
| 11.05.26 | -1 171,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení nákladů - EVVO Rakousko
|
9999 | proplacení nákladů - EVVO Rakousko - T. Vítek | |||
| 11.05.26 | -4 057,40 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční | 26018 | uhr. DOFA - místní poplatek EVVO Rakousko | ||||
| 10.05.26 | -1 101,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BILLA DANKT 0007310, APETLONERSTR.40, ILLMITZ, 7142, AUT, dne 9.5.2026, částka 44.05 EUR
|
9259 | Nákup: BILLA DANKT 0007310, APETLONERSTR.40, ILLMITZ, 7142, AUT, dne 9.5.2026, částka 44.05 EUR | |||
| 09.05.26 | -675,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NATIONALPARK NEUSIED, HAUSWIESE 1, ILLMITZ, 7142, AUT, dne 8.5.2026, částka 27.00 EUR
|
9259 | Nákup: NATIONALPARK NEUSIED, HAUSWIESE 1, ILLMITZ, 7142, AUT, dne 8.5.2026, částka 27.00 EUR | |||
| 08.05.26 | -2 257,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BILLA DANKT 0007310, APETLONERSTR.40, ILLMITZ, 7142, AUT, dne 7.5.2026, částka 90.25 EUR
|
9259 | Nákup: BILLA DANKT 0007310, APETLONERSTR.40, ILLMITZ, 7142, AUT, dne 7.5.2026, částka 90.25 EUR | |||
| 08.05.26 | -1 289,61 CZK | Karetní transakce |
Nákup: fein und kost, Untere Hauptstrasse 20, Neusiedl am S, 7100, AUT, dne 7.5.2026, částka 51.56 EUR
|
9259 | Nákup: fein und kost, Untere Hauptstrasse 20, Neusiedl am S, 7100, AUT, dne 7.5.2026, částka 51.56 EUR | |||
| 06.05.26 | -93,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Nadrazni, Nadrazni, Brno, 60200, CZE, dne 5.5.2026, částka 93.60 CZK
|
9259 | Nákup: Billa Nadrazni, Nadrazni, Brno, 60200, CZE, dne 5.5.2026, částka 93.60 CZK | |||
| 04.05.26 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B012, Poderbradska 335, Pardubice, 53009, CZE, dne 3.5.2026, částka 499.00 CZK
|
9259 | Nákup: Action B012, Poderbradska 335, Pardubice, 53009, CZE, dne 3.5.2026, částka 499.00 CZK | |||
| 30.04.26 | -1 864,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dofa baterka do auta | |||||
| 30.04.26 | -1 023,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, PA
|
70881383 | dan z nemovitosti 2026 | |||
| 30.04.26 | -2 872,54 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260038
|
20260038 | dofa oprava auta | |||
| 28.04.26 | 185 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
VZA-Stříbrná řeka 2026
|
0000 | 0009200012 | 0000000000 | VZA-Stříbrná řeka 2026 |
| 27.04.26 | -1 059,00 CZK | Bezhotovostní platba |
proplacení nákladů SŘ
|
0309 | 9999 | proplacení nákladů SŘ - Černovický | ||
| 27.04.26 | -3 590,26 CZK | Bezhotovostní platba |
proplacení nákladů SŘ
|
0308 | 9999 | proplacení nákladů SŘ - Jasaň | ||
| 26.04.26 | -3 567,41 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 4350, UNKNOWN, Humpolec, 396 01, CZE, dne 25.4.2026, částka 3567.41 CZK
|
9259 | Nákup: Kaufland CZ 4350, UNKNOWN, Humpolec, 396 01, CZE, dne 25.4.2026, částka 3567.41 CZK | |||
| 25.04.26 | -743,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 4350, UNKNOWN, Humpolec, 396 01, CZE, dne 24.4.2026, částka 743.40 CZK
|
9259 | Nákup: Kaufland CZ 4350, UNKNOWN, Humpolec, 396 01, CZE, dne 24.4.2026, částka 743.40 CZK | |||
| 25.04.26 | -2 694,56 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kaufland CZ 4350, UNKNOWN, Humpolec, 396 01, CZE, dne 24.4.2026, částka 2694.56 CZK
|
9259 | Nákup: Kaufland CZ 4350, UNKNOWN, Humpolec, 396 01, CZE, dne 24.4.2026, částka 2694.56 CZK | |||
| 25.04.26 | -3 600,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 24.4.2026, částka 3600.30 CZK
|
9259 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, PODEBRADSKA 298, PARDUBICE, 530 09, CZE, dne 24.4.2026, částka 3600.30 CZK | |||
| 23.04.26 | -14 837,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájemné + služby J. Palacha 324, Pce - 1.Q
|
0308 | 110324039 | nájemné + služby J. Palacha 324, Pce - 1.Q | ||
| 23.04.26 | -301,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papir, Ceska 151/16, Brno 2, 602 00, CZE, dne 22.4.2026, částka 301.00 CZK
|
9259 | Nákup: Papir, Ceska 151/16, Brno 2, 602 00, CZE, dne 22.4.2026, částka 301.00 CZK | |||
| 22.04.26 | -825,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Papir, Ceska 151/16, Brno 2, 602 00, CZE, dne 21.4.2026, částka 825.00 CZK
|
9259 | Nákup: Papir, Ceska 151/16, Brno 2, 602 00, CZE, dne 21.4.2026, částka 825.00 CZK | |||
| 21.04.26 | -14 627,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.4.2026, částka 585.00 EUR
|
9259 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.4.2026, částka 585.00 EUR | |||
| 21.04.26 | -14 627,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.4.2026, částka 585.00 EUR
|
9259 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.4.2026, částka 585.00 EUR | |||
| 21.04.26 | -14 627,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.4.2026, částka 585.00 EUR
|
9259 | Nákup: Hotel at Booking.com, Weteringschans 28, Amsterdam, 1017 SG, NLD, dne 20.4.2026, částka 585.00 EUR | |||
| 19.04.26 | -6 064,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | proplaceni mikrofonu SŘ |