Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900194356 / 2010
Majitel účtu:
Centrum Mandala z.s.
Název účtu:
Centrum Mandala o.s.
| Stav k: 26.03.2024 | Stav k: 26.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 161,09 CZK | 124 085,83 CZK | 36 883,21 CZK | -61 958,47 CZK | -25 075,26 CZK | 124 085,83 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lene Jarstein |
Room 25/4 Janaki Thanks!
|
Lene Jarstein | |||
| 23.04.2024 | 475,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOPECKÁ ILONA |
Kopecká Ilona, Centrum Mandala Brno, nedoplatek nájmu za březen 2024
|
23061657 | KOPECKÁ ILONA | ||
| 23.04.2024 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOPECKÁ ILONA |
Kopecká Ilona, Centrum Mandala Brno, úhrada fa č. 2024019, dobití mandalové peněženky na 1/2 roku
|
2024019 | KOPECKÁ ILONA | ||
| 23.04.2024 | 1 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENES JAROSLAV | 2240067 | BENES JAROSLAV | |||
| 23.04.2024 | 1 440,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HARTL JOSEF | 2240066 | HARTL JOSEF | |||
| 22.04.2024 | 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DARINA ROSOVA |
PLATBA
|
2240064 | DARINA ROSOVA | ||
| 22.04.2024 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | 0308 | 22768599 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRN | |
| 21.04.2024 | 843,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIRŮČKOVÁ MARTINA | 2240065 | ŠIRŮČKOVÁ MARTINA | |||
| 21.04.2024 | 79,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: SP BAKERS PARADISE, K Pisnici 602, DOLNI BREZANY, 252 41, CZE, dne 19.4.2024, částka 79.00 CZK
|
9234 | Kredit: SP BAKERS PARADISE, K Pisnici 602, DOLNI BREZANY, 252 41, CZE, dne 19.4.2024, částka 79.00 CZK | |||
| 19.04.2024 | -1 789,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SP BAKERS PARADISE, K Pisnici 602, DOLNI BREZANY, 252 41, CZE, dne 18.4.2024, částka 1789.00 CZK
|
9234 | Nákup: SP BAKERS PARADISE, K Pisnici 602, DOLNI BREZANY, 252 41, CZE, dne 18.4.2024, částka 1789.00 CZK | |||
| 18.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lene Jarstein |
Room 17/4 Janaki Thanks !
|
Lene Jarstein | |||
| 18.04.2024 | 1 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 307032 05.02.2024 č 3HELENASVOBODOVA*
|
0000 | 2240012 | CESKA POSTA, S.P. | |
| 17.04.2024 | 825,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Prášková | 23061965 | Dana Prášková | |||
| 17.04.2024 | -186,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CookieHub ehf., Hafnargata 18, Hafnargata 18, 230, ISL, dne 13.4.2024, částka 7.20 EUR
|
9234 | Nákup: CookieHub ehf., Hafnargata 18, Hafnargata 18, 230, ISL, dne 13.4.2024, částka 7.20 EUR | |||
| 17.04.2024 | 3 456,76 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 4010272134 | 2 | ZASILKOVNA S.R.O. | |
| 16.04.2024 | 928,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLUPOVÁ JITKA SEL | 2240061 | CHLUPOVÁ JITKA SEL | |||
| 16.04.2024 | 1 540,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Doubková | 23062300 | Andrea Doubková | |||
| 16.04.2024 | 1 052,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu B |
ZO ČZS, fa. 2024014 ze dne 25.3.24 Centrum Mandala z.s. výtvarný materiál
|
2024014 | ZO ČZS, fa. 2024014 ze dne 25.3.24 Centrum Mandala z.s. výtvarný materiál | ||
| 16.04.2024 | 1 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Nykodym Martin | 0000 | 2024017 | Ing.Nykodym Martin | ||
| 15.04.2024 | 720,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olena Dovgaliuk |
Pronajem mistnosti
|
23062253 | Olena Dovgaliuk | ||
| 15.04.2024 | 422,47 CZK | Bezhotovostní příjem | GOPAY S.R.O. |
Vyuctovani - 9039384903
|
0000 | 9039384903 | 5054093973 | GOPAY S.R.O. |
| 15.04.2024 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POP Adina | 23062259 | POP Adina | |||
| 15.04.2024 | 2 160,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zonygová Eva | 0000 | 23062256 | Mgr.Zonygová Eva | ||
| 15.04.2024 | 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Nováková Křížová, Veronika | 2240060 | ||||
| 12.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lene Jarstein |
Room 12/4 Janaki Thanks
|
Lene Jarstein | |||
| 11.04.2024 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 22768599 | srazkova dan - FU | ||||
| 11.04.2024 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | lektorné Zuzana | |||||
| 11.04.2024 | -1 209,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | DPP-duben | |||||
| 11.04.2024 | -29 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240021 FARNI SBOR CESKOBRATRSKE CIRKVE EVANGELICKE V BRNE
|
0308 | 20240021 | 20240021 FARNI SBOR CESKOBRATRSKE CIRKVE EVANGELICKE V BRNE | ||
| 11.04.2024 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Z920240006 FARNI SBOR CESKOBRATRSKE CIRKVE EVANGELICKE V BRN
|
0308 | 920240006 | Z920240006 FARNI SBOR CESKOBRATRSKE CIRKVE EVANGELICKE V BRN | ||
| 11.04.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lene Jarstein |
Room 11/4 Janaki Thanks!
|
Lene Jarstein | |||
| 10.04.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lene Jarstein |
Room Janaki 10/4 Thanks!
|
Lene Jarstein | |||
| 10.04.2024 | -230,77 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
4010235884 | ZASILKOVNA QR | |||
| 10.04.2024 | -173,90 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
4010254677 | ZASILKOVNA QR | |||
| 08.04.2024 | 740,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB PISKORA | 2240059 | JAKUB PISKORA | |||
| 07.04.2024 | -605,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202210496 | internet | ||||
| 04.04.2024 | 658,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Romanová | 2240058 | Veronika Romanová | |||
| 04.04.2024 | -250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vraceni penez | |||||
| 03.04.2024 | -8 960,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20240010 MONIKA GLOGOVSKA
|
20240010 | 20240010 MONIKA GLOGOVSKA | |||
| 02.04.2024 | -67,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
CENTRUM MANDALA Z S
|
8230225500 | CENTRUM MANDALA Z S | |||
| 02.04.2024 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FLEKOVA DAGMAR |
duben Hero
|
2024 | FLEKOVA DAGMAR | ||
| 29.03.2024 | -86,95 CZK | Bezhotovostní platba | 4010205450 | |||||
| 27.03.2024 | 534,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatopluk Fořt | 2240055 | Svatopluk Fořt | |||
| 27.03.2024 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lene Jarstein |
Room 27/3 Janaki Thanks!
|
Lene Jarstein | |||
| 27.03.2024 | 270,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yvetta Kokrdová | 2240054 | Yvetta Kokrdová | |||
| 26.03.2024 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lene Jarstein |
Room 26/3 Janaki Thanks!
|
Lene Jarstein | |||
| 26.03.2024 | 150,98 CZK | Bezhotovostní příjem | ZASILKOVNA S.R.O. | 0000 | 4010218597 | 1 | ZASILKOVNA S.R.O. |