Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900111493 / 2010
Majitel účtu:
Spolek Pro táborníky
Název účtu:
Spolek Pro táborníky
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 831,00 CZK | 168 361,88 CZK | 173 320,64 CZK | -80 789,76 CZK | 92 530,88 CZK | 168 361,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA MRNUŠTÍKOVÁ |
MRNUSTIKOVÁ Alzbeta
|
0000202613 | PETRA MRNUŠTÍKOVÁ | ||
| 26.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA MRNUŠTÍKOVÁ |
MRNUSTIKOVÁ JULIE
|
202614 | PETRA MRNUŠTÍKOVÁ | ||
| 23.06.26 | -1 005,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 260405958 | výtvarka slepice lt | ||||
| 22.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE TAUCHENOVÁ |
Andrea Chromelová
|
202624 | LUCIE TAUCHENOVÁ | ||
| 20.06.26 | -1 120,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAMENY, BYNINA 195, VALASSKE MEZI, 75701, CZE, dne 19.6.2026, částka 1120.00 CZK
|
0289 | Nákup: KAMENY, BYNINA 195, VALASSKE MEZI, 75701, CZE, dne 19.6.2026, částka 1120.00 CZK | |||
| 20.06.26 | -5 288,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DREVO TRUST VAL.MEZ., Zasovska 750, VALASSKE MEZ, 75724, CZE, dne 19.6.2026, částka 5288.00 CZK
|
0289 | Nákup: DREVO TRUST VAL.MEZ., Zasovska 750, VALASSKE MEZ, 75724, CZE, dne 19.6.2026, částka 5288.00 CZK | |||
| 17.06.26 | -2 062,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
10221
|
10221 | tattoo | |||
| 17.06.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOUTNÁ DENISA |
Část platby na tábor Izabela Koutná
|
202612 | KOUTNÁ DENISA | ||
| 17.06.26 | -942,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Uni Hobby Valmez, Masarykova 878, Val. Mezirici, 75701, CZE, dne 16.6.2026, částka 942.00 CZK
|
0289 | Nákup: Uni Hobby Valmez, Masarykova 878, Val. Mezirici, 75701, CZE, dne 16.6.2026, částka 942.00 CZK | |||
| 16.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Klouda |
Petr Klouda
|
202642 | Petr Klouda | ||
| 16.06.26 | -1 783,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *POEX.CZ, Trebicska 384, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 15.6.2026, částka 1783.94 CZK
|
0289 | Nákup: GOPAY *POEX.CZ, Trebicska 384, VELKE MEZIRIC, 59401, CZE, dne 15.6.2026, částka 1783.94 CZK | |||
| 15.06.26 | -24 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
nájem lt protaborniky
|
62026 | nájem lt | |||
| 15.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Smékal |
Sára Smékalová tábor
|
202604 | Tomáš Smékal | ||
| 15.06.26 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vernerová, Gabriela |
Sára Vernerová
|
202627 | Sára Vernerová | ||
| 15.06.26 | -2 099,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 14.6.2026, částka 2099.00 CZK
|
0289 | Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 14.6.2026, částka 2099.00 CZK | |||
| 15.06.26 | 19 820,64 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2026, částka 19820.64 CZK
|
0289 | Kredit: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2026, částka 19820.64 CZK | |||
| 15.06.26 | -30 966,89 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2026, částka 30966.89 CZK
|
0289 | Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2026, částka 30966.89 CZK | |||
| 15.06.26 | -4 622,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2026, částka 4622.93 CZK
|
0289 | Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 14.6.2026, částka 4622.93 CZK | |||
| 14.06.26 | 6 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Smoláková, Linda | 202626 | ||||
| 14.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Darina Kovařčíková | 202609 | Darina Kovařčíková | |||
| 14.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Darina Kovařčíková | 202610 | Darina Kovařčíková | |||
| 14.06.26 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Matýsek jede zdarma ??
|
vrátka tabor | ||||
| 12.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANIŠOVÁ KATEŘINA | 202637 | JANIŠOVÁ KATEŘINA | |||
| 12.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANIŠOVÁ KATEŘINA | 202636 | JANIŠOVÁ KATEŘINA | |||
| 12.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANIŠOVÁ KATEŘINA | 202635 | JANIŠOVÁ KATEŘINA | |||
| 12.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Farmačková |
Lukáš Farmačka
|
202620 | Lenka Farmačková | ||
| 10.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VELIČKOVÁ ZUZANA |
Zuzana Novakova
|
202631 | VELIČKOVÁ ZUZANA | ||
| 10.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VELIČKOVÁ ZUZANA |
Marie Novakova
|
202630 | VELIČKOVÁ ZUZANA | ||
| 10.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VELIČKOVÁ ZUZANA |
Eliska Novakova
|
202629 | VELIČKOVÁ ZUZANA | ||
| 09.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mikůšová Lenka |
Kika
|
202605 | Mikůšová Lenka | ||
| 06.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMANA KORMANOVÁ | 202625 | ROMANA KORMANOVÁ | |||
| 06.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Štverák | 202606 | Milan Štverák | |||
| 05.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Ludmila Pernick |
Pernický
|
202608 | Ing. Ludmila Pernick | ||
| 05.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Ludmila Pernick |
Pernický
|
202607 | Ing. Ludmila Pernick | ||
| 03.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUCHTOVÁ LUCIE |
Nikol Sklenářová
|
202638 | BUCHTOVÁ LUCIE | ||
| 02.06.26 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE VITOVSKÁ | 202639 | LUCIE VITOVSKÁ |