Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900041253 / 2010
Majitel účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
Název účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
| Stav k: 04.05.26 | Stav k: 04.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 131,63 CZK | 51 698,86 CZK | 279 860,00 CZK | -493 292,77 CZK | -213 432,77 CZK | 51 698,86 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.26 | -80 455,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAL72026428 - JUNAK - CESKY SKAUT- STREDISKO DVOJKA BRNO- Z.
|
72026428 | Mutyněves studna dokončení - čerpadlo a příslušenství | |||
| 02.06.26 | -58 738,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAL72026427 - JUNAK - CESKY SKAUT- STREDISKO DVOJKA BRNO- Z.
|
72026427 | Studna Mutyněves dokončení - výkopové práce + šachta | |||
| 02.06.26 | -6 048,79 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI DPPO
|
0308 | 260100794 | Afinea - účetní závěrka 2025 | ||
| 02.06.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202633 | záloha ubytování střediskové podzimky 2026 | ||||
| 30.05.26 | -10 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 614490 | Dotace - MD oddíl dřevěné bedny | |||
| 28.05.26 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTARNI MESTO BRN |
MBKPX005OS53
|
0000 | 1392026 | STATUTARNI MESTO BRN | |
| 26.05.26 | -13 535,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
www.ambitent.cz
|
2640055 | Dotace - MD tábor plynová ledbice | |||
| 26.05.26 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
záloha do pokladny Sýpka
|
Záloha do pokladny 1 - Sýpka 2026 | ||||
| 25.05.26 | -250 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PŘEVOD MEZI ÚČTY - spořící účet
|
PŘEVOD MEZI ÚČTY - spořící účet | ||||
| 20.05.26 | -766,00 CZK | Bezhotovostní platba | 480365 | Sklad Spálená služby | ||||
| 19.05.26 | 960,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beránek Petr | 0000 | 26005 | Beránek Petr | ||
| 15.05.26 | -4 420,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1278 2026 . 10007005 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015795 | 1300158231 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 15.05.26 | -1 026,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1277 2026 . 10007004 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015794 | 1300158230 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 12.05.26 | 138 613,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skautská nadace Jaroslava Foglara |
SNJF: 537 Studna pro skautský tábor v Mutyněvsi
|
537 | SNJF: 537 Studna pro skautský tábor v Mutyněvsi | ||
| 12.05.26 | 74 287,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skautská nadace Jaroslava Foglara |
SNJF: 537 Studna pro skautský tábor v Mutyněvsi
|
537 | SNJF: 537 Studna pro skautský tábor v Mutyněvsi | ||
| 07.05.26 | -3 940,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2600211 | Sobešice KD Zeiberlichova 05/26 | |||
| 07.05.26 | -240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260450 | Pojištění odpovědnosti 2026_2 | |||
| 07.05.26 | -22 323,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI 2Q/2026
|
0308 | 260100596 | Afinea účetnictví 2Q26 | ||
| 06.05.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení kurzu
|
Proplacení kurzovného - Anna Visi VLK | ||||
| 06.05.26 | -99,90 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení účtů - Savo Sýpka
|
proplacení účtů - Savo Sýpka | ||||
| 06.05.26 | 16 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ST.MĚSTO BRNO-MĚSTSK | 0000 | 42600859 | 0 | ST.MĚSTO BRNO-MĚSTSK |