Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900041253 / 2010
Majitel účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
Název účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
| Stav k: 17.06.26 | Stav k: 17.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 875,36 CZK | 219 739,39 CZK | 262 506,00 CZK | -124 641,97 CZK | 137 864,03 CZK | 219 739,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.26 | -33 844,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 15.7.2026, částka 33844.00 CZK
|
9072 | Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 15.7.2026, částka 33844.00 CZK | |||
| 16.07.26 | -1 382,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2024021976 | Rozbor studna Mutyněves kovy | ||||
| 16.07.26 | 71 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06X2G72
|
0308 | 5226091896 | MĚSTO BRNO | |
| 16.07.26 | 77 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BRNO |
MB00X06X2D37
|
0308 | 5226091894 | MĚSTO BRNO | |
| 15.07.26 | -4 420,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1094 2026 . 10007509 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015795 | 1400099759 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 15.07.26 | -987,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1093 2026 . 10007508 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015794 | 1400099758 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 13.07.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horáková Jana |
Horáková Eliška
|
0000 | 2600202004 | Horáková Jana | |
| 13.07.26 | 77 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z. s. |
622.02 Dotace PN stř. Dvojka Brno
|
910062202 | 622.02 Dotace PN stř. Dvojka Brno | ||
| 11.07.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Vítková |
Vítková Kateřina Anna
|
2600202017 | Barbora Vítková | ||
| 07.07.26 | 3 566,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš |
GID782299052G
|
0558 | 10164542 | Generali Česká pojiš | |
| 06.07.26 | -18 471,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba QR kódem
|
PROPLACENÍ ÚČTU - křovinořez | ||||
| 05.07.26 | -1 794,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
QR: 2023013044
|
2023013044 | Sýpka internet 2H26 | |||
| 04.07.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kalábová |
Kalábová Anna (Nia)
|
2600202005 | Jana Kalábová | ||
| 01.07.26 | -1 666,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2600301 | Sobešice KD Zeiberlichova doplatek služby 2025 | |||
| 01.07.26 | -6 280,94 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM SLUZBY DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 2671000565 | Studna Mutyněves čerpadlo + příslušenství doplatek | ||
| 28.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Naděžda Kramplová |
Tobiáš Krampl - Našrot
|
2600202015 | Naděžda Kramplová | ||
| 28.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Buš |
Bušová Alena
|
2600202002 | Libor Buš | ||
| 28.06.26 | -15 378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBELIX BRNO SPLAVIS, BRNO, CZ, dne 27.6.2026, částka 15378.00 CZK
|
9072 | Nákup: MOBELIX BRNO SPLAVIS, BRNO, CZ, dne 27.6.2026, částka 15378.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -5 592,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBELIX JIHLAVA 9844, JIHLAVA, CZ, dne 27.6.2026, částka 5592.00 CZK
|
9072 | Nákup: MOBELIX JIHLAVA 9844, JIHLAVA, CZ, dne 27.6.2026, částka 5592.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -3 887,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3906795 | Dotace - Hrnec a várnice Nezmarky tábor | ||||
| 26.06.26 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Platan Praha, z. s. |
pronájem louky
|
pronájem louky Brtnice | |||
| 25.06.26 | -12 039,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAL72026542 - JUNAK - CESKY SKAUT- STREDISKO DVOJKA BRNO- Z.
|
72026542 | Mutyněves čištění studny | |||
| 25.06.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORT RADOMIR |
Fořtová Natálie (Nessie)
|
2600202016 | FORT RADOMIR | ||
| 22.06.26 | -2 484,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026005232 | Dotace - Soběšice zdravobatoh | ||||
| 22.06.26 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení kurzu
|
Proplacení kurzovného - Kryštof Kohout RoSe | ||||
| 21.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KULIHOVÁ |
Zourek Vojtěch (Pazi)
|
2600202014 | LENKA KULIHOVÁ | ||
| 21.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MORAVANSKÝ |
Moravanský Jan (Vydra)
|
2600202012 | JIŘÍ MORAVANSKÝ | ||
| 20.06.26 | -766,00 CZK | Bezhotovostní platba | 480365 | Sklad Spálená služby | ||||
| 19.06.26 | -14 949,55 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26160476 | Dotace - MD tábor dřevo | ||
| 17.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA UXOVÁ |
Uxová Tamara
|
2600202010 | ZUZANA UXOVÁ |