Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900041253 / 2010
Majitel účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
Název účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
| Stav k: 13.10.2025 | Stav k: 13.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 604 939,55 CZK | 544 540,40 CZK | 84 087,14 CZK | -144 486,29 CZK | -60 399,15 CZK | 544 540,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kryštof Antonín |
doplaceni nájem Pivovarská 10/2025
|
Kryštof Antonín | |||
| 11.11.2025 | -26 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA O10301
|
0008 | 200251453 | MD židle - dotace | ||
| 11.11.2025 | -15 950,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení účtů dotace
|
Proplacení účtů - Nábytek MD klubovna - Dotace | ||||
| 04.11.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Ustredni lesni skola 2025
|
2530200167 | Kurzovné - Viktor Grim ústřední lesní škola | |||
| 04.11.2025 | 11 040,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s. |
PŘEVOD MEZI ÚČTY - splátka půjčky Mutynevěs 3/5
|
PŘEVOD MEZI ÚČTY - splátka půjčky Mutynevěs 3/5 | |||
| 04.11.2025 | 1 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Brn | 0000 | 2025100031 | Statutární město Brn | ||
| 03.11.2025 | -2 543,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UCTUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 25300074 | Dotace - desky do skříní | ||
| 03.11.2025 | -3 894,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2500490 | Sobešice KD Zeiberlichova 11/25 | |||
| 01.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení části účastnického poplatku Eurocity 2025
|
2506034 | Vrácení části účastnického poplatku Eurocity 2025 - Albert Okleštěk ze dne 26. 7. 2025 | |||
| 01.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení části účastnického poplatku Eurocity 2025
|
2506080 | Vrácení části účastnického poplatku Eurocity 2025 - Sarah Poulová ze dne 4. 8. 2025 | |||
| 01.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení části účastnického poplatku Eurocity 2025
|
2506048 | Vrácení části účastnického poplatku Eurocity 2025 Veronika Sapáková ze dne 30. 7. 2025 | |||
| 01.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení části účastnického poplatku Eurocity 2025
|
2506082 | Vrácení části účastnického poplatku Eurocity 2025 - Ester Engelsmannová ze dne 8. 6. 2025 | |||
| 01.11.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacneí kurz MP
|
Proplacení kurzovného - Robert Procházka a Hana Sedláčková - motorová pila | ||||
| 29.10.2025 | -2 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
25FV0283 JUNAK - CESKY SKAUT KAPRALUV MLYN Z. S.
|
0308 | 250283 | EuroCity pivní sety | ||
| 26.10.2025 | -2 312,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
www.partystany-jicin.cz - Objednavka 2536972
|
2536972 | dotace - židle Soběšice | |||
| 24.10.2025 | -878,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
4campingcz - 1025256741
|
7896 | 1025256741 | dotace - vybavení zdravobatohu | ||
| 24.10.2025 | -3 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení kurzu
|
Proplacení kurzovného - Emma Engelsmannova? - LŠ | ||||
| 24.10.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2530200169 | Terezie Matulová - kurzovné ústřední lesní škola | ||||
| 23.10.2025 | -2 783,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Objednávka č. 9028801657
|
9028801657 | Zdravobatoh - dotace | |||
| 23.10.2025 | -1 799,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DATART QR PLATBA
|
4014676729 | Pivovarská mikrovlnka | |||
| 21.10.2025 | 1 577,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHUSLAV MÁŠA |
Platba za Sypku Masa
|
622022515 | BOHUSLAV MÁŠA | ||
| 20.10.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kryštof Antonín |
nájem Pivovarská
|
0000 | Kryštof Antonín | ||
| 20.10.2025 | -766,00 CZK | Bezhotovostní platba | 480365 | Sklad Spálená služby | ||||
| 17.10.2025 | -23 010,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
proplacení účtů dotace
|
Panty, laky a drobný materiál - dotace | ||||
| 16.10.2025 | 5 760,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gála Pavel | 0000 | 622022512 | Gála Pavel | ||
| 16.10.2025 | 58 160,14 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s. |
PŘEVOD MEZI ÚČTY - spoluúčast opravy Slovinská
|
PŘEVOD MEZI ÚČTY - spoluúčast opravy Slovinská | |||
| 15.10.2025 | -5 300,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 797 2025 . 10008326 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015795 | 1001897606 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 15.10.2025 | -1 902,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 796 2025 . 10008325 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015794 | 1001897605 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 14.10.2025 | -9 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
PŘEVOD MEZI ÚČTY - Soběšice podíl na pronájmu Brtnice
|
PŘEVOD MEZI ÚČTY - Soběšice podíl na pronájmu Brtnice | ||||
| 13.10.2025 | -780,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Platba QR kódem
|
2505156432 | Sýpka Jablotron 4Q25 | |||
| 13.10.2025 | -21 778,79 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI 4Q/2024
|
0308 | 250101197 | Afinea 4Q25 |