Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900041253 / 2010
Majitel účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
Název účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
| Stav k: 04.08.26 | Stav k: 04.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 714,89 CZK | 240 328,14 CZK | 168 055,99 CZK | -158 442,74 CZK | 9 613,25 CZK | 240 328,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.26 | -6 195,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LAFRA Safety s.r.o.
|
26013926 | Našrot 2026 - trička | |||
| 03.09.26 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacneí kurzu
|
Proplacení kurzovného - Natálie Petláková ČLK | ||||
| 03.09.26 | -22 323,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI 4Q/2026
|
0308 | 260101230 | Afinea účetnictví 4Q26 | ||
| 03.09.26 | 975,99 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s. |
PŘEVOD MEZI ÚČTY - Dvojkaři IKEA 31.8. 26
|
PŘEVOD MEZI ÚČTY - Dvojkaři IKEA 31.8. 26 | |||
| 01.09.26 | -975,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 31.8.2026, částka 975.99 CZK
|
9072 | Nákup: IKEA CZ ecom, PRAHA, CZ, dne 31.8.2026, částka 975.99 CZK | |||
| 31.08.26 | 26 080,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Statutární město Brn |
MB00X070IJKY
|
0000 | 2026080031 | Statutární město Brn | |
| 28.08.26 | -5 056,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Proplacení kurzovného
|
Proplacení kurzovného - Vojtěch Koukal - ČLK (3600 kurz + 1456 cestovné na kurz) | ||||
| 28.08.26 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
JUNAK CESKY SKAUT STREDISKO DVOJKA BRNO Z S
|
2026363 | Našrot 2026 - pronájem tábořiště | |||
| 20.08.26 | -766,00 CZK | Bezhotovostní platba | 480365 | Sklad Spálená služby | ||||
| 18.08.26 | 36 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, z. s. |
VZA roverský kurz
|
0000 | 0009200082 | 0000000000 | VZA roverský kurz |
| 17.08.26 | -4 420,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1438 2026 . 10006618 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015795 | 1001930082 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 17.08.26 | -883,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1413 2026 . 10006617 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015794 | 1001930081 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 16.08.26 | -3 940,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2600367 | Sobešice KD Zeiberlichova 08/26 | |||
| 16.08.26 | -66 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Záloha do pokladny Našrot
|
Záloha do pokladny 1 - Našrot 2026 | ||||
| 14.08.26 | -6 359,47 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, Brno, CZ, dne 13.8.2026, částka 6359.47 CZK
|
5062 | Nákup: Makro 02, Brno, CZ, dne 13.8.2026, částka 6359.47 CZK | |||
| 13.08.26 | 104 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0000 | 10367326 | 0 | JMK | |
| 04.08.26 | -22 323,29 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM VEDENI UCETNICTVI 3Q/2026
|
0308 | 260101085 | Afinea účetnictví 3Q26 |