Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2900041253 / 2010
Majitel účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
Název účtu:
Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s.
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 140,94 CZK | 52 079,31 CZK | 70 033,00 CZK | -255 094,63 CZK | -185 061,63 CZK | 52 079,31 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Naděžda Kramplová |
Tobiáš Krampl - Našrot
|
2600202015 | Naděžda Kramplová | ||
| 28.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Buš |
Bušová Alena
|
2600202002 | Libor Buš | ||
| 28.06.26 | -15 378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBELIX BRNO SPLAVIS, BRNO, CZ, dne 27.6.2026, částka 15378.00 CZK
|
9072 | Nákup: MOBELIX BRNO SPLAVIS, BRNO, CZ, dne 27.6.2026, částka 15378.00 CZK | |||
| 28.06.26 | -5 592,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOBELIX JIHLAVA 9844, JIHLAVA, CZ, dne 27.6.2026, částka 5592.00 CZK
|
9072 | Nákup: MOBELIX JIHLAVA 9844, JIHLAVA, CZ, dne 27.6.2026, částka 5592.00 CZK | |||
| 26.06.26 | -3 887,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3906795 | Dotace - Hrnec a várnice Nezmarky tábor | ||||
| 26.06.26 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, středisko Platan Praha, z. s. |
pronájem louky
|
pronájem louky | |||
| 25.06.26 | -12 039,50 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAL72026542 - JUNAK - CESKY SKAUT- STREDISKO DVOJKA BRNO- Z.
|
72026542 | Mutyněves čištění studny | |||
| 25.06.26 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORT RADOMIR |
Fořtová Natálie (Nessie)
|
2600202016 | FORT RADOMIR | ||
| 22.06.26 | -2 484,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026005232 | Dotace - Soběšice zdravobatoh | ||||
| 22.06.26 | -700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Proplacení kurzu
|
Proplacení kurzovného - Kryštof Kohout RoSe | ||||
| 21.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA KULIHOVÁ |
Zourek Vojtěch (Pazi)
|
2600202014 | LENKA KULIHOVÁ | ||
| 21.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MORAVANSKÝ |
Moravanský Jan (Vydra)
|
2600202012 | JIŘÍ MORAVANSKÝ | ||
| 20.06.26 | -766,00 CZK | Bezhotovostní platba | 480365 | Sklad Spálená služby | ||||
| 19.06.26 | -14 949,55 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZBOZI DLE VASI OBJEDNAVKY:
|
0308 | 26160476 | Dotace - MD tábor dřevo | ||
| 17.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA UXOVÁ |
Uxová Tamara
|
2600202010 | ZUZANA UXOVÁ | ||
| 16.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Machač Václav |
Machač Václav (Vlčák)
|
0000 | 2600202011 | Machač Václav | |
| 16.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Macháček |
Macháčková Alena
|
2600202008 | Zdeněk Macháček | ||
| 16.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SYSROVÁ PETRA |
Vojtěch Sysr Našrot
|
2600202009 | SYSROVÁ PETRA | ||
| 16.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Luňáková |
Luňáková Anna (Smajlík)
|
2600202007 | Jana Luňáková | ||
| 16.06.26 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS |
DOTACE Z ROZPOCTU MC BRNO ZIDENICE-MLADEZ
|
0000 | 60555521 | 0 | ST. MĚSTO BRNO-MĚSTS |
| 15.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KRŠKOVÁ |
Krška Radim -Houba
|
2600202006 | JANA KRŠKOVÁ | ||
| 15.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slaninová Ema |
Slaninová Ema (Racek)
|
0000 | 2600202013 | Slaninová Ema | |
| 15.06.26 | -4 420,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1044 2026 . 10007492 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015795 | 1700138774 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 15.06.26 | -1 126,00 CZK | Inkaso |
DOC. LEAS 1043 2026 . 10007491 JUNAK - CESKY SKAUT, STREDISKO
|
0308 | 1200015794 | 1700138773 | Elektřina Yello Sýpka a Pivovarská | |
| 14.06.26 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Bellová Veronik |
Eliška Bellová Amazonka
|
0000 | 2600202001 | MVDr.Bellová Veronik | |
| 11.06.26 | 2 001,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák – český skaut, středisko Dvojka Brno, z. s. | PŘEVOD MEZI ÚČTY - Modrý Delfín Sýpka 7.-9. 5. 2026 | ||||
| 11.06.26 | 2 574,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE MRÁZKOVÁ | 622022610 | LUCIE MRÁZKOVÁ | |||
| 10.06.26 | -3 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
20260004 VIKTOR GRIM
|
0308 | 20260004 | Vyklízení půdy Pivovarská | ||
| 10.06.26 | -3 940,50 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2600257 | Sobešice KD Zeiberlichova 06/26 | |||
| 09.06.26 | 1 958,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bohuslav Máša |
sypka - bohuslav masa
|
622022609 | Bohuslav Máša | ||
| 07.06.26 | -1 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | Správcovství sýpky pololetí | |||||
| 02.06.26 | -80 455,05 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAL72026428 - JUNAK - CESKY SKAUT- STREDISKO DVOJKA BRNO- Z.
|
72026428 | Mutyněves studna dokončení - čerpadlo a příslušenství | |||
| 02.06.26 | -58 738,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAL72026427 - JUNAK - CESKY SKAUT- STREDISKO DVOJKA BRNO- Z.
|
72026427 | Studna Mutyněves dokončení - výkopové práce + šachta | |||
| 02.06.26 | -6 048,79 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI DPPO
|
0308 | 260100794 | Afinea - účetní závěrka 2025 | ||
| 02.06.26 | -30 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202633 | záloha ubytování střediskové podzimky 2026 | ||||
| 30.05.26 | -10 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 614490 | Dotace - MD oddíl dřevěné bedny |