Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2803160314 / 2010
Majitel účtu:
ProKrok z. s.
Název účtu:
ProKrok z. s.
| Stav k: 10.01.2026 | Stav k: 10.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 260,89 CZK | 119 601,16 CZK | 17 589,00 CZK | -5 248,73 CZK | 12 340,27 CZK | 119 601,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | -70,75 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010088629 | ZASILKOVNA QR | |||
| 05.02.2026 | 439,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV POKORNÝ |
FAKTURUJEME VAM 1 KS TRICKA
|
0308 | 1110600002 | JAROSLAV POKORNÝ | |
| 04.02.2026 | -247,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba_24print
|
1230691355 | 1237601244 | letáky prokroček | ||
| 29.01.2026 | -922,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Lehmanova Natalie
|
0000 | 2610500001 | cestovní náklady | ||
| 23.01.2026 | -168,98 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010037821 | ZASILKOVNA QR | |||
| 22.01.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Pospíšilová |
FAKTURUJEME VAM TRICKO
|
0308 | 1111500001 | Tereza Pospíšilová | |
| 20.01.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlová Barbora |
FAKTURUJEME VAM TRICKO
|
0308 | 1111500001 | Havlová Barbora | |
| 19.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Donée |
FAKTURUJEME VAM PRIVESEK
|
0308 | 1111500002 | Filip Donée | |
| 19.01.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Pešina |
FAKTURUJEME VAM TRICKO
|
0308 | 1111500001 | Martin Pešina | |
| 19.01.2026 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrle Radek |
FAKTURUJEME VAM TRICKO - 2KS
|
0308 | 1111500003 | Andrle Radek | |
| 19.01.2026 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK VÍCH |
FAKTURUJEME VAM TRICKO
|
0308 | 1111500001 | ZDENĚK VÍCH | |
| 15.01.2026 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLARA WIED |
Podologie Chomutov
|
0 | KLARA WIED | ||
| 15.01.2026 | -3 840,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Fakturujeme Vam ucetnictvi za obdobi 9-12
|
111500073 | Fakturujeme Vam ucetnictvi za obdobi 9-12 | |||
| 14.01.2026 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LOUTHAN MARTIN |
dar
|
LOUTHAN MARTIN |