Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2803160314 / 2010
Majitel účtu:
ProKrok z. s.
Název účtu:
ProKrok z. s.
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 131,84 CZK | 85 039,84 CZK | 43 839,00 CZK | -18 931,00 CZK | 24 908,00 CZK | 85 039,84 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 839,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOŇA VAŇKOVÁ |
FAKTURUJEME VAM 2 KS TRICKA 1 KS PRIVESEK NOZICKA
|
0308 | 1110500029 | SOŇA VAŇKOVÁ | |
| 27.11.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nemocnice AGEL Třine |
účastnický poplatek - Odborná přednáška - Předprotetická terapie - aula NPO - 21.11.2025
|
0000 | 1110500028 | Nemocnice AGEL Třine | |
| 18.11.2025 | -2 296,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovni nahrady
|
0000 | 2310500006 | cestovni nahrady | ||
| 18.11.2025 | -1 001,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovni nahrady
|
0000 | 2310500005 | cestovni nahrady | ||
| 18.11.2025 | -538,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovni nahrady
|
0000 | 2310500004 | cestovni nahrady | ||
| 18.11.2025 | -1 271,00 CZK | Bezhotovostní platba |
cestovni nahrady
|
0000 | 2310500003 | cestovni nahrady | ||
| 18.11.2025 | -13 825,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | platba vyroba merche | |||||
| 18.11.2025 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VODÁRNA PLZEŇ A.S. |
Dar Vod?rensk? kapi?ky 2025 - po
|
0308 | 202501123 | 0 | VODÁRNA PLZEŇ A.S. |