Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2803160314 / 2010
Majitel účtu:
ProKrok z. s.
Název účtu:
ProKrok z. s.
| Stav k: 30.08.26 | Stav k: 30.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 022,11 CZK | 104 913,43 CZK | 4 097,00 CZK | -44 205,68 CZK | -40 108,68 CZK | 104 913,43 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | -14 634,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PROKROK Z S
|
26131 | vyroba merch | |||
| 27.09.26 | -9 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260014179
|
0260014179 | obedy prokrok kemp 2026 | |||
| 27.09.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MVDr. Bartošek, Bohumil |
FAKTURUJEME VAM PRIVESEK
|
0308 | 1111500002 | FAKTURUJEME VAM PRIVESEK | |
| 27.09.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Motlová |
FAKTURUJEME VAM TRICKO
|
0308 | 1111500001 | Adéla Motlová | |
| 27.09.26 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MVDr. Bartošek, Bohumil |
FAKTURUJEME VAM TRICKO
|
0308 | 1111500001 | FAKTURUJEME VAM TRICKO | |
| 27.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Hlávka |
FAKTURUJEME VAM TRICKO A KLÍČENKU
|
0308 | 1111500001 | Petr Hlávka | |
| 27.09.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Blažková |
FAKTURUJEME VAM TRICKO
|
0308 | 1111500001 | Petra Blažková | |
| 27.09.26 | -465,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Krumlovska 352/7, Krumlovska, Ivancice, 66491, CZE, dne 26.9.2026, částka 465.00 CZK
|
2280 | Nákup: Penny Krumlovska 352/7, Krumlovska, Ivancice, 66491, CZE, dne 26.9.2026, částka 465.00 CZK | |||
| 26.09.26 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | lekce jogy kemp 2026 | |||||
| 25.09.26 | -2 785,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Roudnice nad Lab, Roudnice nad, CZ, dne 24.9.2026, částka 2785.90 CZK
|
9949 | Potraviny prokrok kemp | |||
| 25.09.26 | -995,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Reznictvi Kolarik, Roudnice n/L, CZ, dne 24.9.2026, částka 995.90 CZK
|
9949 | Potraviny prokrok kemp | |||
| 23.09.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | zrušená rezervace kemp KV | |||||
| 22.09.26 | -318,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010622617 | ZASILKOVNA QR | |||
| 19.09.26 | 597,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hrbek Tomáš | 0000 | Hrbek Tomáš | |||
| 18.09.26 | -1 718,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0029957290 | pojisteni | |||
| 16.09.26 | -881,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 4FIZJO GROUP SPOLKA Z OGR, Konotopa, PL, dne 14.9.2026, částka 881.00 CZK
|
9949 | Stolicky do sprch | |||
| 14.09.26 | -805,10 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010607170 | ZASILKOVNA QR | |||
| 11.09.26 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zivnostensky urad, Roudnice nad, CZ, dne 9.9.2026, částka 1000.00 CZK
|
9949 | Nákup: Zivnostensky urad, Roudnice nad, CZ, dne 9.9.2026, částka 1000.00 CZK | |||
| 09.09.26 | -1 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202602145 | dar kemp | ||||
| 09.09.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
storno rezervace Prokrok kemp
|
PETR JANÁČEK | ||||
| 08.09.26 | -2 307,47 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20262980 | letaky do nemocnic | ||||
| 07.09.26 | -478,96 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010593242 | ZASILKOVNA QR | |||
| 04.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Motlová Adéla |
FAKTURUJEME VAM REGISTRACNI POPLATEK PROKROK KEMP
|
0308 | 1110600040 | Mgr.Motlová Adéla | |
| 04.09.26 | -1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2026030 | Festival pomucek a sluzeb | ||||
| 03.09.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Burová Kateřina | 0308 | 1110600041 | Burová Kateřina | ||
| 31.08.26 | -625,40 CZK | Bezhotovostní platba |
ZASILKOVNA QR
|
6010570245 | ZASILKOVNA QR |