Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2802477862 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z.s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Jožky Knappa Plzeň, z.s.
| Stav k: 24.06.2025 | Stav k: 24.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 600,00 CZK | 21 458,55 CZK | 28 374,00 CZK | -181 515,45 CZK | -153 141,45 CZK | 21 458,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | -2 095,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono Plzen Studentska 57, Plzen 23, CZ, dne 19.7.2025, částka 2095.70 CZK
|
9363 | Nákup: Ono Plzen Studentska 57, Plzen 23, CZ, dne 19.7.2025, částka 2095.70 CZK | |||
| 21.07.2025 | -6 973,28 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 20254034 | Voda - Tábor 10. a 18. oddil | |||
| 21.07.2025 | -282,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS Bezdruzice (kiosek, Bezdruzice, CZ, dne 19.7.2025, částka 282.50 CZK
|
9363 | Nákup: CS Bezdruzice (kiosek, Bezdruzice, CZ, dne 19.7.2025, částka 282.50 CZK | |||
| 19.07.2025 | -782,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, Utery, CZ, dne 18.7.2025, částka 782.00 CZK
|
9363 | Nákup: POTRAVINY, Utery, CZ, dne 18.7.2025, částka 782.00 CZK | |||
| 17.07.2025 | -8 446,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 16.7.2025, částka 8446.72 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 16.7.2025, částka 8446.72 CZK | |||
| 15.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 14.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 14.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 12.07.2025 | -14 075,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 11.7.2025, částka 14075.63 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 11.7.2025, částka 14075.63 CZK | |||
| 10.07.2025 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU LEKARNA 077, PLZEN, CZ, dne 9.7.2025, částka 199.00 CZK
|
9363 | Nákup: BENU LEKARNA 077, PLZEN, CZ, dne 9.7.2025, částka 199.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -51,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Koterovska, Plzen - Slova, CZ, dne 9.7.2025, částka 51.60 CZK
|
9363 | Nákup: Billa Koterovska, Plzen - Slova, CZ, dne 9.7.2025, částka 51.60 CZK | |||
| 10.07.2025 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORION PLZEN, PLZEN DOUBRAV, CZ, dne 9.7.2025, částka 499.00 CZK
|
9363 | Nákup: ORION PLZEN, PLZEN DOUBRAV, CZ, dne 9.7.2025, částka 499.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -214,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 666 Plzen, Plzen, CZ, dne 9.7.2025, částka 214.00 CZK
|
9363 | Nákup: Hornbach 666 Plzen, Plzen, CZ, dne 9.7.2025, částka 214.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -289,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PLZEN, CZ, dne 9.7.2025, částka 289.00 CZK
|
9363 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PLZEN, CZ, dne 9.7.2025, částka 289.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -425,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS PRIM Unesov, Unesov, CZ, dne 9.7.2025, částka 425.00 CZK
|
9363 | Nákup: CS PRIM Unesov, Unesov, CZ, dne 9.7.2025, částka 425.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -254,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 017 Lekarna galerie S, Plzen 2, CZ, dne 9.7.2025, částka 254.00 CZK
|
9363 | Nákup: 017 Lekarna galerie S, Plzen 2, CZ, dne 9.7.2025, částka 254.00 CZK | |||
| 10.07.2025 | -1 969,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Chotikov, CZ, dne 9.7.2025, částka 1969.50 CZK
|
9363 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Chotikov, CZ, dne 9.7.2025, částka 1969.50 CZK | |||
| 10.07.2025 | -13 707,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 9.7.2025, částka 13707.25 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 9.7.2025, částka 13707.25 CZK | |||
| 08.07.2025 | -20 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 7.7.2025, částka 20000.00 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 7.7.2025, částka 20000.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -999,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8109, PLZEN-PREMYSL, CZ, dne 4.7.2025, částka 999.40 CZK
|
9363 | Nákup: SHELL 8109, PLZEN-PREMYSL, CZ, dne 4.7.2025, částka 999.40 CZK | |||
| 05.07.2025 | -2 753,72 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Plzenska 581, Touzim, CZ, dne 4.7.2025, částka 2753.72 CZK
|
9363 | Nákup: Penny Plzenska 581, Touzim, CZ, dne 4.7.2025, částka 2753.72 CZK | |||
| 05.07.2025 | -1 197,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Plzen Bory, Plzen Bory, CZ, dne 4.7.2025, částka 1197.00 CZK
|
9363 | Nákup: OBI Plzen Bory, Plzen Bory, CZ, dne 4.7.2025, částka 1197.00 CZK | |||
| 05.07.2025 | -12 974,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 4.7.2025, částka 12974.19 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 4.7.2025, částka 12974.19 CZK | |||
| 04.07.2025 | -422,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny, Bezdruzice, CZ, dne 3.7.2025, částka 422.00 CZK
|
9363 | Nákup: Potraviny, Bezdruzice, CZ, dne 3.7.2025, částka 422.00 CZK | |||
| 03.07.2025 | -11 622,66 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 2.7.2025, částka 11622.66 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 2.7.2025, částka 11622.66 CZK | |||
| 01.07.2025 | -1 957,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Chotikov, CZ, dne 30.6.2025, částka 1957.40 CZK
|
9363 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Chotikov, CZ, dne 30.6.2025, částka 1957.40 CZK | |||
| 01.07.2025 | -524,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Plzen, Plzen, CZ, dne 30.6.2025, částka 524.99 CZK
|
9363 | Nákup: Tesco Plzen, Plzen, CZ, dne 30.6.2025, částka 524.99 CZK | |||
| 01.07.2025 | -16 347,01 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 30.6.2025, částka 16347.01 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 30.6.2025, částka 16347.01 CZK | |||
| 29.06.2025 | -200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: POTRAVINY, Utery, CZ, dne 28.6.2025, částka 200.00 CZK
|
9363 | Nákup: POTRAVINY, Utery, CZ, dne 28.6.2025, částka 200.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -2 694,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: HECHT MOTORS s.r.o., Plzen, CZ, dne 27.6.2025, částka 2694.00 CZK
|
9363 | Nákup: HECHT MOTORS s.r.o., Plzen, CZ, dne 27.6.2025, částka 2694.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -2 114,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Chotikov, CZ, dne 27.6.2025, částka 2114.90 CZK
|
9363 | Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, Chotikov, CZ, dne 27.6.2025, částka 2114.90 CZK | |||
| 28.06.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 27.6.2025, částka 5000.00 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 27.6.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 27.6.2025, částka 5000.00 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 27.6.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 27.6.2025, částka 5000.00 CZK
|
9363 | Nákup: Makro 12, Plzen, CZ, dne 27.6.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -40,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NYX*AutonomTechnologysr, Prague, CZ, dne 27.6.2025, částka 40.00 CZK
|
9363 | Nákup: NYX*AutonomTechnologysr, Prague, CZ, dne 27.6.2025, částka 40.00 CZK | |||
| 28.06.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Členské příspěvky 2025 - Guláš
|
Členské příspěvky 2025 - Guláš | ||||
| 28.06.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku - tábor 10. a 18. oddíl
|
218181015 | Vrácení přeplatku - tábor 10. a 18. oddíl | |||
| 28.06.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení přeplatku - tábor 10. a 18. oddílu
|
218070117 | Vrácení přeplatku - tábor 10. a 18. oddílu | |||
| 28.06.2025 | -4 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení platby - tábor 10. a 18. oddíl
|
210095714 | Vrácení platby - tábor 10. a 18. oddíl | |||
| 27.06.2025 | -715,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7811, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 715.00 CZK
|
9363 | Nákup: TEDi 7811, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 715.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | 2 074,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Rock Point, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 2074.00 CZK
|
9363 | Kredit: Rock Point, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 2074.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | -629,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZEL. M.A.T. Lochotin., Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 629.00 CZK
|
9363 | Nákup: ZEL. M.A.T. Lochotin., Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 629.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | -1 990,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rock Point, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 1990.00 CZK
|
9363 | Nákup: Rock Point, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 1990.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | -7 401,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Rock Point, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 7401.00 CZK
|
9363 | Nákup: Rock Point, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 7401.00 CZK | |||
| 27.06.2025 | -1 998,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 1998.00 CZK
|
9363 | Nákup: Alza, Plzen, CZ, dne 26.6.2025, částka 1998.00 CZK | |||
| 26.06.2025 | 2 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČD TRAVEL, S.R.O. | 0308 | 202504 | ČD TRAVEL, S.R.O. | ||
| 25.06.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Berková Štěpánka |
platba za letní skautský tábor 2025, Monika Berková
|
0000 | 210175619 | Berková Štěpánka | |
| 25.06.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROBERT RICHTER | 218181015 | ROBERT RICHTER | |||
| 25.06.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAMILA BRUNEROVÁ |
Vitek Bruner
|
218140530 | KAMILA BRUNEROVÁ | ||
| 25.06.2025 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Mokoš |
Max Mokoš - tábor
|
218120626 | Daniel Mokoš | ||
| 25.06.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. EVA KORÁLOVÁ |
Korálová Viktorie
|
210126210 | Ing. EVA KORÁLOVÁ | ||
| 24.06.2025 | 3 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA HYNČÍKOVÁ |
Dora Hyncikova-tabor2025
|
210145622 | PETRA HYNČÍKOVÁ | ||
| 24.06.2025 | -871,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: gastromania.cz, Cesky Tesin, CZ, dne 23.6.2025, částka 871.00 CZK
|
9363 | Nákup: gastromania.cz, Cesky Tesin, CZ, dne 23.6.2025, částka 871.00 CZK |