Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801928801 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
Název účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 648 121,28 CZK | 661 618,68 CZK | 66 656,40 CZK | -53 159,00 CZK | 13 497,40 CZK | 661 618,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 3 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luňáková Věra | 0000 | 6900601 | Luňáková Věra | ||
| 18.06.2025 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJCHRT STANISLAV |
REJCHRT OT. ŠPANIELA 689 - REX
|
0000 | 6890301 | 0 | REJCHRT STANISLAV |
| 16.06.2025 | 3 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Ene Zdenka |
ene
|
0000 | 6900201 | Ing.Ene Zdenka | |
| 16.06.2025 | 3 651,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sokolář Josef | 0000 | 6890501 | Sokolář Josef | ||
| 16.06.2025 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štefcová Marta | 0000 | 6900301 | Štefcová Marta | ||
| 16.06.2025 | 3 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartoš Michael | 0000 | 6900401 | Bartoš Michael | ||
| 13.06.2025 | -503,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Herbicid pro hubení plevele, 689-691
|
2505139 | Herbicid pro hubení plevele, 689-691 | |||
| 10.06.2025 | 3 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STANĚK JIŘÍ |
OT. ŠPANIELA 691 SPRÁVA DOMU
|
0000 | 6910401 | 0 | STANĚK JIŘÍ |
| 10.06.2025 | 3 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatošová Iveta |
záloha za služby
|
0000 | 6890101 | Svatošová Iveta | |
| 06.06.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid 5/2025, 689-691
|
41 | Úklid 5/2025, 689-691 | |||
| 30.05.2025 | -3 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Oprava podlahy ve sklepě, 689-691
|
202506 | Oprava podlahy ve sklepě, 689-691 | |||
| 30.05.2025 | 20 960,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 4/2025, 689-691
|
0308 | 68900 | SIPO 4/2025, 689-691 | |
| 22.05.2025 | -918,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování služeb 2024
|
6910601 | Vyúčtování služeb 2024, Schejbal | |||
| 22.05.2025 | -246,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vyúčtování služeb 2024
|
6910401 | Vyúčtování služeb 2024, SBD/Staněk | |||
| 20.05.2025 | -1 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid 4/2025, 689-691
|
21 | Úklid 4/2025, 689-691 | |||
| 20.05.2025 | -42 282,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001178398
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
| 20.05.2025 | 3 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schejbal Vladimír | 0000 | 6910601 | Schejbal Vladimír | ||
| 20.05.2025 | 3 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linhartová Marie | 0000 | 6890201 | Linhartová Marie | ||
| 20.05.2025 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krámová Irena | 0000 | 6910301 | Krámová Irena | ||
| 20.05.2025 | -320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 691
|
7477874400 | zál. elektr. 691 | |||
| 20.05.2025 | -530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 690
|
7477880400 | zál. elektr.690 | |||
| 20.05.2025 | -310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 689
|
7477880600 | zál. elektr. 689 | |||
| 20.05.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 690
|
7477874800 | zál. elektr 690. | |||
| 20.05.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální náhrada nákladů, 689-691
|
689690691 | Paušální náhrada nákladům TP od 7/2022, 689-691 | |||
| 19.05.2025 | 3 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luňáková Věra | 0000 | 6900601 | Luňáková Věra | ||
| 19.05.2025 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJCHRT STANISLAV |
REJCHRT OT. ŠPANIELA 689 - REX
|
0000 | 6890301 | 0 | REJCHRT STANISLAV |