Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801928801 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
Název účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
| Stav k: 22.09.2025 | Stav k: 22.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 032,08 CZK | 658 379,88 CZK | 94 049,80 CZK | -50 702,00 CZK | 43 347,80 CZK | 658 379,88 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | -42 282,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001178398
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
| 20.10.2025 | 3 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luňáková Věra | 0000 | 6900601 | Luňáková Věra | ||
| 20.10.2025 | 3 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linhartová Marie | 0000 | 6890201 | Linhartová Marie | ||
| 20.10.2025 | 3 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schejbal Vladimír | 0000 | 6910601 | Schejbal Vladimír | ||
| 20.10.2025 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krámová Irena | 0000 | 6910301 | Krámová Irena | ||
| 20.10.2025 | -320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 691
|
7477874400 | zál. elektr. 691 | |||
| 20.10.2025 | -530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 690
|
7477880400 | zál. elektr.690 | |||
| 20.10.2025 | -310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 689
|
7477880600 | zál. elektr. 689 | |||
| 20.10.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 690
|
7477874800 | zál. elektr 690. | |||
| 20.10.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální náhrada nákladů, 689-691
|
689690691 | Paušální náhrada nákladům TP od 7/2022, 689-691 | |||
| 17.10.2025 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJCHRT STANISLAV |
REJCHRT OT. ŠPANIELA 689 - REX
|
0000 | 6890301 | 0 | REJCHRT STANISLAV |
| 15.10.2025 | 3 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartoš Michael | 0000 | 6900401 | Bartoš Michael | ||
| 15.10.2025 | 3 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Ene Zdenka |
ene
|
0000 | 6900201 | Ing.Ene Zdenka | |
| 15.10.2025 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štefcová Marta | 0000 | 6900301 | Štefcová Marta | ||
| 15.10.2025 | 3 651,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sokolář Josef | 0000 | 6890501 | Sokolář Josef | ||
| 13.10.2025 | 20 960,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 9/2025, 689-691
|
0308 | 68900 | SIPO 9/2025, 689-691 | |
| 10.10.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid 9/2025, 689-691
|
120 | Úklid 9/2025, 689-691 | |||
| 10.10.2025 | 3 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ STANĚK |
OT. ŠPANIELA 691 SPRÁVA DOMU
|
0000 | 6910401 | 0 | JIŘÍ STANĚK |
| 10.10.2025 | 3 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatošová Iveta |
záloha za služby
|
0000 | 6890101 | Svatošová Iveta | |
| 23.09.2025 | 2 360,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Generali Česká pojiš |
GID761701116G
|
0558 | 9770218 | Generali Česká pojiš | |
| 23.09.2025 | 20 960,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 8/2025, 689-691
|
0308 | 68900 | SIPO 8/2025, 689-691 | |
| 23.09.2025 | -3 360,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Oprava fasády- díry od datla
|
962025 | Oprava fasády- díry od datla | |||
| 22.09.2025 | 3 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schejbal Vladimír | 0000 | 6910601 | Schejbal Vladimír | ||
| 22.09.2025 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krámová Irena | 0000 | 6910301 | Krámová Irena | ||
| 22.09.2025 | 3 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linhartová Marie | 0000 | 6890201 | Linhartová Marie |