Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801928801 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
Název účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
| Stav k: 13.04.2024 | Stav k: 13.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 723 878,41 CZK | 1 727 783,81 CZK | 59 694,40 CZK | -55 789,00 CZK | 3 905,40 CZK | 1 727 783,81 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | 3 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatošová Iveta |
záloha za služby
|
0000 | 6890101 | Svatošová Iveta | |
| 06.05.2024 | -774,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Přepl 2022 Kč 813,--, nedopl. 2023 Kč 39,--, 690/5
|
6900501 | Přepl 2022 Kč 813,--, nedopl. 2023 Kč 39,--, 690/5 | |||
| 06.05.2024 | -1 912,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
6910601 | Vyúčtování služeb 2023, Schejbal | |||
| 06.05.2024 | -1 223,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
6910401 | Vyúčtování služeb 2023, SBD/Staněk | |||
| 06.05.2024 | -22,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
6910301 | Vyúčtování služeb 2023, Schreiberová | |||
| 06.05.2024 | -275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
6900601 | Vyúčtování služeb 2023, Luňáková | |||
| 06.05.2024 | -1 134,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
6900301 | Vyúčtování služeb 2023, Štefcová | |||
| 06.05.2024 | -17,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
6890501 | Vyúčtování služeb 2023, Sokolář | |||
| 06.05.2024 | -2 334,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
6890301 | Vyúčtování služeb 2023, Rejchrt | |||
| 06.05.2024 | -1 669,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
6890201 | Vyúčtování služeb 2023, Linhart | |||
| 06.05.2024 | -1 447,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2023
|
6890101 | Vyúčtování služeb 2023, Svatošová | |||
| 22.04.2024 | 3 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linhartová Marie | 0000 | 6890201 | Linhartová Marie | ||
| 22.04.2024 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krámová Irena | 0000 | 6910301 | Krámová Irena | ||
| 22.04.2024 | 3 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schejbal Vladimír | 0000 | 6910601 | Schejbal Vladimír | ||
| 21.04.2024 | 3 741,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirka Jan | 0000 | 6910201 | Jirka Jan | ||
| 20.04.2024 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální náhrada nákladů, 689-691
|
689690691 | Paušální náhrada nákladům TP od 7/2022, 689-691 | |||
| 19.04.2024 | 20 960,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 3/2024, 689-691
|
0308 | 68900 | SIPO 3/2024, 689-691 | |
| 19.04.2024 | -42 282,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001178398
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
| 18.04.2024 | 3 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luňáková Věra | 0000 | 6900601 | Luňáková Věra | ||
| 18.04.2024 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJCHRT STANISLAV |
REJCHRT OT. ŠPANIELA 689 - REX
|
0000 | 6890301 | 0 | REJCHRT STANISLAV |
| 18.04.2024 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 689
|
7477880600 | Záloha elektrika, 689 | |||
| 18.04.2024 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 690
|
7477874800 | zál. elektr. 690 | |||
| 18.04.2024 | -320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 691
|
7477874400 | zál. elektr. 691 | |||
| 18.04.2024 | -530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 690
|
7477880400 | záloha elektrika 690 | |||
| 15.04.2024 | 3 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartoš Michael | 0000 | 6900401 | Bartoš Michael | ||
| 15.04.2024 | 3 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Ene Zdenka |
ene
|
0000 | 6900201 | Ing.Ene Zdenka | |
| 15.04.2024 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štefcová Marta | 0000 | 6900301 | Štefcová Marta | ||
| 15.04.2024 | 3 480,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sokolář Josef | 0000 | 6890501 | Sokolář Josef |