Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801928801 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
Název účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
| Stav k: 13.11.2025 | Stav k: 13.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 664 563,88 CZK | 281 893,38 CZK | 88 055,98 CZK | -470 726,48 CZK | -382 670,50 CZK | 281 893,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 20 960,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 11/2025, 689-691
|
0308 | 68900 | SIPO 11/2025, 689-691 | |
| 10.12.2025 | 3 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ STANĚK |
OT. ŠPANIELA 691 SPRÁVA DOMU
|
0000 | 6910401 | 0 | JIŘÍ STANĚK |
| 10.12.2025 | 3 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatošová Iveta |
záloha za služby
|
0000 | 6890101 | Svatošová Iveta | |
| 09.12.2025 | -98,95 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek elektrika 689
|
7477880600 | Doplatek elektrika 689 | |||
| 09.12.2025 | -143,53 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Doplatek elektrika, 690
|
7477874800 | Doplatek elektrika, 690 | |||
| 05.12.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid 11/2025, 689-691
|
162 | Úklid 11/2025, 689-691 | |||
| 27.11.2025 | -400 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod vlast. prostředků na spoř. účet, 689-691
|
689888 | Převod vlast. prostředků na spoř. účet, 689-691 | |||
| 21.11.2025 | 7 279,18 CZK | Okamžitá příchozí platba | Společenství vlastní | Společenství vlastní | ||||
| 20.11.2025 | -42 282,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001178398
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
| 20.11.2025 | 3 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schejbal Vladimír | 0000 | 6910601 | Schejbal Vladimír | ||
| 20.11.2025 | 3 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linhartová Marie | 0000 | 6890201 | Linhartová Marie | ||
| 20.11.2025 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krámová Irena | 0000 | 6910301 | Krámová Irena | ||
| 20.11.2025 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální náhrada nákladů, 689-691
|
689690691 | Paušální náhrada nákladům TP od 7/2022, 689-691 | |||
| 18.11.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úklid 10/2025, 689-691
|
141 | Úklid 10/2025, 689-691 | |||
| 18.11.2025 | 20 960,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 10/2025, 689-691
|
0308 | 68900 | SIPO 10/2025, 689-691 | |
| 18.11.2025 | 3 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luňáková Věra | 0000 | 6900601 | Luňáková Věra | ||
| 18.11.2025 | 3 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartoš Michael | 0000 | 6900401 | Bartoš Michael | ||
| 18.11.2025 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štefcová Marta | 0000 | 6900301 | Štefcová Marta | ||
| 18.11.2025 | 3 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Ene Zdenka |
ene
|
0000 | 6900201 | Ing.Ene Zdenka | |
| 18.11.2025 | 3 651,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sokolář Josef | 0000 | 6890501 | Sokolář Josef | ||
| 18.11.2025 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJCHRT STANISLAV |
REJCHRT OT. ŠPANIELA 689 - REX
|
0000 | 6890301 | 0 | REJCHRT STANISLAV |
| 13.11.2025 | -22 602,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodné 8-11/2025, 689-691
|
1025010564 | Vodné 8-11/2025, 689-691 |