Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801928801 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
Název účtu:
Společenství vlastníků Ot. Španiela 689-691, Jaroměř
| Stav k: 13.04.26 | Stav k: 13.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 097,94 CZK | 235 483,94 CZK | 84 582,00 CZK | -127 196,00 CZK | -42 614,00 CZK | 235 483,94 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.26 | 1 026,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV REJCHRT |
doplatek Spaniela 689 03 Rejchrt
|
6890301 | STANISLAV REJCHRT | ||
| 11.05.26 | 20 955,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 4/2026, 689-691
|
0308 | 68900 | SIPO 4/2026, 689-691 | |
| 11.05.26 | 3 691,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svatošová Iveta |
záloha za služby
|
0000 | 6890101 | Svatošová Iveta | |
| 11.05.26 | 3 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIŘÍ STANĚK |
OT. ŠPANIELA 691 SPRÁVA DOMU
|
0000 | 6910401 | 0 | JIŘÍ STANĚK |
| 07.05.26 | 20 955,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 3/2026, 689-691
|
0308 | 68900 | SIPO 3/2026, 689-691 | |
| 25.04.26 | 341,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luňáková Věra | 0000 | 6900601 | Luňáková Věra | ||
| 22.04.26 | 1 415,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLDŘICH KRÁM | 6910301 | OLDŘICH KRÁM | |||
| 22.04.26 | 1 034,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ene Zdenka |
Doplatek 2025
|
0000 | 6900201 | Ene Zdenka | |
| 20.04.26 | -42 282,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001178398
|
0000 | Spolecenstvi vlastni | |||
| 20.04.26 | 3 390,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Luňáková Věra | 0000 | 6900601 | Luňáková Věra | ||
| 20.04.26 | 3 710,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Schejbal Vladimír | 0000 | 6910601 | Schejbal Vladimír | ||
| 20.04.26 | 3 769,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Krámová Irena | 0000 | 6910301 | Krámová Irena | ||
| 20.04.26 | 3 434,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Linhartová Marie | 0000 | 6890201 | Linhartová Marie | ||
| 20.04.26 | -900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Paušální náhrada nákladů, 689-691
|
689690691 | Paušální náhrada nákladům TP od 7/2022, 689-691 | |||
| 18.04.26 | -320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika 689
|
7477880600 | Záloha elektrika 689 | |||
| 18.04.26 | -520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 690
|
7477880400 | zál. elektr. 690 | |||
| 18.04.26 | -310,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 691
|
7477874400 | záloha elektrika 691 | |||
| 18.04.26 | -320,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 690
|
7477874800 | Záloha elektrika, 690 | |||
| 17.04.26 | 3 450,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REJCHRT STANISLAV |
REJCHRT OT. ŠPANIELA 689 - REX
|
0000 | 6890301 | 0 | REJCHRT STANISLAV |
| 15.04.26 | 3 051,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bartoš Michael | 0000 | 6900401 | Bartoš Michael | ||
| 15.04.26 | 3 651,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sokolář Josef | 0000 | 6890501 | Sokolář Josef | ||
| 15.04.26 | 3 668,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ene Zdenka |
ene
|
0000 | 6900201 | Ene Zdenka | |
| 15.04.26 | 3 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štefcová Marta | 0000 | 6900301 | Štefcová Marta | ||
| 14.04.26 | -82 544,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Montáž svítidel, 689-691
|
2026014 | Montáž svítidel, 689-691 |