Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801902580 / 2010
Majitel účtu:
PRO-LES z.s.
Název účtu:
PRO-LES z.s.
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 890,91 CZK | 60 801,39 CZK | 600,00 CZK | -30 689,52 CZK | -30 089,52 CZK | 60 801,39 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.26 | -281,16 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VOK BEROUN SPOL. S R., PRAZSKA 86/20, BEROUN 1, 26601, CZE, dne 12.11.2026, částka 281.16 CZK
|
9712 | Nákup: VOK BEROUN SPOL. S R., PRAZSKA 86/20, BEROUN 1, 26601, CZE, dne 12.11.2026, částka 281.16 CZK | |||
| 12.11.26 | -1 991,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
UHRADA FAKTURY 2265297
|
0002 | 2265297 | UHRADA FAKTURY 2265297 | ||
| 10.11.26 | -5 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
www.greenwool.cz
|
1794297332 | 2009325257 | www.greenwool.cz | ||
| 10.11.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zika Jakub | 0000 | 851209 | Zika Jakub | ||
| 07.11.26 | -3 321,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Vaclav Raufer-cerpaci, Nadrazni 415, LITEN, 26727, CZE, dne 6.11.2026, částka 3321.40 CZK
|
9712 | Nákup: Vaclav Raufer-cerpaci, Nadrazni 415, LITEN, 26727, CZE, dne 6.11.2026, částka 3321.40 CZK | |||
| 06.11.26 | -169,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Beroun, Plzensk? 475, Beroun, 26701, CZE, dne 5.11.2026, částka 169.00 CZK
|
9712 | Nákup: OBI Beroun, Plzensk? 475, Beroun, 26701, CZE, dne 5.11.2026, částka 169.00 CZK | |||
| 06.11.26 | -1 676,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PLZENSKA 396, KRALUV DVUR, 26701, CZE, dne 5.11.2026, částka 1676.96 CZK
|
9712 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PLZENSKA 396, KRALUV DVUR, 26701, CZE, dne 5.11.2026, částka 1676.96 CZK | |||
| 03.11.26 | -289,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Beroun, Plzensk? 475, Beroun, 26701, CZE, dne 2.11.2026, částka 289.00 CZK
|
9712 | Nákup: OBI Beroun, Plzensk? 475, Beroun, 26701, CZE, dne 2.11.2026, částka 289.00 CZK | |||
| 02.11.26 | -471,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba objednávky č. 202639290
|
0308 | 202639290 | Platba objednávky č. 202639290 | ||
| 27.10.26 | -185,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: COPY CENTRUM BEROUN, CESKA 58, BEROUN, 26601, CZE, dne 26.10.2026, částka 185.00 CZK
|
9712 | Nákup: COPY CENTRUM BEROUN, CESKA 58, BEROUN, 26601, CZE, dne 26.10.2026, částka 185.00 CZK | |||
| 16.10.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr.Makešová Martin | 0000 | MUDr.Makešová Martin | |||
| 15.10.26 | -16 805,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 26056 | kůly such-měň I |