Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801832420 / 2010
Majitel účtu:
TALENT SERVICE s.r.o.
Název účtu:
TALENT SERVICE s.r.o.
| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 410,75 CZK | 18 789,16 CZK | 11 000,00 CZK | -8 621,59 CZK | 2 378,41 CZK | 18 789,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.26 | -290,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Argos Elektro, a.s., Pardubice, CZ, dne 5.5.2026, částka 290.69 CZK
|
8652 | Nákup: Argos Elektro, a.s., Pardubice, CZ, dne 5.5.2026, částka 290.69 CZK | |||
| 06.05.26 | -3 146,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada fa 2610441, kancelářský papír, ČAK Pardubice
|
0008 | 2610441 | Úhrada fa 2610441, kancelářský papír, ČAK Pardubice | ||
| 05.05.26 | 11 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TALENT SERVICE s.r.o. |
Výdaje na: 3000 Kč úklid. prostředky, 5000 Kč vybavení pro údržbu, 3000 Kč kanc. a papír. potřeby
|
Výdaje na: 3000 Kč úklid. prostředky, 5000 Kč vybavení pro údržbu, 3000 Kč kanc. a papír. potřeby | |||
| 27.04.26 | -1 054,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úhrada kanc.potřeb a škol.pomůcek, ZŠ TALENT Bylany, TALENT Service, fa 260096127
|
260096127 | Úhrada kanc.potřeb a škol.pomůcek, ZŠ TALENT Bylany, TALENT Service, fa 260096127 | |||
| 22.04.26 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TEDi 7850, Pardubice, CZ, dne 21.4.2026, částka 480.00 CZK
|
7956 | Nákup: TEDi 7850, Pardubice, CZ, dne 21.4.2026, částka 480.00 CZK | |||
| 22.04.26 | -213,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: B101 Pardubice, Pardubice, CZ, dne 21.4.2026, částka 213.30 CZK
|
7956 | Nákup: B101 Pardubice, Pardubice, CZ, dne 21.4.2026, částka 213.30 CZK | |||
| 22.04.26 | -846,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B012, Pardubice, CZ, dne 21.4.2026, částka 846.90 CZK
|
7956 | Nákup: Action B012, Pardubice, CZ, dne 21.4.2026, částka 846.90 CZK | |||
| 22.04.26 | -1 694,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PARDUBICE, CZ, dne 21.4.2026, částka 1694.70 CZK
|
7956 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, PARDUBICE, CZ, dne 21.4.2026, částka 1694.70 CZK | |||
| 21.04.26 | -797,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Laminovací fólie, obj. 11432223, TALENT SERVICE
|
11432223 | Laminovací fólie, obj. 11432223, TALENT SERVICE | |||
| 10.04.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
7956 | Založení karty, číslo bylo přiděleno |