Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801780309 / 2010
Majitel účtu:
FortArt, z.s.
Název účtu:
FortArt, z.s.
| Stav k: 18.05.2025 | Stav k: 18.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 012 998,64 CZK | 1 023 827,37 CZK | 169 083,33 CZK | -158 254,60 CZK | 10 828,73 CZK | 1 023 827,37 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2025 | 8 378,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250617435 | Nadace VIA | |
| 17.06.2025 | -465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
doplatek za 04/2025
|
8881286 | ZPMV - Ludvík doplatek za 04/2025 | |||
| 17.06.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8881286 | ZPMV - Ludvík | ||||
| 17.06.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 888128600 | VZP - Mrkvica | ||||
| 17.06.2025 | -1 650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8881286 | FU srážková | ||||
| 17.06.2025 | -200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8881286 | FU závislá | ||||
| 17.06.2025 | -11 343,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6612053857 | OSSZ | ||||
| 17.06.2025 | 975,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 16.6.2025, částka 975.00 CZK
|
3496 | Kredit: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 16.6.2025, částka 975.00 CZK | |||
| 17.06.2025 | -331,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *MTBIKER.CZ, Pricna 1892/4, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 16.6.2025, částka 331.00 CZK
|
3496 | Nákup: GOPAY *MTBIKER.CZ, Pricna 1892/4, PRAHA 1, 11000, CZE, dne 16.6.2025, částka 331.00 CZK | |||
| 13.06.2025 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
LŠ Nerůst Tomáš Mrkvica
|
Letní škola nerůstu Tomáš Mrkvica | ||||
| 13.06.2025 | -165,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KEBAB ANATOLA, Dukelsk? tr. 13/5, Hradec Kralov, 500 11, CZE, dne 12.6.2025, částka 165.00 CZK
|
3496 | Nákup: KEBAB ANATOLA, Dukelsk? tr. 13/5, Hradec Kralov, 500 11, CZE, dne 12.6.2025, částka 165.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | 165,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mrkvica, Tomáš |
omyl oběd
|
omyl oběd | |||
| 12.06.2025 | -9 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP TOMÁŠ MRKVICA - květen
|
DPP TOMÁŠ MRKVICA - květen | ||||
| 12.06.2025 | -15 655,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPP Tomáš Mrkvica - květen
|
HPP Tomáš Mrkvica - květen | ||||
| 12.06.2025 | -241,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 241.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 241.00 CZK | |||
| 12.06.2025 | -241,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 241.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 11.6.2025, částka 241.00 CZK | |||
| 10.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JASNÝ ŠIMON | JASNÝ ŠIMON | ||||
| 10.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DALIBOR LUDVÍK |
Členský příspěvek 2025
|
DALIBOR LUDVÍK | |||
| 10.06.2025 | -15 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 251900007 | DPČ Dalibor Ludvík Květen 2025 | ||||
| 10.06.2025 | 674,10 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250610468 | Nadace VIA | |
| 08.06.2025 | -152,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRIKER A S STR 5 INS, HORICKA 1 1640 A, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 7.6.2025, částka 152.00 CZK
|
3496 | Nákup: TRIKER A S STR 5 INS, HORICKA 1 1640 A, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 7.6.2025, částka 152.00 CZK | |||
| 08.06.2025 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Katy | |||||
| 07.06.2025 | -9 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 00012025 | Andrea Kollová Q1 | ||||
| 07.06.2025 | -21 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025032 | Architektka | ||||
| 07.06.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500154 | Zálohy na elektřinu GMU | ||||
| 07.06.2025 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500153 | Nájem GMU | ||||
| 05.06.2025 | -1 540,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
GOPAY
|
9140442931 | GOPAY | |||
| 05.06.2025 | -2 402,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PROTISK, S.R.O.,WONKO, WONKOVA 340/8, HRADEC KRALO, 50002, CZE, dne 4.6.2025, částka 2402.00 CZK
|
3496 | Nákup: PROTISK, S.R.O.,WONKO, WONKOVA 340/8, HRADEC KRALO, 50002, CZE, dne 4.6.2025, částka 2402.00 CZK | |||
| 05.06.2025 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EKOCENTRUM PALETA, Z | 2025011 | EKOCENTRUM PALETA, Z | |||
| 03.06.2025 | -1 991,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025022979 | Materiál pro workshopy (výroba doplňků) | ||||
| 30.05.2025 | -19 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | KolemFest 2025 - vystupující, záchody - doklady Jirka dodá | |||||
| 30.05.2025 | -975,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 29.5.2025, částka 975.00 CZK
|
3496 | Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 29.5.2025, částka 975.00 CZK | |||
| 30.05.2025 | -2 343,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8881286 | ZPMV | ||||
| 30.05.2025 | -2 970,00 CZK | Bezhotovostní platba | 888128600 | VZP | ||||
| 30.05.2025 | -12 555,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6612053857 | OSSZ | ||||
| 30.05.2025 | -2 073,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8881286 | FU srážková | ||||
| 30.05.2025 | -770,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8881286 | FU závislá | ||||
| 30.05.2025 | 125 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
25KPG01 0040
|
0308 | 9990036567 | 25010040 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
| 27.05.2025 | -116,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.5.2025, částka 116.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.5.2025, částka 116.00 CZK | |||
| 27.05.2025 | -116,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.5.2025, částka 116.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 26.5.2025, částka 116.00 CZK | |||
| 24.05.2025 | -512,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 23.5.2025, částka 512.00 CZK
|
3496 | Nákup: allegro.cz, allegro.cz Poznan, Poznan, 60-166, POL, dne 23.5.2025, částka 512.00 CZK | |||
| 23.05.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Česká federace nábyt | 0000 | 2025010 | Česká federace nábyt | ||
| 23.05.2025 | -1 312,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 24, JAROMER 22905, JAROMER, 551 01, CZE, dne 21.5.2025, částka 1312.40 CZK
|
3496 | Nákup: EUROBIT 24, JAROMER 22905, JAROMER, 551 01, CZE, dne 21.5.2025, částka 1312.40 CZK | |||
| 22.05.2025 | -45,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.5.2025, částka 45.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 21.5.2025, částka 45.00 CZK | |||
| 21.05.2025 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAFSE AGENCY S.R.O. | 2025012 | BAFSE AGENCY S.R.O. | |||
| 20.05.2025 | 491,13 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250520646 | Nadace VIA | |
| 20.05.2025 | -500,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Ono Trutnov, Kralovedvorska, Trutnov 1, 541 01, CZE, dne 17.5.2025, částka 500.20 CZK
|
3496 | Nákup: Ono Trutnov, Kralovedvorska, Trutnov 1, 541 01, CZE, dne 17.5.2025, částka 500.20 CZK | |||
| 20.05.2025 | -184,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.5.2025, částka 184.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.5.2025, částka 184.00 CZK | |||
| 20.05.2025 | -241,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.5.2025, částka 241.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 19.5.2025, částka 241.00 CZK |