Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801780309 / 2010
Majitel účtu:
FortArt, z.s.
Název účtu:
FortArt, z.s.
| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 101,56 CZK | 841 041,66 CZK | 727 380,00 CZK | -246 439,90 CZK | 480 940,10 CZK | 841 041,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KolemFest
|
202612 | KolemFest Hancin SOD 2026_12 | |||
| 09.05.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KolemFest
|
KolemFest Pavel Hlavatý | ||||
| 09.05.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KolemFest
|
KolemFest klapmanoner@gmail.com | ||||
| 09.05.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KolemFest
|
KolemFest next9ine@gmail.com | ||||
| 09.05.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KolemFest
|
KolemFest Valerie Tučková | ||||
| 09.05.26 | -40 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., RIEGROVO NAMESTI, HRADEC KRALOV, 50002, CZE, dne 8.5.2026, částka 40000.00 CZK
|
3496 | Výběr z bankomatu: CESKA SPORITELNA, A.S., RIEGROVO NAMESTI, HRADEC KRALOV, 50002, CZE, dne 8.5.2026, částka 40000.00 CZK | |||
| 08.05.26 | -154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 7.5.2026, částka 154.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 7.5.2026, částka 154.00 CZK | |||
| 08.05.26 | -248,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 7.5.2026, částka 248.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 7.5.2026, částka 248.00 CZK | |||
| 07.05.26 | -1 786,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 24, JAROMER 22905, JAROMER, 551 01, CZE, dne 5.5.2026, částka 1786.90 CZK
|
3496 | Nákup: EUROBIT 24, JAROMER 22905, JAROMER, 551 01, CZE, dne 5.5.2026, částka 1786.90 CZK | |||
| 07.05.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNA ADELA |
Podpora provozu Cirkularniho centra
|
0 | NOVOTNA ADELA | ||
| 07.05.26 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CENTRUM UMĚLECKÝCH A | 0000 | 2026012 | 0 | CENTRUM UMĚLECKÝCH A | |
| 06.05.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAFSE AGENCY S.R.O. | 2026007 | BAFSE AGENCY S.R.O. | |||
| 06.05.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAFSE AGENCY S.R.O. | 2026011 | BAFSE AGENCY S.R.O. | |||
| 30.04.26 | -1 130,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 29.4.2026, částka 1130.00 CZK
|
3496 | Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 29.4.2026, částka 1130.00 CZK | |||
| 29.04.26 | -586,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8881286 | Kooperativa úrazové pojištění | ||||
| 28.04.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNA ADELA |
Podpora provozu Cirkularniho centra
|
0 | NOVOTNA ADELA | ||
| 24.04.26 | -154,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.4.2026, částka 154.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.4.2026, částka 154.00 CZK | |||
| 24.04.26 | -139,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.4.2026, částka 139.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 23.4.2026, částka 139.00 CZK | |||
| 23.04.26 | -149,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 22.4.2026, částka 149.00 CZK
|
3496 | Nákup: regiojet.cz, namesti Svobody 86 Brno C, Brno, 60200, CZE, dne 22.4.2026, částka 149.00 CZK | |||
| 23.04.26 | -57,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 57.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 57.00 CZK | |||
| 23.04.26 | -57,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 57.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 57.00 CZK | |||
| 23.04.26 | -333,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 333.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 22.4.2026, částka 333.00 CZK | |||
| 21.04.26 | -12 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Montáž zásuvkových rozvodni
|
1202604 | Vojtěch Šabata - Montáž zásuvkových rozvodnic | |||
| 21.04.26 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kollova Andrea |
Clensky prispevek
|
0000 | 0 | 0 | Kollova Andrea |
| 17.04.26 | -244,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.4.2026, částka 244.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.4.2026, částka 244.00 CZK | |||
| 17.04.26 | -224,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.4.2026, částka 224.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 16.4.2026, částka 224.00 CZK | |||
| 17.04.26 | 150 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO HRA |
Prispevky z FVPP - ME
|
0000 | 20260427 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO HRA |
| 16.04.26 | 10 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAS - Střední Polabí |
workshop 28.3.2026
|
0000 | 2026005 | MAS - Střední Polabí | |
| 16.04.26 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNA ADELA |
Podpora provozu Cirkularniho centra
|
0 | NOVOTNA ADELA | ||
| 15.04.26 | 7 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Žočková | 2026006 | Jana Žočková | |||
| 15.04.26 | -161,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 08881286 | 0002412016 | penále ZPMV za červen 2025 | ||
| 15.04.26 | -10 115,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP - Tomáš Mrkvica březen
|
202603 | DPP - Tomáš Mrkvica březen | |||
| 15.04.26 | -14 753,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPP - Tomáš Mrkvica březen
|
202603 | HPP - Tomáš Mrkvica březen | |||
| 15.04.26 | -670,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HPP Dalibor Ludvík - březen doplatek
|
26005 | HPP Dalibor Ludvík - březen doplatek | |||
| 15.04.26 | -9 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260008 | Koordinační činnost - Jana Zemanová březen | ||||
| 15.04.26 | -22 450,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20260007 | Lektorská činnost - Jana Zemanová březen | ||||
| 15.04.26 | -8 208,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 888128600 | VZP | ||||
| 15.04.26 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8881286 | ZPMV | ||||
| 15.04.26 | -19 619,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6612053857 | OSSZ | ||||
| 15.04.26 | -5 233,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8881286 | FÚ srážková | ||||
| 15.04.26 | -2 455,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8881286 | FÚ závislá | ||||
| 15.04.26 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
El. energie
|
260000961 | Město Jaroměř - El. energie Divokola | |||
| 15.04.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nájemné
|
260000961 | Město Jaroměř - nájem Divokola | |||
| 15.04.26 | -1 815,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
parkovací stání č. 51
|
0308 | 26010136 | ADVECO a.s. - užívání parkovacího stání | ||
| 15.04.26 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Pronájem doplatek
|
2600126 | Nájem GMU doplatek | |||
| 15.04.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600121 | Zálohy na elektřinu GMU | ||||
| 15.04.26 | -8 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600120 | Nájem GMU | ||||
| 15.04.26 | -11 744,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ - Jiří Krejčí březen
|
202603 | DPČ - Jiří Krejčí březen | |||
| 12.04.26 | -12 261,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HPP Dalibor Ludvík - březen
|
26005 | HPP Dalibor Ludvík - březen | |||
| 12.04.26 | -10 192,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP Dalibor Ludvík - březen
|
26002 | DPP Dalibor Ludvík - březen | |||
| 11.04.26 | -9 223,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ Kateřina Pečínková - březen (záloha 1000 Kč)
|
26004 | DPČ Kateřina Pečínková - březen (záloha 1000 Kč) | |||
| 11.04.26 | -9 350,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26003 | DPP Kateřina Pečínková - březen | ||||
| 10.04.26 | 534 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | INESAN, S.R.O. | 0308 | 23000033 | INESAN, S.R.O. |