Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801780309 / 2010
Majitel účtu:
FortArt, z.s.
Název účtu:
FortArt, z.s.
| Stav k: 24.05.26 | Stav k: 24.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 226,60 CZK | 1 414 150,47 CZK | 564 423,00 CZK | -250 499,13 CZK | 313 923,87 CZK | 1 414 150,47 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.26 | 13 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha-B |
MC23P0009R1H
|
0308 | 2026021 | Městská část Praha-B | |
| 21.06.26 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 8000 HRADEC KR, CSOB 8000 HRADEC KR, HRADEC K., 50002, CZE, dne 20.6.2026, částka 15000.00 CZK
|
3496 | Výběr z bankomatu: CSOB 8000 HRADEC KR, CSOB 8000 HRADEC KR, HRADEC K., 50002, CZE, dne 20.6.2026, částka 15000.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -122,82 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DSK STAVEBNINY S.R.O., Dvorska 922/1b, Hradec Kralov, 503 11, CZE, dne 18.6.2026, částka 122.82 CZK
|
3496 | Nákup: DSK STAVEBNINY S.R.O., Dvorska 922/1b, Hradec Kralov, 503 11, CZE, dne 18.6.2026, částka 122.82 CZK | |||
| 19.06.26 | -1 833,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 24, JAROMER 22905, JAROMER, 551 01, CZE, dne 17.6.2026, částka 1833.80 CZK
|
3496 | Nákup: EUROBIT 24, JAROMER 22905, JAROMER, 551 01, CZE, dne 17.6.2026, částka 1833.80 CZK | |||
| 19.06.26 | -193,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.6.2026, částka 193.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.6.2026, částka 193.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -211,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.6.2026, částka 211.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.6.2026, částka 211.00 CZK | |||
| 19.06.26 | -34,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.6.2026, částka 34.00 CZK
|
3496 | Nákup: www.cd.cz/eshop/, nab. Ludvika Svobody 122, Praha 1, 11016, CZE, dne 18.6.2026, částka 34.00 CZK | |||
| 18.06.26 | -3 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8881286 | ZPMV květen 2026 | ||||
| 18.06.26 | -8 208,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 888128600 | VZP květen 2026 | ||||
| 18.06.26 | -19 619,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6612053857 | OSSZ květen 2026 | ||||
| 18.06.26 | -6 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8881286 | FÚ závislá | ||||
| 18.06.26 | -8 925,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
koordinační činnost květen 2026
|
20260013 | Jana Zemanová - koordinační činnost květen 2026 | |||
| 18.06.26 | -22 850,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
lektorská činnost květen 2026
|
20260012 | Jana Zemanová - lektorská činnost květen 2026 | |||
| 18.06.26 | -11 744,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ květen 2026
|
202605 | Jiří Krejčí - DPČ květen 2026 | |||
| 18.06.26 | -246,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRIKER A S STR 5 INS, HORICKA 1 1640 A, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 17.6.2026, částka 246.45 CZK
|
3496 | Nákup: TRIKER A S STR 5 INS, HORICKA 1 1640 A, HRADEC KRALOV, 500 02, CZE, dne 17.6.2026, částka 246.45 CZK | |||
| 16.06.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KK3 KLUB KONKRETISTU | 2026020 | KK3 KLUB KONKRETISTU | |||
| 16.06.26 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ARCHITECTURA | 0000 | 2026019 | ARCHITECTURA | ||
| 12.06.26 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Středula Michal |
Michal Středula, ubytování
|
0000 | Středula Michal | ||
| 11.06.26 | -11 990,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP květen 2026
|
202605 | Dalibor Ludvík DPP květen 2026 | |||
| 11.06.26 | -10 781,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HPP květen 2026
|
202605 | Dalibor Ludvík HPP květen 2026 | |||
| 11.06.26 | -11 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DPP květen 2026
|
202605 | Tomáš Mrkvica DPP květen 2026 | |||
| 11.06.26 | -12 968,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
HPP květen 2026
|
202605 | Tomáš Mrkvica HPP květen 2026 | |||
| 11.06.26 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPP květen 2026
|
202605 | Kateřina Pečínková DPP květen 2026 | |||
| 11.06.26 | -9 193,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
DPČ květen 2026
|
202603 | Kateřina Pečínková DPČ květen 2026 | |||
| 10.06.26 | -480,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 664 Hradec Kr, Rovna 1697, Hradec Kralov, 63900, CZE, dne 9.6.2026, částka 480.00 CZK
|
3496 | Nákup: Hornbach 664 Hradec Kr, Rovna 1697, Hradec Kralov, 63900, CZE, dne 9.6.2026, částka 480.00 CZK | |||
| 10.06.26 | -1 974,76 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Hornbach 664 Hradec Kr, Rovna 1697, Hradec Kralov, 63900, CZE, dne 9.6.2026, částka 1974.76 CZK
|
3496 | Nákup: Hornbach 664 Hradec Kr, Rovna 1697, Hradec Kralov, 63900, CZE, dne 9.6.2026, částka 1974.76 CZK | |||
| 09.06.26 | -2 795,10 CZK | Okamžitá odchozí platba |
VYROBA BANNERU
|
0308 | 26010548 | baner Jatka | ||
| 08.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEMANOVÁ JANA |
Členský příspěvek 2026
|
ZEMANOVÁ JANA | |||
| 08.06.26 | -605,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260000961 | Město Jaroměř - energie Divokola | ||||
| 08.06.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260000961 | Město Jaroměř - nájem Divokola | ||||
| 08.06.26 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SOD
|
202603 | Jiří Krejčí - SOD 2026_03 | |||
| 08.06.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Educenter s.r.o. |
Podpora provozu Cirkularniho centra
|
Educenter s.r.o. | |||
| 08.06.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600178 | Zálohy na elektřinu GMU | ||||
| 08.06.26 | -12 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600177 | Nájem GMU | ||||
| 06.06.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hanyková, Martina |
Podpora provozu Cirkularniho centra
|
Podpora provozu Cirkularniho centra | |||
| 06.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KOPEČNÝ |
Podpora provozu Cirkularniho centra
|
MICHAL KOPEČNÝ | |||
| 05.06.26 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Laifr | Tomáš Laifr | ||||
| 05.06.26 | -3 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Asistencni sluzba
|
dodávka | ||||
| 05.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpán Rambousek |
Podpora provozu Cirkularniho centra
|
Štěpán Rambousek | |||
| 04.06.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Šafránková Pavlíčková, Lenka |
Podpora provozu Cirkularniho centra
|
Podpora provozu Cirkularniho centra | |||
| 04.06.26 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Jaroměř | 0558 | 26000232 | 0 | Město Jaroměř | |
| 04.06.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Město Jaroměř | 0558 | 26000231 | 0 | Město Jaroměř | |
| 03.06.26 | -5 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FortArt z.s. účetnictví 05/2026
|
260100039 | účetnictví 05/2026 | |||
| 03.06.26 | -227,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dm drogerie markt 440, GO??ROVA T??DA 1754/48 A, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 2.6.2026, částka 227.50 CZK
|
3496 | Nákup: dm drogerie markt 440, GO??ROVA T??DA 1754/48 A, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 2.6.2026, částka 227.50 CZK | |||
| 02.06.26 | 1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Základní škola TALENT Hradec Králové s.r.o. |
ZŠ Talent - 8. ročník Vzdělávací program
|
ZŠ Talent - 8. ročník Vzdělávací program | |||
| 02.06.26 | -8 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026060001 | Lucie Dvořák Topolovská - Správa sociálních sítí | ||||
| 02.06.26 | 1 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | PROSTOR PRO, o.p.s. |
Prostor Pro
|
2026016 | Prostor Pro | ||
| 02.06.26 | -299,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NAKUP JIZDENEK
|
5440249247 | 41 | Katty jízdenka | ||
| 02.06.26 | -20,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
NAKUP JIZDENEK
|
5440243778 | 44 | Katty jízdenka | ||
| 02.06.26 | -1 985,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0445, Koutnikova 605, HR. KRALOVE, 50301, CZE, dne 1.6.2026, částka 1985.00 CZK
|
3496 | Nákup: ORLEN CS 0445, Koutnikova 605, HR. KRALOVE, 50301, CZE, dne 1.6.2026, částka 1985.00 CZK | |||
| 01.06.26 | 7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dvořáčková, Kateřina | 2025030 | ||||
| 01.06.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 29.05.26 | -2 000,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUROBIT 24, JAROMER 22905, JAROMER, 551 01, CZE, dne 27.5.2026, částka 2000.00 CZK
|
3496 | Nákup: EUROBIT 24, JAROMER 22905, JAROMER, 551 01, CZE, dne 27.5.2026, částka 2000.00 CZK | |||
| 29.05.26 | -119,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Puskinova, Puskinova, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 28.5.2026, částka 119.70 CZK
|
3496 | Nákup: Billa Puskinova, Puskinova, Hradec Kralov, 50002, CZE, dne 28.5.2026, částka 119.70 CZK | |||
| 27.05.26 | 427 223,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
26KPG10 0002
|
0308 | 9990039597 | 0 | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ |
| 26.05.26 | -6 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
účetnictví 04/2026
|
260100032 | ELMEZ consult s.r.o. - účetnictví 04/2026 | |||
| 26.05.26 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CENTRUM UMĚLECKÝCH A | 0000 | 2026015 | 0 | CENTRUM UMĚLECKÝCH A |