Stav k: 26.01.2021 | Stav k: 26.02.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
57 900 915,48 CZK | 57 317 779,96 CZK | 2 085,00 CZK | -585 220,52 CZK | -583 135,52 CZK | 57 317 779,96 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2021 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linhartová Kateřina | 0000 | Linhartová Kateřina | |||
19.02.2021 | -49 176,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1215007 | 4/2021 Sofie | ||||
17.02.2021 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVARCOVÁ ANETA |
PRO MAXIKA :-)
|
ŠVARCOVÁ ANETA | |||
15.02.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLIHALOVA RENATA | 0 | PLIHALOVA RENATA | |||
10.02.2021 | -30 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | ||||||
10.02.2021 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 8932841 | 8148 | ||||
10.02.2021 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12021 | rehabilitace | ||||
10.02.2021 | -45 927,52 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Maxmilian Mosler
|
202110008 | Maxik-Adeli | |||
07.02.2021 | 1 485,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | CRABÍK, dětský klub, z.ú. |
vratka, plavání, podzim 2020
|
20504 | vratka, plavání, podzim 2020 | ||
02.02.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jaroslav Horký | Jaroslav Horký | ||||
29.01.2021 | -222 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 3016 | |||||
29.01.2021 | -1 510,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 17. LISTOPADU 1790/5, 17. LISTOPADU, OSTRAVA 8, 708 00, CZE, dne 27.1.2021, částka 1510.00 CZK
|
2815 | Nákup: 17. LISTOPADU 1790/5, 17. LISTOPADU, OSTRAVA 8, 708 00, CZE, dne 27.1.2021, částka 1510.00 CZK | |||
27.01.2021 | -86 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20210076 | 3/2021 Valerie | ||||
27.01.2021 | -146 107,00 CZK | Bezhotovostní platba | 210800040 | 2/2021 Adam |