Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801735903 / 2010
Majitel účtu:
Tejmlová, Hana
Název účtu:
Tejmlová, Hana - Žíhaný konto
| Stav k: 10.04.26 | Stav k: 10.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 304,80 CZK | 5 615,00 CZK | 3 760,40 CZK | -7 450,20 CZK | -3 689,80 CZK | 5 615,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.26 | -349,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Teta dekuje za nakup, Tovarni 132, Cesky Krumlov, 38101, CZE, dne 5.5.2026, částka 349.90 CZK
|
1428 | Nákup: Teta dekuje za nakup, Tovarni 132, Cesky Krumlov, 38101, CZE, dne 5.5.2026, částka 349.90 CZK | |||
| 30.04.26 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simona Štefáčková |
Jouzek
|
0000 | Simona Štefáčková | ||
| 27.04.26 | -152,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tovarni 112, Cesky Krumlov, 38101, CZE, dne 26.4.2026, částka 152.40 CZK
|
1428 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tovarni 112, Cesky Krumlov, 38101, CZE, dne 26.4.2026, částka 152.40 CZK | |||
| 26.04.26 | -199,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DATART ELEKTRO, URBINSKA 237, CESKY KRUMLOV, 381 01, CZE, dne 25.4.2026, částka 199.00 CZK
|
1428 | Nákup: DATART ELEKTRO, URBINSKA 237, CESKY KRUMLOV, 381 01, CZE, dne 25.4.2026, částka 199.00 CZK | |||
| 26.04.26 | -441,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tovarni 112, Cesky Krumlov, 38101, CZE, dne 25.4.2026, částka 441.60 CZK
|
1428 | Nákup: Lidl dekuje za nakup, Tovarni 112, Cesky Krumlov, 38101, CZE, dne 25.4.2026, částka 441.60 CZK | |||
| 22.04.26 | -2 110,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VET KLINIKA VLTAVA, OTAVSKA 1453, CESKE BUDEJOV, 370 11, CZE, dne 21.4.2026, částka 2110.00 CZK
|
1428 | Nákup: VET KLINIKA VLTAVA, OTAVSKA 1453, CESKE BUDEJOV, 370 11, CZE, dne 21.4.2026, částka 2110.00 CZK | |||
| 22.04.26 | -1 771,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VET KLINIKA VLTAVA, OTAVSKA 1453, CESKE BUDEJOV, 370 11, CZE, dne 21.4.2026, částka 1771.00 CZK
|
1428 | Nákup: VET KLINIKA VLTAVA, OTAVSKA 1453, CESKE BUDEJOV, 370 11, CZE, dne 21.4.2026, částka 1771.00 CZK | |||
| 19.04.26 | -640,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZOOshop, Tovarni 250, Cesky Krumlov, 38101, CZE, dne 18.4.2026, částka 640.00 CZK
|
1428 | Nákup: ZOOshop, Tovarni 250, Cesky Krumlov, 38101, CZE, dne 18.4.2026, částka 640.00 CZK | |||
| 17.04.26 | 360,40 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA TEJMLOVÁ |
Platba
|
HANA TEJMLOVÁ | |||
| 16.04.26 | -1 156,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VET KLINIKA VLTAVA, OTAVSKA 1453, CESKE BUDEJOV, 370 11, CZE, dne 15.4.2026, částka 1156.00 CZK
|
1428 | Lumpice vyšetření + antibiotika | |||
| 16.04.26 | -269,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CESKE VRBNE 2327, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 15.4.2026, částka 269.90 CZK
|
1428 | Kapsičky Felix | |||
| 16.04.26 | -360,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLOBUS VAM DEKUJE, CESKE VRBNE 2327, CESKE BUDEJOV, 370 01, CZE, dne 15.4.2026, částka 360.40 CZK
|
1428 | Omylem použita nesprávná platební karta | |||
| 14.04.26 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA TEJMLOVA |
PRO KOČIČKY
|
HANA TEJMLOVA | |||
| 13.04.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MANUS MEA S.R.O. |
KOČKY
|
0000 | 0 | 0 | MANUS MEA S.R.O. |