Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801680033 / 2010
Majitel účtu:
Mateřská škola Čerčany
Název účtu:
Mateřská škola Čerčany
| Stav k: 06.04.2024 | Stav k: 06.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 096,00 CZK | 49 586,00 CZK | 3 100,00 CZK | -9 610,00 CZK | -6 510,00 CZK | 49 586,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2024 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8359 | poplatek za pojištění | |||
| 24.04.2024 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12400037 | představení v kině 8.4.24 | |||
| 24.04.2024 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2024 | Hudební pořad L.Hamajdové | |||
| 24.04.2024 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dřízhalová Helena |
Omlouvám se, zapomněla jsem.
|
0000 | 221027 | Dřízhalová Helena | |
| 20.04.2024 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Měchura | 221092 | Václav Měchura | |||
| 15.04.2024 | 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHALOUPKOVA TEREZA | 221012 | CHALOUPKOVA TEREZA | |||
| 07.04.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gregor Martin | 0000 | 221036 | Gregor Martin |