Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801680033 / 2010
Majitel účtu:
Mateřská škola Čerčany
Název účtu:
Mateřská škola Čerčany
| Stav k: 14.05.26 | Stav k: 14.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 182,99 CZK | 39 614,99 CZK | 7 920,00 CZK | -53 488,00 CZK | -45 568,00 CZK | 39 614,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 | 6 420,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Obec Čerčany |
vrácení duplicitní platby - Obec Čerčany
|
0308 | 12600063 | Obec Čerčany | |
| 05.06.26 | -22 008,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 732026 | doprava Říčany | |||
| 05.06.26 | -8 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 26205 | Muzeum Říčany | |||
| 05.06.26 | -6 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 12600063 | kino 13.5.26 | |||
| 29.05.26 | -6 420,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 12600063 | Kino - Pohádky po babičce 13.5. | |||
| 25.05.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 475 | Divadlo "Jak se Barborka zatoulala" | ||||
| 17.05.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tutoky Filip | 0000 | 221083 | Tutoky Filip | ||
| 15.05.26 | -4 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Převod - spaní ve školce - bubnování
|
Převod - spaní ve školce - bubnování |