Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801674573 / 2010
Majitel účtu:
Fond ohrožených dětí
Název účtu:
Fond ohrožených dětí
| Stav k: 27.09.2025 | Stav k: 27.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 745,32 CZK | 513 201,66 CZK | 179 243,00 CZK | -163 786,66 CZK | 15 456,34 CZK | 513 201,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 25 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Komárková - HM | 0308 | 499277 | Ivana Komárková - HM | ||
| 22.10.2025 | -780,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 12912 | Úhrada obědů ŠJ | ||||
| 22.10.2025 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CSOB 2415 TEPLICE, CSOB 2415 TEPLICE, Teplice, 41503, CZE, dne 21.10.2025, částka 15000.00 CZK
|
3843 | Výběr z bankomatu: CSOB 2415 TEPLICE, CSOB 2415 TEPLICE, Teplice, 41503, CZE, dne 21.10.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 22.10.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 2415 TEPLICE, CSOB 2415 TEPLICE, Teplice, 41503, CZE, dne 21.10.2025, částka 15000.00 CZK
|
3843 | Výběr z bankomatu: CSOB 2415 TEPLICE, CSOB 2415 TEPLICE, Teplice, 41503, CZE, dne 21.10.2025, částka 15000.00 CZK | |||
| 20.10.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOŽÍŠKOVÁ KVĚTOSLAVA |
KOŽÍŠEK PETR - KLOKÁNEK DAR
|
0558 | 8402212764 | 0 | KOŽÍŠKOVÁ KVĚTOSLAVA |
| 17.10.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TROJÁNKOVÁ ANDREA | TROJÁNKOVÁ ANDREA | ||||
| 15.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubešová Korfová Jit | 0000 | Kubešová Korfová Jit | |||
| 15.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jakub Štěpánek | 9 | Jakub Štěpánek | |||
| 15.10.2025 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVATEBNI SALON DELTA |
Móda a hvězdy
|
0 | SVATEBNI SALON DELTA | ||
| 14.10.2025 | 1 293,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IPSOS s.r.o. |
Fond ohrožených dětí
|
0308 | IPSOS s.r.o. | ||
| 14.10.2025 | -25,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Výběr z bankomatu: CSOB 1586 TEPLICE, CSOB 1586 TEPLICE, Teplice, 41510, CZE, dne 13.10.2025, částka 25000.00 CZK
|
3843 | Výběr z bankomatu: CSOB 1586 TEPLICE, CSOB 1586 TEPLICE, Teplice, 41510, CZE, dne 13.10.2025, částka 25000.00 CZK | |||
| 14.10.2025 | -25 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 1586 TEPLICE, CSOB 1586 TEPLICE, Teplice, 41510, CZE, dne 13.10.2025, částka 25000.00 CZK
|
3843 | Výběr z bankomatu: CSOB 1586 TEPLICE, CSOB 1586 TEPLICE, Teplice, 41510, CZE, dne 13.10.2025, částka 25000.00 CZK | |||
| 13.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VONDRA PAVEL |
Pro Klokánek Teplice:-)
|
0 | VONDRA PAVEL | ||
| 12.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ctiborová Anna | 0000 | Ctiborová Anna | |||
| 12.10.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ctiborová Anna | 0000 | Ctiborová Anna | |||
| 10.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA VYORALOVA |
Petra Vyoralová
|
0 | PETRA VYORALOVA | ||
| 09.10.2025 | -87 132,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
převod z účtu Klokánku ve FIO
|
převod na provozní účet Klokánku -pro úhradu nájemného, zálohy na odběr vody a poplatku za povinné lékařské prohlídky zaměstnanců | ||||
| 07.10.2025 | 100 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Victoria Immobilien |
Victoria Immobilien - dar
|
DĚKUJEME * Victoria Immobilien | |||
| 07.10.2025 | -10 824,66 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Fond ohrožených dětí-Klokánek Teplice
|
254107973 | úhrada faktury FD 1133/25 -koupě kancelářského vybavení | |||
| 07.10.2025 | -10 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Teplice, KB ATM Srbicka 464, Teplice, 41501, CZE, dne 6.10.2025, částka 10000.00 CZK
|
3843 | Výběr z bankomatu: KB ATM Teplice, KB ATM Srbicka 464, Teplice, 41501, CZE, dne 6.10.2025, částka 10000.00 CZK | |||
| 01.10.2025 | -15 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: CSOB 2415 TEPLICE, CSOB 2415 TEPLICE, Teplice, 41503, CZE, dne 30.9.2025, částka 15000.00 CZK
|
3843 | Dotace pokladny Klokánku - provoz | |||
| 01.10.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Holý, Michael |
Michael Holý
|
Michael Holý |