Číslo účtu: 2801583233 / 2010
Majitel účtu: CENTRUM JEDNOROŽEC, z. s.
Název účtu: CENTRUM JEDNOROŽEC, z. s.

Stav k: 26.07.2019 Stav k: 26.08.2019 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
69 383,16 CZK 7 868,47 CZK 33 109,00 CZK -94 623,69 CZK -61 514,69 CZK 7 868,47 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
19.08.2019 -3 300,00 CZK Bezhotovostní platba
administrativa, školení
2019009 potraviny, hygienické potřeby a vyráběcí materiál
19.08.2019 -782,81 CZK Bezhotovostní platba 1962099 pečivo na tábor
19.08.2019 -423,50 CZK Bezhotovostní platba 1215141 materiál na vyrábění
19.08.2019 -898,00 CZK Bezhotovostní platba 9004814509 materiál na vyrábění
18.08.2019 -20 000,00 CZK Bezhotovostní platba
Splátka na základě smlouvy o zápujčce 20/220
Splátka na základě smlouvy o zápujčce 20/220
16.08.2019 33 109,00 CZK Vklad v hotovosti 0558 vklad zbylých peněz z táborové kasy
15.08.2019 -4 397,00 CZK Bezhotovostní platba
pořádání kurzů/školení v červenci 2019
0308 20190009 nákupy do kuchyně a výtvarka
15.08.2019 -23 293,00 CZK Bezhotovostní platba
autobusová doprava na tábor CENTRUM JEDNOROŽEC
0308 1901295 autobusová doprava na tábor a zpět se slevou a bartrem
15.08.2019 -1 006,00 CZK Bezhotovostní platba
energie za školící víkend
0308 142019 energie za školící víkend
12.08.2019 -1 308,86 CZK Karetní transakce
Nákup: FUNIDELIA, Calle Alfonso I, 17, Planta 5a Oficina 4: FUN, ZARAGOZA, 50003, ESP, dne 10.8.2019, částka 1308.86 CZK
1253 kostýmy do scének
12.08.2019 -3 163,82 CZK Bezhotovostní platba
pečivo pro TÁBORY JEDNOROŽEC
1959681 závoz pečiva na tábor
12.08.2019 -3 327,00 CZK Platba převodem uvnitř banky
1000ks balónků pro CENTRUM JEDNOROŽEC
0308 1913294 balónky s potiskem na prezentační účely
09.08.2019 -1 699,00 CZK Karetní transakce
Nákup: PayU.CZ*cz.hecht.cz, PayU.CZ*cz.hecht.cz Pargu, Pargue, 12-11, CZE, dne 8.8.2019, částka 1699.00 CZK
1253 výkonný kompresor
07.08.2019 -6 791,00 CZK Karetní transakce
Nákup: DECATHLON PRAHA,CHO, TURKOVA 1272, PRAHA 4, 149 00, CZE, dne 6.8.2019, částka 6791.00 CZK
1253 kempingové vybavení pro prezentační účely
07.08.2019 -3 843,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *KUTIL.CZ, NABREZI ZAVODU MIRU 2712, PARDUBICE, 53002, CZE, dne 6.8.2019, částka 3843.00 CZK
1253 sekyra, boxy na vodu a palivo
06.08.2019 -10 000,00 CZK Bezhotovostní platba
zapůjčení pódiové techniky na letní dětský tábor
201902 zapůjčení techniky na letní dětský tábor (osvětlení, kabeláž, hudba, zvuk )
05.08.2019 -1 210,10 CZK Bezhotovostní platba
platba za ovoce a zeleninu pro letní dětská tábor JEDNOROŽEC
41904214 ovoce a zelenina
05.08.2019 -2 281,16 CZK Bezhotovostní platba
platba za ovoce a zeleninu pro letní dětská tábor JEDNOROŽEC
41904132 ovoce a zelenina
05.08.2019 -2 549,17 CZK Bezhotovostní platba
platba za ovoce a zeleninu pro letní dětská tábor JEDNOROŽEC
41904250 ovoce a zelenina
05.08.2019 -1 708,27 CZK Bezhotovostní platba
platba za ovoce a zeleninu pro letní dětská tábor JEDNOROŽEC
41904337 ovoce a zelenina
05.08.2019 -2 642,00 CZK Bezhotovostní platba
náklady na dopravu tábor ze dne 3.8.2019
0308 19016 zapůjčení dodávky