Stav k: 27.12.2020 | Stav k: 27.01.2021 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
41 971,26 CZK | 44 441,66 CZK | 9 668,00 CZK | -7 197,60 CZK | 2 470,40 CZK | 44 441,66 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUHRMANNOVÁ PETRA | 0008 | 9 | FUHRMANNOVÁ PETRA | ||
24.01.2021 | -739,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 183914811 | dřevitá vlna, miska | ||||
23.01.2021 | 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Beasley, Vanda |
Vanda Beasley
|
Vanda Beasley | |||
20.01.2021 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHAROVA LUCIE |
samolepka
|
0 | CHAROVA LUCIE | ||
18.01.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRIKOVA KLARA | 0002 | 0 | PETRIKOVA KLARA | ||
15.01.2021 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věra Sekyrová | 0000 | 2 | Věra Sekyrová | ||
15.01.2021 | -999,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MOL - OSTROV N.O - 36, HAJEK, OSTROV N.O, 36301, CZE, dne 14.1.2021, částka 999.60 CZK
|
6758 | Nákup: MOL - OSTROV N.O - 36, HAJEK, OSTROV N.O, 36301, CZE, dne 14.1.2021, částka 999.60 CZK | |||
15.01.2021 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRUSKOVA MONIKA |
Barbora Reimanova-pomoc tlapickam
|
0308 | 999 | HRUSKOVA MONIKA | |
11.01.2021 | -313,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BENU Lekarna 218, Sokolovska 1019/148, Karlovy Vary, 360 01, CZE, dne 9.1.2021, částka 313.00 CZK
|
6758 | Nákup: BENU Lekarna 218, Sokolovska 1019/148, Karlovy Vary, 360 01, CZE, dne 9.1.2021, částka 313.00 CZK | |||
11.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEMECEK MILAN |
Dar od Nemeckovi Frantiskovy Lazne
|
0 | NEMECEK MILAN | ||
07.01.2021 | -1 918,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHELL 8161, JACHYMOVSKA, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 6.1.2021, částka 1918.00 CZK
|
6758 | Nákup: SHELL 8161, JACHYMOVSKA, KARLOVY VARY, 36001, CZE, dne 6.1.2021, částka 1918.00 CZK | |||
07.01.2021 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čiháková Miroslava | 0000 | 0 | 0 | Čiháková Miroslava | |
06.01.2021 | 1 918,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Prokeš |
vratka platby ze dne 6.1. 2021 - omylem zaplaceno platební kartou
|
vratka platby ze dne6.1.2021 - omylem zaplaceno z účtu spolku | |||
06.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DONATOVA RENATA |
Pozdrav od Jitule-vrtule
|
0 | DONATOVA RENATA | ||
06.01.2021 | -643,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. KARLOV, Dolni Kamenna 1004, Karlovy Vary, 360 05, CZE, dne 5.1.2021, částka 643.00 CZK
|
6758 | nákup briket | |||
04.01.2021 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRYSTUFKOVA ALENA |
od zam.CS D5 od nas pro Vas.
|
0 | KRYSTUFKOVA ALENA | ||
29.12.2020 | -2 585,00 CZK | Bezhotovostní platba | 189126031 | konzervy, pamlsky | ||||
29.12.2020 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zelená Milena,Ing. |
dar Milena Zelená
|
0000 | Zelená Milena,Ing. | ||
28.12.2020 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FUHRMANNOVÁ PETRA | 0008 | 9 | FUHRMANNOVÁ PETRA |