Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801489917 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Zborovská 3, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Zborovská 3, Brno
| Stav k: 20.07.2025 | Stav k: 20.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 260,56 CZK | 280 274,72 CZK | 29 662,00 CZK | -54 647,84 CZK | -24 985,84 CZK | 280 274,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 1 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ľubomír Rintel | 0000 | 402 | Ľubomír Rintel | ||
| 20.08.2025 | 1 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEZDEK JAROSLAV |
Bezdekovi plati sluzby SVJ
|
501 | BEZDEK JAROSLAV | ||
| 20.08.2025 | 1 206,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZEHNAL JAN | 303 | ROZEHNAL JAN | |||
| 20.08.2025 | 1 285,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blahynka Jan | 0000 | 503 | Blahynka Jan | ||
| 20.08.2025 | 398,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 9411 | ||||
| 20.08.2025 | 404,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 9412 | ||||
| 20.08.2025 | 1 774,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 401 | ||||
| 14.08.2025 | -5 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1400786948 | Zálohy voda | ||||
| 13.08.2025 | 1 169,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTRATA DANIEL | 102 | AUTRATA DANIEL | |||
| 13.08.2025 | -3 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohy elektřina
|
6161147515 | Zálohy elektřina | |||
| 07.08.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20250026. Odběratel Společenství vlastníků
|
20250026 | Úhrada faktury č. 20250026. Odběratel Společenství vlastníků | |||
| 29.07.2025 | 915,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Spilka |
Spilka / Sluzby / Zborovska 3
|
403 | David Spilka | ||
| 26.07.2025 | 1 784,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Opletalová, Elena |
SVJ Zborovská 03 zálohy
|
302 | SVJ Zborovská 03 zálohy | ||
| 25.07.2025 | 1 484,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpán Vašut | 0000 | 301 | Štěpán Vašut | ||
| 25.07.2025 | 1 808,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA PEŠINOVÁ |
SLUZBY SJV Z3 PESINOVA
|
0000 | 502 | 0 | VERONIKA PEŠINOVÁ |
| 23.07.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vrácení platby
|
107095 | KRÁTKÁ MONIKA | |||
| 23.07.2025 | -2 888,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENI PRAVIDELNEHO SERVISU SVMVOP
|
0308 | 250100392 | FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENI PRAVIDELNEHO SERVISU SVMVOP | ||
| 23.07.2025 | -2 634,24 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE SOD S-2020/36 ZA PROVEDENI OPRAVY VASEHO
|
0308 | 250100370 | FAKTURUJEME VAM DLE SOD S-2020/36 ZA PROVEDENI OPRAVY VASEHO | ||
| 23.07.2025 | -27 328,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM DLE NABIDKY C. O/2025-41 ZA OPRAVU VYTAHU PO
|
0308 | 250100303 | FAKTURUJEME VAM DLE NABIDKY C. O/2025-41 ZA OPRAVU VYTAHU PO | ||
| 23.07.2025 | -2 888,36 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENI PRAVIDELNEHO SERVISU SVMVOP
|
0308 | 250100226 | FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENI PRAVIDELNEHO SERVISU SVMVOP | ||
| 23.07.2025 | -1 538,88 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENI OPRAVY VASEHO VYTAHU NA ADRESE
|
0308 | 250100163 | FAKTURUJEME VAM ZA PROVEDENI OPRAVY VASEHO VYTAHU NA ADRESE | ||
| 23.07.2025 | 1 194,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TKACZYK MICHAL TADEU |
SVJ
|
0000 | 201 | 0 | TKACZYK MICHAL TADEU |
| 22.07.2025 | 1 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Ličmanová | 0000 | 202 | Zdeňka Ličmanová | ||
| 22.07.2025 | 1 786,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Ličmanová | 0000 | 203 | Zdeňka Ličmanová | ||
| 22.07.2025 | 2 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUTOVÁ ZUZANA |
ZBOROVSKA 3 - PLATBY DO SVJ
|
0000 | 103 | 0 | KOHOUTOVÁ ZUZANA |
| 21.07.2025 | 1 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ľubomír Rintel | 0000 | 402 | Ľubomír Rintel | ||
| 21.07.2025 | 1 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEZDEK JAROSLAV |
Bezdekovi plati sluzby SVJ
|
501 | BEZDEK JAROSLAV | ||
| 21.07.2025 | 1 206,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZEHNAL JAN | 303 | ROZEHNAL JAN | |||
| 21.07.2025 | 1 285,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blahynka Jan | 0000 | 503 | Blahynka Jan | ||
| 20.07.2025 | 398,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 9411 | ||||
| 20.07.2025 | 404,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 9412 | ||||
| 20.07.2025 | 1 774,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 401 |