Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801489917 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Zborovská 3, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Zborovská 3, Brno
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 684,96 CZK | 135 054,96 CZK | 23 086,00 CZK | -44 716,00 CZK | -21 630,00 CZK | 135 054,96 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 1 484,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpán Vašut | 0000 | 301 | Štěpán Vašut | ||
| 25.06.26 | 1 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA PEŠINOVÁ |
SLUZBY SJV Z3 PESINOVA
|
0000 | 502 | 0 | VERONIKA PEŠINOVÁ |
| 22.06.26 | 1 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Ličmanová |
byt 202
|
0000 | 6051912021 | Zdeňka Ličmanová | |
| 22.06.26 | 1 786,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Ličmanová |
byt 203
|
0000 | 6051912031 | Zdeňka Ličmanová | |
| 22.06.26 | 2 603,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEZDEK JAROSLAV |
Bezdekovi plati sluzby SVJ
|
6051915011 | BEZDEK JAROSLAV | ||
| 22.06.26 | 2 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUTOVÁ ZUZANA |
ZBOROVSKA 3 - PLATBY DO SVJ
|
0000 | 103 | 0 | KOHOUTOVÁ ZUZANA |
| 22.06.26 | 1 194,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TKACZYK MICHAL TADEU |
SVJ
|
0000 | 201 | 0 | TKACZYK MICHAL TADEU |
| 22.06.26 | 1 565,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blahynka Jan | 0000 | 503 | Blahynka Jan | ||
| 20.06.26 | 398,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 9411 | ||||
| 20.06.26 | 404,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 9412 | ||||
| 20.06.26 | 1 774,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 401 | ||||
| 18.06.26 | 1 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eva Hudzieczková | 6051911022 | Eva Hudzieczková | |||
| 18.06.26 | 2 410,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Opletalová, Elena |
SVJ Zborovská 03 zálohy
|
302 | SVJ Zborovská 03 zálohy | ||
| 17.06.26 | 1 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Katarína Ďurechová |
Ďurechová, Rintel, byt 402
|
0000 | 6051914021 | Katarína Ďurechová | |
| 17.06.26 | 516,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Jančurová, Markéta | 0558 | 6051911011 | |||
| 14.06.26 | -5 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1400786948 | Zálohy voda | ||||
| 13.06.26 | -3 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohy elektřina
|
6161147515 | Zálohy elektřina | |||
| 12.06.26 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
profipredseda 06/2026 ProfiPre
|
0308 | 100262714 | profipredseda 06/2026 ProfiPre | ||
| 12.06.26 | -3 703,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava domu 05/2026 PRODOMIA,
|
0308 | 131262438 | sprava domu 05/2026 PRODOMIA, | ||
| 12.06.26 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid domu 05/2026 Ing. Bc. Da
|
0308 | 20260028 | uklid domu 05/2026 Ing. Bc. Da | ||
| 12.06.26 | -7 260,00 CZK | Bezhotovostní platba |
profipredseda 05/2026 ProfiPre
|
0308 | 100262273 | profipredseda 05/2026 ProfiPre | ||
| 12.06.26 | -3 703,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava domu 04/2026 PRODOMIA,
|
0308 | 131262015 | sprava domu 04/2026 PRODOMIA, | ||
| 12.06.26 | -11 420,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0982146673 | 0000210396 | BRN.VOD.A KANAL.A.S. | ||
| 10.06.26 | 390,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Hudzieczková |
ING. EVA HUDZIECZKO
|
0308 | 6051911022 | Eva Hudzieczková | |
| 01.06.26 | 560,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blahynka Jan |
Doplatek duben kveten
|
0000 | 503 | Blahynka Jan |