Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801489917 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Zborovská 3, Brno
Název účtu:
Společenství vlastníků Zborovská 3, Brno
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 936,32 CZK | 291 077,32 CZK | 21 511,00 CZK | -20 370,00 CZK | 1 141,00 CZK | 291 077,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | -3 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Úhrada faktury č. 20260010. Odběratel Společenství vlastníků
|
20260010 | Úhrada faktury č. 20260010. Odběratel Společenství vlastníků | |||
| 03.02.2026 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka Policie ČR
|
Vlčková Alena | ||||
| 28.01.2026 | 915,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Spilka | 403 | David Spilka | |||
| 26.01.2026 | 1 484,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpán Vašut | 0000 | 301 | Štěpán Vašut | ||
| 26.01.2026 | 1 784,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Opletalová, Elena |
SVJ Zborovská 03 zálohy
|
302 | SVJ Zborovská 03 zálohy | ||
| 26.01.2026 | 1 808,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VERONIKA PEŠINOVÁ |
SLUZBY SJV Z3 PESINOVA
|
0000 | 502 | 0 | VERONIKA PEŠINOVÁ |
| 22.01.2026 | 1 786,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Ličmanová | 0000 | 203 | Zdeňka Ličmanová | ||
| 22.01.2026 | 1 204,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeňka Ličmanová | 0000 | 202 | Zdeňka Ličmanová | ||
| 22.01.2026 | 1 194,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TKACZYK MICHAL TADEU |
SVJ
|
0000 | 201 | 0 | TKACZYK MICHAL TADEU |
| 22.01.2026 | 2 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOHOUTOVÁ ZUZANA |
ZBOROVSKA 3 - PLATBY DO SVJ
|
0000 | 103 | 0 | KOHOUTOVÁ ZUZANA |
| 20.01.2026 | 1 590,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEZDEK JAROSLAV |
Bezdekovi plati sluzby SVJ
|
501 | BEZDEK JAROSLAV | ||
| 20.01.2026 | 1 206,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZEHNAL JAN | 303 | ROZEHNAL JAN | |||
| 20.01.2026 | 1 285,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Blahynka Jan | 0000 | 503 | Blahynka Jan | ||
| 20.01.2026 | 398,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 9411 | ||||
| 20.01.2026 | 404,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 9412 | ||||
| 20.01.2026 | 1 774,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zborovská 3 s.r.o. | 401 | ||||
| 19.01.2026 | 1 494,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Katarína Ďurechová |
Ďurechová, Rintel
|
0000 | 402 | Katarína Ďurechová | |
| 14.01.2026 | -5 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1400786948 | Zálohy voda | ||||
| 13.01.2026 | 1 169,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AUTRATA DANIEL | 102 | AUTRATA DANIEL | |||
| 13.01.2026 | -5 800,00 CZK | Inkaso | 0308 | 0981937834 | 0000202522 | BRN.VOD.A KANAL.A.S. | ||
| 13.01.2026 | -3 070,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Zálohy elektřina
|
6161147515 | Zálohy elektřina |