Stav k: 04.04.2024 | Stav k: 04.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
260 315,20 CZK | 248 191,66 CZK | 39 870,00 CZK | -51 993,54 CZK | -12 123,54 CZK | 248 191,66 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | 1 857,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vyhnis Robert |
uhrada záloha
|
0000 | 2002610 | Vyhnis Robert | |
22.04.2024 | 2 955,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Vihanová | 2002609 | Andrea Vihanová | |||
22.04.2024 | -22 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Oprava střešního pláště
|
0000 | 2421005 | Oprava střešního pláště | ||
20.04.2024 | 3 803,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Toulec, Daniel |
zálohy byt č. 4
|
2002604 | zálohy byt č. 4 | ||
19.04.2024 | 2 002,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POLANSKÝ PETR | 200261000 | POLANSKÝ PETR | |||
18.04.2024 | 3 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Nemcová Adéla |
Záloha byt č.6
|
0000 | 2002606 | 0 | Ing.Nemcová Adéla |
17.04.2024 | 3 057,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Jordán Petr |
Byt č. 7
|
0000 | 2002607 | Ing.Jordán Petr | |
16.04.2024 | 3 016,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČULÍK PETR | 0000 | 2002605 | 0 | ČULÍK PETR | |
15.04.2024 | 7 606,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Toulec | 2002604 | Daniel Toulec | |||
15.04.2024 | 2 478,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Votavová | 2002603 | Monika Votavová | |||
15.04.2024 | -11 469,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha
|
0000 | 2408002 | Záloha | ||
12.04.2024 | 2 735,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VAŠÍČEK JAN | 0000 | 2002601 | 0 | VAŠÍČEK JAN | |
11.04.2024 | 2 697,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MRKVIČKOVÁ JIŘINA | 0000 | 20000201 | 0 | MRKVIČKOVÁ JIŘINA | |
08.04.2024 | -870,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 - elektřina
|
0000 | 9146797000 | 04/2024 - elektřina | ||
08.04.2024 | -520,00 CZK | Bezhotovostní platba |
04/2024 - el.
|
0000 | 9279710000 | 04/2024 - el. | ||
08.04.2024 | -5 420,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
03/2024 - správa ONLINE ZÁKLAD
|
0000 | 2024030310 | 03/2024 - správa ONLINE ZÁKLAD | ||
08.04.2024 | -2 091,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
01-02/2024 - zpracování mezd
|
0000 | 2024030396 | 01-02/2024 - zpracování mezd | ||
08.04.2024 | -3 408,54 CZK | Bezhotovostní platba |
1.Q/2024 - servis výtahu
|
0000 | 240100129 | 1.Q/2024 - servis výtahu | ||
08.04.2024 | -100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
KOOPERATIVA
|
0000 | 06774024 | KOOPERATIVA | ||
08.04.2024 | -338,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OZP
|
3558 | 06774024 | OZP | ||
08.04.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VZP
|
3558 | 06774024 | VZP | ||
08.04.2024 | -825,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Srážková daň
|
1148 | 06774024 | Srážková daň | ||
08.04.2024 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Dudash Svietlana
|
0308 | 20026 | Dudash Svietlana | ||
08.04.2024 | -1 207,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jozová Veronika
|
0308 | 20026 | Jozová Veronika | ||
08.04.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Elsnicová Andrea
|
0308 | 20026 | Elsnicová Andrea | ||
08.04.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Kovačik Pavel
|
0308 | 20026 | Kovačik Pavel | ||
08.04.2024 | 3 847,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kovačík Pavel,Ph |
Zalohy byt
|
0000 | 2002608 | 0 | Ing.Kovačík Pavel,Ph |