Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801364671 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
| Stav k: 16.07.26 | Stav k: 16.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 534 204,16 CZK | 556 497,44 CZK | 63 192,00 CZK | -40 898,72 CZK | 22 293,28 CZK | 556 497,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | -910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné za NP Kozí 914/9
|
0308 | 8120500550 | 062 | Nájemné za NP Kozí 914/9 | |
| 11.08.26 | 11 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADE GROUP, a.s. | 0000 | 9599141020 | 0 | MADE GROUP, a.s. | |
| 11.08.26 | 7 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák | 0308 | 9599140010 | 102 | Ing. Petr Dvořák | |
| 10.08.26 | 5 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pfeiferová Danie | 0308 | 9599140080 | 102 | Ing.Pfeiferová Danie | |
| 10.08.26 | 12 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Semlova
|
0308 | 9599140060 | 102 | SEMLOVA DENISA |
| 10.08.26 | 5 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kanyza Jan | 0308 | 9599140110 | 102 | Kanyza Jan | |
| 10.08.26 | 10 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK MICHAL |
KOZÍ
|
0308 | 9599140040 | 102 | HORÁK MICHAL |
| 07.08.26 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. činnost předsedy 7/
|
0308 | 3260788 | FIRST s.r. činnost předsedy 7/ | ||
| 07.08.26 | -63,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone C telefon 4.7.3.8.20
|
0308 | 1003884690 | Vodafone C telefon 4.7.3.8.20 | ||
| 07.08.26 | 3 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KNITTEL |
FOND OPRAV + POPLATKY
|
0308 | 9599140090 | 102 | JAN KNITTEL |
| 04.08.26 | -16 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7807 | |||||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRS GALLERY S.R.O. |
Záloha voda SVJ
|
9599141060 | TRS GALLERY S.R.O. | ||
| 21.07.26 | -3 451,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní by 959/W Služby SVJ za
|
0308 | 265601042 | Správní by 959/W Služby SVJ za | ||
| 21.07.26 | -6 754,72 CZK | Bezhotovostní platba |
HLAVÍN Jiř odstranění závad ze
|
0308 | 260100664 | HLAVÍN Jiř odstranění závad ze | ||
| 21.07.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jakub Stei úklid 7/26
|
0308 | 20260120 | Jakub Stei úklid 7/26 | ||
| 20.07.26 | 5 604,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brychtová, Eva | 0308 | 9599140020 | 102 | ||
| 20.07.26 | 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINEOLA, S.R.O. |
VODA KRÁM
|
0000 | 49620894 | 0 | MINEOLA, S.R.O. |