Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801364671 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 438 411,78 CZK | 504 476,78 CZK | 113 281,00 CZK | -47 216,00 CZK | 66 065,00 CZK | 504 476,78 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | -876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné za NP Kozí 914/9
|
0308 | 8120500550 | 062 | Nájemné za NP Kozí 914/9 | |
| 11.12.2025 | -64,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone C telefon 4.11.3.12.
|
0308 | 1012256440 | Vodafone C telefon 4.11.3.12. | ||
| 10.12.2025 | 5 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pfeiferová Danie | 0308 | 9599140080 | 102 | Ing.Pfeiferová Danie | |
| 10.12.2025 | 4 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kanyza Jan | 0308 | 9599140110 | 102 | Kanyza Jan | |
| 09.12.2025 | 11 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADE GROUP, a.s. | 0000 | 9599141020 | MADE GROUP, a.s. | ||
| 09.12.2025 | 7 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák | 0308 | 9599140010 | 102 | Ing. Petr Dvořák | |
| 08.12.2025 | 11 109,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Semlova
|
0308 | 9599140060 | 102 | SEMLOVA DENISA |
| 08.12.2025 | 9 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK MICHAL |
KOZÍ
|
0308 | 9599140040 | 102 | HORÁK MICHAL |
| 05.12.2025 | 32 094,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 |
FO, SPRAVA 4.Q/2025 10914
|
0308 | 255000004 | Městská část Praha 1 | |
| 05.12.2025 | 3 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KNITTEL |
FOND OPRAV + POPLATKY
|
0308 | 9599140090 | 102 | JAN KNITTEL |
| 04.12.2025 | -12 480,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HLAVNÍ MĚS odvoz odpadu
|
0308 | 3000196911 | HLAVNÍ MĚS odvoz odpadu | ||
| 03.12.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRS GALLERY S.R.O. |
Záloha voda SVJ
|
9599141060 | TRS GALLERY S.R.O. | ||
| 02.12.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. činnost předsedy 11
|
0308 | 3251212 | FIRST s.r. činnost předsedy 11 | ||
| 01.12.2025 | -17 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7807 | 10 | |||
| 26.11.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jakub Stei úklid 11/25
|
0308 | 20250170 | Jakub Stei úklid 11/25 | ||
| 24.11.2025 | 4 244,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUBÍK | 0308 | 9599140030 | 102 | MARTIN KUBÍK | |
| 20.11.2025 | 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINEOLA, S.R.O. |
VODA KRÁM
|
0000 | 49620894 | 0 | MINEOLA, S.R.O. |
| 20.11.2025 | 5 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brychtová, Eva | 0308 | 9599140020 | 102 | ||
| 18.11.2025 | 4 408,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarmila Kunzová |
Služby a FO - SVJ Praha 1, Kozí 914/9, Kunze
|
0308 | 9599140100 | 102 | Jarmila Kunzová |
| 18.11.2025 | 4 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stěničková Marie | 0000 | 9599140050 | 102 | Stěničková Marie | |
| 18.11.2025 | -3 366,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní by 959/W Služby SVJ za
|
0308 | 255601766 | Správní by 959/W Služby SVJ za | ||
| 14.11.2025 | 7 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák | 0308 | 9599140010 | 102 | Ing. Petr Dvořák |