Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801364671 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 656 331,82 CZK | 606 405,44 CZK | 81 147,00 CZK | -131 073,38 CZK | -49 926,38 CZK | 606 405,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.26 | 11 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADE GROUP, a.s. | 0000 | 9599141020 | 0 | MADE GROUP, a.s. | |
| 13.05.26 | -63,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone C telefon 4.4.3.5.20
|
0308 | 1028207165 | Vodafone C telefon 4.4.3.5.20 | ||
| 13.05.26 | -942,01 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. vvýroba náhradních
|
0308 | 3260459 | FIRST s.r. vvýroba náhradních | ||
| 13.05.26 | -4 696,16 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. montáž zarážky a vý
|
0308 | 6250754 | FIRST s.r. montáž zarážky a vý | ||
| 13.05.26 | -2 256,80 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. oprava zavírání vch
|
0308 | 6250881 | FIRST s.r. oprava zavírání vch | ||
| 13.05.26 | -910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné za NP Kozí 914/9
|
0308 | 8120500550 | 062 | Nájemné za NP Kozí 914/9 | |
| 11.05.26 | 7 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák | 0308 | 9599140010 | 102 | Ing. Petr Dvořák | |
| 11.05.26 | 12 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Semlova
|
0308 | 9599140060 | 102 | SEMLOVA DENISA |
| 11.05.26 | 5 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pfeiferová Danie | 0308 | 9599140080 | 102 | Ing.Pfeiferová Danie | |
| 11.05.26 | 5 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kanyza Jan | 0308 | 9599140110 | 102 | Kanyza Jan | |
| 11.05.26 | 10 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK MICHAL |
KOZÍ
|
0308 | 9599140040 | 102 | HORÁK MICHAL |
| 08.05.26 | -136,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nájemné za NP Kozí 914/9 leden - duben
|
0308 | 8120500550 | Nájemné za NP Kozí 914/9 leden - duben | ||
| 07.05.26 | 3 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KNITTEL |
FOND OPRAV + POPLATKY
|
0308 | 9599140090 | 102 | JAN KNITTEL |
| 04.05.26 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. činnost předsedy 4/
|
0308 | 3260437 | FIRST s.r. činnost předsedy 4/ | ||
| 04.05.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRS GALLERY S.R.O. |
Záloha voda SVJ
|
9599141060 | TRS GALLERY S.R.O. | ||
| 04.05.26 | -16 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7807 | |||||
| 28.04.26 | 1 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 9599141040 | Městská část Praha 1 | ||
| 28.04.26 | 209,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 9599141070 | Městská část Praha 1 | ||
| 28.04.26 | 194,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 9599141030 | Městská část Praha 1 | ||
| 28.04.26 | 194,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 | 0000 | 9599141050 | Městská část Praha 1 | ||
| 27.04.26 | -506,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 9599141060 | Vyúčtování služeb 2025 | ||
| 27.04.26 | -50 328,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 9599141020 | Vyúčtování služeb 2025 | ||
| 27.04.26 | -5 709,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 9599141010 | Vyúčtování služeb 2025 | ||
| 27.04.26 | -2 073,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 9599140100 | Vyúčtování služeb 2025 | ||
| 27.04.26 | -16 718,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 9599140040 | Vyúčtování služeb 2025 | ||
| 27.04.26 | -11 494,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování služeb 2025
|
0000 | 9599140020 | Vyúčtování služeb 2025 | ||
| 20.04.26 | -3 366,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní by 959/W Služby SVJ za
|
0308 | 265600502 | Správní by 959/W Služby SVJ za | ||
| 20.04.26 | -2 092,41 CZK | Bezhotovostní platba |
PRAŽSKÉ SL odvoz odpadu
|
0308 | 2651006245 | PRAŽSKÉ SL odvoz odpadu | ||
| 20.04.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jakub Stei úklid 4/26
|
0308 | 20260067 | Jakub Stei úklid 4/26 | ||
| 20.04.26 | 5 604,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brychtová, Eva | 0308 | 9599140020 | 102 | ||
| 20.04.26 | 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINEOLA, S.R.O. |
VODA KRÁM
|
0000 | 49620894 | 0 | MINEOLA, S.R.O. |
| 16.04.26 | 4 244,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUBÍK | 0308 | 9599140030 | 102 | MARTIN KUBÍK | |
| 15.04.26 | 4 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarmila Kunzová |
Služby a FO - SVJ Praha 1, Kozí 914/9, Kunze
|
0308 | 9599140100 | 102 | Jarmila Kunzová |
| 15.04.26 | 2 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRATKY ADAM |
Platba za u?ivani prostoru
|
9599140070 | KRATKY ADAM | ||
| 15.04.26 | 4 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stěničková Marie | 0000 | 9599140050 | 102 | Stěničková Marie | |
| 14.04.26 | -63,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone C telefon 4.3.3.4.20
|
0308 | 1024662322 | Vodafone C telefon 4.3.3.4.20 |