Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801364671 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 601,29 CZK | 630 103,09 CZK | 132 035,00 CZK | -39 533,20 CZK | 92 501,80 CZK | 630 103,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | 2 737,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stěničková Marie |
nedoplatek kozi
|
0308 | 959910050 | 107 | Stěničková Marie |
| 25.03.2026 | -4 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Jakub Stei úklid 3/26
|
0308 | 20260047 | Jakub Stei úklid 3/26 | ||
| 24.03.2026 | 2 599,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Krátký |
Nedoplatek vyuctovani
|
9599140070 | 107 | Adam Krátký | |
| 20.03.2026 | 868,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Pfeifer Ivan,CS | 0308 | 9599140080 | 107 | MUDr.Pfeifer Ivan,CS | |
| 20.03.2026 | 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINEOLA, S.R.O. |
VODA KRÁM
|
0000 | 49620894 | 0 | MINEOLA, S.R.O. |
| 20.03.2026 | 5 604,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brychtová, Eva | 0308 | 9599140020 | 102 | ||
| 19.03.2026 | 2 319,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUBÍK |
Nedoplatek vyuctovani
|
0308 | 9599140030 | 107 | MARTIN KUBÍK |
| 19.03.2026 | 5 802,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Nedoplatek: SVJ Kozí 9 - Faixová
|
0308 | 9599140060 | 107 | SEMLOVA DENISA |
| 18.03.2026 | 5 259,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kanyza Jan | 0308 | 9599140110 | 107 | Kanyza Jan | |
| 18.03.2026 | -3 366,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní by 959/W Služby SVJ za
|
0308 | 265600324 | Správní by 959/W Služby SVJ za | ||
| 18.03.2026 | -1 768,00 CZK | Bezhotovostní platba |
TECHEM SPO odečty vodoměrů
|
0308 | 27110014 | TECHEM SPO odečty vodoměrů | ||
| 17.03.2026 | 33 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 |
FO, SPRAVA 1.Q./2026, KOZI 914/9,
|
0308 | 265000001 | Městská část Praha 1 | |
| 16.03.2026 | 4 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarmila Kunzová |
Služby a FO - SVJ Praha 1, Kozí 914/9, Kunze
|
0308 | 9599140100 | 102 | Jarmila Kunzová |
| 16.03.2026 | 2 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRATKY ADAM |
Platba za u?ivani prostoru
|
9599140070 | KRATKY ADAM | ||
| 16.03.2026 | 4 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stěničková Marie | 0000 | 9599140050 | 102 | Stěničková Marie | |
| 13.03.2026 | 4 244,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUBÍK | 0308 | 9599140030 | 102 | MARTIN KUBÍK | |
| 13.03.2026 | -876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné za NP Kozí 914/9
|
0308 | 8120500550 | 062 | Nájemné za NP Kozí 914/9 | |
| 10.03.2026 | 11 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADE GROUP, a.s. | 0000 | 9599141020 | MADE GROUP, a.s. | ||
| 10.03.2026 | 5 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pfeiferová Danie | 0308 | 9599140080 | 102 | Ing.Pfeiferová Danie | |
| 10.03.2026 | 5 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kanyza Jan | 0308 | 9599140110 | 102 | Kanyza Jan | |
| 09.03.2026 | 7 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák | 0308 | 9599140010 | 102 | Ing. Petr Dvořák | |
| 09.03.2026 | -64,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone C telefon 4.2.3.3.20
|
0308 | 1021611665 | Vodafone C telefon 4.2.3.3.20 | ||
| 09.03.2026 | -1 669,80 CZK | Bezhotovostní platba |
KRASO požá požárně preventivní
|
0308 | 202601042 | KRASO požá požárně preventivní | ||
| 09.03.2026 | 12 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Semlova
|
0308 | 9599140060 | 102 | SEMLOVA DENISA |
| 09.03.2026 | 9 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK MICHAL |
KOZÍ
|
0308 | 9599140040 | 102 | HORÁK MICHAL |
| 06.03.2026 | 3 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KNITTEL |
FOND OPRAV + POPLATKY
|
0308 | 9599140090 | 102 | JAN KNITTEL |
| 04.03.2026 | -16 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7807 | |||||
| 03.03.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRS GALLERY S.R.O. |
Záloha voda SVJ
|
9599141060 | TRS GALLERY S.R.O. | ||
| 02.03.2026 | -2 069,40 CZK | Bezhotovostní platba |
PRAŽSKÉ SL odvoz odpadu 13/26
|
0308 | 2651000568 | PRAŽSKÉ SL odvoz odpadu 13/26 | ||
| 02.03.2026 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. činnost předsedy 2/
|
0308 | 3260206 | FIRST s.r. činnost předsedy 2/ |