Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801364671 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
| Stav k: 08.01.2026 | Stav k: 08.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 494,78 CZK | 493 713,99 CZK | 80 771,00 CZK | -118 551,79 CZK | -37 780,79 CZK | 493 713,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 3 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KNITTEL |
FOND OPRAV + POPLATKY
|
0308 | 9599140090 | 102 | JAN KNITTEL |
| 04.02.2026 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. činnost předsedy 1/
|
0308 | 3260092 | FIRST s.r. činnost předsedy 1/ | ||
| 04.02.2026 | -3 513,40 CZK | Bezhotovostní platba |
VÝTAHY KUB výměna spínačů
|
0308 | 206732 | VÝTAHY KUB výměna spínačů | ||
| 04.02.2026 | -16 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7807 | |||||
| 03.02.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRS GALLERY S.R.O. |
Záloha voda SVJ
|
9599141060 | TRS GALLERY S.R.O. | ||
| 02.02.2026 | 10 178,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Krátký |
Platba za u?ivani prostoru
|
9599140070 | Adam Krátký | ||
| 28.01.2026 | -44 442,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1620 | 6386103601 | Generali | |||
| 27.01.2026 | 5 927,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUBÍK |
Nedoplatek vyuctovani
|
0308 | 9599140030 | 107 | MARTIN KUBÍK |
| 27.01.2026 | -13 273,12 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. oprava zámků a ková
|
0308 | 6260067 | FIRST s.r. oprava zámků a ková | ||
| 27.01.2026 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jakub Stei úklid 1/26
|
0308 | 20260015 | Jakub Stei úklid 1/26 | ||
| 20.01.2026 | -3 366,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní by 959/W Služby SVJ za
|
0308 | 255602123 | Správní by 959/W Služby SVJ za | ||
| 20.01.2026 | -1 665,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRAŽSKÉ VO vodné stočné
|
0308 | 2642008432 | PRAŽSKÉ VO vodné stočné | ||
| 20.01.2026 | 5 604,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brychtová, Eva | 0308 | 9599140020 | 102 | ||
| 20.01.2026 | 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINEOLA, S.R.O. |
VODA KRÁM
|
0000 | 49620894 | 0 | MINEOLA, S.R.O. |
| 19.01.2026 | 4 244,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUBÍK | 0308 | 9599140030 | 102 | MARTIN KUBÍK | |
| 15.01.2026 | 4 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarmila Kunzová |
Služby a FO - SVJ Praha 1, Kozí 914/9, Kunze
|
0308 | 9599140100 | 102 | Jarmila Kunzová |
| 15.01.2026 | 4 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stěničková Marie | 0000 | 9599140050 | 102 | Stěničková Marie | |
| 13.01.2026 | -876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné za NP Kozí 914/9
|
0308 | 8120500550 | 062 | Nájemné za NP Kozí 914/9 | |
| 12.01.2026 | 5 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pfeiferová Danie | 0308 | 9599140080 | 102 | Ing.Pfeiferová Danie | |
| 12.01.2026 | 5 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kanyza Jan | 0308 | 9599140110 | 102 | Kanyza Jan | |
| 09.01.2026 | 7 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák | 0308 | 9599140010 | 102 | Ing. Petr Dvořák | |
| 08.01.2026 | -5 270,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE PRAŽSKÁ ENERGETIKAa.s.
|
0308 | 30001605 | 11 | PRE PRAŽSKÁ ENERGETIKAa.s. | |
| 08.01.2026 | -3 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE PRAŽSKÁ ENERGETIKAa.s.
|
0308 | 30001154 | 11 | PRE PRAŽSKÁ ENERGETIKAa.s. | |
| 08.01.2026 | -63,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone C telefon 4.12.25 3
|
0308 | 1015414833 | Vodafone C telefon 4.12.25 3 | ||
| 08.01.2026 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. činnost předsedy 12
|
0308 | 3251325 | FIRST s.r. činnost předsedy 12 | ||
| 08.01.2026 | -4 473,27 CZK | Bezhotovostní platba |
VÝTAHY KUB servis výtahu 4Q/25
|
0308 | 310866 | VÝTAHY KUB servis výtahu 4Q/25 | ||
| 08.01.2026 | 12 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Semlova
|
0308 | 9599140060 | 102 | SEMLOVA DENISA |
| 08.01.2026 | 9 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK MICHAL |
KOZÍ
|
0308 | 9599140040 | 102 | HORÁK MICHAL |