Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801364671 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
| Stav k: 29.05.26 | Stav k: 29.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 614 957,44 CZK | 494 062,44 CZK | 113 250,00 CZK | -234 145,00 CZK | -120 895,00 CZK | 494 062,44 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.26 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jakub Stei úklid 6/26
|
0308 | 20260103 | Jakub Stei úklid 6/26 | ||
| 29.06.26 | -3 451,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní by 959/W Služby SVJ za
|
0308 | 265600863 | Správní by 959/W Služby SVJ za | ||
| 22.06.26 | 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINEOLA, S.R.O. |
VODA KRÁM
|
0000 | 49620894 | 0 | MINEOLA, S.R.O. |
| 20.06.26 | 5 604,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brychtová, Eva | 0308 | 9599140020 | 102 | ||
| 18.06.26 | -200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 16.06.26 | 33 840,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Městská část Praha 1 |
FO, SPRAVA 2.Q./2026, KOZI 914/9, 1
|
0308 | 265000002 | Městská část Praha 1 | |
| 16.06.26 | 2 759,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRATKY ADAM |
Platba za u?ivani prostoru
|
9599140070 | KRATKY ADAM | ||
| 15.06.26 | 4 694,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarmila Kunzová |
Služby a FO - SVJ Praha 1, Kozí 914/9, Kunze
|
0308 | 9599140100 | 102 | Jarmila Kunzová |
| 15.06.26 | 4 521,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stěničková Marie | 0000 | 9599140050 | 102 | Stěničková Marie | |
| 13.06.26 | -910,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné za NP Kozí 914/9
|
0308 | 8120500550 | 062 | Nájemné za NP Kozí 914/9 | |
| 12.06.26 | 4 244,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUBÍK | 0308 | 9599140030 | 102 | MARTIN KUBÍK | |
| 10.06.26 | -64,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodafone C telefon 4.5.3.6.20
|
0308 | 1031239706 | Vodafone C telefon 4.5.3.6.20 | ||
| 10.06.26 | 5 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pfeiferová Danie | 0308 | 9599140080 | 102 | Ing.Pfeiferová Danie | |
| 10.06.26 | 5 378,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kanyza Jan | 0308 | 9599140110 | 102 | Kanyza Jan | |
| 09.06.26 | 11 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADE GROUP, a.s. | 0000 | 9599141020 | 0 | MADE GROUP, a.s. | |
| 09.06.26 | 7 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák | 0308 | 9599140010 | 102 | Ing. Petr Dvořák | |
| 08.06.26 | 12 303,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Semlova
|
0308 | 9599140060 | 102 | SEMLOVA DENISA |
| 08.06.26 | 10 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK MICHAL |
KOZÍ
|
0308 | 9599140040 | 102 | HORÁK MICHAL |
| 05.06.26 | 3 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN KNITTEL |
FOND OPRAV + POPLATKY
|
0308 | 9599140090 | 102 | JAN KNITTEL |
| 04.06.26 | -16 750,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7807 | |||||
| 03.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRS GALLERY S.R.O. |
Záloha voda SVJ
|
9599141060 | TRS GALLERY S.R.O. | ||
| 01.06.26 | -8 470,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FIRST s.r. činnost předsedy 5/
|
0308 | 3260556 | FIRST s.r. činnost předsedy 5/ |