Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801364671 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 776,80 CZK | 425 670,52 CZK | 81 082,00 CZK | -78 188,28 CZK | 2 893,72 CZK | 425 670,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2025 | 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINEOLA, S.R.O. |
VODA KRÁM
|
0000 | 49620894 | 0 | MINEOLA, S.R.O. |
| 20.04.2025 | 5 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brychtová, Eva | 0308 | 9599140020 | 102 | ||
| 17.04.2025 | 5 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEUS VYTAHOVA TECHNI |
vratka neznámé platby
|
206253 | ZEUS VYTAHOVA TECHNI | ||
| 16.04.2025 | -2 039,01 CZK | Bezhotovostní platba |
PRAŽSKÉ SL odvoz odpadu
|
0308 | 2551006128 | PRAŽSKÉ SL odvoz odpadu | ||
| 16.04.2025 | -26 040,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FINANČNÍ Ú FINANČNÍ ÚŘAD PRO P
|
1148 | 27210987 | FINANČNÍ Ú FINANČNÍ ÚŘAD PRO P | ||
| 16.04.2025 | -3 545,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní by 959/HA Služby SVJ z
|
0308 | 255600504 | Správní by 959/HA Služby SVJ z | ||
| 16.04.2025 | -5 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
ZEUS VÝT odsranění závad z o
|
0308 | 206253 | ZEUS VÝT odsranění závad z o | ||
| 15.04.2025 | 4 408,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarmila Kunzová |
Služby a FO - SVJ Praha 1, Kozí 914/9, Kunze
|
0308 | 9599140100 | 102 | Jarmila Kunzová |
| 15.04.2025 | 4 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stěničková Marie | 0000 | 9599140050 | 102 | Stěničková Marie | |
| 14.04.2025 | 4 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÍK MARTIN | 0308 | 9599140030 | 102 | KUBÍK MARTIN | |
| 13.04.2025 | -809,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné za NP Kozí 914/9
|
0308 | 8120500550 | 062 | Nájemné za NP Kozí 914/9 | |
| 11.04.2025 | 2 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANKOVA JANA |
Franková
|
0308 | 8 | FRANKOVA JANA | |
| 10.04.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Výplata na učet
|
0138 | 202503 | Výplata na učet | ||
| 10.04.2025 | -64,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone C vodafon tel. č. 774
|
0308 | 986442433 | Vodafone C vodafon tel. č. 774 | ||
| 10.04.2025 | -300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Daň srážkou dle zvláštní sazby
|
1148 | 27210987 | Daň srážkou dle zvláštní sazby | ||
| 10.04.2025 | 5 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pfeiferová Danie | 0308 | 9599140080 | 102 | Ing.Pfeiferová Danie | |
| 10.04.2025 | 4 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kanyza Jan | 0308 | 9599140110 | 102 | Kanyza Jan | |
| 09.04.2025 | 7 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák | 0308 | 9599140010 | 102 | Ing. Petr Dvořák | |
| 08.04.2025 | 11 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADE GROUP, a.s. | 0000 | 9599141020 | MADE GROUP, a.s. | ||
| 08.04.2025 | 11 109,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Semlova
|
0308 | 9599140060 | 102 | SEMLOVA DENISA |
| 08.04.2025 | 3 659,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNITTEL JAN |
FOND OPRAV + POPLATKY
|
0308 | 9599140090 | 102 | KNITTEL JAN |
| 08.04.2025 | 9 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK MICHAL |
KOZÍ
|
0308 | 9599140040 | 102 | HORÁK MICHAL |
| 03.04.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRS GALLERY S.R.O. |
Záloha voda SVJ
|
9599141060 | TRS GALLERY S.R.O. | ||
| 03.04.2025 | -4 473,27 CZK | Bezhotovostní platba |
VÝTAHY KUB servis výtahu 1Q/25
|
0308 | 309905 | VÝTAHY KUB servis výtahu 1Q/25 | ||
| 01.04.2025 | -4 090,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE PRAŽSKÁ ENERGETIKAa.s.
|
0308 | 30001605 | 11 | PRE PRAŽSKÁ ENERGETIKAa.s. | |
| 01.04.2025 | -3 710,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PRE PRAŽSKÁ ENERGETIKAa.s.
|
0308 | 30001154 | 11 | PRE PRAŽSKÁ ENERGETIKAa.s. | |
| 01.04.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. činnost předsedy 3/
|
0308 | 3250311 | FIRST s.r. činnost předsedy 3/ | ||
| 01.04.2025 | -17 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7807 | 10 |