Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801364671 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Kozí čp. 914/9 Praha 1
| Stav k: 19.05.2025 | Stav k: 19.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 468 641,52 CZK | 415 576,52 CZK | 119 399,00 CZK | -172 464,00 CZK | -53 065,00 CZK | 415 576,52 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2025 | 4 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBÍK MARTIN | 0308 | 9599140030 | 102 | KUBÍK MARTIN | |
| 17.06.2025 | -12 480,00 CZK | Bezhotovostní platba |
MAGISTRÁT Odpad 1.pol. 2025
|
0308 | 3000196911 | MAGISTRÁT Odpad 1.pol. 2025 | ||
| 17.06.2025 | -3 366,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní by 959/W Služby SVJ za
|
0308 | 255600868 | Správní by 959/W Služby SVJ za | ||
| 17.06.2025 | -4 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jakub Stei úklid 5/2025
|
0308 | 20250071 | Jakub Stei úklid 5/2025 | ||
| 17.06.2025 | -110 656,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VÝTAHY KUB odstranění závad z
|
0308 | 206364 | VÝTAHY KUB odstranění závad z | ||
| 16.06.2025 | 4 408,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jarmila Kunzová |
Služby a FO - SVJ Praha 1, Kozí 914/9, Kunze
|
0308 | 9599140100 | 102 | Jarmila Kunzová |
| 16.06.2025 | 4 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Stěničková Marie | 0000 | 9599140050 | 102 | Stěničková Marie | |
| 13.06.2025 | -876,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné za NP Kozí 914/9
|
0308 | 8120500550 | 062 | Nájemné za NP Kozí 914/9 | |
| 11.06.2025 | 2 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANKOVA JANA |
Franková
|
0308 | 8 | FRANKOVA JANA | |
| 10.06.2025 | 11 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MADE GROUP, a.s. | 0000 | 9599141020 | MADE GROUP, a.s. | ||
| 10.06.2025 | 5 973,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Pfeiferová Danie | 0308 | 9599140080 | 102 | Ing.Pfeiferová Danie | |
| 10.06.2025 | 4 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kanyza Jan | 0308 | 9599140110 | 102 | Kanyza Jan | |
| 09.06.2025 | 7 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Petr Dvořák | 0308 | 9599140010 | 102 | Ing. Petr Dvořák | |
| 09.06.2025 | 9 668,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pfeiferová Danie | 0308 | 9599140080 | 107 | Ing.Pfeiferová Danie | |
| 09.06.2025 | 11 109,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Semlova
|
0308 | 9599140060 | 102 | SEMLOVA DENISA |
| 09.06.2025 | -4 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VÝTAHY KUB odborná zkouška výt
|
0308 | 400961 | VÝTAHY KUB odborná zkouška výt | ||
| 09.06.2025 | -8 470,00 CZK | Bezhotovostní platba |
FIRST s.r. výkon předsedy 5/25
|
0308 | 3250534 | FIRST s.r. výkon předsedy 5/25 | ||
| 09.06.2025 | -63,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodafone C vodafon tel. č. 774
|
0308 | 992861250 | Vodafone C vodafon tel. č. 774 | ||
| 09.06.2025 | 3 659,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KNITTEL JAN |
FOND OPRAV + POPLATKY
|
0308 | 9599140090 | 102 | KNITTEL JAN |
| 09.06.2025 | 9 287,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HORÁK MICHAL |
KOZÍ
|
0308 | 9599140040 | 102 | HORÁK MICHAL |
| 04.06.2025 | 30 889,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brychtová, Eva |
Brychtová nedoplatek vyúčtování
|
0308 | 9599140020 | 107 | Brychtová nedoplatek vyúčtování |
| 03.06.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TRS GALLERY S.R.O. |
Záloha voda SVJ
|
9599141060 | TRS GALLERY S.R.O. | ||
| 01.06.2025 | -17 460,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7807 | 10 | |||
| 27.05.2025 | -1 125,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Jakub Stei úklid 5/24
|
0308 | 20250069 | Jakub Stei úklid 5/24 | ||
| 20.05.2025 | 5 630,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Brychtová, Eva | 0308 | 9599140020 | 102 | ||
| 20.05.2025 | 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MINEOLA, S.R.O. |
VODA KRÁM
|
0000 | 49620894 | 0 | MINEOLA, S.R.O. |
| 19.05.2025 | -5 488,00 CZK | Bezhotovostní platba |
VÝTAHY KUB odsranění závad z o
|
0308 | 206253 | VÝTAHY KUB odsranění závad z o | ||
| 19.05.2025 | -3 624,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Správní by 959/W Služby SVJ za
|
0308 | 255600684 | Správní by 959/W Služby SVJ za | ||
| 19.05.2025 | 3 248,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEMLOVA DENISA |
Nedoplatek: SVJ Kozí 9 - Faixová
|
0308 | 9599140060 | 107 | SEMLOVA DENISA |