Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801361665 / 2010
Majitel účtu:
Sportovní klub SEVER BRNO, z.s.
Název účtu:
Sportovní klub SEVER BRNO, z.s.
| Stav k: 15.06.2025 | Stav k: 15.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 676 650,60 CZK | 405 216,05 CZK | 10 999,00 CZK | -282 433,55 CZK | -271 434,55 CZK | 405 216,05 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | -60 900,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Registrace
|
25314 | SK Sever Brno - Registrace | |||
| 14.07.2025 | -5 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Administrace za červen 2025
|
20250018 | Administrace za červen 2025 | |||
| 14.07.2025 | -32 725,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2025
|
0308 | 20250017 | Trenérství za červen 2025 | ||
| 14.07.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - platba FA 1110502969
|
0308 | 1110502969 | SK Sever Brno - platba FA 1110502969 | ||
| 12.07.2025 | -6 773,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRENITALIA - LEFRECCE, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, 00161, ITA, dne 11.7.2025, částka 266.50 EUR
|
7890 | Nákup: TRENITALIA - LEFRECCE, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, 00161, ITA, dne 11.7.2025, částka 266.50 EUR | |||
| 12.07.2025 | -7 839,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRENITALIA - LEFRECCE, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, 00161, ITA, dne 11.7.2025, částka 308.45 EUR
|
7890 | Nákup: TRENITALIA - LEFRECCE, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, 00161, ITA, dne 11.7.2025, částka 308.45 EUR | |||
| 12.07.2025 | -6 754,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: National Pen Promotion, Building D Xerox Technology Park, Dundalk, County Lou, IRL, dne 11.7.2025, částka 6754.34 CZK
|
7890 | Nákup: National Pen Promotion, Building D Xerox Technology Park, Dundalk, County Lou, IRL, dne 11.7.2025, částka 6754.34 CZK | |||
| 11.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOLEŽEL MICHAL |
Martin Doležel - Záloha za soustředění
|
221915 | DOLEŽEL MICHAL | ||
| 11.07.2025 | -5 430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Srážková daň za 06/25
|
48513962 | SK Sever Brno - Srážková daň za 06/25 | |||
| 11.07.2025 | -2 295,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2025
|
070625 | Trenérství za červen 2025 | |||
| 11.07.2025 | -6 120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2025
|
060625 | Trenérství za červen 2025 | |||
| 11.07.2025 | -1 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2025
|
050625 | Trenérství za červen 2025 | |||
| 11.07.2025 | -4 760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2025
|
040625 | Trenérství za červen 2025 | |||
| 11.07.2025 | -4 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2025
|
030625 | Trenérství za červen 2025 | |||
| 11.07.2025 | -4 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2025
|
020625 | Trenérství za červen 2025 | |||
| 11.07.2025 | -7 055,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Trenérství za červen 2025
|
010625 | Trenérství za červen 2025 | |||
| 11.07.2025 | -32 278,94 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
SK Sever Brno - Reisevertrag - 8858
25
|
|||||
| 10.07.2025 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Nájemné šatny
|
1476611001 | SK Sever Brno - Nájemné šatny | |||
| 10.07.2025 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Nájemné šatny
|
1476611001 | SK Sever Brno - Nájemné šatny | |||
| 10.07.2025 | -465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Nájemné šatny
|
1476611001 | SK Sever Brno - Nájemné šatny | |||
| 09.07.2025 | 2 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Joudrs BlueForce, pobočný spolek |
Platba FaP 250100010 - SK SEVER BRNO
|
0308 | 250100010 | Platba FaP 250100010 - SK SEVER BRNO | |
| 08.07.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - Startovné - Liga žákyň
|
202518 | SK Sever Brno - Startovné - Liga žákyň | |||
| 07.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanley Bennard Gree |
Abigail a Zoey Green Kemp
|
0000221914 | Stanley Bennard Gree | ||
| 07.07.2025 | 199,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAYU SPÓLKA AKCYJNA |
Refund 8CQT-SQE3-R4GL_46094900
|
391363465 | PAYU SPÓLKA AKCYJNA | ||
| 07.07.2025 | -44 462,44 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
SK Sever Brno - Reservation 2500150
0
|
25001500 | ||||
| 03.07.2025 | -323,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 4624055273 | 38 | ||||
| 03.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zapletalová Luci | 0000 | 0000221905 | Mgr.Zapletalová Luci | ||
| 03.07.2025 | -277,00 CZK | Inkaso |
0 0 030525819541000
|
0308 | 0994297419 | Paušál mobil | ||
| 02.07.2025 | -968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - platba FA 1110502765
|
0308 | 1110502765 | SK Sever Brno - platba FA 1110502765 | ||
| 02.07.2025 | -2 371,60 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - platba FA 25021
|
0308 | 25021 | SK Sever Brno - platba FA 25021 | ||
| 30.06.2025 | 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Oddíl softballu TJ Lokomotiva Břeclav, pobočný spo |
FAKTURUJEME VAM ZA STARTOVNE NA 3. TURNAJI MORAVSKE LIGY ZAK
|
0308 | 250100028 | FAKTURUJEME VAM ZA STARTOVNE NA 3. TURNAJI MORAVSKE LIGY ZAK | |
| 27.06.2025 | -3 654,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - platba 252257
|
252257 | SK Sever Brno - platba 252257 | |||
| 27.06.2025 | -7 502,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - platba ZF 2802503220
|
2025011218 | SK Sever Brno - platba ZF 2802503220 | |||
| 27.06.2025 | -2 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Startovné - 2. liga žen
|
250038 | SK Sever Brno - Startovné - 2. liga žen | |||
| 26.06.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Snails Kunovice |
FAKTURUJEME VAM ZA STARTOVNE NA 3.TURNAJI MORAVSKE LIGY ZAK
|
0308 | 250100027 | Snails Kunovice | |
| 26.06.2025 | -3 900,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - platba FA 25-800059
|
0308 | 25800059 | SK Sever Brno - platba FA 25-800059 | ||
| 23.06.2025 | -8 950,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - platba FA 22551126
|
22551126 | SK Sever Brno - platba FA 22551126 | |||
| 22.06.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holoubková Martina |
Mikulas a Silvinka primestak
|
0000 | 0000221878 | Holoubková Martina | |
| 20.06.2025 | -2 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - Startovné - 2. liga juniorek
|
250033 | SK Sever Brno - Startovné - 2. liga juniorek | |||
| 19.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | K.Ciccola Ždímalová | 0000221902 | K.Ciccola Ždímalová | |||
| 19.06.2025 | -9 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - Ubytování
|
120253131 | SK Sever Brno - Ubytování | |||
| 16.06.2025 | -1 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - platba FA 1110502514
|
1110502514 | SK Sever Brno - platba FA 1110502514 |