Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801361665 / 2010
Majitel účtu:
Sportovní klub SEVER BRNO, z.s.
Název účtu:
Sportovní klub SEVER BRNO, z.s.
| Stav k: 27.06.2024 | Stav k: 27.07.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 729 737,60 CZK | 585 371,16 CZK | 67 795,00 CZK | -212 161,44 CZK | -144 366,44 CZK | 585 371,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | -10 708,50 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - platba P24062
|
0008 | 24062 | SK Sever Brno - platba P24062 | ||
| 23.07.2024 | -30 250,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - platba P24061
|
0008 | 24061 | SK Sever Brno - platba P24061 | ||
| 22.07.2024 | 3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Lukesová, Martina |
Mariana Lukesova
|
0000551452 | Mariana Lukesova | ||
| 21.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Holec |
Doplatek L. Holcová
|
0000551449 | Milan Holec | ||
| 18.07.2024 | -968,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - platba FA 1110402669
|
0308 | 1110402669 | SK Sever Brno - platba FA 1110402669 | ||
| 18.07.2024 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - platba FA 1110402551
|
0308 | 1110402551 | SK Sever Brno - platba FA 1110402551 | ||
| 18.07.2024 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - Startovné - Superliga kadetek
|
0308 | 24010023 | SK Sever Brno - Startovné - Superliga kadetek | ||
| 18.07.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGOROVA ELISKA |
doplatek za Emryt
|
551448 | EMRYT 2024 - Gregor Daniel | ||
| 17.07.2024 | 6 795,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHOOLS UNITED S.R.O | 240100024 | SCHOOLS UNITED S.R.O | |||
| 15.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAKUB HŘÍVA |
Hřívová - doplatek EMRYT
|
0000551450 | EMRYT 2024 - Hřívová Veronika | ||
| 15.07.2024 | -65 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Registrace
|
24261 | SK Sever Brno - Registrace | |||
| 14.07.2024 | -1 268,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MAKRO 02, KASTANOVA 506/50, BRNO, 62000, CZE, dne 13.7.2024, částka 1268.32 CZK
|
7890 | Nákup: MAKRO 02, KASTANOVA 506/50, BRNO, 62000, CZE, dne 13.7.2024, částka 1268.32 CZK | |||
| 12.07.2024 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIMIK PETR | 551454 | EMRYT 2024 - Šimíková Meda | |||
| 11.07.2024 | -2 198,33 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - platba objednávky č. 699252
|
0004 | 699252 | SK Sever Brno - platba objednávky č. 699252 | ||
| 11.07.2024 | 3 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID FILIP | 0000551447 | EMRYT 2024 - Filip David | |||
| 11.07.2024 | -4 106,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SK Sever Brno - platba objednávky 2024004320
|
2024004320 | SK Sever Brno - platba objednávky 2024004320 | |||
| 11.07.2024 | -1 680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Srážková daň za 06/24
|
48513962 | SK Sever Brno - Srážková daň za 06/24 | |||
| 11.07.2024 | -1 660,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2024
|
080624 | Trenérství za červen 2024 | |||
| 11.07.2024 | -1 190,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2024
|
070624 | Trenérství za červen 2024 | |||
| 11.07.2024 | -1 245,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2024
|
060624 | Trenérství za červen 2024 | |||
| 11.07.2024 | -705,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2024
|
050624 | Trenérství za červen 2024 | |||
| 11.07.2024 | -940,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2024
|
040624 | Trenérství za červen 2024 | |||
| 11.07.2024 | -1 785,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2024
|
030624 | Trenérství za červen 2024 | |||
| 11.07.2024 | -1 010,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2024
|
020624 | Trenérství za červen 2024 | |||
| 11.07.2024 | -705,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Trenérství za červen 2024
|
010624 | Trenérství za červen 2024 | |||
| 10.07.2024 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červen 2024
|
0308 | 20240020 | Trenérství za červen 2024 | ||
| 08.07.2024 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Záloha na vodné a stočné
|
1476611001 | SK Sever Brno - Záloha na vodné a stočné | |||
| 08.07.2024 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Záloha na elektřinu
|
1476611001 | SK Sever Brno - Záloha na elektřinu | |||
| 08.07.2024 | -454,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Nájemné šatny
|
1476611001 | SK Sever Brno - Nájemné šatny | |||
| 05.07.2024 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Administrace za červen 2024
|
0308 | 20240021 | Administrace za červen 2024 | ||
| 04.07.2024 | -277,00 CZK | Inkaso |
030523216563000
|
0308 | 0955559237 | Paušál mobil | ||
| 03.07.2024 | -3 340,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
1114478581, 7TNB-VH7G-3DSZ, 241756
|
1114478581 | Propagace - magnetky | |||
| 03.07.2024 | -7 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Startovné - Poháry
|
24188 | SK Sever Brno - Startovné - Poháry | |||
| 01.07.2024 | 40 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TEPLÁRNY BRNO, A.S. | 0308 | 240100021 | 0 | TEPLÁRNY BRNO, A.S. | |
| 28.06.2024 | -8 403,63 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRENITALIA - LEFRECCE, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, 00161, ITA, dne 27.6.2024, částka 326.70 EUR
|
7890 | Nákup: TRENITALIA - LEFRECCE, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, 00161, ITA, dne 27.6.2024, částka 326.70 EUR | |||
| 28.06.2024 | -8 114,24 CZK | Karetní transakce |
Nákup: TRENITALIA - LEFRECCE, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, 00161, ITA, dne 27.6.2024, částka 315.45 EUR
|
7890 | Nákup: TRENITALIA - LEFRECCE, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, ROMA, 00161, ITA, dne 27.6.2024, částka 315.45 EUR | |||
| 28.06.2024 | -12 434,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OEBB 53600000017412084, Am Hauptbahnhof 2, Wien, 1100, AUT, dne 27.6.2024, částka 483.40 EUR
|
7890 | Nákup: OEBB 53600000017412084, Am Hauptbahnhof 2, Wien, 1100, AUT, dne 27.6.2024, částka 483.40 EUR | |||
| 28.06.2024 | -12 689,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OEBB 53600000017411911, Am Hauptbahnhof 2, Wien, 1100, AUT, dne 27.6.2024, částka 493.30 EUR
|
7890 | Nákup: OEBB 53600000017411911, Am Hauptbahnhof 2, Wien, 1100, AUT, dne 27.6.2024, částka 493.30 EUR |