Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801361665 / 2010
Majitel účtu:
Sportovní klub SEVER BRNO, z.s.
Název účtu:
Sportovní klub SEVER BRNO, z.s.
| Stav k: 31.07.2025 | Stav k: 31.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 442 544,03 CZK | 467 153,72 CZK | 189 800,00 CZK | -165 190,31 CZK | 24 609,69 CZK | 467 153,72 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | -3 655,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAROBRNENSKY SENK, PLACHTY 2A, BRNO, 634 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 3655.00 CZK
|
7890 | Nákup: STAROBRNENSKY SENK, PLACHTY 2A, BRNO, 634 00, CZE, dne 28.8.2025, částka 3655.00 CZK | |||
| 29.08.2025 | -3 798,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAROBRNENSKY SENK, PLACHTY 2A, BRNO, 634 00, CZE, dne 27.8.2025, částka 3798.00 CZK
|
7890 | Nákup: STAROBRNENSKY SENK, PLACHTY 2A, BRNO, 634 00, CZE, dne 27.8.2025, částka 3798.00 CZK | |||
| 28.08.2025 | -3 792,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAROBRNENSKY SENK, PLACHTY 2A, BRNO, 634 00, CZE, dne 26.8.2025, částka 3792.00 CZK
|
7890 | Nákup: STAROBRNENSKY SENK, PLACHTY 2A, BRNO, 634 00, CZE, dne 26.8.2025, částka 3792.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | -49 504,19 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
SK Seve Brno - EMRYT 2025
|
172025 | ||||
| 27.08.2025 | -3 774,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: STAROBRNENSKY SENK, PLACHTY 2A, BRNO, 634 00, CZE, dne 25.8.2025, částka 3774.00 CZK
|
7890 | Nákup: STAROBRNENSKY SENK, PLACHTY 2A, BRNO, 634 00, CZE, dne 25.8.2025, částka 3774.00 CZK | |||
| 27.08.2025 | -659,85 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 26.8.2025, částka 659.85 CZK
|
7890 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 26.8.2025, částka 659.85 CZK | |||
| 25.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Paštěka | 0000222012 | Petr Paštěka | |||
| 25.08.2025 | -1 110,54 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 24.8.2025, částka 1110.54 CZK
|
7890 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 24.8.2025, částka 1110.54 CZK | |||
| 25.08.2025 | -1 307,99 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 24.8.2025, částka 1307.99 CZK
|
7890 | Nákup: Makro 02, KA?TANOV?, Brno, 62000, CZE, dne 24.8.2025, částka 1307.99 CZK | |||
| 21.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Paštěka | 0000661965 | Petr Paštěka | |||
| 21.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Paštěka | 0000661966 | Petr Paštěka | |||
| 20.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobroslav Plachý | 0000221991 | Dobroslav Plachý | |||
| 20.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dobroslav Plachý | 0000221992 | Dobroslav Plachý | |||
| 20.08.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SEFLOVA MARTA | 221995 | SEFLOVA MARTA | |||
| 20.08.2025 | -5 178,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Jízdné
|
0308 | 1232512929 | SK Sever Brno - Jízdné | ||
| 19.08.2025 | -5 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Ubytování
|
0308 | 20250232 | SK Sever Brno - Ubytování | ||
| 18.08.2025 | -1 710,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - Potisk
|
0308 | 20250030 | SK Sever Brno - Potisk | ||
| 18.08.2025 | -1 210,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - platba FA 1110503521
|
0308 | 1110503521 | SK Sever Brno - platba FA 1110503521 | ||
| 18.08.2025 | -5 870,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - Záloha za ubytování
|
0308 | 254290 | SK Sever Brno - Záloha za ubytování | ||
| 18.08.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | K.Ciccola Ždímalová |
Ciccola Antonio
|
0000221998 | K.Ciccola Ždímalová | ||
| 17.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KADIDLOVÁ KAROLÍNA |
Sára Kadidlová
|
221988 | KADIDLOVÁ KAROLÍNA | ||
| 17.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KADIDLOVÁ KAROLÍNA |
Nikola Kadidlová
|
221989 | KADIDLOVÁ KAROLÍNA | ||
| 17.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHALA PŘIKRYLOVÁ | 0000221994 | MICHALA PŘIKRYLOVÁ | |||
| 13.08.2025 | 1 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Zapletalová Luci | 0000 | 0000221999 | Mgr.Zapletalová Luci | ||
| 13.08.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIPOVSKY MICHAL | 221985 | LIPOVSKY MICHAL | |||
| 13.08.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIPOVSKY MICHAL | 221984 | LIPOVSKY MICHAL | |||
| 13.08.2025 | -7 200,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Administrace za červenec 2025
|
0308 | 20250021 | Administrace za červenec 2025 | ||
| 13.08.2025 | -6 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červenec 2025
|
0308 | 20250020 | Trenérství za červenec 2025 | ||
| 12.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bělíková Vendula | 0000 | 0000221986 | Bělíková Vendula | ||
| 12.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Reichman |
Adam Vrána - doplatek za příměstské soustředění
|
0000221996 | Kristina Reichman | ||
| 12.08.2025 | -10 531,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: colonnade.cz, colonnade.cz Luxemburg, Luxemburg, L*2453, LUX, dne 11.8.2025, částka 10531.00 CZK
|
7890 | Nákup: colonnade.cz, colonnade.cz Luxemburg, Luxemburg, L*2453, LUX, dne 11.8.2025, částka 10531.00 CZK | |||
| 11.08.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanley Bennard Gree |
Abigail a Zoey Green Kemp
|
0000221997 | Stanley Bennard Gree | ||
| 11.08.2025 | -968,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - platba FA 1110503462
|
0308 | 1110503462 | SK Sever Brno - platba FA 1110503462 | ||
| 10.08.2025 | -120,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Záloha za vodné a stočné
|
1476611001 | SK Sever Brno - Záloha za vodné a stočné | |||
| 10.08.2025 | -1 100,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Záloha za elektřinu
|
1476611001 | SK Sever Brno - Záloha za elektřinu | |||
| 10.08.2025 | -465,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Nájemné šatny
|
1476611001 | SK Sever Brno - Nájemné šatny | |||
| 08.08.2025 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEČEŘOVÁ BARBORA | 0000551962 | VEČEŘOVÁ BARBORA | |||
| 08.08.2025 | -31 433,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Ubytování
|
0558 | 110250153 | SK Sever Brno - Ubytování | ||
| 07.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Lakotová |
Jonáš Lakota
|
0000221990 | Aneta Lakotová | ||
| 07.08.2025 | -5 495,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: colonnade.cz, colonnade.cz Luxemburg, Luxemburg, L*2453, LUX, dne 6.8.2025, částka 5495.00 CZK
|
7890 | Nákup: colonnade.cz, colonnade.cz Luxemburg, Luxemburg, L*2453, LUX, dne 6.8.2025, částka 5495.00 CZK | |||
| 07.08.2025 | 120 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JMK | 0000 | 98248 | 0 | JMK | |
| 06.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EDLEROVÁ KRISTÝNA | 221987 | EDLEROVÁ KRISTÝNA | |||
| 06.08.2025 | -240,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SK Sever Brno - Srážková daň za 07/25
|
48513962 | SK Sever Brno - Srážková daň za 07/25 | |||
| 06.08.2025 | -680,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Trenérství za červenec 2025
|
030725 | Trenérství za červenec 2025 | |||
| 06.08.2025 | -680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Trenérství za červenec 2025
|
010725 | Trenérství za červenec 2025 | |||
| 06.08.2025 | -3 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
SK Sever Brno - platba FA 250100166
|
0308 | 250100166 | SK Sever Brno - platba FA 250100166 | ||
| 05.08.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
SK Sever Brno - Pronájem sportoviště
|
0308 | 250100022 | SK Sever Brno - Pronájem sportoviště | ||
| 04.08.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Zelina | 0000551960 | Doplatek EMRYT - Zelina Jaromír | |||
| 04.08.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL KONEČNÝ |
Platba emrit 2
|
0000551956 | Doplatek EMRYT - Konečná Bára | ||
| 04.08.2025 | 4 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HASMANDA | 551949 | Turnaj Summer Ball - Hasmanda David | |||
| 04.08.2025 | -3 592,74 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
SK Sever Brno - Tournament fee
|
202513 | Startovné - Summer Ball | |||
| 04.08.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milan Holec |
Lenka Holcová Emryt
|
0000551954 | Doplatek EMRYT - Holcová Lenka | ||
| 04.08.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Alexová Kateřina | 0000 | 0000661981 | Soustředění Heroltice - Alexa Matyáš | ||
| 04.08.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA ŠUSTÍKOVÁ |
EMRYT doplatek
|
0000551958 | Doplatek EMRYT - Šustíková Ema | ||
| 04.08.2025 | -276,00 CZK | Inkaso |
0 0 030526039361000
|
0308 | 0997404452 | Paušál mobil | ||
| 31.07.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šimík |
Emryt Meda
|
0000551957 | Doplatek EMRYT - Šimíková Meda | ||
| 31.07.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Thomas Jan |
Doplatek EMRYT - Nikola Thomasova
|
0000 | 0000551961 | Doplatek EMRYT - Thomasová Nikola | |
| 31.07.2025 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Tesáček |
Doplatek za turnaj EMRYT /Collecchio/ K. Tesáčková
|
0000551959 | Doplatek EMRYT - Tesáčková Kateřina |