Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801236055 / 2010
Majitel účtu:
Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s.
Název účtu:
Horolezecký oddíl Lokomotiva Brno, z.s.
| Stav k: 18.07.2025 | Stav k: 18.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 694 915,45 CZK | 1 643 784,97 CZK | 75 473,66 CZK | -126 604,14 CZK | -51 130,48 CZK | 1 643 784,97 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | -800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HO Lokomotiva Brno z.s.
|
30717 | 776 | startovné ČP U15 Teplice n/Metují-Lienerth M. | ||
| 18.08.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HO Lokomotiva Brno z.s.
|
30716 | 797 | startovné ČP U15 Teplice n/Metují-Kubíková L. | ||
| 15.08.2025 | -1 110,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HO Lokomotiva Brno, z.s.
|
6401185435 | E.ON-záloha el. energie-Kníničky (Pilíř) | |||
| 13.08.2025 | -2 541,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HO Lokomotiva Brno, z.s.
|
250800 | AUTONEVĚDĚL-pronájem vozu | |||
| 13.08.2025 | -1 024,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HO Lokomotiva Brno, z.s.
|
101250815 | Povodí Moravy-pronájem pozemku Kníničky | |||
| 13.08.2025 | -2 412,14 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HO Lokomotiva Brno, z.s.
|
0308 | 1125125872 | JOHNNY SERVIS- mobilní WC | ||
| 11.08.2025 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRANKOVA LUCIE |
Petránek Filip příměstský tábor
|
0308 | 2025045 | PETRANKOVA LUCIE | |
| 09.08.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA ŠILHÁNKOVÁ | 0308 | 2025014 | ANDREA ŠILHÁNKOVÁ | ||
| 09.08.2025 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA ŠILHÁNKOVÁ | 0308 | 2025048 | ANDREA ŠILHÁNKOVÁ | ||
| 06.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA ŠILHÁNKOVÁ | 0308 | 2025053 | ANDREA ŠILHÁNKOVÁ | ||
| 06.08.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATECH S.R.O. |
2025044
|
0000 | 2025044 | 0 | STATECH S.R.O. |
| 04.08.2025 | 1 203,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVOBODA KRYŠTOF |
Svoboda Kryštof LokoHadry
|
777 | SVOBODA KRYŠTOF | ||
| 04.08.2025 | 932,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nádeníková Lucie |
Lucie Nádeníková LokoHadry
|
0000 | 777 | Nádeníková Lucie | |
| 04.08.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LANG PETR | 0308 | 2025052 | LANG PETR | ||
| 04.08.2025 | 4 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VESELÝ ALEXEJ |
Primestak-Rosalie Vesela
|
0308 | 2025051 | 0 | VESELÝ ALEXEJ |
| 03.08.2025 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubíková Jana | 0308 | 2025049 | Kubíková Jana | ||
| 29.07.2025 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAN POPOVIČ |
Julie Popovičová, příměstský tábor
|
0308 | 2025050 | Ing. JAN POPOVIČ | |
| 29.07.2025 | -105 782,00 CZK | Bezhotovostní platba |
HO Lokomotiva Brno, z.s.
|
203250037 | DIRECT ALPINE-sportovní materiál | |||
| 28.07.2025 | 1 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠEK DANIEL |
2. DPH Platba DA obleceni, Daniel Polášek
|
0555 | 27277364 | POLÁŠEK DANIEL | |
| 28.07.2025 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PharmDr.Protivínská | 0308 | 2025047 | PharmDr.Protivínská | ||
| 28.07.2025 | 4 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Pospíšil |
Honza Pospíšil
|
0308 | 2025046 | Martin Pospíšil | |
| 23.07.2025 | 481,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NATÁLIE HALÁKOVÁ |
DPH, DA objednavka, Natalie Halakova
|
0555 | 27277364 | NATÁLIE HALÁKOVÁ | |
| 23.07.2025 | 908,64 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Malásek |
Petí Malásek LokoHadry
|
777 | Petr Malásek | ||
| 23.07.2025 | 1 226,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikol Molnárová |
Nikol Molnárová lokohadry
|
777 | Nikol Molnárová | ||
| 23.07.2025 | 293,99 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA FOJTKOVÁ |
Marketa Fojtkova LokoHadry
|
777 | MARKÉTA FOJTKOVÁ | ||
| 23.07.2025 | 326,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivor Sekanina |
DPH, DA objednavka, Jmeno Prijmeni
|
0555 | 27277364 | Ivor Sekanina | |
| 22.07.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA NEUWIRTH |
Platba DA obleceni, Pavla Neuwirth
|
0555 | 27277364 | PAVLA NEUWIRTH | |
| 22.07.2025 | 765,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adrián Tomašov |
DPH, DA objednavka, Adrián Tomašov
|
0555 | 27277364 | Adrián Tomašov | |
| 22.07.2025 | 293,99 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Kalivodová |
Iva Kalivodova LokoHadry
|
777 | Iva Kalivodová | ||
| 21.07.2025 | 473,04 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zemek Martin |
Zemek obleceni
|
0000 | Zemek Martin | ||
| 21.07.2025 | 6 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Lienerth Radek | 0308 | 2025043 | Mgr.Lienerth Radek | ||
| 21.07.2025 | -7 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HO Lokomotiva Brno, z.s.
|
202500024 | Vrablíková G.-trenér 05+06/2025 | |||
| 21.07.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HO Lokomotiva Brno, z.s.
|
5126100054 | SHIVLING-pronájem stěny-dospělí 05-06/2025 | |||
| 21.07.2025 | -4 235,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
HO Lokomotiva Brno, z.s.
|
250033 | Homolová R.-účto 06/2025 | |||
| 21.07.2025 | 1 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Skála |
DPH, DA objednavka, Martin Skála
|
0555 | 27277364 | Martin Skála | |
| 21.07.2025 | 588,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEJBAL MIKULÁŠ |
Mikuláš Sejbal
|
777 | SEJBAL MIKULÁŠ | ||
| 20.07.2025 | 910,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kryčer |
Jan Kryčer
|
777 | Jan Kryčer | ||
| 20.07.2025 | 1 040,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Večerek |
DPH, DA objednavka, Jiri Vecerek
|
0555 | 27277364 | Jiří Večerek | |
| 19.07.2025 | 572,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Černý |
Platba DA obleceni, Martin Černý DPH
|
0555 | 27277364 | Martin Černý | |
| 18.07.2025 | 898,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEJBAL MIKULÁŠ |
DPH, DA objednavka, Mikulas Sejbal
|
0555 | 27277364 | SEJBAL MIKULÁŠ | |
| 18.07.2025 | 828,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | POLÁŠEK DANIEL |
DPH Platba DA obleceni, Daniel Polášek
|
0555 | 27277364 | POLÁŠEK DANIEL | |
| 18.07.2025 | 326,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KOČVARA |
DPH, DA objednavka, Petr Kocvara
|
0555 | 27277364 | PETR KOČVARA | |
| 18.07.2025 | 1 647,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MgA.Lidmila Jan |
DPH, DA objednavka, Jan Lidmila
|
0555 | 27277364 | MgA.Lidmila Jan | |
| 18.07.2025 | 578,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Mezera Michal,MSc |
Platba DA obleceni, Michal Mezera
|
0555 | 27277364 | Bc.Mezera Michal,MSc | |
| 18.07.2025 | 828,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOPRIVA TOMAS |
DPH, DA objednavka, Tomáš Kopřiva
|
0555 | 27277364 | KOPRIVA TOMAS | |
| 18.07.2025 | 898,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matúš Naništa |
Platba DA obleceni, Matúš Naništa
|
0555 | 27277364 | Matúš Naništa |