Stav k: 16.04.2024 | Stav k: 16.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
163 860,33 CZK | 146 385,33 CZK | 21 641,00 CZK | -39 116,00 CZK | -17 475,00 CZK | 146 385,33 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2024 | 2 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLECKOVA ZUZANA | 206203 | HOLECKOVA ZUZANA | |||
13.05.2024 | 4 515,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Ilona Středová | 0558 | 2063011 | Ing. Ilona Středová | ||
10.05.2024 | 648,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLIMOVA MICHAELA |
Poplatky Nerudova 206, HK
|
206104 | KLIMOVA MICHAELA | ||
10.05.2024 | -3 420,00 CZK | Bezhotovostní platba |
platba záloh na vodné a stočné
|
6000131819 | platba záloh na vodné a stočné | |||
10.05.2024 | -620,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na dodávku elektriky
|
1902851697 | záloha na dodávku elektriky | |||
10.05.2024 | -11 080,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha na dodávku plynu
|
1902561781 | záloha na dodávku plynu | |||
03.05.2024 | -12 363,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 555016509 | Allianz - pojištění dům | |||
03.05.2024 | -6 161,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 2462014121 | vodné + stočné | |||
03.05.2024 | -3 132,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6016855 | daň z nemovitosti 2024 | |||
30.04.2024 | 2 686,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.arch.Hájek Václa | 0000 | 206101 | Ing.arch.Hájek Václa | ||
28.04.2024 | -805,00 CZK | Bezhotovostní platba |
předsedkyně SVJ
|
0138 | 9 | platba ke konci měsíce za daný měsíc | ||
28.04.2024 | -1 063,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid domu
|
2023 | platba ke konci měsíce za daný měsíc | |||
25.04.2024 | 866,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | UNIEXCOM- Investment Group Czech Republik s.r.o. |
102
|
2062222 | 102 | ||
24.04.2024 | 324,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETR TICHÝ |
102
|
2061021 | PETR TICHÝ | ||
22.04.2024 | 1 567,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK ROBIN | 202 | ZDENEK ROBIN | |||
22.04.2024 | 2 549,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PALOVÁ MARCELA |
ENERGIE PALOVI, NERUDOVKA
|
0138 | 9 | 0 | PALOVÁ MARCELA |
19.04.2024 | 1 944,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENEK ROBIN | 201 | ZDENEK ROBIN | |||
18.04.2024 | 3 913,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATEJKA LUKAS | 2063022 | MATEJKA LUKAS | |||
18.04.2024 | -337,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 6016855 | daň z dohod (úklid domu + předsedkyně SVJ) | |||
18.04.2024 | -135,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 601685500 | pojistné OZP (úklid domu + předsedkyně SVJ) |