Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
605 527,07 CZK | 607 157,50 CZK | 11 630,43 CZK | -10 000,00 CZK | 1 630,43 CZK | 607 157,50 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Dvorský | Jan Dvorský | ||||
30.10.2024 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KONEČNÝ |
Knihovna Campus
|
DAVID KONEČNÝ | |||
30.10.2024 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka za chybnou platbu
|
vratka za chybnou platbu | ||||
27.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Želonková |
Knihovna Campus
|
Lenka Želonková | |||
27.10.2024 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Milorad Majstorovic |
knihovna Globus
|
Milorad Majstorovic | |||
26.10.2024 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dominika Švrčková |
knihovna Globus
|
Dominika Švrčková | |||
22.10.2024 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alice Kroutilová | Alice Kroutilová | ||||
21.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA ŽĎÁROVÁ |
Knihovna Campus
|
ANNA ŽĎÁROVÁ | |||
21.10.2024 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Cont Jitka | 0000 | Cont Jitka | |||
15.10.2024 | 6 571,00 CZK | Vklad v hotovosti | Kasička Globus | 0558 | Kasička Globus | |||
15.10.2024 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Balíková Hana |
Knihovna Campus
|
0000 | Mgr.Balíková Hana | ||
15.10.2024 | 19,43 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drabyna Roman |
Knihovna Campus
|
0000 | Drabyna Roman | ||
11.10.2024 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Schejbal |
Knihovna Campus
|
Martin Schejbal | |||
10.10.2024 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KONEČNÝ |
Knihovna Campus
|
DAVID KONEČNÝ | |||
10.10.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kaštánek, Petr |
Kaštánek Petr
|
Kaštánek Petr | |||
09.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdenko Kollárik |
Knihovna Campus
|
Zdenko Kollárik | |||
09.10.2024 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Klíč Marek |
knihovna Globus
|
0000 | Ing.Klíč Marek | ||
08.10.2024 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | K. Bašta Krejnická |
Knihovna Campus
|
K. Bašta Krejnická | |||
07.10.2024 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KONEČNÝ |
Knihovna Campus
|
DAVID KONEČNÝ | |||
04.10.2024 | 23,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Válka |
knihovna Globus
|
Jakub Válka | |||
03.10.2024 | 2 450,00 CZK | Vklad v hotovosti | Kasička Campus | 0558 | Kasička Campus | |||
03.10.2024 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN CZECHACZEK |
knihovna Globus
|
JAN CZECHACZEK | |||
03.10.2024 | 87,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS PRODOMOVFORUM DARCUSRPENDOMOV PRO MNE, Z.S.
|
0308 | 414082024 | FORUM DARCU | |
01.10.2024 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Konečný |
Knihovna Campus
|
David Konečný | |||
30.09.2024 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Onderek, Lukáš |
Knihovna Karas
|
Knihovna Karas |