Stav k: 28.03.2024 | Stav k: 28.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
3 028 835,13 CZK | 2 330 320,63 CZK | 40 623,50 CZK | -739 138,00 CZK | -698 514,50 CZK | 2 330 320,63 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Dvořáčková, Svitlana |
Dvořáčková Svitlana
|
2070601 | Dvořáčková Svitlana | ||
23.04.2024 | 3 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Masiukevich Siarhei | 0000 | 2081501 | Masiukevich Siarhei | ||
23.04.2024 | 2 083,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benešová Kateřina |
Benešová K.
|
0000 | 2070502 | Benešová Kateřina | |
22.04.2024 | 2 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Plecháček | 0000 | 2070101 | Michal Plecháček | ||
22.04.2024 | 2 908,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACENBACHER BOHUMIL |
Mačenbacher - úhrada byt
|
2081301 | MACENBACHER BOHUMIL | ||
22.04.2024 | 1 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štefániková Karina | 0000 | 2070202 | Štefániková Karina | ||
22.04.2024 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lubas Jiří |
Lubasovi Tyršova 208
|
0000 | 2081603 | Lubas Jiří | |
22.04.2024 | 3 001,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLHALOVÁ JANA |
BYT - FOND
|
0000 | 0 | 0 | PLHALOVÁ JANA |
17.04.2024 | 2 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BEDNÁŘOVÁ IVANA |
SPRÁVA BYTU JOSEFOV
|
0000 | 2081203 | 0 | BEDNÁŘOVÁ IVANA |
15.04.2024 | 2 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seifertová Racková |
Racková zálohy
|
0000 | 2081402 | Seifertová Racková | |
13.04.2024 | 5 191,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Dvořáčková, Svitlana |
Dvorackova
|
2070601 | Dvorackova | ||
12.04.2024 | 1 946,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠEDA FILIP | ŠEDA FILIP | ||||
09.04.2024 | 9 038,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 2/2024, 207-208
|
0308 | 20700 | SIPO 2/2024, 207-208 | |
05.04.2024 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika 207
|
4573778900 | Záloha elektrika 207 | |||
05.04.2024 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 208
|
4573742000 | záloha elektrika 208 | |||
28.03.2024 | -738 198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha na výrobu a montáž otvorových prvků, 207-208
|
115240042 | Záloha na výrobu a montáž otvorových prvků, 207-208 |