Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801147642 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Tyršova 207, 208 v Josefově
Název účtu:
Společenství vlastníků Tyršova 207, 208 v Josefově
| Stav k: 28.05.26 | Stav k: 28.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 392,27 CZK | 325 698,27 CZK | 42 567,00 CZK | -22 261,00 CZK | 20 306,00 CZK | 325 698,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 1 670,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACKOVA EVA | 2070302 | MACKOVA EVA | |||
| 25.06.26 | 2 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Dvořáčková, Svitlana |
Dvořáčková Svitlana
|
2070601 | Dvořáčková Svitlana | ||
| 23.06.26 | 2 083,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Benešová Kateřina |
Benešová K.
|
0000 | 2070502 | Benešová Kateřina | |
| 23.06.26 | 3 050,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Masiukevich Siarhei | 0000 | 2081501 | Masiukevich Siarhei | ||
| 22.06.26 | 2 203,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michal Plecháček | 0000 | 2070101 | Michal Plecháček | ||
| 22.06.26 | 2 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lubas Jiří |
Lubasovi Tyršova 208
|
0000 | 2081603 | Lubas Jiří | |
| 22.06.26 | 1 861,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štefániková Karina | 0000 | 2070202 | Štefániková Karina | ||
| 19.06.26 | 3 031,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANA PLHALOVÁ |
BYT - FOND
|
0000 | 0 | 0 | JANA PLHALOVÁ |
| 16.06.26 | 653,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Macková | 2070302 | Eva Macková | |||
| 15.06.26 | 2 392,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Seifertová Racková |
Racková zálohy
|
0000 | 2081402 | Seifertová Racková | |
| 15.06.26 | 2 908,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ficková Alena | 0000 | 2081302 | Ficková Alena | ||
| 12.06.26 | -500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Nájemné PDA dle smlouvy č. PDA P 09/26, 207-208
|
2026071 | Nájemné PDA dle smlouvy č. PDA P 09/26, 207-208 | |||
| 12.06.26 | -16 754,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vodné 3-6/2026, 207-208
|
0308 | 1026004935 | Vodné 3-6/2026, 207-208 | ||
| 09.06.26 | 9 039,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 5/2026, 207-208
|
0308 | 20700 | SIPO 5/2026, 207-208 | |
| 06.06.26 | -540,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha elektrika 208
|
4573742000 | zál. elektr. 208 | |||
| 06.06.26 | -560,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika 207
|
4573778900 | Záloha elektrika 207 | |||
| 05.06.26 | 3 720,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA BEDNÁŘOVÁ | 2081203 | IVANA BEDNÁŘOVÁ | |||
| 28.05.26 | 3 031,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA PLHALOVÁ |
BYT - FOND
|
JANA PLHALOVÁ | |||
| 28.05.26 | 1 946,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠEDA FILIP | 2070702 | ŠEDA FILIP | |||
| 28.05.26 | -463,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
2081302 | Vyúčtování služeb 2025, Svatoň | |||
| 28.05.26 | -1 087,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vyúčtování služeb 2025
|
2070601 | Vyúčtování služeb 2025, Dvořáčková | |||
| 28.05.26 | -592,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
2070502 | Vyúčtování služeb 2025, Benešová | |||
| 28.05.26 | -1 765,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vyúčtování služeb 2025
|
2070202 | Vyúčtování služeb 2025, Štefaniková |