Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801099863
/ 2010
Majitel účtu:
Komunita Sant´Egidio
Název účtu:
Komunita Sant´Egidio
| Stav k: 18.01.2019 | Stav k: 18.02.2019 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 647,99 CZK | 65 247,99 CZK | 1 500,00 CZK | -3 900,00 CZK | -2 400,00 CZK | 65 247,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2019 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Michaela Mrázková |
DAR
|
Michaela Mrázková | |||
| 12.02.2019 | -579,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT HM 0834, POLSKA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 11.2.2019, částka 579.30 CZK
|
7401 | Nákup potravin na službu | |||
| 11.02.2019 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sláma Josef |
na pondělní chleby
|
Sláma Josef | |||
| 05.02.2019 | -544,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT HM 0834, POLSKA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 4.2.2019, částka 544.80 CZK
|
7401 | Nákup potravin na službu | |||
| 01.02.2019 | -189,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT 0382, NADRAZNI 147, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 31.1.2019, částka 189.70 CZK
|
7401 | Nákup potravin na službu | |||
| 01.02.2019 | -328,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT 0381, 30. DUBNA 3A, OSTRAVA, 70200, CZE, dne 31.1.2019, částka 328.90 CZK
|
7401 | Nákup potravin na službu | |||
| 29.01.2019 | -1 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: Air Bank 2180, PolskaOlomouc, Olomouc, 77900, CZE, dne 28.1.2019, částka 1000.00 CZK
|
7401 | Večeře pro baráček sv. Jiljí | |||
| 29.01.2019 | -553,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT HM 0834, POLSKA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 28.1.2019, částka 553.80 CZK
|
7401 | Nákup potravin na službu | |||
| 22.01.2019 | -703,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT HM 0834, POLSKA 1, OLOMOUC, 77900, CZE, dne 21.1.2019, částka 703.50 CZK
|
7401 | Nákup potravin na službu |