Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801081073 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Záběhlická 39/1749, Praha 10
Název účtu:
Společenství vlastníků Záběhlická 39/1749, Praha 10
| Stav k: 29.08.26 | Stav k: 29.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 167,65 CZK | 562 643,75 CZK | 48 180,00 CZK | -20 703,90 CZK | 27 476,10 CZK | 562 643,75 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 | 2 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUPEC PETR | 1749002402 | KUPEC PETR | |||
| 26.09.26 | 2 095,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Macúchová, Klára |
Záběhlická 39/1749/byt13
|
1749013402 | Záběhlická 39/1749/byt13 | ||
| 25.09.26 | -390,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 30322960 | záloha za elektřinu z části hrazená přeplatkem | ||||
| 25.09.26 | 2 718,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Baliash Iaryna | 0000 | 17491404 | Baliash Iaryna | ||
| 22.09.26 | 2 313,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Uhrová Barbora |
Barbora Uhrová
|
0000 | 1749016402 | Uhrová Barbora | |
| 21.09.26 | 2 213,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILONA POPELOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1749006402 | ILONA POPELOVÁ | ||
| 18.09.26 | -3 630,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 903260371 | JMHZ AUSTIS-REAL, s.r.o. za období leden - červen 2026 | ||||
| 18.09.26 | 2 235,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mašek, Stanislav |
Stanislav Mašek - Záběhlická 1749 - platba služby
|
174900502 | Stanislav Mašek - Záběhlická 1749 - platba služby | ||
| 16.09.26 | 2 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA SCHWALLEROVÁ |
fond oprav
|
1749015401 | IVANA SCHWALLEROVÁ | ||
| 16.09.26 | 1 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bezačinský Michal | 0000 | 1749007402 | Bezačinský Michal | ||
| 15.09.26 | 1 782,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zíka Jan |
Zíkovi, měsíční platba za byt č. 4
|
0000 | 1749004402 | Ing.Zíka Jan | |
| 14.09.26 | -605,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM PRACE DLE SMLOUVY O ZAJISTENI JMHZ ZA OBDOBI
|
0308 | 260100050 | JMHZ za červenec a srpen 2026 | ||
| 10.09.26 | 3 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořáková Iva | 0000 | 1749008402 | 0 | Dvořáková Iva | |
| 10.09.26 | 2 181,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořáková Iva | 0000 | 1749012401 | 0 | Dvořáková Iva | |
| 10.09.26 | 2 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořáková Iva | 0000 | 1749010401 | 0 | Dvořáková Iva | |
| 10.09.26 | 2 420,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1749021401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 10.09.26 | 2 873,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1749020401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 10.09.26 | 4 052,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1749003401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 10.09.26 | 2 425,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Měst.část Praha 10 | 0308 | 1749014401 | 0 | Měst.část Praha 10 | |
| 09.09.26 | -438,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Chodovska 1549/18, Praha 10 - Mi, 101 00, CZE, dne 8.9.2026, částka 438.00 CZK
|
7728 | Nákup: BM CESKO s.r.o. PRAHA, Chodovska 1549/18, Praha 10 - Mi, 101 00, CZE, dne 8.9.2026, částka 438.00 CZK - Baumax, košťata na úklid | |||
| 08.09.26 | -5 190,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura AUSTIS-REAL s.r.o. - 1x/měsíc_Záběhlická 1749/39, P10
|
0308 | 05144639 | Faktura AUSTIS-REAL s.r.o. - 1x/měsíc | ||
| 07.09.26 | 1 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Staněk Jan |
Jan Staněk
|
0000 | 174901904 | Staněk Jan | |
| 05.09.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | PN p. Sidor | |||||
| 05.09.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PN pí Popelová
|
0308 | PN pí Popelová | |||
| 05.09.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PN pí Schwallerová
|
0308 | PN pí Schwallerová | |||
| 03.09.26 | -3 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid BD Záběhlická 39, Praha 10
|
úklid BD Záběhlická 39, Praha 10 | ||||
| 01.09.26 | 3 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUDA PARMOVA TEREZA | 1749022402 | SUDA PARMOVA TEREZA - platba za září 2026 | |||
| 01.09.26 | 1 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROUTIL JAN | 1749017401 | KROUTIL JAN - platba za srpen 2026 | |||
| 01.09.26 | 1 731,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TECL VIKTOR |
SLUZBY ZABEHLICKA 1749/39 011
|
0000 | 1749011402 | 0 | TECL VIKTOR - platba za srpen 2026 |