Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801081073 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků Záběhlická 39/1749, Praha 10
Název účtu:
Společenství vlastníků Záběhlická 39/1749, Praha 10
| Stav k: 12.07.26 | Stav k: 12.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 489 541,17 CZK | 492 068,27 CZK | 62 489,00 CZK | -59 961,90 CZK | 2 527,10 CZK | 492 068,27 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.26 | 2 181,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořáková Iva | 0000 | 1749012401 | 0 | Dvořáková Iva | |
| 10.08.26 | 3 370,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořáková Iva | 0000 | 1749008402 | 0 | Dvořáková Iva | |
| 10.08.26 | 2 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dvořáková Iva | 0000 | 1749010401 | 0 | Dvořáková Iva | |
| 10.08.26 | -32 230,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4000560223 | zálohová platba za vodu, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | ||||
| 08.08.26 | -5 190,90 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura AUSTIS-REAL s.r.o. - 1x/měsíc_Záběhlická 1749/39, P10
|
0308 | 05144639 | Faktura AUSTIS-REAL s.r.o. - 1x/měsíc | ||
| 05.08.26 | 226,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Sidor | 1749018401 | Roman Sidor - doplatek za služby za rok 2025 | |||
| 05.08.26 | 2 785,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Sidor |
Fond a platba do SVJ
|
1749018401 | Roman Sidor - platba za červenec 2026 | ||
| 05.08.26 | 1 835,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Staněk Jan |
Jan Staněk
|
0000 | 174901904 | Staněk Jan | |
| 05.08.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | PN p. Sidor | |||||
| 05.08.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PN pí Popelová
|
0308 | PN pí Popelová | |||
| 05.08.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PN pí Schwallerová
|
0308 | PN pí Schwallerová | |||
| 04.08.26 | 5 431,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dvořáková Iva | 0000 | 1749012401 | Dvořáková Iva - doplatek za služby za rok 2025, BJ č. 12 | ||
| 03.08.26 | 3 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SUDA PARMOVA TEREZA | 1749022402 | SUDA PARMOVA TEREZA | |||
| 03.08.26 | 1 923,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KROUTIL JAN | 1749017401 | KROUTIL JAN - platba za červenec 2026 | |||
| 03.08.26 | 1 731,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TECL VIKTOR |
SLUZBY ZABEHLICKA 1749/39 011
|
0000 | 1749011402 | 0 | TECL VIKTOR - platba za červenec 2026 |
| 03.08.26 | -3 450,00 CZK | Bezhotovostní platba |
úklid BD Záběhlická 39, Praha 10
|
úklid BD Záběhlická 39, Praha 10 | ||||
| 01.08.26 | 6 485,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Uhrová Barbora | 0000 | 1749016402 | 042026 | Uhrová Barbora - doplatek za služby za rok 2025 | |
| 31.07.26 | 4 448,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUPEC PETR | 1749002402 | 42026 | KUPEC PETR - doplatek za služby 2025 | ||
| 31.07.26 | 4 799,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zíka Jan | 0000 | 1749004402 | 42026 | Ing.Zíka Jan - doplatek za služby 2025 | |
| 28.07.26 | 2 466,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUPEC PETR | 1749002402 | KUPEC PETR | |||
| 27.07.26 | 1 905,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Roman Hnilička | 1749009401 | Roman Hnilička | |||
| 27.07.26 | 2 718,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Baliash Iaryna | 0000 | 17491404 | Baliash Iaryna | ||
| 26.07.26 | 2 095,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Macúchová, Klára |
Záběhlická 39/1749/byt13
|
1749013402 | Záběhlická 39/1749/byt13 | ||
| 22.07.26 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Z920260004 MICHAL BASTYR
|
0308 | 920260004 | zálohová faktura č. Z920260004 na materiál (pokládka dlažby v prostoru před schránkami) | ||
| 20.07.26 | 2 213,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ILONA POPELOVÁ |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1749006402 | ILONA POPELOVÁ | ||
| 20.07.26 | 2 313,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Uhrová Barbora |
Barbora Uhrová
|
0000 | 1749016402 | Uhrová Barbora | |
| 18.07.26 | 2 235,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mašek, Stanislav |
Stanislav Mašek - Záběhlická 1749 - platba služby
|
174900502 | Stanislav Mašek - Záběhlická 1749 - platba služby | ||
| 16.07.26 | -180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Roman Sidor, doklad za přidělání 2 ks klíčů k el. rozvaděči, platba v hotovosti
|
Roman Sidor, doklad za přidělání 2 ks klíčů k el. rozvaděči, platba v hotovosti | ||||
| 16.07.26 | -2 220,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
20260047 MICHAL BASTYR
|
0308 | 20260047 | Pan Baštýř, faktura č. 20260047, opravné práce (výroba a montáž rohové lišty, ukotvení 2 sušáků na prádlo, úprava rozvod. dvířek vč. zámku | ||
| 16.07.26 | -1 794,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
LED Solární nástěnné svítidlo se senzorem, 6ks, faktura č. 260066692, platba kartou paní Popelová
|
LED Solární nástěnné svítidlo se senzorem, 6ks, faktura č. 260066692, platba kartou paní Popelová | ||||
| 16.07.26 | -897,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Atrapa kamery, alkalické baterie - daňový doklad č. 1260701811, online platba kartou paní Popelová
|
Atrapa kamery, alkalické baterie - daňový doklad č. 1260701811, online platba kartou paní Popelová | ||||
| 16.07.26 | 2 172,00 CZK | Bezhotovostní příjem | IVANA SCHWALLEROVÁ |
fond oprav
|
1749015401 | IVANA SCHWALLEROVÁ | ||
| 16.07.26 | 1 962,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bezačinský Michal | 0000 | 1749007402 | Bezačinský Michal | ||
| 15.07.26 | 1 782,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Zíka Jan |
Zíkovi, měsíční platba za byt č. 4
|
0000 | 1749004402 | Ing.Zíka Jan |