Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801068848 / 2010
Majitel účtu:
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK MATHONOVA 28
Název účtu:
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK MATHONOVA 28
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 161,40 CZK | 304 165,50 CZK | 15 173,00 CZK | -22 168,90 CZK | -6 995,90 CZK | 304 165,50 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | -9 331,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3558 | 0223809073 | Pojištění domu | |||
| 17.04.2025 | 3 931,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÍZDNÁ ZUZANA |
BYT MATHONOVA
|
0000 | 280100201 | 0 | JÍZDNÁ ZUZANA |
| 17.04.2025 | 855,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JÍZDNÁ ZUZANA |
GARÁŽ MATHONOVA
|
0000 | 280100501 | 0 | JÍZDNÁ ZUZANA |
| 16.04.2025 | -1 148,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 544230658 NA ALZA.CZ
|
0308 | 544230658 | OBJEDNAVKA 544230658 NA ALZA.CZ | ||
| 15.04.2025 | 2 629,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAJKOVA LENKA |
Výměr uhrad Mathonova
|
280100401 | HAJKOVA LENKA | ||
| 15.04.2025 | -2 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1400738757 | Záloha vodné a stočné | ||||
| 15.04.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 6161110613 | Záloha na společnou elektřinu | ||||
| 12.04.2025 | 4 214,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rachůnek, Michal |
Michal Rachůnek
|
0280100301 | Michal Rachůnek | ||
| 10.04.2025 | 3 544,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUFEK OLDRICH | 280100100 | DUFEK OLDRICH | |||
| 08.04.2025 | -5 000,00 CZK | Karetní transakce |
Výběr z bankomatu: KB ATM Brno, KB ATM Merhautova 216, Brno, 61300, CZE, dne 5.4.2025, částka 5000.00 CZK
|
8277 | Výběr z bankomatu: KB ATM Brno, KB ATM Merhautova 216, Brno, 61300, CZE, dne 5.4.2025, částka 5000.00 CZK | |||
| 06.04.2025 | -89,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MERHAUTOVA 214, BRNO, 61300, CZE, dne 5.4.2025, částka 89.90 CZK
|
8277 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, MERHAUTOVA 214, BRNO, 61300, CZE, dne 5.4.2025, částka 89.90 CZK | |||
| 31.03.2025 | -3 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Uhrada faktury c. 202513
|
202513 | Uhrada faktury c. 202513 |