Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
836 518,88 CZK | 824 526,54 CZK | 3 129,00 CZK | -15 121,34 CZK | -11 992,34 CZK | 824 526,54 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Jaroslava |
Hájkovi - Martinice
|
0000 | 0 | 0 | Hájková Jaroslava |
22.04.2024 | 1 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PĚNIČKA PETR |
Spolkovy vylet 2023
|
PĚNIČKA PETR | |||
19.04.2024 | 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORSKÝ TOMÁŠ | 229 | DVORSKÝ TOMÁŠ | |||
15.04.2024 | -4 629,62 CZK | Bezhotovostní platba | 2647016520 | Nájemné vodárna | ||||
13.04.2024 | -1 375,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SŽ záloha elektřina 2024
|
2221123414 | SŽ záloha elektřina 2024 | |||
11.04.2024 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brhel Radek |
platba za vystavený Voucher a občerstvení Brhel
|
0000 | Brhel Radek | ||
11.04.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Máslo, Martin |
elektřina, topení,... provozní náklady
|
elektřina, topení,... provozní náklady | |||
10.04.2024 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
centrála hecht
|
centrála hecht | ||||
07.04.2024 | -2 821,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP JILEMNICE, V JILMU 229, JILEMNICE, 514 01, CZE, dne 6.4.2024, částka 2821.64 CZK
|
1230 | Nákup: JIP JILEMNICE, V JILMU 229, JILEMNICE, 514 01, CZE, dne 6.4.2024, částka 2821.64 CZK | |||
07.04.2024 | -218,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CS - JILEMNICE, CESKOSLOVENSKYCH LEGII, JILEMNICE, 514 01, CZE, dne 6.4.2024, částka 218.40 CZK
|
1230 | Nákup: CS - JILEMNICE, CESKOSLOVENSKYCH LEGII, JILEMNICE, 514 01, CZE, dne 6.4.2024, částka 218.40 CZK | |||
07.04.2024 | -598,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Petr Krejci, Studenec 446, Studenec, 512 33, CZE, dne 6.4.2024, částka 598.70 CZK
|
1230 | Nákup: Petr Krejci, Studenec 446, Studenec, 512 33, CZE, dne 6.4.2024, částka 598.70 CZK | |||
07.04.2024 | -477,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: REZNICTVI-NORMA, CSL. LEGII 1249, JILEMNICE, 51401, CZE, dne 6.4.2024, částka 477.98 CZK
|
1230 | Nákup: REZNICTVI-NORMA, CSL. LEGII 1249, JILEMNICE, 51401, CZE, dne 6.4.2024, částka 477.98 CZK |