Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2801011171 / 2010
Majitel účtu:
Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Název účtu:
Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
| Stav k: 29.03.2025 | Stav k: 29.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 120,91 CZK | 809 725,66 CZK | 1 429,00 CZK | -11 824,25 CZK | -10 395,25 CZK | 809 725,66 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2025 | -316,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: NORMA 7052, CS LEGII 1249, JILEMNICE, 51401, CZE, dne 28.4.2025, částka 316.90 CZK
|
0765 | Nákup: NORMA 7052, CS LEGII 1249, JILEMNICE, 51401, CZE, dne 28.4.2025, částka 316.90 CZK | |||
| 29.04.2025 | -973,06 CZK | Karetní transakce |
Nákup: JIP JILEMNICE, V JILMU 229, JILEMNICE, 514 01, CZE, dne 28.4.2025, částka 973.06 CZK
|
0765 | Nákup: JIP JILEMNICE, V JILMU 229, JILEMNICE, 514 01, CZE, dne 28.4.2025, částka 973.06 CZK | |||
| 25.04.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hájková Jaroslava |
Hájkovi - Martinice
|
0000 | 0 | 0 | Hájková Jaroslava |
| 22.04.2025 | 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORSKÝ TOMÁŠ | 229 | DVORSKÝ TOMÁŠ | |||
| 18.04.2025 | -959,00 CZK | Bezhotovostní platba |
SŽ záloha elektřiny 2025
|
2221123414 | SŽ záloha elektřiny 2025 | |||
| 15.04.2025 | -5 124,99 CZK | Bezhotovostní platba | 2647016520 | Nájemné vodárna | ||||
| 13.04.2025 | -536,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Petr Krejci, Studenec 446, Studenec, 512 33, CZE, dne 12.4.2025, částka 536.50 CZK
|
1230 | Nákup: Petr Krejci, Studenec 446, Studenec, 512 33, CZE, dne 12.4.2025, částka 536.50 CZK | |||
| 13.04.2025 | -315,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0358, Nadrazni, CHRASTAVA, 46331, CZE, dne 12.4.2025, částka 315.80 CZK
|
1230 | Nákup: ORLEN CS 0358, Nadrazni, CHRASTAVA, 46331, CZE, dne 12.4.2025, částka 315.80 CZK | |||
| 12.04.2025 | -3 598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: CENTRO, Krkonosska 1259, Jilemnice, 51401, CZE, dne 11.4.2025, částka 3598.00 CZK
|
1230 | Nákup: CENTRO, Krkonosska 1259, Jilemnice, 51401, CZE, dne 11.4.2025, částka 3598.00 CZK | |||
| 11.04.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Máslo, Martin |
elektřina, topení,... provozní náklady
|
elektřina, topení,... provozní náklady |