Stav k: 03.09.2024 | Stav k: 03.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
51 818,35 CZK | 164 746,46 CZK | 134 250,00 CZK | -21 321,89 CZK | 112 928,11 CZK | 164 746,46 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 | -2 858,63 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2024049 | ||||
02.10.2024 | -17 591,06 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20240891 | |||||
23.09.2024 | -872,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0501, HRADECKA, TELC, 58856, CZE, dne 22.9.2024, částka 872.20 CZK
|
0743 | Nákup: ORLEN CS 0501, HRADECKA, TELC, 58856, CZE, dne 22.9.2024, částka 872.20 CZK | |||
19.09.2024 | 28 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolář, Ondřej |
Prázdniny v Telči
|
20240008 | Prázdniny v Telči | ||
09.09.2024 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sportovní klub Telč | 0308 | 20240009 | Sportovní klub Telč | ||
05.09.2024 | 76 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aricoma Systems a.s. |
CROQUET CLUB DYNAMO TELC Z.S.
|
0000 | 20240007 | 0 | Aricoma Systems a.s. |