Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800966072 / 2010
Majitel účtu:
Croquet Club Dynamo Telč z.s.
Název účtu:
Croquet Club Dynamo Telč z.s.
| Stav k: 02.09.26 | Stav k: 02.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 757,14 CZK | 144 140,89 CZK | 128 540,00 CZK | -17 156,25 CZK | 111 383,75 CZK | 144 140,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.26 | -4 419,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DPD DEPO 1394, NA HRANICI 12, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 1.10.2026, částka 4419.00 CZK
|
6409 | Nákup: DPD DEPO 1394, NA HRANICI 12, JIHLAVA, 586 01, CZE, dne 1.10.2026, částka 4419.00 CZK | |||
| 30.09.26 | -695,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ZELEZARSTVI KAREL TELC, ul.Furchova 93, Telc, 588 56, CZE, dne 29.9.2026, částka 695.00 CZK
|
6409 | Nákup: ZELEZARSTVI KAREL TELC, ul.Furchova 93, Telc, 588 56, CZE, dne 29.9.2026, částka 695.00 CZK | |||
| 26.09.26 | -536,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Komenskeho 346, Telc, 588 56, CZE, dne 25.9.2026, částka 536.75 CZK
|
6409 | Nákup: BARVY A LAKY HOSTIVAR,, Komenskeho 346, Telc, 588 56, CZE, dne 25.9.2026, částka 536.75 CZK | |||
| 25.09.26 | -4 582,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | štěrk | |||||
| 24.09.26 | 89 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Aricoma Systems a.s. |
CROQUET CLUB DYNAMO TELC Z.S.
|
0000 | 20260002 | 0 | Aricoma Systems a.s. |
| 23.09.26 | -2 674,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ORLEN CS 0520, Slavatovska 451, TELC, 58856, CZE, dne 22.9.2026, částka 2674.20 CZK
|
6409 | Nákup: ORLEN CS 0520, Slavatovska 451, TELC, 58856, CZE, dne 22.9.2026, částka 2674.20 CZK | |||
| 21.09.26 | -1 628,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 5750, Hradecka, DACICE, 38001, CZE, dne 20.9.2026, částka 1628.30 CZK
|
6409 | Nákup: KAUFLAND CZ 5750, Hradecka, DACICE, 38001, CZE, dne 20.9.2026, částka 1628.30 CZK | |||
| 12.09.26 | -2 378,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dum-dilna.cz, Zivoticka 1121/1, Havirov, 73564, CZE, dne 11.9.2026, částka 2378.00 CZK
|
6409 | Nákup: dum-dilna.cz, Zivoticka 1121/1, Havirov, 73564, CZE, dne 11.9.2026, částka 2378.00 CZK | |||
| 10.09.26 | -243,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Zzn Jihlava a.s. Prode, Masarykova 73, Telc, 588 56, CZE, dne 9.9.2026, částka 243.00 CZK
|
6409 | Nákup: Zzn Jihlava a.s. Prode, Masarykova 73, Telc, 588 56, CZE, dne 9.9.2026, částka 243.00 CZK | |||
| 09.09.26 | 38 550,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kolář, Ondřej |
Prázdniny v Telči
|
20260003 | Prázdniny v Telči |