Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800936316 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků pro dům Okružní č.p. 393, Vestec
Název účtu:
Společenství vlastníků pro dům Okružní č.p. 393, Vestec
| Stav k: 13.07.26 | Stav k: 13.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 668,10 CZK | 163 072,90 CZK | 50 929,00 CZK | -206 524,20 CZK | -155 595,20 CZK | 163 072,90 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.26 | -14 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha - zemni plyn 1.10.2025-
|
0308 | 1564300002 | zaloha - zemni plyn 1.10.2025- | ||
| 10.08.26 | -4 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu 07/2026 PRODOMI
|
0308 | 141261495 | sprava objektu 07/2026 PRODOMI | ||
| 10.08.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 07/2026 Jana SVARCOVA
|
0308 | 362026 | uklid 07/2026 Jana SVARCOVA | ||
| 10.08.26 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marian Panak | 0000 | 39301 | Marian Panak | ||
| 10.08.26 | 3 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAKOVA LENKA |
Okružní 393
|
1006310043 | DVORAKOVA LENKA | ||
| 10.08.26 | 4 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kučera Martin |
Kučera
|
0000 | 1006310022 | Kučera Martin | |
| 10.08.26 | 3 654,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUBEN DANIEL |
PLATBA
|
0000 | 1006310052 | 0 | BUBEN DANIEL |
| 10.08.26 | 3 262,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNC MICHAL |
ZALOHY OKRUZNI
|
0000 | 39306 | 0 | KUNC MICHAL |
| 07.08.26 | 5 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA ANDRLÍKOVÁ ULR |
PRAVIDELNÁ ZÁLOHA NA BYT 393/10
|
39310 | RADKA ANDRLÍKOVÁ ULR | ||
| 07.08.26 | 3 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABRIELA HARANTOVÁ |
PLATBA BYT OKRUŽNÍ 393/11
|
1006310111 | GABRIELA HARANTOVÁ | ||
| 06.08.26 | 2 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL ANDRLIK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1006310092 | MICHAL ANDRLIK | ||
| 05.08.26 | 3 918,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dlabalová Irena | 0000 | 39308 | 0 | Dlabalová Irena | |
| 04.08.26 | -13 977,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Martina Havli
|
0358 | 1006310121 | 202513 | Preplatek 2025 - Martina Havli | |
| 04.08.26 | -10 133,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Gabriela Hara
|
0358 | 1006310111 | 202513 | Preplatek 2025 - Gabriela Hara | |
| 04.08.26 | -16 198,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Richard Ulry
|
0358 | 1006310101 | 202513 | Preplatek 2025 - Richard Ulry | |
| 04.08.26 | -17 054,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Irena Dlabalo
|
0358 | 1006310081 | 202513 | Preplatek 2025 - Irena Dlabalo | |
| 04.08.26 | -11 395,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Lubomir Polan
|
0358 | 1006310071 | 202513 | Preplatek 2025 - Lubomir Polan | |
| 04.08.26 | -10 016,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Michal Kunc
|
0358 | 1006310061 | 202513 | Preplatek 2025 - Michal Kunc | |
| 04.08.26 | -13 615,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Daniel Buben
|
0358 | 1006310052 | 202513 | Preplatek 2025 - Daniel Buben | |
| 04.08.26 | -16 654,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Lenka Dvorako
|
0358 | 1006310043 | 202513 | Preplatek 2025 - Lenka Dvorako | |
| 04.08.26 | -8 372,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Martin Kucera
|
0358 | 1006310022 | 202513 | Preplatek 2025 - Martin Kucera | |
| 04.08.26 | -4 969,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Preplatek 2025 - Marian Panak
|
0358 | 1006310011 | 202513 | Preplatek 2025 - Marian Panak | |
| 03.08.26 | 3 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlíková Martina | 0308 | 39312 | 0 | Havlíková Martina | |
| 30.07.26 | -403,20 CZK | Okamžitá odchozí platba |
oprava plyn.kotle - uhrazeno h
|
0308 | 9722 | oprava plyn.kotle - uhrazeno h | ||
| 30.07.26 | -37 044,00 CZK | Bezhotovostní platba |
vodne a stocne 1.4.-30.6.2026
|
0308 | 32603951 | vodne a stocne 1.4.-30.6.2026 | ||
| 30.07.26 | -242,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zpracovani mezd 04-06/2026 PRO
|
0308 | 144260772 | zpracovani mezd 04-06/2026 PRO | ||
| 29.07.26 | 13 798,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natalia Udaltcova | 1006310031 | Natalia Udaltcova | |||
| 23.07.26 | -1 640,00 CZK | Inkaso |
. 7314368300 PYORD7072747591 180002330
|
0308 | 7314368300 | 7072747591 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
| 13.07.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
poplatek za prepis predsedy
|
0138 | 0004681495 | poplatek za prepis predsedy | ||
| 13.07.26 | -225,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Financni urad
|
1148 | 4681495 | 62026 | Financni urad | |
| 13.07.26 | -1 275,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Prevod mzdy na ucet
|
0138 | 62026 | 62026 | Prevod mzdy na ucet | |
| 13.07.26 | -14 300,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha - zemni plyn 1.10.2025-
|
0308 | 1564300002 | zaloha - zemni plyn 1.10.2025- | ||
| 13.07.26 | -4 356,00 CZK | Bezhotovostní platba |
sprava objektu 06/2026 PRODOMI
|
0308 | 141261260 | sprava objektu 06/2026 PRODOMI | ||
| 13.07.26 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 06/2026 Jana SVARCOVA
|
0308 | 302026 | uklid 06/2026 Jana SVARCOVA |