Stav k: 13.04.2024 | Stav k: 13.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
308 054,85 CZK | 314 947,85 CZK | 40 018,00 CZK | -33 125,00 CZK | 6 893,00 CZK | 314 947,85 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 3 654,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUBEN DANIEL | 0000 | 1006310052 | 0 | BUBEN DANIEL | |
09.05.2024 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marian Panak | 0000 | 39301 | Marian Panak | ||
09.05.2024 | 3 233,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GABRIELA HARANTOVÁ |
PLATBA BYT OKRUŽNÍ 393/11
|
1006310111 | GABRIELA HARANTOVÁ | ||
09.05.2024 | 3 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DVORAKOVA LENKA |
Okružní 393
|
1006310043 | DVORAKOVA LENKA | ||
09.05.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
uklid 03/2024 Jana SVARCOVA
|
0308 | 242024 | uklid 03/2024 Jana SVARCOVA | ||
09.05.2024 | 4 280,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kučera Martin |
Kučera
|
0000 | 1006310022 | Kučera Martin | |
09.05.2024 | 3 262,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNC MICHAL |
ZALOHY OKRUZNI
|
0000 | 39306 | 0 | KUNC MICHAL |
07.05.2024 | 5 185,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADKA ANDRLIKOVA ULR |
PRAVIDELNÁ ZÁLOHA NA BYT 393/10
|
39310 | RADKA ANDRLIKOVA ULR | ||
07.05.2024 | 2 871,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL ANDRLÍK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
1006310092 | MICHAL ANDRLÍK | ||
06.05.2024 | 3 918,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dlabalová Irena | 0000 | 39308 | 0 | Dlabalová Irena | |
02.05.2024 | 3 068,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Havlíková Martina | 0308 | 39312 | 0 | Havlíková Martina | |
02.05.2024 | 2 887,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 110076 29.04.2024 č 2018DMI TI*11 JT*0OÍRUŘMÍ 393
|
0000 | 1006310031 | CESKA POSTA, S.P. | |
23.04.2024 | -16 885,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vodne a stocne 1.1.-31.3.2024
|
0308 | 32401058 | vodne a stocne 1.1.-31.3.2024 | ||
23.04.2024 | -1 640,00 CZK | Inkaso |
. 7314368300 PYORD7920612493 80002922
|
0308 | 7314368300 | 7920612493 | ČEZ PRODEJ, A.S. | |
16.04.2024 | -12 600,00 CZK | Bezhotovostní platba |
zaloha plyn
|
0308 | 1564300002 | zaloha plyn |