Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800913843 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s.
| Stav k: 15.03.2025 | Stav k: 15.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 465,97 CZK | 312 332,63 CZK | 7 701,00 CZK | -40 834,34 CZK | -33 133,34 CZK | 312 332,63 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2025 | -13 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 3613122103 | 1.zaloha klubovna Rychvald 2025-dotace | ||||
| 04.04.2025 | -7 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8070000106 | dotace Rychvald - akce Řeka Skarabeus | ||||
| 04.04.2025 | -4 995,14 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040051178 | faktura OKD - voda 3/25 | |||
| 04.04.2025 | -2 323,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040051119 | faktura OKD - elektřina 3/25 | |||
| 02.04.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SARKANDER |
Úhrada fa č 25810006 Sarkander,z.s.pob.Hukvaldy Budák, Drahosl.Pronájem chaty 28.- 30.3.2025
|
25810006 | SARKANDER | ||
| 31.03.2025 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
chybná platba na jiný účet
|
Mrozkova - chybná platba | ||||
| 25.03.2025 | -2 512,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1620 | 5184506676 | Barborka - pojištění | |||
| 24.03.2025 | 4 501,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Benešová, Veronika |
Ubytování Barborka (14.-16.3. 2025)
|
140325 | Ubytování Barborka (14.-16.3. 2025) | ||
| 21.03.2025 | -700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
KONTROLA HASICICH PRISTROJU
|
0308 | 25112 | Barborka revize hasicaku | ||
| 21.03.2025 | -3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM MATERIAL NA UMYVARKU OSVETLENI ZRCADLO KO
|
0308 | 25000008 | Barborka materiál na umývárku | ||
| 21.03.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040051089 | faktura OKD - nájem 3/25 | |||
| 17.03.2025 | -2 904,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040051030 | faktura OKD - elektřina 2/25 |