Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800913843 / 2010
Majitel účtu:
Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s.
Název účtu:
Junák - český skaut, středisko Evžena Cedivody Karviná, z. s.
| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 325,14 CZK | 313 980,28 CZK | 98 490,00 CZK | -234 834,86 CZK | -136 344,86 CZK | 313 980,28 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.26 | -5 163,55 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040052790 | faktura OKD - elektřina 7/26 | |||
| 17.08.26 | -1 827,84 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 7100000127 | faktura OKD - voda 7/26 | |||
| 17.08.26 | -1 471,36 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040052739 | faktura OKD - elektřina 6/26 | |||
| 11.08.26 | -11 489,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mylná platba
|
925071 | mylná platba - Nesnídal | |||
| 11.08.26 | -6 701,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
mylná platba
|
925073 | mylná platba Petrášek | |||
| 11.08.26 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 908 | dar Dolní Lutyně LT Střelka | ||||
| 08.08.26 | 12 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Procházka |
Dar Jiří Procházka
|
Jiří Procházka tábořiště Barborka | |||
| 05.08.26 | 5 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Kolářová |
Kolářová Eliška
|
508 | 1026 | Denisa Kolářová | |
| 05.08.26 | -113 525,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 908 | záloha LT Střelka | ||||
| 05.08.26 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Bobri Srub - 25. 9. 2026 - 27. 9. 2026
|
815050127 | Dotace Rychvald | |||
| 05.08.26 | -6 529,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2261437 CRYSTAL PRODUCTIONS MERCHANDISE FACTORY S.R.O.
|
2261437 | Dotace Horní Sucha | |||
| 03.08.26 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOGA MICHAL |
letní tábor Jonáš Noga
|
925039 | NOGA MICHAL | ||
| 01.08.26 | -4 983,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FAKTURUJEME VAM DODANI MATERIALU PRKNA A LATE NA SKAUTSKOU
|
0308 | 26000040 | materiál Barborka | ||
| 01.08.26 | -1 719,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | materiál - tábořiště, stavěčka | |||||
| 01.08.26 | -607,31 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Materiál - tábořiště
|
Materiál - tábořiště | ||||
| 31.07.26 | 1 625,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Olšoková, Karin |
Filip Olsok
|
925043 | Filip Olsok | ||
| 30.07.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Quisová |
Marie Němečková LT 2026
|
925037 | 908 | Lucie Quisová | |
| 30.07.26 | 1 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SKALKA |
křeček - letní tábor
|
925050 | 908 | JIŘÍ SKALKA | |
| 28.07.26 | 6 701,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM PETRAŠEK |
Adam Petrašek
|
925073 | ADAM PETRAŠEK - mylná platba | ||
| 28.07.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Kotlárová |
Tábor Štěpánka Kotlárová
|
925023 | 908 | Anna Kotlárová | |
| 28.07.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Kotlárová |
Tábor Vilém Kotlár
|
925022 | 908 | Anna Kotlárová | |
| 28.07.26 | 2 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petrýdesová, Kateřina |
Stanový tábor Jan Koždoň
|
925027 | Stanový tábor Jan Koždoň | ||
| 28.07.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIKA NOGOVÁ | 925040 | 908 | DOMINIKA NOGOVÁ | ||
| 28.07.26 | 11 489,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL NESNÍDAL | 925071 | KAREL NESNÍDAL - mylná platba | |||
| 28.07.26 | 2 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁČOVÁ SOŇA |
Tomáš Lukáč
|
925031 | LUKÁČOVÁ SOŇA | ||
| 26.07.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KUBÍK |
Martin Kubík
|
925029 | TOMÁŠ KUBÍK | ||
| 24.07.26 | 1 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Figur Martin |
Dagmar Figurová
|
0000 | 905012 | 908 | Figur Martin |
| 24.07.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Figur Martin |
Natálie Figurová
|
0000 | 925013 | 908 | Figur Martin |
| 23.07.26 | 1 625,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kantor Marek |
ING
|
0000 | 925020 | 908 | Kantor Marek |
| 22.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kalužová Jana |
Jana Kalužová - letní tabor
|
0000 | 925019 | 908 | Kalužová Jana |
| 22.07.26 | -2 318,80 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ceny uzlařská regata
|
ceny uzlařská regata | ||||
| 22.07.26 | -58 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4000 | záloha LT Hraničáři | ||||
| 21.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB GRYGAR |
Tábor Grygar Jakub
|
925065 | 908 | JAKUB GRYGAR | |
| 21.07.26 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040052756 | faktura OKD - nájem 7/26 | |||
| 21.07.26 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vratka Grygar Jakub | |||||
| 21.07.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB GRYGAR |
Tábor Jakub Grygar
|
JAKUB GRYGAR | |||
| 20.07.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PÁTROVÁ ZDENKA | 925045 | 908 | PÁTROVÁ ZDENKA | ||
| 20.07.26 | 3 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA KOZLOVÁ |
Letní tábor Filip Kozel
|
925062 | DANIELA KOZLOVÁ | ||
| 19.07.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Šostá Skovajsová |
Šostý Michael, letní tábor
|
0000 | 925056 | 908 | Mgr.Šostá Skovajsová |
| 19.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Czyž Tomáš |
Czyžová Nikola tábor
|
0000 | 925009 | 908 | Czyž Tomáš |
| 19.07.26 | 4 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Czyž Tomáš |
Czyžová Michaela tábor
|
0000 | 925010 | 908 | Czyž Tomáš |