Stav k: 03.04.2024 | Stav k: 03.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
213 511,91 CZK | 234 505,04 CZK | 62 700,00 CZK | -41 706,87 CZK | 20 993,13 CZK | 234 505,04 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 5 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MICHAL KAILER |
PLATBA
|
24810005 | MICHAL KAILER | ||
22.04.2024 | 45 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Junák - český skaut, Moravskoslezský kraj, z. s. |
Junák MSK - dar z rezervního fondu
|
81301 | Junák MSK - dar z rezervního fondu | ||
22.04.2024 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eduard Včelka |
Pronájem Barborka - Eda
|
Eduard Včelka | |||
19.04.2024 | -27 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
FAKTURUJEME VAM ZPRACOVANI AGENDY UCETNICTVI
|
0308 | 240100020 | účetnictví | ||
19.04.2024 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040049522 | faktura OKD - nájem 4/24 | |||
19.04.2024 | -3 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 2242800373 | Barborka - instal.material | |||
15.04.2024 | -176,00 CZK | Inkaso |
030522572661000
|
0308 | 0946763437 | VODAFONE CR A.S. | ||
14.04.2024 | -1 510,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 1111 | Barborka - materiál | |||
14.04.2024 | -2 337,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 24000014 | Barborka - materiál | |||
11.04.2024 | -871,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2024046 | Barborka - popelnice 1.Q | ||||
10.04.2024 | -350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 999000637 | Barborka - internet | |||
07.04.2024 | 6 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pressen, David |
5.-7.4.2024 Barborka - Junák český skaut Nový Hrozenkov
|
5.-7.4.2024 Barborka - Junák český skaut Nový Hrozenkov | |||
05.04.2024 | -536,03 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040049476 | faktura OKD - voda 3/24 | |||
05.04.2024 | -2 956,64 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 7040049467 | faktura OKD - elektřina 3/24 | |||
04.04.2024 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RICHARD VITOS |
BARBORKA - FÉNIX
|
32024 | Barborka - Fénix - Velikonoce | ||
04.04.2024 | -70,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9212443824 | úplný výpis z evidence skutečných majitelů |