Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 28.08.2023 | Stav k: 28.09.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 751,42 EUR | 36 310,21 EUR | 203,25 EUR | -9 644,46 EUR | -9 441,21 EUR | 36 310,21 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | -9,62 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NA, HAJSKA CESTA 1, TURNA NAD BOD, 04402, SVK, dne 26.9.2023, částka 9.62 EUR
|
8233 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NA, HAJSKA CESTA 1, TURNA NAD BOD, 04402, SVK, dne 26.9.2023, částka 9.62 EUR | |||
| 25.09.2023 | -100,00 EUR | Bezhotovostní platba |
pera s gravirovanim
|
2023035 | perá s gravírovaním | |||
| 20.09.2023 | -300,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Lektorovanie prednasky o dravcoch a
ukazka zivych dravcov
|
2023078 | Lektorovanie prednášky o dravcoch a ukážka živých dravcov | |||
| 20.09.2023 | -100,20 EUR | Bezhotovostní platba |
Propagacny material?graficke spraco
vanie, tlac-Noc hradov a netopierov
, Biohrad Turna
|
0308 | 2023147 | Propagačný materiál=grafické spracovanie, tlač-Noc hradov a netopierov, Biohrad Turňa | ||
| 20.09.2023 | -59,52 EUR | Bezhotovostní platba |
Tricko pracovne s potlacou 8 ks
|
0308 | 2023146 | Tričko pracovné s potlačou 8 ks | ||
| 19.09.2023 | 100,00 EUR | Bezhotovostní příjem | HENRIETTE SPOLETSCHN |
Spende von Fam. Spoletschnik
|
HENRIETTE SPOLETSCHN | |||
| 18.09.2023 | -17,75 EUR | Karetní transakce |
Nákup: TAM AUTOHOF,KE,PRI PRA, PRI PRACHARNI 3, KOSICE, 04001, SVK, dne 17.9.2023, částka 17.75 EUR
|
8233 | Nákup: TAM AUTOHOF,KE,PRI PRA, PRI PRACHARNI 3, KOSICE, 04001, SVK, dne 17.9.2023, částka 17.75 EUR | |||
| 18.09.2023 | 2,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Milan Onda |
/DO2023-09-16/SPDar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Milan Onda | ||
| 16.09.2023 | -43,33 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Domasko 317, TESCO - Roznavska 60923, Moldava nad B, 045 01, SVK, dne 14.9.2023, částka 43.33 EUR
|
8233 | Nákup: Domasko 317, TESCO - Roznavska 60923, Moldava nad B, 045 01, SVK, dne 14.9.2023, částka 43.33 EUR | |||
| 16.09.2023 | -21,31 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Frantisek Hajdany, Hlavna, 39, Moldava nad B, 04501, SVK, dne 14.9.2023, částka 21.31 EUR
|
8233 | Nákup: Frantisek Hajdany, Hlavna, 39, Moldava nad B, 04501, SVK, dne 14.9.2023, částka 21.31 EUR | |||
| 16.09.2023 | -6,30 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Bodva Servis, s.r.o., Hlavna, 28, Moldava nad B, 04501, SVK, dne 14.9.2023, částka 6.30 EUR
|
8233 | Nákup: Bodva Servis, s.r.o., Hlavna, 28, Moldava nad B, 04501, SVK, dne 14.9.2023, částka 6.30 EUR | |||
| 14.09.2023 | -3 850,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Murovanie historickym sposobom, pre
sparovanie, patinovanie koruna Bas
tion
|
2023004 | Murovanie historickým spôsobom, prešpárovanie, patinovanie koruna Bastión | |||
| 14.09.2023 | -350,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Geodeticke prace na zameranie arche
ologickych sond obj.19/2023
|
542023 | Geodetické práce na zameranie archeologických sond obj.19/2023 | |||
| 14.09.2023 | -175,20 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
8 ks hniezdna budka pre vtaky
|
20230863 | 8 ks hniezdna búdka pre vtáky | |||
| 12.09.2023 | -9,74 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NA, HAJSKA CESTA 1, TURNA NAD BOD, 04402, SVK, dne 11.9.2023, částka 9.74 EUR
|
8233 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NA, HAJSKA CESTA 1, TURNA NAD BOD, 04402, SVK, dne 11.9.2023, částka 9.74 EUR | |||
| 12.09.2023 | -15,01 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LIDL, MB, ROZNAVSKA, ROZNAVSKA, MOLDAVA NAD B, 04501, SVK, dne 11.9.2023, částka 15.01 EUR
|
8233 | Nákup: LIDL, MB, ROZNAVSKA, ROZNAVSKA, MOLDAVA NAD B, 04501, SVK, dne 11.9.2023, částka 15.01 EUR | |||
| 09.09.2023 | -5,55 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Zeleziarstvo, Sidlo Cementar 634/11, Turna nad Bod, 04402, SVK, dne 8.9.2023, částka 5.55 EUR
|
8233 | Nákup: Zeleziarstvo, Sidlo Cementar 634/11, Turna nad Bod, 04402, SVK, dne 8.9.2023, částka 5.55 EUR | |||
| 08.09.2023 | -9,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny IDA Turna na, Sidlisko Cementar 634/11, Turna nad Bod, 04402, SVK, dne 8.9.2023, částka 9.00 EUR
|
8233 | Nákup: Potraviny IDA Turna na, Sidlisko Cementar 634/11, Turna nad Bod, 04402, SVK, dne 8.9.2023, částka 9.00 EUR | |||
| 08.09.2023 | -25,65 EUR | Karetní transakce |
Nákup: TAM AUTOHOF,KE,PRI PRA, PRI PRACHARNI 3, KOSICE, 04001, SVK, dne 7.9.2023, částka 25.65 EUR
|
8233 | Nákup: TAM AUTOHOF,KE,PRI PRA, PRI PRACHARNI 3, KOSICE, 04001, SVK, dne 7.9.2023, částka 25.65 EUR | |||
| 07.09.2023 | -2 629,19 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | mzdy za 08/2023 | ||||
| 05.09.2023 | -9,46 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NA, HAJSKA CESTA 1, TURNA NAD BOD, 04402, SVK, dne 4.9.2023, částka 9.46 EUR
|
8233 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NA, HAJSKA CESTA 1, TURNA NAD BOD, 04402, SVK, dne 4.9.2023, částka 9.46 EUR | |||
| 05.09.2023 | 18,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Norbert Mički |
/DO2023-09-04/SP
|
Norbert Mički | |||
| 05.09.2023 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 04.09.2023 | 5,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Orieščik Martin |
/DO2023-09-02/SPDar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Orieščik Martin | ||
| 31.08.2023 | -29,98 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LIDL, MB, ROZNAVSKA, ROZNAVSKA, MOLDAVA NAD B, 04501, SVK, dne 30.8.2023, částka 29.98 EUR
|
8233 | Nákup: LIDL, MB, ROZNAVSKA, ROZNAVSKA, MOLDAVA NAD B, 04501, SVK, dne 30.8.2023, částka 29.98 EUR | |||
| 31.08.2023 | -96,72 EUR | Bezhotovostní platba |
Tricko pracovne s potlacou 13 ks
|
0308 | 2023128 | Tričko pracovné s potlačou 13 ks | ||
| 31.08.2023 | -252,96 EUR | Bezhotovostní platba |
Tricko pracovne s potlacou 34 ks
|
0308 | 2023131 | Tričko pracovné s potlačou 34 ks | ||
| 30.08.2023 | -64,18 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 267EX514/22
|
5142022 | exekúcia zo mzdy 267EX514/22 | |||
| 30.08.2023 | -294,00 EUR | Bezhotovostní platba | 3558 | 4240841500 | 072023 | dovera ZP 072023 | ||
| 30.08.2023 | -98,00 EUR | Bezhotovostní platba | 3558 | 4240841543 | 202307 | vseobecna ZP 072023 | ||
| 30.08.2023 | -968,80 EUR | Bezhotovostní platba | 3118 | 1004237267 | 072023 | socialna pistovna 072023 | ||
| 30.08.2023 | -100,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Vyroba propagacneho materialu, letakov
|
2023011 | Výroba propagačného materiálu, letákov | |||
| 29.08.2023 | -2,99 EUR | Karetní transakce |
Nákup: LIDL, MB, ROZNAVSKA, ROZNAVSKA, MOLDAVA NAD B, 04501, SVK, dne 28.8.2023, částka 2.99 EUR
|
8233 | Nákup: LIDL, MB, ROZNAVSKA, ROZNAVSKA, MOLDAVA NAD B, 04501, SVK, dne 28.8.2023, částka 2.99 EUR | |||
| 28.08.2023 | 68,25 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
/DO2023-08-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2700974702/VS1580194964/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580194964 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |