Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 17.05.26 | Stav k: 17.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 804,44 EUR | 19 449,59 EUR | 17 257,67 EUR | -16 612,52 EUR | 645,15 EUR | 19 449,59 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | 537,78 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701321555?/VS1580252800/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580252800 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 16.06.26 | 47,87 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701321554?/VS1580252799/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580252799 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 12.06.26 | 122,87 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-12/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701292972?/VS1580251547/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580251547 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 12.06.26 | 99,36 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-12/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701292971?/VS1580251546/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580251546 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 07.06.26 | 20,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | IVANA SÁROSSYOVÁ |
PLATBA ZA KNIHU
|
IVANA SÁROSSYOVÁ | |||
| 05.06.26 | -23,25 EUR | Karetní transakce |
Nákup: KINEKUS, s.r.o., KOSICE, SK, dne 3.6.2026, částka 23.25 EUR
|
2654 | Nákup vriec na material | |||
| 05.06.26 | 142,46 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-05/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001309569?/VS1580249321/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580249321 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 05.06.26 | 52,11 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-05/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001309568?/VS1580249320/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580249320 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 05.06.26 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 04.06.26 | -3,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dakuje 255, KOSICE, SK, dne 3.6.2026, částka 3.00 EUR
|
2654 | Nákup obcerstvenia | |||
| 03.06.26 | -710,30 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Nakup materialu - trasova mucka 48k
s
|
202612 | Nakup materialu - trasova mucka 48 ks | |||
| 03.06.26 | 2,50 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Bakši Tomáš |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Bakši Tomáš | ||
| 02.06.26 | 8,66 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-06-02/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001342386?/VS1580248404/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580248404 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 01.06.26 | -33,54 EUR | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *TYPOCON.SK, BRATISLAVA, SK, dne 30.5.2026, částka 33.54 EUR
|
2654 | Výroba magnetiek | |||
| 01.06.26 | 15 789,70 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Občianske združenie Castrum Thorna |
prevod medzi uctami na mzdy
|
prevod medzi uctami na mzdy | |||
| 01.06.26 | -16,57 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Exekucia Roman Tulej
|
0308 | 50623 | |||
| 01.06.26 | -10,10 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Exekucia Roman Tulej
|
0308 | 4062023 | |||
| 01.06.26 | -113,60 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Exekucia Stefan Balaz
|
0308 | 2402025 | |||
| 01.06.26 | -1 236,45 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
MZ202605 Oto Bodnar
|
0138 | 202605 | |||
| 01.06.26 | -937,53 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
MZ202605 Robert Dunka
|
0138 | 202605 | |||
| 01.06.26 | -1 230,19 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
MZ202605 Ivan Horvath
|
0138 | 202605 | |||
| 01.06.26 | -728,91 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
MZ202605 Albert Horvath st.
|
0138 | 202605 | |||
| 01.06.26 | -928,91 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
MZ202605 Albert Horvath ml
|
0138 | 202605 | |||
| 01.06.26 | -1 023,91 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
MZ202605 Andrej Mackovjak
|
0138 | 202605 | |||
| 01.06.26 | -728,91 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
MZ202605 Jozef Horvath
|
0138 | 202605 | |||
| 01.06.26 | -887,53 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
MZ202605 Marek Rybar
|
0138 | 202605 | |||
| 01.06.26 | -960,86 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
MZ202605 Roman Tulej
|
0138 | 202605 | |||
| 01.06.26 | -475,79 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Odvody ZP Union
|
3558 | 4240841500 | 202605 | ||
| 01.06.26 | -1 068,70 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Odvody ZP Dovera
|
3558 | 4240841500 | 052026 | ||
| 01.06.26 | -622,17 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Odvody ZP VSZP
|
3558 | 4240841543 | 202605 | ||
| 01.06.26 | -4 819,57 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Odvody Socialna poistovna
|
3118 | 1004237267 | 052026 | ||
| 29.05.26 | 137,09 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-05-29/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8701215967?/VS1580247634/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580247634 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 28.05.26 | 90,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Gabriel Koteles |
Dar na obnovu hradu
|
0968 | 2026 | Gabriel Koteles | |
| 28.05.26 | 150,00 EUR | Bezhotovostní příjem | NADÁCIA PONTIS |
NMNMJ26_093, VS0000026093/SS0000000000/KS0000
|
NADÁCIA PONTIS | |||
| 27.05.26 | -3,40 EUR | Karetní transakce |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 22.5.2026, částka 3.40 EUR
|
2654 | Postovy poplatok zmluva Pontis | |||
| 27.05.26 | 2,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Zuzana Hegykoziova | Zuzana Hegykoziova | ||||
| 26.05.26 | -7,42 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
hsparts.sk LDIJ-1TBC-8BZP
|
1835215304 | Nahradne diely centrala | |||
| 22.05.26 | 33,27 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-05-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001341321?/VS1580246730/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580246730 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 19.05.26 | -5,00 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Poplatok za zverejnenie udajov v ob
chodnom vestniku
|
5003026019 | Poplatok za zverejnenie udajov v obchodnom vestniku | |||
| 19.05.26 | 12,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Norbert Mički |
?/DO2026-05-19/SPNa obnovu hradu
|
Norbert Mički | |||
| 17.05.26 | -18,91 EUR | Karetní transakce |
Nákup: SLOVNAFT-SK11807, Moldava nad B, SK, dne 16.5.2026, částka 18.91 EUR
|
2654 | Benzin do centraly | |||
| 17.05.26 | -18,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: V.B.-TERRA VARI SERVIS, MOLDAVA NAD B, SK, dne 15.5.2026, částka 18.00 EUR
|
2654 | Olej do kosacky |