Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 05.06.2025 | Stav k: 05.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 971,02 EUR | 30 247,92 EUR | 1 693,54 EUR | -25 416,64 EUR | -23 723,10 EUR | 30 247,92 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2025 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 03.07.2025 | -1 121,43 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na mzdy 06/2025
|
Prevod na mzdy 06/2025 | ||||
| 03.07.2025 | -9 500,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 28.06.2025 | -17,68 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 27.6.2025, částka 17.68 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 27.6.2025, částka 17.68 EUR | |||
| 27.06.2025 | 88,41 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-27/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3701211820?/VS1580233634/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580233634 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 25.06.2025 | -19,20 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 24.6.2025, částka 19.20 EUR
|
2654 | Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 24.6.2025, částka 19.20 EUR | |||
| 24.06.2025 | 281,72 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6001183014?/VS1580232556/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580232556 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 20.06.2025 | 25,85 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-20/SP% podiel zaplatenej dane/PYO6701158276?/VS1580231096/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580231096 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 17.06.2025 | 119,20 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001208898?/VS1580229497/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580229497 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 17.06.2025 | 202,08 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001208897?/VS1580229498/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580229498 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 16.06.2025 | -2 503,05 EUR | Bezhotovostní platba |
Archeologicky vyskum 2025 cast 3
|
2025009 | Archeologicky vyskum 2025 časť 3 | |||
| 16.06.2025 | -4 800,00 EUR | Bezhotovostní platba |
murarske prace april, maj 2025
|
murarske prace april, maj 2025 | ||||
| 15.06.2025 | -17,60 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 14.6.2025, částka 17.60 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 14.6.2025, částka 17.60 EUR | |||
| 14.06.2025 | 30,50 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Viktoria Krivdova | Viktoria Krivdova | ||||
| 13.06.2025 | 57,72 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001275137?/VS1580227956/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580227956 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 13.06.2025 | 397,70 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-13/SP% podiel zaplatenej dane/PYO0001275138?/VS1580227957/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580227957 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 10.06.2025 | 119,47 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8001115627?/VS1580226653/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580226653 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 10.06.2025 | 14,27 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-10/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8001115628?/VS1580226654/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580226654 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 09.06.2025 | -1 079,18 EUR | Bezhotovostní platba |
Nakup materialu - TUBAG
|
Nakup materialu - TUBAG | ||||
| 09.06.2025 | -260,50 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 8162023
|
0308 | 8162023 | exekucia zo mzdy 8162023 | ||
| 09.06.2025 | -169,18 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 522021
|
0308 | 522021 | exekucia zo mzdy 522021 | ||
| 09.06.2025 | -25,30 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 8612023
|
0308 | 8612023 | exekucia zo mzdy 8612023 | ||
| 09.06.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
0308 | 1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | ||
| 09.06.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
0308 | 9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | ||
| 09.06.2025 | -58,04 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
0308 | 4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | ||
| 09.06.2025 | -27,38 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
0308 | 5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | ||
| 09.06.2025 | -24,09 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5152023
|
0308 | 5152023 | exekucia zo mzdy 5152023 | ||
| 09.06.2025 | -839,46 EUR | Bezhotovostní platba |
union ZP 052025
|
3558 | 4240841500 | 202505 | union ZP 052025 | |
| 09.06.2025 | -490,55 EUR | Bezhotovostní platba |
dovera ZP 052025
|
3558 | 4240841500 | 052025 | dovera ZP 052025 | |
| 09.06.2025 | -398,47 EUR | Bezhotovostní platba |
vseobecna ZP 052025
|
3558 | 4240841543 | 202505 | vseobecna ZP 052025 | |
| 09.06.2025 | -3 986,56 EUR | Bezhotovostní platba |
socialna pistovna 052025
|
3118 | 1004237267 | 052025 | socialna pistovna 052025 | |
| 07.06.2025 | -2,20 EUR | Karetní transakce |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 5.6.2025, částka 2.20 EUR
|
2654 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 5.6.2025, částka 2.20 EUR | |||
| 06.06.2025 | -14,21 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dakuje 241, MOLDAVA NAD B, SK, dne 5.6.2025, částka 14.21 EUR
|
2654 | Nákup: Lidl dakuje 241, MOLDAVA NAD B, SK, dne 5.6.2025, částka 14.21 EUR | |||
| 06.06.2025 | -35,47 EUR | Karetní transakce |
Nákup: KINEKUS, s.r.o., KOSICE, SK, dne 4.6.2025, částka 35.47 EUR
|
2654 | Nákup: KINEKUS, s.r.o., KOSICE, SK, dne 4.6.2025, částka 35.47 EUR | |||
| 06.06.2025 | -17,09 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 4.6.2025, částka 17.09 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 4.6.2025, částka 17.09 EUR | |||
| 06.06.2025 | 56,86 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-06/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001184759?/VS1580225646/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580225646 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 06.06.2025 | 37,76 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-06-06/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001184758?/VS1580225644/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580225644 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 06.06.2025 | 230,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Nadácia Pontis |
?/DO2025-06-05/SP NMNMJ25 068, VS0000025068/SS0000000000/KS0000
|
Nadácia Pontis | |||
| 06.06.2025 | 12,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Norbert Micki |
Na obnovu hradu
|
Norbert Micki | |||
| 05.06.2025 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu |