Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 01.03.2025 | Stav k: 01.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 629,71 EUR | 52 959,31 EUR | 50,00 EUR | -16 720,40 EUR | -16 670,40 EUR | 52 959,31 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2025 | -39,70 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Označenie objednávky: 35273
|
35273 | Náhradný diel čerpadla | |||
| 22.03.2025 | -16,91 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 21.3.2025, částka 16.91 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 21.3.2025, částka 16.91 EUR | |||
| 22.03.2025 | 20,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Cicholes, Juraj |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Dar pre OZ Castrum Thorna | ||
| 21.03.2025 | 15,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Koniarová Petra, Ing | Koniarová Petra, Ing | ||||
| 18.03.2025 | -202,95 EUR | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury: 20250009
|
20250009 | Nakup materialu 3 x piesok s dopravou | |||
| 17.03.2025 | -43,80 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Motorovy olej Honda 4L
|
1019755220 | 1012 | Motorovy olej Honda 4L | ||
| 17.03.2025 | -566,00 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Elektrocentrala inventorova 2kW
|
Elektrocentrala inventorova 2kW | ||||
| 17.03.2025 | -34,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Kód objednávky: 35125
|
35125 | Kód objednávky: 35125 | |||
| 13.03.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
0308 | 1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | ||
| 13.03.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
0308 | 9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | ||
| 13.03.2025 | -57,78 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
0308 | 4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | ||
| 13.03.2025 | -27,26 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
0308 | 5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | ||
| 13.03.2025 | -24,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5152023
|
0308 | 5152023 | exekucia zo mzdy 5152023 | ||
| 13.03.2025 | -893,51 EUR | Bezhotovostní platba |
union ZP 022025
|
3558 | 4240841500 | 202502 | union ZP 022025 | |
| 13.03.2025 | -489,60 EUR | Bezhotovostní platba |
dovera ZP 022025
|
3558 | 4240841500 | 022025 | dovera ZP 022025 | |
| 13.03.2025 | -397,80 EUR | Bezhotovostní platba |
vseobecna ZP 022025
|
3558 | 4240841543 | 202502 | vseobecna ZP 022025 | |
| 13.03.2025 | -4 107,85 EUR | Bezhotovostní platba |
socialna pistovna 022025
|
3118 | 1004237267 | 022025 | socialna pistovna 022025 | |
| 08.03.2025 | -17,48 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 7.3.2025, částka 17.48 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 7.3.2025, částka 17.48 EUR | |||
| 07.03.2025 | -26,78 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 6.3.2025, částka 26.78 EUR
|
2654 | Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 6.3.2025, částka 26.78 EUR | |||
| 07.03.2025 | -9,96 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Stavebniny DEK P400, Kosice, SK, dne 6.3.2025, částka 9.96 EUR
|
2654 | Nákup: Stavebniny DEK P400, Kosice, SK, dne 6.3.2025, částka 9.96 EUR | |||
| 06.03.2025 | -3 755,02 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na mzdy zamestnancov 02/2025
|
Prevod na mzdy zamestnancov 02/2025 | ||||
| 06.03.2025 | -6 000,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | mzdy | ||||
| 05.03.2025 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 04.03.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Katarina Pukanska | Katarina Pukanska |