Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 09.10.2025 | Stav k: 09.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 483,05 EUR | 25 378,68 EUR | 14 865,85 EUR | -13 970,22 EUR | 895,63 EUR | 25 378,68 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 45,65 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-11-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001259770?/VS1580246047/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580246047 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 06.11.2025 | -1 094,31 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na mzdy 10/2025
|
Prevod na mzdy 10/2025 | ||||
| 05.11.2025 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 29.10.2025 | -5 000,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | na mzdy 10/2025 | ||||
| 27.10.2025 | -200,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Lesenarske prace
|
202504 | Lesenarske prace | |||
| 27.10.2025 | -20,79 EUR | Bezhotovostní platba |
poplatok za domenu hradturna.sk
|
0308 | 1025338733 | |||
| 21.10.2025 | -500,00 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Geodeticke prace na zamerani archeo
logickych sond
|
702025 | Geodeticke prace na zamerani archeologickych sond | |||
| 20.10.2025 | -46,90 EUR | Karetní transakce |
Nákup: V.B.-TERRA VARI SERVIS, MOLDAVA NAD B, SK, dne 18.10.2025, částka 46.90 EUR
|
2654 | Nákup: V.B.-TERRA VARI SERVIS, MOLDAVA NAD B, SK, dne 18.10.2025, částka 46.90 EUR | |||
| 17.10.2025 | 15,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Gášpár Peter, Ing. |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Gášpár Peter, Ing. | ||
| 15.10.2025 | -701,10 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Archeologicky vyskum 2025 cast 4
|
2025022 | Archeologicky vyskum 2025 časť 4 | |||
| 15.10.2025 | 14 781,37 EUR | Bezhotovostní příjem | Úrad práce, sociálny |
?/DO2025-10-15/SP511 54 24/41/054/1012
|
4518 | 2541013901 | 1412514657 | Úrad práce, sociálny |
| 14.10.2025 | -59,09 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
magneticka folia
|
0308 | 202510584 | magnetická fólia | ||
| 13.10.2025 | -253,14 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 8162023
|
0308 | 8162023 | exekucia zo mzdy 8162023 | ||
| 13.10.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
0308 | 1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | ||
| 13.10.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
0308 | 9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | ||
| 13.10.2025 | -69,30 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
0308 | 4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | ||
| 13.10.2025 | -34,14 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
0308 | 5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | ||
| 13.10.2025 | -894,02 EUR | Bezhotovostní platba |
union ZP 092025
|
3558 | 4240841500 | 202509 | union ZP 092025 | |
| 13.10.2025 | -490,57 EUR | Bezhotovostní platba |
dovera ZP 092025
|
3558 | 4240841500 | 092025 | dovera ZP 092025 | |
| 13.10.2025 | -397,96 EUR | Bezhotovostní platba |
vseobecna ZP 092025
|
3558 | 4240841543 | 202509 | vseobecna ZP 092025 | |
| 13.10.2025 | -4 111,46 EUR | Bezhotovostní platba |
socialna pistovna 092025
|
3118 | 1004237267 | 092025 | socialna pistovna 092025 | |
| 11.10.2025 | -16,86 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 10.10.2025, částka 16.86 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 10.10.2025, částka 16.86 EUR | |||
| 10.10.2025 | 13,83 EUR | Bezhotovostní příjem | DÔVERA zdravotná poi |
?/DO2025-10-10/SPOZRZ2024
|
3558 | 4240841500 | 8015008455 | DÔVERA zdravotná poi |
| 09.10.2025 | -70,58 EUR | Karetní transakce |
Nákup: V.B.-TERRA VARI SERVIS, MOLDAVA NAD B, SK, dne 7.10.2025, částka 70.58 EUR
|
2654 | Nákup: V.B.-TERRA VARI SERVIS, MOLDAVA NAD B, SK, dne 7.10.2025, částka 70.58 EUR |