Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 24.04.2025 | Stav k: 24.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 423,35 EUR | 60 823,44 EUR | 1 045,80 EUR | -23 645,71 EUR | -22 599,91 EUR | 60 823,44 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | -202,50 EUR | Bezhotovostní platba |
prispevok na cinnost zdruzenia
|
prispevok na cinnost zdruzenia | ||||
| 22.05.2025 | -2 503,05 EUR | Bezhotovostní platba |
Archeologicky vyskum 2025 cast 2
|
2025005 | Archeologicky vyskum 2025 časť 2 | |||
| 22.05.2025 | -250,37 EUR | Bezhotovostní platba |
Vratenie financnych prostriedkov VS
: 24410541012
|
Vrátenie nevyčerpanej zálohy z projektu Ludia a hrady | ||||
| 22.05.2025 | 888,38 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-05-22/SPvratka DB DzZČ za 03/2025 DÚ Košice/PYO6701144995?/VS1700032025/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1700032025 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 21.05.2025 | -471,29 EUR | Bezhotovostní platba |
Nakup materialu - piesok 24,8 ton
|
250094 | Nakup materialu - piesok 24,8 ton | |||
| 20.05.2025 | 20,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Hubertova Edita |
?/DO2025-05-20/SPDar pre OZ za knihu
|
Hubertova Edita | |||
| 16.05.2025 | -53,95 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 15.5.2025, částka 53.95 EUR
|
2654 | Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 15.5.2025, částka 53.95 EUR | |||
| 16.05.2025 | 85,42 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-05-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001195075?/VS1580221437/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580221437 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 15.05.2025 | -14,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Revizia hasiacich pristrojov
|
Revízia hasiacich prístrojov | ||||
| 15.05.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Zverejnenie udajov v Obchodnom vest
niku
|
9303388889 | Zverejnenie udajov v Obchodnom vestniku | |||
| 14.05.2025 | -202,95 EUR | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury: 20250009
|
20250017 | Nakup materialu 3 x piesok s dopravou | |||
| 13.05.2025 | 12,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Norbert Micki |
Na obnovu hradu
|
Norbert Micki | |||
| 11.05.2025 | -16,43 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 10.5.2025, částka 16.43 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 10.5.2025, částka 16.43 EUR | |||
| 09.05.2025 | -77,08 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 8612023
|
0308 | 8612023 | exekucia zo mzdy 8612023 | ||
| 09.05.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
0308 | 1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | ||
| 09.05.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
0308 | 9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | ||
| 09.05.2025 | -58,04 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
0308 | 4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | ||
| 09.05.2025 | -27,38 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
0308 | 5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | ||
| 09.05.2025 | -24,09 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5152023
|
0308 | 5152023 | exekucia zo mzdy 5152023 | ||
| 09.05.2025 | -874,48 EUR | Bezhotovostní platba |
union ZP 042025
|
3558 | 4240841500 | 202504 | union ZP 042025 | |
| 09.05.2025 | -489,88 EUR | Bezhotovostní platba |
dovera ZP 042025
|
3558 | 4240841500 | 042025 | dovera ZP 042025 | |
| 09.05.2025 | -398,07 EUR | Bezhotovostní platba |
vseobecna ZP 042025
|
3558 | 4240841543 | 202504 | vseobecna ZP 042025 | |
| 09.05.2025 | -4 064,96 EUR | Bezhotovostní platba |
socialna pistovna 042025
|
3118 | 1004237267 | 042025 | socialna pistovna 042025 | |
| 05.05.2025 | -2 091,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Archeologicky vyskum 2025
|
2025005 | Archeologicky vyskum 2025 | |||
| 05.05.2025 | -1 784,93 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na mzdy 04/2025
|
Prevod na mzdy 04/2025 | ||||
| 05.05.2025 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 04.05.2025 | -27,05 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Potraviny IDA Turna na, Turna nad Bod, SK, dne 3.5.2025, částka 27.05 EUR
|
2654 | Nákup: Potraviny IDA Turna na, Turna nad Bod, SK, dne 3.5.2025, částka 27.05 EUR | |||
| 03.05.2025 | -17,26 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 2.5.2025, částka 17.26 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 2.5.2025, částka 17.26 EUR | |||
| 03.05.2025 | -43,28 EUR | Karetní transakce |
Nákup: PAVOL BUGAR - ZELEZIAR, Turna nad Bod, SK, dne 2.5.2025, částka 43.28 EUR
|
2654 | Nákup: PAVOL BUGAR - ZELEZIAR, Turna nad Bod, SK, dne 2.5.2025, částka 43.28 EUR | |||
| 03.05.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | KENTOS MAREK |
?/DO2025-05-03/SPDar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | KENTOS MAREK | ||
| 01.05.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Marcin Jozef, RNDr., |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Marcin Jozef, RNDr., | ||
| 30.04.2025 | -3,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 28.4.2025, částka 3.00 EUR
|
2654 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 28.4.2025, částka 3.00 EUR | |||
| 29.04.2025 | -86,52 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Lidl dakuje 241, MOLDAVA NAD B, SK, dne 28.4.2025, částka 86.52 EUR
|
2654 | Nákup: Lidl dakuje 241, MOLDAVA NAD B, SK, dne 28.4.2025, částka 86.52 EUR | |||
| 29.04.2025 | -9 500,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | mzdy april | ||||
| 27.04.2025 | -17,94 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 26.4.2025, částka 17.94 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 26.4.2025, částka 17.94 EUR | |||
| 24.04.2025 | -331,21 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Vapno mlete nehasene 48x25kg
|
10024019 | Vapno mlete nehasene 48x25kg |