Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 21.10.2024 | Stav k: 21.11.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 903,24 EUR | 46 327,85 EUR | 220,00 EUR | -17 795,39 EUR | -17 575,39 EUR | 46 327,85 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2024 | 170,60 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2024-11-20/SPvratka DB DzZČ za 09/2024 DÚ Košice/PYO8701014479?/VS1700092024/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1700092024 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 20.11.2024 | -115,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Uhrada faktury c 244095
|
244095 | Pohladnice, magnetky | |||
| 18.11.2024 | -65,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Kongres. c. Smolenice, SMOLENICE, SK, dne 16.11.2024, částka 65.00 EUR
|
2654 | Nákup: Kongres. c. Smolenice, SMOLENICE, SK, dne 16.11.2024, částka 65.00 EUR | |||
| 17.11.2024 | -225,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: Kongres. c. Smolenice, SMOLENICE, SK, dne 15.11.2024, částka 225.00 EUR
|
2654 | Nákup: Kongres. c. Smolenice, SMOLENICE, SK, dne 15.11.2024, částka 225.00 EUR | |||
| 16.11.2024 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Cicholes, Juraj |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Dar pre OZ Castrum Thorna | ||
| 13.11.2024 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | |||
| 13.11.2024 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | |||
| 13.11.2024 | -182,25 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 54324
|
54324 | exekucia zo mzdy 54324 | |||
| 13.11.2024 | -48,20 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | |||
| 13.11.2024 | -22,73 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | |||
| 13.11.2024 | -20,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5152023
|
5152023 | exekucia zo mzdy 5152023 | |||
| 13.11.2024 | -204,95 EUR | Bezhotovostní platba |
union ZP 102024
|
3558 | 4240841500 | 202410 | union ZP 102024 | |
| 13.11.2024 | -817,65 EUR | Bezhotovostní platba |
dovera ZP 102024
|
3558 | 4240841500 | 102024 | dovera ZP 102024 | |
| 13.11.2024 | -594,06 EUR | Bezhotovostní platba |
vseobecna ZP 102024
|
3558 | 4240841543 | 202410 | vseobecna ZP 102024 | |
| 13.11.2024 | -3 728,64 EUR | Bezhotovostní platba |
socialna pistovna 102024
|
3118 | 1004237267 | 102024 | socialna pistovna 102024 | |
| 07.11.2024 | -2 302,75 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na úhradu bezhotovostnych miezd 10/2024
|
Prevod na úhradu bezhotovostnych miezd 10/2024 | ||||
| 07.11.2024 | -8 000,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | Vyber na mzdy 10/2024 | ||||
| 05.11.2024 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 04.11.2024 | -1,10 EUR | Bezhotovostní platba | Notebook | |||||
| 04.11.2024 | 4,90 EUR | Bezhotovostní příjem | Juraj Falát |
?/DO2024-11-01/SPDar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Juraj Falát | ||
| 29.10.2024 | 14,50 EUR | Bezhotovostní příjem | JUDr. Kristina Vajdo |
?/DO2024-10-28/SPDar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | JUDr. Kristina Vajdo | ||
| 29.10.2024 | -440,70 EUR | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 100/2024
|
0008 | 1002024 | uhrada faktury za nakup pracovneho odevu | ||
| 28.10.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostní příjem | JURAJ SABOL |
?/DO2024-10-28/SPDAR PRE OZ CASTRUM THORNA
|
0042408415 | JURAJ SABOL | ||
| 25.10.2024 | -544,68 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Faktura za rezivo cislo 24066
|
Uhrada faktury za rezivo | ||||
| 25.10.2024 | -453,60 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Faktura za rezivo cislo 24066
|
Uhrada faktury za rezivo | ||||
| 21.10.2024 | -19,08 EUR | Bezhotovostní platba | 0308 | 1024331345 | poplatok za domenu hradturna.sk |