Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 604,48 EUR | 62 469,68 EUR | 44 623,48 EUR | -17 758,28 EUR | 26 865,20 EUR | 62 469,68 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | 14,50 EUR | Bezhotovostní příjem | JUDr. Kristina Vajdo |
?/DO2024-10-28/SPDar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | JUDr. Kristina Vajdo | ||
| 29.10.2024 | -440,70 EUR | Bezhotovostní platba |
Platba faktury 100/2024
|
0008 | 1002024 | uhrada faktury za nakup pracovneho odevu | ||
| 28.10.2024 | 10,00 EUR | Bezhotovostní příjem | JURAJ SABOL |
?/DO2024-10-28/SPDAR PRE OZ CASTRUM THORNA
|
0042408415 | JURAJ SABOL | ||
| 25.10.2024 | -544,68 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Faktura za rezivo cislo 24066
|
Uhrada faktury za rezivo | ||||
| 25.10.2024 | -453,60 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Faktura za rezivo cislo 24066
|
Uhrada faktury za rezivo | ||||
| 21.10.2024 | -19,08 EUR | Bezhotovostní platba | 0308 | 1024331345 | poplatok za domenu hradturna.sk | |||
| 20.10.2024 | -16,43 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 19.10.2024, částka 16.43 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 19.10.2024, částka 16.43 EUR | |||
| 17.10.2024 | -53,08 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 16.10.2024, částka 53.08 EUR
|
2654 | Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 16.10.2024, částka 53.08 EUR | |||
| 15.10.2024 | 44 587,98 EUR | Bezhotovostní příjem | Úrad práce, sociálny |
?/DO2024-10-15/SP511 54 24/41/054/1012
|
4518 | 2441012988 | 1412413869 | Úrad práce, sociálny |
| 13.10.2024 | -16,94 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 12.10.2024, částka 16.94 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 12.10.2024, částka 16.94 EUR | |||
| 11.10.2024 | -19,62 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5152023
|
5152023 | exekucia zo mzdy 5152023 | |||
| 11.10.2024 | -22,30 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | |||
| 11.10.2024 | -47,27 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | |||
| 11.10.2024 | -180,51 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 54324
|
54324 | exekucia zo mzdy 54324 | |||
| 11.10.2024 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | |||
| 11.10.2024 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | |||
| 11.10.2024 | -202,50 EUR | Bezhotovostní platba |
union ZP 092024
|
3558 | 4240841500 | 202409 | union ZP 092024 | |
| 11.10.2024 | -843,73 EUR | Bezhotovostní platba |
dovera ZP 092024
|
3558 | 4240841500 | 092024 | dovera ZP 092024 | |
| 11.10.2024 | -590,62 EUR | Bezhotovostní platba |
vseobecna ZP 092024
|
3558 | 4240841543 | 202409 | vseobecna ZP 092024 | |
| 11.10.2024 | -3 775,42 EUR | Bezhotovostní platba |
socialna pistovna 092024
|
3118 | 1004237267 | 092024 | socialna pistovna 092024 | |
| 05.10.2024 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 04.10.2024 | 1,00 EUR | Bezhotovostní příjem | KARNISOVA MARTINA |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | KARNISOVA MARTINA | ||
| 03.10.2024 | -10 500,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | mzdy 09/2024 | ||||
| 01.10.2024 | -21,80 EUR | Karetní transakce |
Nákup: NOVATOR, KOSICE, SK, dne 30.9.2024, částka 21.80 EUR
|
2654 | Nákup: NOVATOR, KOSICE, SK, dne 30.9.2024, částka 21.80 EUR |