Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 16.07.26 | Stav k: 16.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 240,03 EUR | 26 822,64 EUR | 8 536,27 EUR | -953,66 EUR | 7 582,61 EUR | 26 822,64 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.26 | 3,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Michaela Jakubisinov |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Michaela Jakubisinov | ||
| 15.08.26 | 7,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Korbelová Zuzana |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Korbelová Zuzana | ||
| 15.08.26 | 22,50 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Korbelová Zuzana |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Korbelová Zuzana | ||
| 15.08.26 | 3,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Michaela Jakubisinov |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Michaela Jakubisinov | ||
| 15.08.26 | 3,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Bugarova Eva |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Bugarova Eva | ||
| 15.08.26 | 31,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | MARTIN Džurbala |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | MARTIN Džurbala | ||
| 14.08.26 | 76,85 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-14/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701349126?/VS1580268021/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580268021 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 14.08.26 | 92,62 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-14/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5701349127?/VS1580268022/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580268022 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 13.08.26 | 20,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Ludovit Cselenyi |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Ludovit Cselenyi | ||
| 11.08.26 | 63,24 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-11/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8001271484?/VS1580267257/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580267257 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 11.08.26 | 60,90 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-11/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8001271483?/VS1580267256/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580267256 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 07.08.26 | 5 000,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001350957?/VS1580266248/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580266248 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 07.08.26 | 97,67 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-08-07/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5001350956?/VS1580266247/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580266247 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 05.08.26 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 31.07.26 | 1 244,92 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-31/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001372863?/VS1580264860/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580264860 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 28.07.26 | 661,97 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-28/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001290104?/VS1580263317/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580263317 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 24.07.26 | 779,48 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-24/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4701357850?/VS1580261505/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580261505 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 22.07.26 | -360,14 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Stavebny material vapno 48ks
|
10037031 | Stavebny material - vapno | |||
| 21.07.26 | 3,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Lubos Beer | Lubos Beer | ||||
| 21.07.26 | -574,74 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Korunny tubag 42 ks
|
202616 | Material korunný tubag 42 ks | |||
| 21.07.26 | 196,07 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-21/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001284276?/VS1580259891/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580259891 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 18.07.26 | -18,78 EUR | Karetní transakce |
Nákup: KINEKUS KE,PRI PRACHARNI, KOSICE, SK, dne 17.7.2026, částka 18.78 EUR
|
2654 | Vrecia na material | |||
| 17.07.26 | 160,05 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2026-07-17/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8001259624?/VS1580258949/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580258949 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |