Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 17.09.2025 | Stav k: 17.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 981,89 EUR | 32 185,03 EUR | 14 846,10 EUR | -18 642,96 EUR | -3 796,86 EUR | 32 185,03 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2025 | 15,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Gášpár Peter, Ing. |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Gášpár Peter, Ing. | ||
| 15.10.2025 | -701,10 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
Archeologicky vyskum 2025 cast 4
|
2025022 | Archeologicky vyskum 2025 časť 4 | |||
| 15.10.2025 | 14 781,37 EUR | Bezhotovostní příjem | Úrad práce, sociálny |
?/DO2025-10-15/SP511 54 24/41/054/1012
|
4518 | 2541013901 | 1412514657 | Úrad práce, sociálny |
| 14.10.2025 | -59,09 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
magneticka folia
|
0308 | 202510584 | magnetická fólia | ||
| 13.10.2025 | -253,14 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 8162023
|
0308 | 8162023 | exekucia zo mzdy 8162023 | ||
| 13.10.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
0308 | 1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | ||
| 13.10.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
0308 | 9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | ||
| 13.10.2025 | -69,30 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
0308 | 4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | ||
| 13.10.2025 | -34,14 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
0308 | 5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | ||
| 13.10.2025 | -894,02 EUR | Bezhotovostní platba |
union ZP 092025
|
3558 | 4240841500 | 202509 | union ZP 092025 | |
| 13.10.2025 | -490,57 EUR | Bezhotovostní platba |
dovera ZP 092025
|
3558 | 4240841500 | 092025 | dovera ZP 092025 | |
| 13.10.2025 | -397,96 EUR | Bezhotovostní platba |
vseobecna ZP 092025
|
3558 | 4240841543 | 202509 | vseobecna ZP 092025 | |
| 13.10.2025 | -4 111,46 EUR | Bezhotovostní platba |
socialna pistovna 092025
|
3118 | 1004237267 | 092025 | socialna pistovna 092025 | |
| 11.10.2025 | -16,86 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 10.10.2025, částka 16.86 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 10.10.2025, částka 16.86 EUR | |||
| 10.10.2025 | 13,83 EUR | Bezhotovostní příjem | DÔVERA zdravotná poi |
?/DO2025-10-10/SPOZRZ2024
|
3558 | 4240841500 | 8015008455 | DÔVERA zdravotná poi |
| 09.10.2025 | -70,58 EUR | Karetní transakce |
Nákup: V.B.-TERRA VARI SERVIS, MOLDAVA NAD B, SK, dne 7.10.2025, částka 70.58 EUR
|
2654 | Nákup: V.B.-TERRA VARI SERVIS, MOLDAVA NAD B, SK, dne 7.10.2025, částka 70.58 EUR | |||
| 08.10.2025 | 12,00 EUR | Bezhotovostní příjem | Norbert Mički |
?/DO2025-10-07/SPNa obnovu hradu
|
Norbert Mički | |||
| 05.10.2025 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 02.10.2025 | -1 667,32 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na mzdy 09/2025
|
Prevod na mzdy 09/2025 | ||||
| 02.10.2025 | -9 600,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | mzdy 9/2025 | ||||
| 01.10.2025 | 4,90 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Selmeci Ladislav |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Selmeci Ladislav | ||
| 27.09.2025 | -17,08 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 26.9.2025, částka 17.08 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 26.9.2025, částka 17.08 EUR | |||
| 27.09.2025 | 4,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Kristina Stark |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Kristina Stark | ||
| 25.09.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Makláry Peter |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Makláry Peter | ||
| 22.09.2025 | -15,02 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 19.9.2025, částka 15.02 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 19.9.2025, částka 15.02 EUR | |||
| 20.09.2025 | -28,90 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
www.romerx.sk
|
1022985386 | 1012 | www.romerx.sk | ||
| 18.09.2025 | -206,42 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
PROFORMA INVOICE 125138616
|
125138616 | Pracovne oblecenie |