Stav k: 14.01.2025 | Stav k: 14.02.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
14 316,57 EUR | 47 334,14 EUR | 48 735,04 EUR | -15 717,47 EUR | 33 017,57 EUR | 47 334,14 EUR |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
0308 | 1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | ||
13.02.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
0308 | 9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | ||
13.02.2025 | -3,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 54324
|
0308 | 54324 | exekucia zo mzdy 54324 | ||
13.02.2025 | -57,78 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
0308 | 4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | ||
13.02.2025 | -27,26 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
0308 | 5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | ||
13.02.2025 | -24,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5152023
|
0308 | 5152023 | exekucia zo mzdy 5152023 | ||
13.02.2025 | -893,51 EUR | Bezhotovostní platba |
union ZP 012025
|
3558 | 4240841500 | 202501 | union ZP 012025 | |
13.02.2025 | -489,60 EUR | Bezhotovostní platba |
dovera ZP 012025
|
3558 | 4240841500 | 012025 | dovera ZP 012025 | |
13.02.2025 | -397,80 EUR | Bezhotovostní platba |
vseobecna ZP 012025
|
3558 | 4240841543 | 202501 | vseobecna ZP 012025 | |
13.02.2025 | -4 107,85 EUR | Bezhotovostní platba |
socialna pistovna 012025
|
3558 | 1004237267 | 012025 | socialna pistovna 012025 | |
11.02.2025 | 12,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Zuzana Trifonova |
clenske
|
Zuzana Trifonova | |||
09.02.2025 | -10,16 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 8.2.2025, částka 10.16 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 8.2.2025, částka 10.16 EUR | |||
06.02.2025 | -4 561,61 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
prevod na mzdy zamestnancov 01/2025
|
prevod na mzdy zamestnancov 01/2025 | ||||
06.02.2025 | -80,00 EUR | Bezhotovostní platba |
skolenie lesenarov
|
1212025 | skolenie lesenarov | |||
06.02.2025 | -5 000,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | hotovostne mzdy zamestnancov 01/2025 | ||||
05.02.2025 | 12,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Norbert Micki |
Na obnovu hradu
|
Norbert Micki | |||
05.02.2025 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
01.02.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Michal Seman |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Michal Seman | ||
30.01.2025 | -12,00 EUR | Bezhotovostní platba |
Uzivanie pozemkov 2025
|
1510000001 | uzivanie pozemkov hrad 2025 | |||
29.01.2025 | 135,24 EUR | Bezhotovostní příjem | Úrad práce, sociálny |
?/DO2025-01-29/SP511 54 24/41/054/1012
|
4518 | 2541001201 | 1412501232 | Úrad práce, sociálny |
23.01.2025 | 20,00 EUR | Bezhotovostní příjem | JOZEF FAZEKAS |
?/DO2025-01-22/SPCLENSKE 2025 MARTINA FAZEKASOVA
|
JOZEF FAZEKAS | |||
23.01.2025 | 48 511,80 EUR | Bezhotovostní příjem | Úrad práce, sociálny |
?/DO2025-01-23/SP511 54 24/41/054/1012
|
4518 | 2541000932 | 1412500913 | Úrad práce, sociálny |
22.01.2025 | 24,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Atila Vozar |
Clenske AV + LV
|
7404248907 | Atila Vozar | ||
21.01.2025 | -42,90 EUR | Karetní transakce |
Nákup: V.B.-TERRA VARI SERVIS, MOLDAVA NAD B, SK, dne 18.1.2025, částka 42.90 EUR
|
2654 | Nákup: V.B.-TERRA VARI SERVIS, MOLDAVA NAD B, SK, dne 18.1.2025, částka 42.90 EUR |