Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800876253 / 8330
Majitel účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu:
Občianske združenie Castrum Thorna
| Stav k: 29.07.2025 | Stav k: 29.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 424,86 EUR | 53 771,75 EUR | 1 639,84 EUR | -21 292,95 EUR | -19 653,11 EUR | 53 771,75 EUR |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | -3,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 27.8.2025, částka 3.00 EUR
|
2654 | Nákup: WWW POSTA SK MOJA_POSTA, BANSKA BYSTRI, SK, dne 27.8.2025, částka 3.00 EUR | |||
| 27.08.2025 | -22,05 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 26.8.2025, částka 22.05 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 26.8.2025, částka 22.05 EUR | |||
| 26.08.2025 | -2 430,00 EUR | Okamžitá odchozí Europlatba |
murarske prace jul 2025
|
2025003 | murarske prace jul 2025 | |||
| 26.08.2025 | 19,97 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001166498?/VS1580244524/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580244524 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 26.08.2025 | 32,42 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-26/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001166497?/VS1580244526/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580244526 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 24.08.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | STEC JURAJ |
?/DO2025-08-24/SPDar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | STEC JURAJ | ||
| 24.08.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Kováč Lukáš |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Kováč Lukáš | ||
| 23.08.2025 | 20,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Katarina Banyaszova |
Katka Banyasz, Turna
|
Katarina Banyaszova | |||
| 23.08.2025 | 5,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Ondera Martin, Ing., |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
0558 | 42408415 | Ondera Martin, Ing., | |
| 22.08.2025 | 40,76 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-22/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001166146?/VS1580244066/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580244066 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 22.08.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Norbert Micki |
Na obnovu hradu
|
Norbert Micki | |||
| 21.08.2025 | 1 246,43 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-21/SPvratka DB DzZČ za 06/2025 DÚ Košice/PYO8001145444?/VS1700062025/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1700062025 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 20.08.2025 | -252,90 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 8162023
|
0308 | 8162023 | exekucia zo mzdy 8162023 | ||
| 20.08.2025 | -3,44 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 522021
|
0308 | 522021 | exekucia zo mzdy 522021 | ||
| 20.08.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 1472019
|
0308 | 1472019 | exekucia zo mzdy 1472019 | ||
| 20.08.2025 | -5,00 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 9402022
|
0308 | 9402022 | exekucia zo mzdy 9402022 | ||
| 20.08.2025 | -55,32 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 4062023
|
0308 | 4062023 | exekucia zo mzdy 4062023 | ||
| 20.08.2025 | -22,97 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5152023
|
0308 | 5152023 | exekucia zo mzdy 5152023 | ||
| 20.08.2025 | -895,65 EUR | Bezhotovostní platba |
union ZP 072025
|
3558 | 4240841500 | 202507 | union ZP 072025 | |
| 20.08.2025 | -491,61 EUR | Bezhotovostní platba |
dovera ZP 072025
|
3558 | 4240841500 | 072025 | dovera ZP 072025 | |
| 20.08.2025 | -401,76 EUR | Bezhotovostní platba |
vseobecna ZP 072025
|
3558 | 4240841543 | 202507 | vseobecna ZP 072025 | |
| 20.08.2025 | -4 126,43 EUR | Bezhotovostní platba |
socialna pistovna 072025
|
3118 | 1004237267 | 072025 | socialna pistovna 072025 | |
| 20.08.2025 | -26,10 EUR | Bezhotovostní platba |
exekucia zo mzdy 5062023
|
0308 | 5062023 | exekucia zo mzdy 5062023 | ||
| 20.08.2025 | -900,26 EUR | Bezhotovostní platba |
Vratenie financnych prostriedkov VS
: 24410541012
|
Vrátenie nevyčerpanej zálohy z projektu Ludia a hrady | ||||
| 16.08.2025 | 10,00 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Tomas Karcak |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Tomas Karcak | ||
| 16.08.2025 | -7,00 EUR | Karetní transakce |
Nákup: PAVOL BUGAR - ZELEZIAR, Turna nad Bod, SK, dne 15.8.2025, částka 7.00 EUR
|
2654 | Nákup: PAVOL BUGAR - ZELEZIAR, Turna nad Bod, SK, dne 15.8.2025, částka 7.00 EUR | |||
| 14.08.2025 | 11,11 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Robert Fapso |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Robert Fapso | ||
| 12.08.2025 | 38,40 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-12/SP% podiel zaplatenej dane/PYO2001239984?/VS1580242882/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580242882 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 11.08.2025 | 4,90 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Vladimir Sulik |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Vladimir Sulik | ||
| 08.08.2025 | 22,76 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-08/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001233672?/VS1580242213/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580242213 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 08.08.2025 | 143,29 EUR | Bezhotovostní příjem | Finančné riaditeľstv |
?/DO2025-08-08/SP% podiel zaplatenej dane/PYO4001233673?/VS1580242215/SS0000000046/KS0046
|
0046 | 1580242215 | 0000000046 | Finančné riaditeľstv |
| 05.08.2025 | 10,00 EUR | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Medzihradský, Radoslav |
Na obnovu hradu
|
Na obnovu hradu | |||
| 04.08.2025 | 4,90 EUR | Okamžitá příchozí Europlatba | Ivana Svehlikova |
Dar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Ivana Svehlikova | ||
| 04.08.2025 | 4,90 EUR | Bezhotovostní příjem | Veronika Puškášová |
?/DO2025-08-02/SPDar pre OZ Castrum Thorna
|
42408415 | Veronika Puškášová | ||
| 01.08.2025 | -165,39 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 31.7.2025, částka 165.39 EUR
|
2654 | Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 31.7.2025, částka 165.39 EUR | |||
| 01.08.2025 | -1 121,43 EUR | Platba převodem uvnitř banky |
Prevod na mzdy 07/2025
|
Prevod na mzdy 07/2025 | ||||
| 01.08.2025 | -52,38 EUR | Karetní transakce |
Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., KOSICE, SK, dne 29.7.2025, částka 52.38 EUR
|
2654 | Nákup: MERKURY SHOP s.r.o., KOSICE, SK, dne 29.7.2025, částka 52.38 EUR | |||
| 30.07.2025 | -18,70 EUR | Karetní transakce |
Nákup: KINEKUS KE,PRI PRACHARNI, KOSICE, SK, dne 29.7.2025, částka 18.70 EUR
|
2654 | Nákup: KINEKUS KE,PRI PRACHARNI, KOSICE, SK, dne 29.7.2025, částka 18.70 EUR | |||
| 30.07.2025 | -90,98 EUR | Karetní transakce |
Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 29.7.2025, částka 90.98 EUR
|
2654 | Nákup: HORNBACH KE, MOLDAVSKA, KOSICE, SK, dne 29.7.2025, částka 90.98 EUR | |||
| 30.07.2025 | -77,15 EUR | Karetní transakce |
Nákup: EURO-PLECH, Cecejovce, SK, dne 29.7.2025, částka 77.15 EUR
|
2654 | Nákup: EURO-PLECH, Cecejovce, SK, dne 29.7.2025, částka 77.15 EUR | |||
| 30.07.2025 | -10 000,00 EUR | Výběr v hotovosti | 0558 | Vyber hotovosti na mzdy 07/2025 | ||||
| 29.07.2025 | -18,43 EUR | Karetní transakce |
Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 28.7.2025, částka 18.43 EUR
|
2654 | Nákup: CS STROPIESKY,TURNA NAD, TURNA NAD BOD, SK, dne 28.7.2025, částka 18.43 EUR | |||
| 29.07.2025 | -100,00 EUR | Bezhotovostní platba |
darcekove predmety
|
2025022 | darcekove predmety |