Stav k: 08.04.2024 | Stav k: 08.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
454 148,85 CZK | 456 213,85 CZK | 8 756,00 CZK | -6 691,00 CZK | 2 065,00 CZK | 456 213,85 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 | -5 394,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura NS632/5|Vodovody a kanalizace Přerov
|
0308 | 50463448 | Faktura NS632/5|Vodovody a kanalizace Přerov | ||
02.05.2024 | -433,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura NS632/4|Vodovody a kanalizace Přerov
|
0308 | 50462440 | Faktura NS632/4|Vodovody a kanalizace Přerov | ||
23.04.2024 | 70,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SBD PREROV | 0558 | 3947505 | 632 | SBD PREROV | |
22.04.2024 | 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Růžička Vladimír | 0000 | 28401061 | 0 | Ing.Růžička Vladimír | |
15.04.2024 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
POPLATEK ZA SPRÁVU
|
0308 | 632 | 37910 | POPLATEK ZA SPRÁVU | |
13.04.2024 | 216,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škňouřilová, Irena | 0308 | 103 | |||
08.04.2024 | 8 254,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
63210623VYPLATA POJISTNE UDALOSTI
|
0308 | 4234025311 | 8805901379 | Kooperativa pojišťov |