Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800801307 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2840 v Přerově
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2840 v Přerově
| Stav k: 14.10.26 | Stav k: 14.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 499 317,48 CZK | 474 172,48 CZK | 2 834,00 CZK | -27 979,00 CZK | -25 145,00 CZK | 474 172,48 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.26 | 216,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dohnalová Libuše |
632.1/1/4 Přerov, Žerotínovo náměstí 2840/20a, Libuše a Jaroslav Dohnalovi
|
632004 | 131180 | Dohnalová Libuše | |
| 05.11.26 | 216,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Jandová, Soňa |
Záloha na správu garáží Žerotínovo nám. 2840/20a (Šrobárova ul. )
|
0308 | 632020 | 31180 | Záloha na správu garáží Žerotínovo nám. 2840/20a (Šrobárova ul. ) |
| 02.11.26 | -21 035,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura NS632/10|TOCOS BOHEMIA, s.r.o.
|
0308 | 2026001 | Faktura NS632/10|TOCOS BOHEMIA, s.r.o. | ||
| 02.11.26 | -5 522,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura NS632/9|Vodovody a kanalizace Přerov
|
0308 | 50629175 | Faktura NS632/9|Vodovody a kanalizace Přerov | ||
| 02.11.26 | -558,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Faktura NS632/8|Vodovody a kanalizace Přerov
|
0308 | 50627240 | Faktura NS632/8|Vodovody a kanalizace Přerov | ||
| 26.10.26 | 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kořínek Libor | 0308 | 632025 | 4231180 | Kořínek Libor | |
| 22.10.26 | 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horst Goldmann | 0000 | 632007 | 1631180 | Horst Goldmann | |
| 20.10.26 | 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petroš Vladimír |
měsíční záloha_kod jednotky 632.1/1/17, Přerov, Žerotínovo nám. 2840/2
|
0000 | 632017 | Petroš Vladimír | |
| 20.10.26 | 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Přidalová Jitka |
Přidal
|
0000 | 632014 | 31180 | Ing.Přidalová Jitka |
| 20.10.26 | 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Růžička Vladimír | 0000 | 28401061 | 0 | Růžička Vladimír | |
| 16.10.26 | 216,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOUSERKOVA JANA | 632021 | 31180 | HOUSERKOVA JANA | ||
| 15.10.26 | 216,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Škňouřilová, Irena | 0558 | 103 | |||
| 15.10.26 | 890,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KANIS LIBOR |
Pavla Kanisová
|
632027 | 31180 | KANIS LIBOR | |
| 15.10.26 | -864,00 CZK | Bezhotovostní platba |
POPLATEK ZA SPRÁVU
|
0308 | 632 | 37910 | POPLATEK ZA SPRÁVU |