Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800748702 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Plzenecká 77
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Plzenecká 77
| Stav k: 07.04.2024 | Stav k: 07.05.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 515 409,48 CZK | 533 678,68 CZK | 44 823,00 CZK | -26 553,80 CZK | 18 269,20 CZK | 533 678,68 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | 1 287,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr.Dvořák Alois |
Nedoplatek služeb Plzenecká za rok 2023
|
0000 | 14 | PhDr.Dvořák Alois | |
| 02.05.2024 | 1 677,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Láska |
Josef Bělohlávek, Plzenecká 77
|
0308 | 5 | Ladislav Láska | |
| 02.05.2024 | 1 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EKSTEIN PETR |
GARSONKA VODA
|
0308 | 1 | 0 | EKSTEIN PETR |
| 30.04.2024 | -8 868,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 7110510119 | poplatek za komunální odpad 11/23-4/24 | |||
| 30.04.2024 | -1 980,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2024008 | správ.poplatek 4/2024 | |||
| 29.04.2024 | 2 498,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sedlák Petr |
nedoplatek byt 7 za rok 2023
|
0000 | Sedlák Petr | ||
| 26.04.2024 | 1 347,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA MATĚJKOVÁ |
Nedoplatek byt 15 Matějková
|
ANETA MATĚJKOVÁ | |||
| 22.04.2024 | 2 122,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HOLENDA JAN | 16 | HOLENDA JAN | |||
| 22.04.2024 | -8 308,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2492023513 | 0050997176 | Zálohové platby-Vodárna Plzeň a.s. | ||
| 22.04.2024 | 2 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETŘÍKOVÁ ŠÁRKA |
BYT C.: 11, PLZENECK 77
|
0000 | 11 | 0 | PETŘÍKOVÁ ŠÁRKA |
| 16.04.2024 | 2 070,00 CZK | Bezhotovostní příjem | František Jeřábek |
Jeřábek
|
10 | František Jeřábek | ||
| 15.04.2024 | 2 389,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACKINLAY JANA |
SVJ
|
8 | MACKINLAY JANA | ||
| 15.04.2024 | 1 530,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Martinů, Jakub |
Jakub Martinů
|
18 | Jakub Martinů | ||
| 15.04.2024 | 2 361,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKAS SMOLA |
SMOLA
|
13 | LUKAS SMOLA | ||
| 15.04.2024 | 1 821,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIS Praha |
GPIDZAC0X00HCZLP1GPORCK
|
0308 | 6 | 0 | BIS Praha |
| 15.04.2024 | 2 034,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sedlák Petr |
Petr Sedlák
|
0000 | 7 | Sedlák Petr | |
| 15.04.2024 | 2 229,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PhDr.Dvořák Alois |
Služby byt
|
0558 | 14 | 0 | PhDr.Dvořák Alois |
| 15.04.2024 | 2 177,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Vrátná Petra |
Vrátná Petra
|
0000 | 15 | Bc.Vrátná Petra | |
| 15.04.2024 | 2 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOGELTANZOVÁ ALICE |
SPRÁVCE
|
0000 | 9 | 0 | VOGELTANZOVÁ ALICE |
| 11.04.2024 | 1 483,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roj Pavel |
Pavel Roj
|
0000 | 3 | Roj Pavel | |
| 11.04.2024 | -822,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2240257 | revize hydrantů | |||
| 11.04.2024 | -3 035,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2456030034 | servis výtahu 1-3/2024 | |||
| 11.04.2024 | 3 262,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIVISOVA PETRA | 2 | DIVISOVA PETRA | |||
| 11.04.2024 | -630,00 CZK | Inkaso |
. 4848390700 PYORD7220061932 180000216
|
0308 | 4848390700 | 7220061932 | Zálohové platby -ČEZ (elektřina společných prostor,výtah) | |
| 11.04.2024 | -2 910,00 CZK | Inkaso |
. 4848390600 PYORD7220061931 180000215
|
0308 | 4848390600 | 7220061931 | Zálohové platby -ČEZ (elektřina společných prostor,výtah) | |
| 10.04.2024 | 1 491,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Donets Nataliia | 0000 | Donets Nataliia | |||
| 10.04.2024 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Rybářová Veroni |
Rybářovi - zálohy
|
0000 | 17 | 0 | JUDr.Rybářová Veroni |
| 10.04.2024 | 1 970,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Příbek Jan |
Pribek
|
0000 | 12 | 0 | Bc.Příbek Jan |