Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2800748702 / 2010
Majitel účtu:
Společenství vlastníků jednotek Plzenecká 77
Název účtu:
Společenství vlastníků jednotek Plzenecká 77
| Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 110,37 CZK | 709 402,57 CZK | 36 781,00 CZK | -30 488,80 CZK | 6 292,20 CZK | 709 402,57 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | -9 518,00 CZK | Inkaso | 0308 | 2592023716 | 0051090773 | Zálohové platby-Vodárna Plzeň a.s. | ||
| 23.04.2025 | -2 340,00 CZK | Inkaso |
. 4848390600 PYORD7570079241 30000356
|
0308 | 4848390600 | 7570079241 | Zálohové platby -ČEZ (elektřina společných prostor,výtah) | |
| 22.04.2025 | 2 640,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETŘÍKOVÁ ŠÁRKA |
BYT C.: 11, PLZENECK 77
|
0000 | 11 | 0 | PETŘÍKOVÁ ŠÁRKA |
| 17.04.2025 | -4 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Plzenecká 77-poplatek komunální odpad 11/2024-4/2025,2.část
|
1148 | 7110510119 | Plzenecká 77-poplatek komunální odpad 11/2024-4/2025,2.část | ||
| 17.04.2025 | -4 434,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Plzenecká 77-poplatek komunální odpad 11/2024-4/2025,1.část
|
1148 | 7110510119 | Plzenecká 77-poplatek komunální odpad 11/2024-4/2025,1.část | ||
| 17.04.2025 | 1 906,00 CZK | Bezhotovostní příjem | František Jeřábek |
Jeřábek
|
10 | František Jeřábek | ||
| 16.04.2025 | 2 122,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLENDA JAN | 16 | HOLENDA JAN | |||
| 16.04.2025 | -760,00 CZK | Inkaso |
. 4848390700 PYORD7720074179 10000302
|
0308 | 4848390700 | 7720074179 | Zálohové platby -ČEZ (elektřina společných prostor,výtah) | |
| 15.04.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roj Pavel |
Pavel Roj
|
0000 | 3 | Roj Pavel | |
| 15.04.2025 | 2 463,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACKINLAY JANA |
SVJ
|
8 | MACKINLAY JANA | ||
| 15.04.2025 | 1 913,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bc.Vrátná Petra |
Vrátná Petra
|
0000 | 15 | Bc.Vrátná Petra | |
| 14.04.2025 | 2 409,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUKÁŠ SMOLA |
SMOLA
|
13 | LUKÁŠ SMOLA | ||
| 14.04.2025 | 2 034,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Sedlák Petr |
Petr Sedlák
|
0000 | 7 | Sedlák Petr | |
| 11.04.2025 | 1 889,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIS Praha |
GPIDZAC0X00IHJDN1GPORCK
|
0308 | 6 | 0 | BIS Praha |
| 11.04.2025 | 2 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOGELTANZOVÁ ALICE |
SPRÁVCE
|
0000 | 9 | 0 | VOGELTANZOVÁ ALICE |
| 11.04.2025 | 2 468,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DIVISOVA PETRA | 2 | DIVISOVA PETRA | |||
| 11.04.2025 | 2 266,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEJNA KARBAN MICHAL |
BYT, PLZENECKÁ, ČEJNA KARBAN
|
0000 | 14 | 0 | ČEJNA KARBAN MICHAL |
| 10.04.2025 | 1 491,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Donets Nataliia | 0000 | Donets Nataliia | |||
| 10.04.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JUDr.Rybářová Veroni |
Rybářovi - zálohy
|
0000 | 17 | 0 | JUDr.Rybářová Veroni |
| 09.04.2025 | -1 669,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2555020014 | oprava výtahu | |||
| 08.04.2025 | 1 530,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Martinů, Jakub |
Jakub Martinů
|
18 | Jakub Martinů | ||
| 04.04.2025 | -3 108,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2556030032 | servis výtahu 1-3/2025 | |||
| 04.04.2025 | -1 185,80 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2250244 | revize hydrantů | |||
| 04.04.2025 | -3 040,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 232500071 | úklid 3/2025 | |||
| 01.04.2025 | 1 715,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ladislav Láska |
Josef Bělohlávek, Plzenecká 77
|
0308 | 5 | Ladislav Láska | |
| 01.04.2025 | 1 379,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EKSTEIN PETR |
GARSONKA VODA
|
0308 | 1 | 0 | EKSTEIN PETR |